Schéma de comptes
Les schémas de comptes, destinés à simplifier la saisie de pièces comptables à caractère récurrent, permettent d'initialiser automatiquement les informations à caractère comptable (compte général, code taxe) et analytique (nature, clé de répartition et sections) des écritures qui y sont associées.
Ils sont accessibles dans le paramétrage des transactions de saisie, en saisie de pièces comptables ou en saisie de factures (client ou fournisseur) du module tiers.
L’association d’un schéma de comptes à une transaction de saisie permet d’optimiser la saisie des écritures en ne faisant apparaître à l’écran que les zones nécessaires à la saisie et en définissant leur valeur par défaut.
En saisie de facture tiers, par défaut, une fois le montant HT de la facture renseigné, il est proposé d'appliquer le schéma de comptes défini au niveau de la fiche du client ou du fournisseur (cf. documentation Clients et Fournisseurs).
Lorsque le shéma de comptes contient des comptes de TVA, en saisie de facture tiers ils ne sont pas pris en compte.
En fonction du module, la finalité d’un schéma est différente :
- un schéma de comptes destiné à être utilisé dans le module Tiers correspond à un schéma d’écritures en partie simple puisque la contrepartie se fait par rapport à l’en-tête du document (tiers et montant TTC),
- un schéma de comptes destiné à être utilisé en liaison avec une transaction de saisie correspond à un schéma d’écritures en partie double puisque le schéma contient toutes les lignes d’écritures de la pièce comptable.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
En-tête
Schéma (champ DIA) |
Ce code (de 1 à 10 caractères alphanumériques) sert d'identificateur unique au schéma de comptes. Un schéma peut être utilisé en saisie de factures du module Tiers et/ou en paramétrage des transactions de saisie de pièces. Dans une facture du module Tiers, le schéma peut être utilisé à la ligne de facture par utilisation du bouton "Schéma". |
champ DESTRA |
Intitulé classique de la fiche courante. |
Identification
Intitulé court (champ SHOTRA) |
L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
Groupe (champ GFY) |
Le champ groupe permet d'appliquer un schéma de comptes aux sociétés et sites contenus dans le groupe renseigné. Il est possible de paramétrer un groupe depuis le paramétrage du schéma de comptes. |
Accessibilité
Code d'accès (champ ACS) |
Lorsqu'il est renseigné, le code d'accès permet de limiter les droits opérationnels sur les schémas de comptes en fonction des profils utilisateurs.
|
Date début validité (champ VLYSTR) |
Ces dates définissent la période pendant laquelle le schéma peut être utilisé. |
Date fin validité (champ VLYEND) |
Tableau Code plans
Plan comptable (champ COA) |
Cette zone obligatoire (au moins un plan de comptes doit être renseigné), permet de définir un plan de comptes pour les comptes qui vont être utilisés dans le schéma de comptes en cours. Le nombre de plan de comptes est limité à neuf pour un schéma de comptes. |
Tableau Code axes
Axe (champ DIE) |
Cette zone permet de définir un axe analytique pour les comptes qui vont être utilisés dans le schéma de comptes courant. Cette zone n'est pas obligatoire. Lorsqu'il n'y a pas d'axe renseigné, les informations sont récupérées par défaut dans le paramétrage des comptes. Le nombre d'axes analytiques est limité à vingt pour un schéma de comptes. |
Tableau Description
No (champ NUMLIG) |
Compte (champ ACC1) |
Ce champ peut recevoir des comptes de type " normal " ou " collectif ". En cas d'utilisation d'un schéma de comptes en saisie de facture tiers, les comptes paramétrés comme " Compte de TVA " ou " Compte de TVA/CEE " seront ignorés et la ligne de pièce ne sera pas créée. |
Compte (champ ACC2) |
Compte (champ ACC3) |
Compte (champ ACC4) |
Compte (champ ACC5) |
Compte (champ ACC6) |
Compte (champ ACC7) |
Compte (champ ACC8) |
Compte (champ ACC9) |
Tiers (champ BPR) |
Zone accessible si le compte à la ligne est un compte de type " collectif ", mais non obligatoire. Si la zone Tiers d'une des lignes du schéma est vide, lors de son préchargement, le mode de fonctionnement va différer selon la fonction d'origine :
|
Coefficient (champ COE) |
Indiquer ici le coefficient pondérateur affecté à cette ligne du schéma. La méthode de calcul et d'application des coefficients varie selon que le schéma est appelé depuis la saisie de pièce ou depuis la saisie de facture tiers. En saisie de facturetiers, les coefficients sont utilisés pour calculer le montant associé à chaque ligne comme suit : En saisie de piècescomptables, les coefficients sont utilisés pour calculer le montant associé à chaque ligne et déterminer son sens (Débit/Crédit). |
Taxe (champ VAT) |
Ce champ vous permet de définir un code taxe. |
Libellé (champ LIGDES) |
Zone de paramétrage permettant d'initialiser le contenu de la ligne de pièce comptable ou de la ligne de facture tiers. |
Répartition (champ DSP) |
Les clés de répartitions analytiques permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération et ceci grâce à une saisie unique. |
champ CCE1 |
Indiquer ici les imputations
analytiques de chaque ligne du schéma de comptes axe par
axe. |
champ CCE2 |
champ CCE3 |
champ CCE4 |
champ CCE5 |
champ CCE6 |
champ CCE7 |
champ CCE8 |
champ CCE9 |
champ CCE10 |
champ CCE11 |
champ CCE12 |
champ CCE13 |
champ CCE14 |
champ CCE15 |
champ CCE16 |
champ CCE17 |
champ CCE18 |
champ CCE19 |
champ CCE20 |
Pré-chargement axes |
Cette fonctionnalité permet le rapatriement des axes paramétrés sur les référentiels en fonction des plans de comptes. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
LISSCHCPT : Schémas de comptes
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Date incorrecte
Ce message peut être affiché par exemple si la date de fin de validité saisie est antérieure à la date de début de validité.
Vous n'avez pas accès à ce code
Le code d'accès renseigné n'existe pas dans la table ou l'utilisateur qui crée le compte n'a pas accès à ce code. Il faut utiliser la fonction sélection pour rechercher un code existant ou autorisé.
Crible incompatible avec la nature
La syntaxe du crible renseigné n’est pas cohérente avec la nature par défaut associée au compte. Le crible de nature doit autoriser l’utilisation de la nature par défaut du compte. Il faut modifier la nature par défaut ou le crible de natures.