Liste des Biens comptables

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Gestion des biens - Immobilisations.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Immobilisations > Immobilisations > Biens comptables

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
cpydeb	Borne de sociétés	CPY
fcydeb	Bornes de sites financiers	FCY
typdetdeb	Type de détention (Menu local En propriété, En location, En crédit bail...)	M3171
ccptdeb	Bornes de codes comptables	CAC
accdeb	Bornes de comptes généraux	GAC
accifrsdeb	Bornes de comptes IFRS	GAC
axe	Axe analytique	DIE
secdeb	Borne de sections	CCE
acggrpdeb	Bornes de familles	FAM
bprdeb	Bornes de fournisseurs	BPR
actdeb	Bornes de codes activité	ADI
ugtdeb	Bornes UGT	ADI
plndeb	Bornes de projets d'invest.	ADI
buddeb	Bornes de budgets d'invest.	ADI
datcptdeb	Bornes de dates imputation	D4
datmesdeb	Bornes dates mise en service	D4
datsordeb	Bornes dates de sortie	D4
refdeb	Bornes de Biens comptables	AAS
actif	Biens actifs (Menu local Non, Oui)	M1
detail	Etat détaillé par Bien (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFAS (Biens comptables).

Divers

La saisie de valeurs pour les paramètres de sélection est facultative. Les valeurs par défaut affichées sont celles renseignées au niveau du Dictionnaire des états.

Lorsque des valeurs sont saisies, aucun contrôle d'existence n'est effectué. Dans le cas elles se révèlent inexistantes ou incohérentes, aucune édition n'est produite.

Description de l'état

Critères de regroupement/classement et totalisation

Les biens sont présentés regroupés et classés par ordre ascendant selon les critères suivants :

- Société                               Totalisation par société avec saut de page
- Site financier                       Totalisation par site financier avec saut de page
- Code comptable                  Totalisation par code comptable sans saut de page
- Référence bien Principal  
- Référence bien                   

 Informations restituées

Le contenu de l'état varie en fonction de la valeur renseignée pour le paramètre : Etat détaillé par bien (ou état de synthèse).

• En-tête 
   
  L'en-tête rappelle les informations suivantes :
  
  - Référence société
  - Référence site financier
   
• Etat détaillé
   
  Cet état présente 2 lignes par bien comptable sélectionné.
   
  - Sur la 1ère ligne :
   

Informations	Alimentées à partir des rubriques	Table
Référence	AASREF	FAS
Désignation 1	AASDES1	FAS
Date d'achat	PURDAT	FAS
Date de mise en service	ITSDAT	FAS
Famille	ACGGRP	FAS
Compte PCG	GAC	FAS
Valeur entrée PCG	ACGETRNOT	FAS
Montant TVA facturée PCG	IVCVATAMT	FAS
Montant TVA récupérée PCG	DEDVATAMT	FAS
Base d'amortissement PCG	DPRBAS	DEP
Devise de gestion PCG	ACGCUR	FAS

- Sur la 2ème ligne :

Informations	Alimentées à partir des rubriques	Table
Type de détention	OWNTYP	FAS
Date comptabilisation	AASIPTDAT	FAS
Date de sortie	ISSDAT	FAS
Code comptable	ACCCOD	FAS
Compte IFRS	IASACC	FAS
Valeur entrée IFRS	IASETRNOT	FAS
Montant TVA facturée IFRS	IVCVATAMTI	FAS
Montant TVA récupérée IFRS	DEDVATAMTI	FAS
Base d'amortissement IFRS	DPRBAS	DEP_1
Devise de gestion IFRS	IASCUR	FAS

 Il présente ensuite les lignes de totalisation identiques à celles présentées ci-dessous pour un état de synthèse.

•  Etat de synthèse
   
  Cet état présente :
   
  - 2 lignes de totalisation par rupture sur Code comptable, Site financier et Société.
  - 2 lignes de total général figurent également en dernière page, si l'état porte sur plusieurs sociétés.
   
  Sur la 1ère ligne :
   
  - Total Valeur entrée HT PCG
  - Total montant de TVA facturée PCG
  - Total montant de TVA récupérée PCG
  - Total Base d'amortissement du plan comptable
  - Devise
   
  Sur la 2ème ligne :
   
  - Total Valeur entrée HT IFRS
  - Total montant de TVA facturée IFRS
  - Total montant de TVA récupérée IFRS
  - Total Base d'amortissement du plan IAS/IFRS
  - Devise

Tables concernées

Les données extraites des tables suivantes sont utilisées par l'état FASLIST :

Table	Intitulé Table
AFCTFCY [AFF]	Profil fonction site
COMPANY [CPY]	Société
CONTEXT [CNX]	Contextes
DEPREC [DEP]	Dotation
FACILITY [FCY]	Sites
FISCYEAR [FIS]	Exercice
FXDASSETS [FAS]	Biens comptables
GACCCODE [CAC]	Codes comptables