Modifications analytiques

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée.

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

Si cette case est cochée, tous les types de référentiels rattachés à la société sélectionnée, et pour lesquels le type de comptabilité 'analytique' est coché, seront concernés par le traitement.

Cette zone correspond au type de référentiel sur lequel le traitement est lancé.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous types de référentiels" n'est pas cochée.

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.

Quand un type de pièce est renseigné, le traitement est uniquement lancé pour les pièces sur lesquelles ce type a été utilisé.

Ce champ est obligatoirement renseigné si la case à cocher "Tous types de journaux" n'est pas sélectionnée.

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

• Ventes,
• Achats,
• Trésorerie,
• Opérations diverses,
• OD analytiques,
• A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

• les journaux de type 'A nouveaux' ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période 'A nouveaux',
• les journaux de type 'OD ana' ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie 'Analytique',
• un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
• sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
• dans les pièces auto.

Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

• les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
• les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.

Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés.

Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

Utilisez ce champ pour préciser la sélection en définissant une borne de comptes.
Indiquez ici le premier compte à sélectionner.

Utilisez ce champ pour préciser la sélection en définissant une borne de comptes.
Indiquez ici le dernier compte à sélectionner.

Si la case "Toutes sections" est cochée, le traitement porte sur l'intégralité des sections rattachées à l'axe ou aux axes selectionnés.

Saisissez l'axe pour lequel vous voulez renseigner les bornes sections.

 Ce champ est obligatoire si la case "Toutes sections" n'est pas cochée.

Renseignez une borne début pour restreindre le traitement à certaines sections de l'axe filtré.

Renseignez une borne fin pour restreindre le traitement à certaines sections de l'axe filtré.

Vous pouvez affiner la sélection en fonction des choix suivants :

• Toutes pièces,
• Aucun axe saisi,
• Un axe non saisi,
• Pas de saisie sur l'axe.

Ce champ est actif si l'option "Pas de saisie sur l'axe" a été choisie.
Renseignez l'axe sur lequel vous voulez que la condition soit appliquée.

Cochez cette case si des modifications doivent être apportées sur les quantités.

Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace.

Il s'agit du numéro de ligne.

Sélectionnez le ou les axes analytiques que vous voulez modifier.

Cochez la cellule pour les axes renseignés que vous voulez modifier.

Type de pièce de l'enregistrement affiché.

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement…

Numéro de pièce de l'enregistrement.
Ce numéro désigne la pièce sur laquelle porte la modification.

Il s'agit du numéro de ligne. Ce numéro est alimenté automatiquement.

Cette zone correspond au type de référentiel sur lequel la modification est réalisée.

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Description de la société.

Cette zone définit le site concerné par le traitement.

Libellé du site.

Date à laquelle est comptabilisé le mouvement.

Cette zone définit le journal de l'enregistrement affiché, concerné par le traitement.

Libellé du journal affiché.

Ce champ indique le code collectif du compte affiché.

Ce champ affiche le compte de la pièce affectée par le traitement.

Ce champ indique le code du tiers de l'enregistrement affiché pour le traitement.

Montant exprimé dans la devise de transaction.

Code de la devise de transaction.

Sens de l'écriture : Débit ou crédit.

Cette zone contient la référence de la pièce affichée pour le traitement.

Ce champ affiche le contenu de la zone de saisie libre de l'enregistrement.

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

Cette zone permet d'afficher la quantité d'unités d'oeuvre de l'enregistrement affiché pour le traitement.
Elle est accessible et modifiable si la case "Modification des quantités" est cochée dans l'écran de critères.

Utilisez ce champ pour appliquer une clé de répartition analytique différente aux pièces sélectionnées. Les clés de répartition analytiques permettent de répartir la ligne de pièce sur plusieurs sections analytiques.

Voir aussi la section Limites.

Utilisez ces champs pour appliquer un code de type de section différent sur les pièces sélectionnées.

Ces champs sont modifiables si les conditions suivantes sont réunies :

• Le code de type de section a été inclus dans les critères de sélection initiaux.
• L'indicateur de modification a été sélectionné.
  

Voir aussi la section Limites.