Esta función permite restablecer el saldo actualizado para una fecha de referencia determinada.
Esta consulta es útil para el seguimiento de los vencimientos. Se puede acceder a esta función de dos maneras:

  • desde el menú <Contabilidad de terceros\Consultas\Balance de antigüedad>
  • y desde la ficha Cliente o Proveedor a través de <Barra de herramientas\Consultas\Balance de antigüedad>.

SEEWARNING Esta función permite restablecer el saldo actualizado. Algunos casos no se procesan. La historización de los vencimientos se basa en los flujos de los módulos anteriores a la contabilidad. Los eventos contables (marcajes/desmarcajes manuales) no se incluyen en el marco estricto de la historización
(por ejemplo, una factura marcada manualmente con dos pagos no imputados de fechas diferentes se considerará como saldada en la fecha más reciente de ambas, y no como saldada de forma sucesiva y progresiva en la fecha respectiva de cada pago).

Requisitos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Esta consulta se efectúa en una sola pestaña.

En cabecera

Los criterios de selección permiten consultar por:

  • Colectivo o Grupo de colectivos: para una información explotable, la pantalla del Balance de antigüedad debe presentar en la línea las informaciones del Tercero facturado y el Tercero pagador. Los casos de compensación entre clientes y proveedores son excluidos del campo.
  • Tercero facturado y Tercero pagador: la introducción del "Tercero facturado" alimenta por defecto el "Tercero pagador" en función de la parametrización de la ficha de cliente o de proveedor.
  • Como mínimo debe indicarse uno de los criterios anteriormente mencionados (colectivo/grupo de colectivos, terceros).
  • Empresa/planta o por una Empresa sin especificar la planta (planta "") o incluso por un grupo de plantas (por ejemplo, una consulta de un dossier).
  • Una Fecha de referencia, que se considera como fecha pivote (o fecha 0) en los tramos de días a mostrar.
    Por ejemplo, si el balance de antigüedad presenta 4 intervalos:
      • Inicio de intervalo 1:  60
      • Inicio de intervalo 2:  30
      • Inicio de intervalo 3:    0
      • Inicio de intervalo 4: -20.

la pantalla de balance de antigüedad correspondiente tendrá 5 columnas:

      • Columna 1: Facturas vencidas desde hace más de 60 días con respecto a la fecha de referencia,
      • Columna 2: Facturas vencidas desde entre 30 y 59 días con respecto a la fecha de referencia,
      • Columna 3: Facturas vencidas desde entre 0 y 29 días con respecto a la fecha de referencia,
      • Columna 4: Facturas que no vencen en 20 días después de la fecha de referencia,
      • Columna 5: Facturas no vencidas hasta más allá de 20 días.
  • Además, se ofrece una opción que permite conocer las coordenadas de su interlocutor al seleccionar la Función del contacto en cuestión. Simultáneamente aparecen la Forma de tratamiento del contacto así como su Nombre y su Número de teléfono.  

Selección

Tercero (campo BPR)

La consulta de los vencimientos se filtra introduciendo:

  • un tercero de pago, de movimiento o de riesgo
  • una sociedad, una planta o un grupo de sociedades La planta es opcional.

La fecha de referencia permite clasificar y acumular los importes por intervalos en la programación de los vencimientos.
Tercero pago (campo BPRPAY)
Tercero riesgo (campo BPRRSK)

Visualización

Sociedad (campo CPY)

La información que muestra en la pantalla se afina mediante la sociedad, la planta o un grupo de sociedades. La planta es opcional.

  • El campo Sociedad puede representar un grupo de sociedades homogéneo o heterogéneo.
  • Si el campo Sociedad está en blanco, la búsqueda se lleva a cabo en todas las sociedades.
Planta (campo FCY)
campo DAT

Indica una fecha de referencia. Los intervalos de tiempo se calculan a partir de esta fecha.

Función (campo FNCCNT)

Este menú desplegable permite seleccionar la función del contacto.
El cambio de función muestra el nombre y el número de teléfono del primer contacto asociado a este criterio.
Contacto (campo CNT)

Este campo automático indica el contacto por defecto del tercero facturado, con su descripción y su número de teléfono.
Teléfono (campo TEL)

Número de teléfono.

El formato en que se introduce depende del país.
Recálculo (campo RECALC)

Pestaña Balance de antigüedad

Las columnas presentan el saldo de los vencimientos. Los importes se muestran en la divisa de transacción o en la divisa local. La única columna que no puede parametrizarse es la columna "Importe en divisa local" (o "Importe en divisa de transacción"), que muestra el contravalor.
Por ejemplo:

  • Si los vencimientos se presentan en "divisa local", esta columna mostrará el importe del vencimiento en "divisa de transacción".
  • Si los vencimientos se presentan en "divisa de transacción", esta columna mostrará el importe del vencimiento en "divisa local".

Visualización de los vencimientos

La Fecha de referencia es la fecha en la que se desea fijar la situación del tercero. Se trata de la fecha pivote a partir de la cual se distribuyen los importes en las columnas de intervalos en función de su fecha de vencimiento.

Ejemplo:
Creación de una factura con fecha de 01/07/04 por un importe de 1.000 EUR.
Creación de un abono marcado en la factura con fecha de 05/07/04 por un importe de 200 EUR.

CASO 1: Consulta con fecha de referencia de 30/06/04

N∨dm; asiento

Importe

Pagado

Nada

-

-

 

 

 

CASO 2: Consulta con fecha de referencia de 02/07/04

N∨dm; asiento

Importe

Pagado

Factura

1000

 

 

 

 

CASO 3: Consulta con fecha de referencia de 06/07/04

N∨dm; asiento

Importe

Pagado

Factura

1000

200

 

 

 

Bloque de "Totales"

Este bloque contiene: 

  • un importe total,
  • un total por intervalo
  • y la parte porcentual de cada intervalo.

Sólo se muestran los totales de los siete primeros intervalos. El total general tiene en cuenta los totales de posibles columnas nuevas de intervalos parametrizadas en los parámetros generales STRINT1 a 9.

Tabla Detalles

Tipo (campo TYP)
N.º asiento (campo NUM)

Número de factura.
Este número permite identificar la factura de forma única. Se introduce en cada creación o se genera de forma automática en función del contador asociado al tipo de factura.
Divisa (campo CUR)

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.
El tipo de tasa de cambio que se aplica depende del parámetro BUDTYPCUR - Tipo cambio conversión presupuesto (capítulo BUD, grupo CMM).

SEEINFO Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.
Vencimiento (campo DUDDAT)

Fecha límite de pago del vencimiento.

Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.
Tercero facturado/pdo. (campo BPR)

Código que identifica el tercero, que puede desempeñar diferentes roles según el contexto:
Tercero pagador (campo BPRPAY)

Cliente pagador alimentado con el cliente facturado.

Fecha contable (campo ACCDAT)

Esta fecha corresponde a la fecha contable de la transacción original.
La fecha contable permite determinar el periodo de contabilización de los apuntes contables. Se inicializa por defecto con la fecha en curso y se puede modificar en función del valor del parámetro PIHACCDAT - Modificación fecha contable (capítulo ACH, grupo INV).
Esta fecha está sujeta sistemáticamente a un control para comprobar que pertenece a un año fiscal existente y abierto.
Si surge algún problema durante el control, el usuario debe introducir una nueva fecha, independientemente del valor del parámetro.
Tercero riesgo (campo BPRRSK)
Documento origen (campo BPRVCR)

Es el número impreso en la factura del proveedor. Se realiza un control mediante un mensaje de advertencia para evitar que el mismo número se introduzca varias veces. Este campo se puede desactivar desde la función de transacción de entrada.
Fecha documento (campo BPRDATVCR)
Agrupación terceros (campo BPRGRU)
Número interno (campo ACCNUM)
Pagado (campo PAYCUR)

Importe de los pagos o importe similar (marcaje) que se ha procesado en la primera fase de contabilización, expresado en la divisa de la transacción.
Pagado sociedad (campo PAYLOC)

Importe de los pagos o importe similar (marcaje) que se ha procesado en la primera fase de contabilización, expresado en la divisa de gestión de la contabilidad
Planta (campo FCY)

Introduzca el código de la planta.

campo AMTCUR1
campo AMTLOC1
campo AMTCUR2
campo AMTLOC2
campo AMTCUR3
campo AMTLOC3
campo AMTCUR4
campo AMTLOC4
campo AMTCUR5
campo AMTLOC5
campo AMTCUR6
campo AMTLOC6
campo AMTCUR7
campo AMTLOC7
campo AMTCUR8
campo AMTLOC8
campo AMTCUR9
campo AMTLOC9
campo AMTCUR10
campo AMTLOC10
Imp. divisa transacción (campo AMTCUR)

Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada.
Imp. divisa local (campo AMTLOC)

Totales

campo LIBTOT1
campo AMTTOT1
campo PER1
campo POUR1
campo LIBTOT5
campo AMTTOT5
campo PER5
campo POUR5
campo LIBTOT2
campo AMTTOT2
campo PER2
campo POUR2
campo LIBTOT6
campo AMTTOT6
campo PER6
campo POUR6
campo LIBTOT3
campo AMTTOT3
campo PER3
campo POUR3
campo LIBTOT7
campo AMTTOT7
campo PER7
campo POUR7
campo LIBTOT4
campo AMTTOT4
campo PER4
campo POUR4
campo LIBTOTLOC
campo AMTTOTLOC
campo POURTOT
campo ACCCUR2
Documento

Esta función muestra el contenido de la columna "Documento de origen".
Consulta de facturas

Esta función permite obtener la factura de origen: Factura tercero, venta o compra.
Consulta de asientos

Esta función permite hacer zoom sobre el asiento contable asociado.
Consulta de los pagos

Esta función permite hacer zoom sobre el pago de origen.
SEEINFO Sólo es posible hacer clic en esta función si el vencimiento ha sido objeto de un pago.

Acciones específicas

Criterios

Esta función permite acceder a los demás criterios de la consulta:

  • la empresa y la planta, así como la Fecha de referencia. Las casillas a marcar permiten precisar la consulta e indican si se tienen en cuenta los asientos de simulación y/o los Pagos no validados (los pagos introducidos e imputados pero que aún no han sido contabilizados).
  • Se proponen dos selecciones (por Fecha de vencimiento o por Fecha contable), así como dos opciones para el orden de presentación de las informaciones (Ascendente/Descendente).
  • Es posible mostrar otra pantalla de balance de antigüedad a través del campo Código de pantalla.
  • El cuadro Intervalos permite definir o modificar al vuelo los límites de intervalo del balance de antigüedad expresados en número de días. Sólo se puede acceder a los campos en función del número de límites de intervalo definidos en la parametrización de la pantalla de consulta. Los límites propuestos por defecto se recuperan de los parámetros STRINT1 a STRINT9.

Barra de menú

Esta función permite acceder a la Introducción de pagos.
Si se ha indicado el parámetro de usuario TRANSREG, el túnel conduce directamente a esta transacción. Si este parámetro está vacío, se muestra la pantalla de selección de transacciones.

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas en ejecución

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