Pièces comptables
- Cette fonction offre la possibilité de consulter l'ensemble des pièces comptables issues du traitement de Génération des écritures comptables.
Il s'agit aussi bien des pièces situées dans les tables "temporaires" dans lesquelles elles ont été générées que celles transférées après validation par la tâche comptable, dans les tables "définitives".
Tables temporaires
GACCTMP En-tête pièces
GACCTMPD Lignes pièces
GACCTMPA Détail analytique des lignes
Tables définitives
GACCENTRY En-tête pièces
GACCENTRYD Lignes pièces
GACCENTRYA Détail analytique des lignes
- Elle permet également d'effectuer le lien vers les événements ou les dotations ayant participé à la création de la pièce comptable consultée.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La fonction présente, dans la liste gauche principale, l'ensemble des pièces comptables classées selon l'ordre suivant :
- Société
- Site
- Type de pièce
- Date comptable
- Numéro de pièce/Intitulé
Une seconde liste gauche : Pièces par type de source, autorise le tri et la sélection de pièces comptables à partir d'informations liées aux objets utilisés pour les constituer : amortissement, événements,...
Pour chacune des pièces sont présentés :
- l'en-tête de la pièce
- le référentiel
- un premier onglet affichant les Lignes de la pièce
- un deuxième onglet de Détail présentant la liste des objets ayant participé à la constitution de la pièce comptable.
En-tête
L'en-tête :
- Contient les informations générales concernant la pièce telles que le site, le type de pièce, le numéro de pièce, date, la référence du fichier trace ...
- Précise le type de tables dans lesquelles est située la pièce. Il peut s'agir :
- soit des Tables définitives, lorsque la Tâche comptable est active,
- soit des Tables temporaires. Une pièce est conservée dans les tables temporaires, soit lorsque la Tâche comptable est inactive auquel cas la pièce n'a pas pu être validée et transférée dans les tables définitives, soit, si la Tâche comptable est active, lorsque la pièce n'est pas valide (il convient dans ce cas, de se reporter à la trace de la tâche comptable). - Affiche le référentiel pour lequel le jeu de lignes d'écritures affiché a été généré, et en rappelle la devise de gestion. Une liste déroulante permet de sélectionner, le cas échéant, un des autres référentiels autorisés pour le type de pièce.
Bloc numéro 1
| Société (champ CPY) |
|
Ce champ affiche le code de la société. |
| Site (champ FCY) |
|
Ce champ, non modifiable, affiche le code du site où le traitement s'effectue. |
| Type pièce (champ TYP) |
| Numéro (champ NUM) |
| Date (champ ACCDAT) |
| Fichier trace (champ TRACE) |
Etat comptabilisation
| champ TYPTAB |
| champ CPTBAT |
| champ CPTBATICO |
Modèle comptable
| Référentiel (champ LEDTYP) |
|
Ce champ contient le référentiel sur lequel a été généré le jeu de lignes d'écritures affiché. Il permet, lorsque plusieurs référentiels sont autorisés pour le type de pièce, d'en sélectionner un autre afin d'afficher le jeu d'écritures généré sur ce référentiel. |
| Devise (champ CURLED) |
|
Ce champ, non modifiable, rappelle le code de la devise de tenue du type de référentiel. |
Onglet Lignes
Cet onglet présente les lignes d'écritures comptables telles qu'elles ont été générées pour le référentiel sélectionné.
Ces lignes peuvent être porteuses d'une nature analytique.
Dans ce cas, le caractère "$" dans le premier axe analytique imputable signale la présence d’une ventilation analytique. Cette ventilation analytique peut être due soit à la présence d’une clé de répartition à priori, soit à l’agrégation de données d’objets métiers porteurs d’imputations analytiques différentes.
Dans les deux cas, il n’est pas possible de présenter sur cet onglet la totalité des informations analytiques de la pièce.
Le bouton clic droit Répartition permet alors d'afficher une fenêtre présentant la répartition analytique.
Références
| Libellé (champ DESVCR) |
| Référence (champ REF) |
| Référence interne (champ REFINT) |
| Référence simulation (champ REFSIM) |
Imputations
| Journal (champ JOU) |
| Etat (champ STA) |
| Catégorie (champ CAT) |
| Transaction (champ DACDIA) |
Tableau Lignes
| Numéro de ligne (champ LIN) |
| Site (champ FCYLIN) |
| Coll (champ SAC) |
| Compte (champ ACC) |
| Débit (champ DEB) |
| Crédit (champ CDT) |
| Libellé (champ DES) |
| Tiers (champ BPR) |
| Taxe (champ TAX) |
| Nature (champ CNA) |
| Unité (champ UOM) |
| Quantité (champ QTY) |
| Répartition (champ DSP) |
| champ CCE1 |
| champ CCE2 |
| champ CCE3 |
| champ CCE4 |
| champ CCE5 |
| champ CCE6 |
| champ CCE7 |
| champ CCE8 |
| champ CCE9 |
| Stat 1 (champ STT1) |
| Stat 2 (champ STT2) |
| Stat 3 (champ STT3) |
| Référence libre (champ FREREF) |
Bloc numéro 4
| Total débit (champ TOTDEB) |
| Total crédit (champ TOTCDT) |
Bloc numéro 5
| Solde (champ SOLDE) |
| Ventilations analytiques |
|
Ce bouton est disponible uniquement sur les lignes porteuses d'une ventilation analytique ne pouvant être affichée en totalité sur la ligne. Ces lignes sont identifiées par le caractère "$" affiché dans le premier axe analytique. |
| Pièce |
|
Cette option permet d'accéder à la fonction gestion de Saisie pièces. |
| Trace |
|
Cette option permet d'accéder à la trace présentant le détail de génération de la pièce comptable. |
Onglet Détail
Cet onglet permet de visualiser la liste des objets utilisés pour constituer la pièce comptable.
Son contenu diffère en fonction de la nature des objets utilisés :
- Lorsque la pièce est constituée à partir des dotations aux amortissements, des écarts entre plans ou des provisions pour renouvellement, l'onglet présente la liste des biens concernés.
- Lorsque la pièce est constituée à partir d'un événement, l'onglet présente la liste des couples objets/événements concernés.
Sur chaque ligne sont rappelés : le plan d'amortissement, les dates de fin d'exercice et de fin de période ainsi que les montants comptabilisés.
Les boutons de pagination deviennent actifs lorsque le nombre d'objets utilisés excède le nombre de lignes affichable dans le tableau.
La première colonne permet de visualiser rapidement si l'objet ayant servi à la création de la pièce existe toujours ou non :
L'icone 
indique que l'objet existe toujours : le bouton clic droit Détail est alors disponible et permet de se débrancher sur la consultation de l'objet. Voir ci-après.
L'icone 
indique que l'objet n'existe plus (il peut s'agir, dans une pièce de dotation par exemple, d'une ligne correspondant à un bien supprimé dont les enregistrements dans la table DEPREC n'existent plus) ; le bouton clic droit Détail n'est donc pas disponible.
Bloc numéro 1
| champ FIRPAG |
| champ PREPAG |
| champ NEXPAG |
| champ LSTPAG |
| champ NUMPAG |
Tableau Référence origine
| champ DELOBJICO |
| Source (champ LNKSRC) |
| Référence (champ REF) |
| Type événement (champ EVT) |
| Plan d'amortissement (champ DPRPLNA) |
| Horodatage (champ TIMSTP) |
| Date fin exercice (champ FIYENDDAT) |
| Date fin période (champ PERENDDAT) |
| Dot. comptabilisée (champ PSTDPE) |
| Exc comptablisé (champ PSTEXC) |
| Dérog. Comptablisé (champ PSTDER) |
| Rep Dér Comptabilisé (champ PSTDERRVE) |
| Rep Trf Comptabilisé (champ PSTRVETRF) |
| Rep Rée Comptabilisé (champ PSTRVACRB) |
| Prov C comptabilisé (champ PSTACGRPR) |
| Prov F comptabilisé (champ PSTFISRPR) |
| Prél Cad comptabilis (champ PSTCADCRB) |
| Ecart comptabilisé (champ PSTLNK) |
| Détail |
|
Cette option est disponible uniquement lorsque l'objet utilisé pour constituer la pièce comptable existe toujours : ces objets sont identifiés par l'icone
|
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PIECE : Impression des pièces
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.