Prévisions de trésorerie
- Consulter les prévisions de trésorerie générées automatiquement à partir des documents Sage X3 (voir la fonction Génération de prévisions, FUNTRTCFO) et modifier ces prévisions manuellement.
- Créer, consulter et modifier les prévisions manuelles qui ne sont pas issues d'un document Sage X3 existant. Ces prévisions manuelles vous permettent de créer des prévisions de trésorerie comme des prévisions de règlement pour la paie, les loyers, les prêts, etc.
Prévisions document Sage X3
Les prévisions de trésorerie sont créées automatiquement par le processus de Génération des prévisions. Les fonctionnalités importantes de ce type de prévision incluent :
- Le numéro et la ligne : Le numéro est égal au numéro du document Sage X3 et la ligne est un compteur des prévisions créé à partir du même document Sage X3. Par exemple, une commande de vente unique peut générer plusieurs prévisions si les dates de livraison sont différentes.
- Elle ne peut pas définir une prévision exécutée périodiquement.
- Cette prévision est toujours définie par une date comptable et une condition de paiement. Ces concepts sont définis dans le document Sage X3.
Prévisions manuelles
Ces prévisions sont créées manuellement par l'utilisateur (ou par import à partir d'une application externe).
- Le numéro est défini par le compteur spécifié dans la fonction Affectation des compteurs (GESTCA).
- Vous pouvez paramétrer des prévisions exécutables périodiquement.
- La prévision de trésorerie peut être définie par "date comptable + condition de paiement" ou par "date de prévision + méthode de règlement."
Dans les deux cas, la création d'une prévision de trésorerie génère des échéances que vous pouvez saisir dans l'onglet Echéances . Ces échéances et les échéances qui existent déjà dans la table GACCDUDATE fournissent des informations sur les prévisions de trésorerie. Trois états gèrent l'ensemble de ces informations :
- État CFORPT - Liste des prévisions de trésorerie
- État CFOBALAGEGRP- Prévisions trésorerie balance âgée
- État CFOECHTIERS - Échéancier prévisions tiers
Ces définitions de prévisions de trésorerie sont créées dans la table CFOMANMVT et les échéances générées par ces prévisions sont créées dans la table CFODUDDATE.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Gestion prévisions de tréso.
Société (champ CPY) |
Saisissez la société pour les prévisions de trésorerie. Ce champ est obligatoire et ne peut pas être modifié pour une prévision générée automatiquement. |
Site (champ FCY) |
Saisissez le site financier pour la prévision de trésorerie. La saisie de cette donnée entraîne la mise à jour automatique du code société. Ce champ est obligatoire et ne peut pas être modifié pour une prévision générée automatiquement. |
Libellé (champ DES) |
Saisissez une courte description de la prévision de trésorerie. Ce champ est obligatoire et ne peut pas être modifié pour une prévision générée automatiquement. |
Critères
Etat (champ CFOSTA) |
Ce champ affiche le statut de la prévision de trésorerie. Les valeurs possibles sont : Active
Inactif
Modifié
Obsolète
Vous pouvez supprimer la prévision à condition que le statut soit Inactif ou Obsolète. Le processus de génération de prévision de trésorerie prend en compte les prévisions de trésorerie manuelles et définit le statut comme Obsolète lorsqu'elles concernent une date passée. En création
En modification
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Type prévision (champ CFOTYP) |
Type de prévision de trésorerie (menu local modifiable). Ce champ est obligatoire. Vous pouvez uniquement saisir des valeurs pour une prévision manuelle. |
Sens (champ SNS) |
Sens de la prévision de trésorerie : Dépense ou Recette. Dans le cas d'une prévision manuelle, ce champ est initialisé avec la valeur paramétrée dans la fonction Types de prévisions/société (GESCFT). |
Date du document (champ DOCDAT) |
Date du document Sage X3 ou date de création pour une prévision manuelle. |
Périodique (champ RCR) |
Ce champ indique si la prévision de trésorerie est exécutée de façon périodique ou non. Si Oui, les champs du bloc Fréquence sont activés et vous pouvez définir la fréquence. Ce champ est uniquement disponible pour les prévisions manuelles. |
Onglet Données
Données tiers
Tiers (champ BPRNUM) |
Code tiers auquel la prévision est attribuée. Le tiers doit être actif, autorisé pour la société et autorisé en gestion de prévision. |
Collectif (champ SAC) |
Code d'appel du compte collectif tiers, initialisé par défaut avec le code comptable du fournisseur si la prévision est une dépense, ou celui du client si la prévision est une recette.
Onglet Tiers/Société présent sur la fiche tiers
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Banque (champ BAN) |
Compte de trésorerie ou en banque pour le règlement (dépense) ou la perception (revenu). |
Devise (champ CUR) |
Devise dans laquelle le montant de la prévision de trésorerie est exprimée. Par défaut, la devise de banque est proposée. |
Montant (champ AMTATI) |
Correspond au montant total (TTC) qui sera perçu (recette) ou payé (dépense). Dans le cas d'une prévision périodique, c'est ce montant qui sera répété à chaque récurrence. |
Type de cours (champ TYPRAT) |
Type de cours (menu local dont les valeurs standard sont modifiables) utilisé pour effectuer une conversion si la devise est différente de la devise de la société. Le programme propose le type de cours paramétré dans la définition des Types de prévisions. |
Données comptables
Date comptable (champ ACCDAT) |
Date prévisionnelle du document générant les mouvements de trésorerie. Ce champ est rempli quand la prévision est liée à l'existence d'un document générant des échéances (par exemple si la prévision est associée à une facture future). Les échéances générées sont à appliquer à la date indiquée par les conditions de paiement. |
Condition de paiement (champ PTE) |
Conditions de paiement du document. Le document génère des mouvements de trésorerie. Ce champ est obligatoire quand le champ Date comptable est saisi. Le champ Conditions de paiement est rempli quand la prévision est liée à l'existence d'un document qui génère des échéances (par exemple si la prévision est associée à une facture future). Les échéances générées sont à appliquer à la date comptable de cette condition de paiement. |
Date prévision (champ CFODAT) |
Date prévisionnelle pour le mouvement de trésorerie. Ce champ est saisi quand la prévision est directement liée au mouvement de trésorerie et qu'aucun document ne génèrera ce mouvement de trésorerie (par exemple, une prévision sur un règlement de salaire). |
Mode règlmt (champ PAM) |
Méthode de paiement pour le mouvement de trésorerie ou la prévision. Ce champ est saisi quand la prévision est directement liée au mouvement de trésorerie et qu'aucun document ne génèrera ce mouvement de trésorerie (par exemple, une prévision sur un règlement de salaire). |
Commentaire
Texte (champ TEX) |
Ce champ permet d'ajouter des informations sur les prévisions, si nécessaire. |
Fréquence
Périodicité (champ TYPPER) |
Vous pouvez paramétrer la période ou la fréquence quand le champ Périodique a pour valeur Oui. Hebdomadaire
Mensuel
Premier
Dernier
La valeur de N doit être indiquée dans le champ Incrément. |
Incrément (champ IRT) |
Indique la fréquence en semaines ou en mois à laquelle une prévision périodique est répétée. Par exemple, si la fréquence est de toutes les deux semaines, le type de fréquence est Hebdomadaire avec un incrément de 2. |
Date fin (champ ENDDAT) |
Date de fin de la fréquence de prévision. Par exemple, si la périodicité est de tous les deux mois et que la prévision se termine à la fin de l'année : La date de fin est 31/12/2014. Des prévisions sont générées les : 28/02/14, 30/04/14, 30/06/14, 31/08/14, 30/10/14 et 31/12/14. |
champ DAYS |
Sélectionnez un jour ou plusieurs jours pour définir la fréquence de prévision.
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Onglet Échéances
Le nombre de lignes dans la table dépend de la définition de la prévision de trésorerie sur l'onglet Données . Une prévision non périodique définie comme facture prévisionnelle générera autant de trésorerie que de lignes définies par la condition de paiement.
Remarque: Les échéances sont calculées et générées à partir de la date de calcul de la prévision de trésorerie.
Tableau Echéances
Echéance (champ DAT) |
Date de prévision des mouvements de la trésorerie. Cette date est modifiable. Dans ce cas, le statut de de la prévision de paiement devient Modifié. |
Montant (champ AMTCUR) |
Montant pour chaque mouvement de trésorerie généré par la prévision. Le montant est égal à celui défini dans l'onglet 'Données', sauf si la prévision est associée à une condition de paiement qui répartit ce montant en plusieurs mouvements. |
Mode règlmt (champ PAMDET) |
Mode de règlement pour chaque mouvement de trésorerie généré par des prévisions. Le règlement est défini par le mode de règlement de l'onglet Données ou par la condition de paiement. |
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
CFORPT : Liste des prévisions de trésorerie
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Zoom |
Ce bouton est disponible quand la prévision de trésorerie sélectionnée a été créée automatiquement dans la fonction Génération de prévisions (FUNTRTCFO). Cliquez sur Zoom pour accéder au document ayant généré la prévision de trésorerie. Par exemple, si la prévision de trésorerie provient d'une commande de vente, cliquez sur Zoom pour accéder à la commande vente concernée dans la fonction des Commandes (GESSOH). |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Module Comptabilité tiers Affectation des compteurs non trouvée
Aucun compteur n'a été désigné pour la création de prévision. Le compteur doit être désigné dans le module Comptabilité Tiers.
Problème lors de la récupération du compteur
Il y a une erreur au moment d'attribuer le compteur à la prévision de trésorerie qui est en cours de création manuelle.
Le type de prévisions n'est pas valide pour cette société/ce site
En création manuelle d'une prévision, le type de prévision qui est traité n'est pas paramétré pour la société ou le site désigné.
Tiers non autorisé pour cette société
En création manuelle d'une prévision, le tiers qui est traité n'est pas autorisé pour la société indiquée.
Le tiers est exclu des prévisions de trésorerie
En création manuelle d'une prévision, le tiers qui est traité n'est pas autorisé en gestion de trésorerie.
Cette banque n'est pas une banque de la société.
En création manuelle d'une prévision, la banque qui est traitée n'est pas autorisée pour la société indiquée.
La banque est exclue des prévisions de trésorerie
En création manuelle d'une prévision, la banque qui est traitée n'est pas autorisée en gestion de trésorerie.
La date est antérieure aux derniers mois
La date comptable est antérieure au premier jour de la période d'analyse définie pour le type de prévision.
La date de fin ne doit pas être inférieure à la date de début.
La date de fin de la prévision doit être postérieure à la date de début de la prévision.