Balance âgée à date

Les informations à restituer sont affinées en saisissant une société / un site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.

• Le champ Société peut signifier un groupe de sociétés homogène ou hétérogène.
• Si le champ Société est vide, la recherche s'effectuera sur toutes les sociétés.

Saisissez une site ou un groupe de sites pour affiner la recherche. Si vous ne saisisssez pas de site, la recherche s'effectue sur tous les sites de la société renseignée.

Indiquez une date de référence : les plages de temps sont calculées à partir de cette date.

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la fonction du contact.
Le changement de fonction permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone du premier contact associé à ce critère.

Ce champ automatique indique le contact par défaut du tiers facturé, avec son titre et son numéro de téléphone.

Numéro de téléphone.

Son format de saisie dépend du pays.

Quand vous renseignez le champ Groupe ou Groupe de Collectif, pour une information exploitable, le tableau Balance âgée affiche les informations du Tiers facturé et du Tiers payeur. Les cas de compensation entre clients et fournisseurs sont exclus du champs fonctionnel de cette consultation.

Les groupes peuvent être utilisés en consultation de comptes ou dans certains états.

Vous devez obligatoirement renseignez le tiers. Le champ Tiers paiement est alors alimenté automatiquement selon le paramétrage de la fiche client.

Ce champ est alimenté si vous avez renseignez le champ Tiers.

Choix du type de frais : Dans les documents Intégrale il y a 3 types de frais :

• Port :                Table LPV_POR            associé à un article de nature "PO"
• Frais divers :  Table LPV_FRA_DIV    associé à un article de nature "FR"
• Frais fixe :       Table LPV_FRA_FIX    associé à un article de nature "FR"

Numéro de facture.
Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

Client payeur alimenté par le client facture.

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

C'est le numéro imprimé sur la facture du fournisseur. Un contrôle avec message d'avertissement est effectué afin de ne pas saisir plusieurs fois le même numéro. Ce champ peut être désactivé depuis la transaction de saisie.

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction.

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité.

Saisissez le code site.

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.