Entrées diverses

Saisissez ou sélectionnez un site de stockage sur lequel l'article est actif.

L'icône de Sélection (loupe) propose uniquement les articles référencés dans la table des articles-sites.

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

• Réception fournisseur
• Livraison client
• Ordre de fabrication
• Mouvement d'entrée

Il s'agit de la désignation du document.

Date utilisée à la comptabilisation du mouvement. Elle est initialisée avec la date du jour et peut être changée pour une date antérieure, si la date sélectionnée se situe dans une période ouverte du calendrier comptable.

Vous ne pouvez pas saisir une date supérieure à la date du jour.

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
Cette zone n'est pas contrôlée en table :

• dans un appel d'offre, cette zone est proposée vide,
• dans une commande d'achat, cette zone peut être initialisée par défaut par la référence Affaire de la ligne précédente ou par celle de l'appel d'offre pris en compte.

On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :

• le premier menu contextuel Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires,
• le second menu contextuel Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires, selon les habilitations de l'utilisateur, et d'y effectuer une sélection.

Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

Ce champ est affiché si la transaction de saisie autorise la réception à quai. Il vous permet de saisir l'emplacement de type quai à utiliser par défaut pour les entrées en stock à effectuer. Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis sur le site de réception. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

Un emplacement de type quai correspond à un emplacement de type 'En attente de rangement'. Il permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction de Plan de Rangement. Les informations de détail du stock, telles que le numéro de contenant, le lot, le sous lot, le n° de série ne sont ainsi pas à préciser immédiatement. Par contre, les informations obligatoires pour les articles gérés en stock sont, dans ce cas, l'unité de réception, la quantité et le statut du stock.
Lorsqu'un numéro de contenant interne est renseigné, toutes les informations relatives au détail de la ligne de stock doivent être renseignées (lot, sous-lot, n° de série). Ainsi, même si l'emplacement est de type 'Quai', la ligne ne sera pas accessible depuis le Plan de rangement puisque la ligne est considérée comme étant rangée.

Il convient de saisir le code de l'article à entrer.
Sur la zone "Article", en bouton contextuel, il est possible d'accéder à la description des principales règles de gestion de l'article (bouton" Données de gestion") et à la liste des unités définies pour l'article avec leurs modes de gestion respectifs (bouton "Unités").

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Selon le paramétrage de la transaction, le mouvement d'entrée est réalisé :

Il s'agit de la quantité exprimée en unité UOM.

Ce champ affiche le coefficient de conversion utilisé pour l'unité d'une quantité et l'unité de stock de l'article correspondant.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est alimenté avec le dépôt présent en en-tête du document.

• Il reste modifiable si ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Lorsqu'il est renseigné, le dépôt sera automatiquement alimenté sur les lignes de détail stock et ne sera pas modifiable.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en entête est alors obligatoire et le dépôt n’est pas saisissable, ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  
  Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, vous devez paramétrer le dépôt-ligne au niveau de la transaction de saisie comme étant saisissable. Pour éclater une ligne sur plusieurs dépôts, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Saisie détail quantités.
  Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs dépôts, ce champ est alimenté, sur la ligne du bordereau, avec le caractère '$'.

Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en entête.

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Indiquez le contenant utilisé. Il est initialisé avec le contenant par défaut indiqué au niveau de l’Article-site, et reste modifiable si ce champ est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
Le contenant indiqué est utilisé pour filtrer la liste de sélection des numéros de contenants.

Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe).
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
Si vous souhaitez renseigner plusieurs numéros de contenant pour une même ligne de document, laissez ce champ vide et cliquez sur Saisie détail des quantités, accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de document.
Lorsque vous renseignez un numéro de contenant, aucune restriction portant sur la quantité de la ligne n'est effectuée par rapport à la capacité du contenant utilisé.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Obligatoire', vous pouvez laisser ce champ vide afin de créer à la volée le ou les numéros de contenant utilisés. Le nombre de contenants est déterminé automatiquement en fonction de :
  - La capacité du contenant. Cette capacité est définie dans la fiche Article-site, section Gestion, selon l'unité de stock et/ou le conditionnement de l'article.
  - La quantité de la ligne. Lorsque plusieurs contenants sont nécessaires, leur nombre s’affiche sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de document.
  Après création, le champ Numéro de contenant de la ligne de document affiche le caractère $ si la ligne est ventilée sur des numéros de contenants différents. Pour visualiser la liste des numéros de contenants utilisés, ouvrez la fenêtre Modifications entrées en cliquant sur l’icône Actions depuis la ligne de document.
  La création à la volée est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- L’Identifiant contenant est défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
- Le contenant renseigné ainsi que l’unité doivent avoir été définis, au niveau de l’Article-site, dans le tableau de paramétrage des contenants.
- La capacité de ce contenant doit, par ailleurs être définie dans la même unité que celle de la ligne du document.
A l'issue de la création à la volée, la fenêtre d'impression des étiquettes des numéros de contenants s'ouvre automatiquement si cette impression est autorisée au niveau de la transaction de saisie.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Facultatif', aucune création à la volée n’est effectuée. Si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs contenants, vous devez saisir leurs numéros manuellement, sur la ligne du document ou en saisie détaillée des lignes. Vous pouvez également utiliser, après coup, la fonction d'Affectation numéro contenant.

Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site.

Le statut de stock permet de définir si un article est :

• A : Accepté
• Q : En attente de Contrôle Qualité
• R : Rejeté.
  Un sous-statut de deux caractères alphanumériques permet de qualifier le statut plus finement.
  Exemple :
• RD : Rebut à détruire
• RF : Retour fournisseur

Le statut affecté à l'entrée de stock est saisissable. Il dépend en partie de la règle de gestion de l'article (voir l'onglet Gestion de la catégorie article à laquelle l'article en cours appartient) pour le type de mouvement Entrée diverse et pour le code mouvement défini par la transaction s'il existe. Un statut par défaut peut être paramétré sur la règle de gestion.

D'autre part, si l'article est géré en contrôle qualité modifiable (voir la fiche Article, onglet Fournisseurs, bloc Qualité), le système propose forcément d'entrer le stock en statut de type Q*, mais l'utilisateur a la liberté d'entrer le stock en statut A* ou R*, selon ce qui est autorisé sur la règle de gestion.

Enfin, si l'article est géré en contrôle qualité non modifiable, le système propose forcément d'entrer le stock en statut de type Q*, mais l'utilisateur n'a pas la liberté d'entrer le stock en statut A* ou R*.

Dans tous les cas, la liste des statuts autorisés par la combinaison de la règle de gestion et le mode de gestion du contrôle qualité pour l'article est disponible depuis l'icône Actions sur le champ Statut.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau en plusieurs statuts différents. Pour cela, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de bordereau.
Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs unités différentes, le champ Unité de la ligne de document affiche le caractère $.

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements de dépôt en fonction des caractéristiques de stockage, par exemple, les dimensions, les statuts autorisés ou encore les contraintes techniques.

Le type d'emplacement est alimenté automatiquement à partir du type d'emplacement associé :

• au contenant éventuellement renseigné. Le type d'emplacement est modifiable si le statut du contenant est 'Libre' et ne comporte donc encore aucune ligne de stock,
• aux articles par dépôt si les dépôts sont gérés,
• à l'article-site.

Dans tous les cas, il peut être modifié uniquement s’il est défini comme saisissable dans la transaction de saisie.

Vous pouvez saisir un emplacement de type 'Quai' uniquement si la transaction de saisie autorise la réception à quai.

Lorsque les dépôts sont gérés, la saisie d'un type d'emplacement est uniquement possible s'il existe au moins un emplacement associé au type et au dépôt saisis.

Selon le paramétrage de la transaction de saisie, les informations relatives aux emplacements peuvent être ou non accessibles en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée.
En revanche, dans tous les cas, ces champs sont accessibles au niveau de la saisie détaillée de la ligne de bordereau, ceci à condition que l'article soit géré en emplacement. Si un article n'est pas géré en emplacement, la saisie détaillée de l'entrée ne propose pas les champs Type emplacement et Emplacement.

L'emplacement de stockage est alimenté automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié. Sinon, l'emplacement qui est repris est, par ordre de priorité, le suivant :

• l'emplacement éventuellement associé au numéro de contenant renseigné. Il est modifiable si le statut du contenant est 'Libre' et ne comporte donc encore aucune ligne de stock.
• l'emplacement par défaut défini dans la fiche Article-dépôts, si les dépôts sont gérés.
• l'emplacement défini dans la fiche Article-site. Cette valeur peut être modifiée ultérieurement.

Lorsque les dépôts sont gérés, seul un emplacement rattaché au dépôt indiqué peut être renseigné.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs emplacements différents. Pour cela, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités.Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de bordereau..
Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs types d'emplacements et/ou emplacements différents, les champs correspondants de la ligne de document affichent le caractère $.

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock.

Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

Si l'article est géré par lot et qu'il s'agit d'un nouveau lot saisi manuellement, il est possible lors d'une entrée de renseigner le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier n'est effectué sur cette information).

Une fenêtre de sélection vous permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs lots fournisseurs différents. Pour cela, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de bordereau..
Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs lots fournisseurs différents, le champ correspondant de la ligne de document affiche le caractère $.

• Si un article n'est pas géré par lot, les colonnes Lot et Lot fournisseur ne sont pas accessibles.
  
• Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Entrée diverse et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article.
  
  Si un article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l'accès au champ Lot dépend d'une part du paramétrage de la transaction d'entrée utilisée mais également de la règle de gestion Entrée diverse définie dans la catégorie de l'article ou dans les règles de gestion de stock.
  En effet, vous pouvez préciser à ce niveau que le lot est :
  - non saisi,
  - en saisie Libre,
  - doit être obligatoirement un nouveau lot.

Par ailleurs, vous pouvez attribuer au lot une valeur par défaut. Dans ce cas plusieurs choix sont également offerts. Ne jamais initialiser le lot, ou initialiser le lot avec le numéro du document (l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible en cours de saisie si le numéro du bordereau est attribué automatiquement à la création, elle correspond à la valeur vide). Si vous ne renseignez pas de numéro de lot dans la champ Lot, le numéro de document sera inscrit dans le lot à l'enregistrement du bordereau. Enfin, il est possible d'initialiser le lot interne avec le lot fournisseur saisi précédemment.

A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter :

• soit la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document,
• soit le système va utiliser le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot.

Cas particulier des articles gérés en lot facultatif : ce type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, précisez-le en cliquant sur Lot blanc depuis l'icône Actions accessible depuis le champ Lot : en effet, la non saisie d'un code lot ne suffit pas à spécifier que le code lot doit être laissé à blanc. Dans ces conditions, à l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne sont pas utilisés. Ce mode de gestion est donc incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne.

Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Entrée diverse en gestion de lot obligatoire, lors de la saisie d'une entrée. 

(*) L'attribution d'un lot par compteur se fait de la manière suivante : Le système utilise le compteur de lot associé à l'article.

Sur le champ Lot, cliquez depuis l'icône Actions, sur :

• Sélection pour sélectionner un numéro de lot parmi la liste des lots déclarés sur le site. Si l'article est géré par lot et sous-lot, les sous-lots apparaîtront également dans la fenêtre de sélection. Le choix d'un lot et d'un sous-lot servira à alimenter les champs Lot et Sous-lot.

• Info Lot pour identifier la manière dont sera calculé le lot, lorsque celui-ci n'est pas attribué : Lot blanc, Compteur de lot ou numéro de document.

Par ailleurs, vous pouvez entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs lots différents. Pour cela, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités : cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, ouvrez-la depuis l'icône Actions sur la ligne de bordereau. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs lots différents, le champ correspondant de la ligne de document est alimenté avec le caractère $.

Nb (champ NBSLO)

Si l'article est géré par lot et sous-lot, précisez lors d'une entrée, le numéro de sous-lot associé au lot interne. Cette saisie est facultative au niveau de la ligne de bordereau puisqu'il peut être nécessaire de le ventiler un lot en plusieurs sous lots.
Par défaut, le système propose le sous-lot numéro 00001 s'il n'existe pas encore de numéro de sous-lot pour le lot en cours de saisie. Dans le cas contraire, le numéro de sous-lot suivant est proposé en incrémentant le dernier sous-lot.
Il peut arriver dans certains cas que le système ne propose pas de nouveau sous-lot parce que le dernier sous-lot correspond à une chaîne de caractères ne pouvant être incrémentée (exemple 'AAAAA').
Il est possible de saisir, malgré tout, un code de sous-lot ne correspondant pas au sous-lot proposé. Il est même éventuellement possible de saisir un sous-lot déjà attribué au lot.

Au niveau de la ligne de bordereau d'entrée, vous pouvez saisir un nombre de sous-lots. Si un nombre supérieur à un est saisi, le système calcule automatiquement les sous-lots à attribuer à partir du code sous-lot saisi (dans ce cas la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement pour faire valider la répartition calculée par le système).
Le numéro de Sous-lot fin est alors affiché.
Si un $ est affiché dans les deux colonnes de Sous-lot, cela signifie que les sous lots renseignés au niveau du détail de stock ne sont pas consécutifs. Au niveau de la ligne de détail, il est possible de définir autant de sous-lots qu'il y a d'unités de stock.

Si un seul sous-lot est requis, le numéro de Sous-lot fin est identique au numéro du Sous-lot début.
Depuis le champ Sous-lot, cliquez sur Nouveau depuis l'icône Actions pour calculer le numéro du Sous-lot suivant à partir du dernier Sous-lot connu. 

S/lot (champ SLO)

S/lot fin (champ SLOF)

Série (champ SERNUM)

Si l'article est géré par numéros de série, vous devez obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer le document, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité entrée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). 

Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).

Lorsque plusieurs numéros de série sont entrés en stock, le numéro de série fin contient le dernier numéro de la série, à condition que les numéros soient consécutifs. Sinon, c'est le caractère $ qui affiché dans les deux champs Série Début et Série Fin pour spécifier que les numéros entrés ne sont pas consécutifs. Accédez à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série entrés pour une ligne de document.

Lors de la création de l'entrée diverse, si au niveau de l'article :

• les numéros de série ne sont pas gérés en Entrée & Sortie globale : autant de mouvements de stock qu'il existe de numéros de série, sont générés,

• les numéros de série sont gérés en Entrée & Sortie globale : un seul mouvement de stock est généré quel que soit le nombre de numéros de série contenus dans la plage saisie.

Série fin (champ SERNUMF)

Si l'article est géré par numéros de série, vous devez obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer le document, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité entrée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). 

Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).

Lorsque plusieurs numéros de série sont entrés en stock, le numéro de série fin contient le dernier numéro de la série, à condition que les numéros soient consécutifs. Sinon, c'est le caractère $ qui affiché dans les deux champs Série Début et Série Fin pour spécifier que les numéros entrés ne sont pas consécutifs. Accédez à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série entrés pour une ligne de document.

Lors de la création de l'entrée diverse, si au niveau de l'article :

• les numéros de série ne sont pas gérés en Entrée & Sortie globale : autant de mouvements de stock qu'il existe de numéros de série, sont générés,

• les numéros de série sont gérés en Entrée & Sortie globale : un seul mouvement de stock est généré quel que soit le nombre de numéros de série contenus dans la plage saisie.

Identifiant 1 (champ PALNUM)

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

Identifiant 2 (champ CTRNUM)

Ce champ indique le premier identifiant enregistré.

Prix (champ PRI)

Prix ordre (champ PRIORD)

Cette zone est saisissable au niveau de la ligne de document et / ou de la ligne de détail selon le paramétrage de la transaction utilisée. Il s'agit du montant unitaire par unité de stock qui peut être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour l'entrée diverse en cours est Prix Ordre).

La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article / site. Elle peut être paramétrée par typologie de mouvement d'entrée et code mouvement.

Désignation mvt (champ MVTDES)

Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison.
Cette désignation est également accessible à partir de la fenêtre de détail des sorties de stock. Si elle est modifiée par cette fonction, elle est automatiquement reprise et inscrite sur la ligne de livraison dans ce champ.

champ CCE1

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut.