Utilisez cette fonction pour :
  • Consulter les prévisions de trésorerie générées automatiquement à partir des documents Sage X3 (voir la fonction Génération de prévisions, FUNTRTCFO) et modifier ces prévisions manuellement.
  • Créer, consulter et modifier les prévisions manuelles qui ne sont pas issues d'un document Sage X3 existant. Ces prévisions manuelles vous permettent de créer des prévisions de trésorerie comme des prévisions de règlement pour la paie, les loyers, les prêts, etc.

Prévisions document Sage X3

Les prévisions de trésorerie sont créées automatiquement par le processus de Génération des prévisions. Les fonctionnalités importantes de ce type de prévision incluent :

    • Le numéro et la ligne : Le numéro est égal au numéro du document Sage X3 et la ligne est un compteur des prévisions créé à partir du même document Sage X3. Par exemple, une commande de vente unique peut générer plusieurs prévisions si les dates de livraison sont différentes.
    • Elle ne peut pas définir une prévision exécutée périodiquement.
    • Cette prévision est toujours définie par une date comptable et une condition de paiement. Ces concepts sont définis dans le document Sage X3.

Prévisions manuelles

Ces prévisions sont créées manuellement par l'utilisateur (ou par import à partir d'une application externe).

  • Le numéro est défini par le compteur spécifié dans la fonction Affectation des compteurs (GESTCA).
  • Vous pouvez paramétrer des prévisions exécutables périodiquement.
  • La prévision de trésorerie peut être définie par "date comptable + condition de paiement" ou par "date de prévision + méthode de règlement."

Dans les deux cas, la création d'une prévision de trésorerie génère des échéances que vous pouvez saisir dans l'onglet Echéances . Ces échéances et les échéances qui existent déjà dans la table GACCDUDATE fournissent des informations sur les prévisions de trésorerie. Trois états gèrent l'ensemble de ces informations :

SEEINFO Ces définitions de prévisions de trésorerie sont créées dans la table CFOMANMVT et les échéances générées par ces prévisions sont créées dans la table CFODUDDATE.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

Onglet Données

Onglet Échéances

Le nombre de lignes dans la table dépend de la définition de la prévision de trésorerie sur l'onglet Données . Une prévision non périodique définie comme facture prévisionnelle générera autant de trésorerie que de lignes définies par la condition de paiement.

Remarque: Les échéances sont calculées et générées à partir de la date de calcul de la prévision de trésorerie.

États

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  CFORPT : Liste des prévisions de trésorerie

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques

Zoom

Ce bouton est disponible quand la prévision de trésorerie sélectionnée a été créée automatiquement dans la fonction Génération de prévisions (FUNTRTCFO).

Cliquez sur Zoom pour accéder au document ayant généré la prévision de trésorerie. Par exemple, si la prévision de trésorerie provient d'une commande de vente, cliquez sur Zoom pour accéder à la commande vente concernée dans la fonction des Commandes (GESSOH).

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :


Module Comptabilité tiers Affectation des compteurs non trouvée

Aucun compteur n'a été désigné pour la création de prévision. Le compteur doit être désigné dans le module Comptabilité Tiers.

Problème lors de la récupération du compteur

Il y a une erreur au moment d'attribuer le compteur à la prévision de trésorerie qui est en cours de création manuelle.

Le type de prévisions n'est pas valide pour cette société/ce site

En création manuelle d'une prévision, le type de prévision qui est traité n'est pas paramétré pour la société ou le site désigné.

Tiers non autorisé pour cette société

En création manuelle d'une prévision, le tiers qui est traité n'est pas autorisé pour la société indiquée.

Le tiers est exclu des prévisions de trésorerie

En création manuelle d'une prévision, le tiers qui est traité n'est pas autorisé en gestion de trésorerie.

Cette banque n'est pas une banque de la société.

En création manuelle d'une prévision, la banque qui est traitée n'est pas autorisée pour la société indiquée.

La banque est exclue des prévisions de trésorerie

En création manuelle d'une prévision, la banque qui est traitée n'est pas autorisée en gestion de trésorerie.

La date est antérieure aux derniers mois

La date comptable est antérieure au premier jour de la période d'analyse définie pour le type de prévision.

La date de fin ne doit pas être inférieure à la date de début.

La date de fin de la prévision doit être postérieure à la date de début de la prévision.



Tables mises en œuvre

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