Reporting declaración IVA
Utiliza esta consulta para filtrar los importes de una declaración de IVA o de RTD presentada en un rango de fechas definido. La consulta se basa en la parametrización de las Casilla de IVA; no se limita a las casillas presentadas en la declaración. Puedes consultar un resumen de los importes de varias declaraciones y luego filtrar los resultados para determinadas casillas de IVA.
Solo puedes aplicar el filtro a la declaración de una legislación que ya se haya extraído en la función Declaraciones de IVA.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Cabecera
Selección
| Modelo de IVA (campo VATFRM) |
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Introduce o selecciona un formulario de IVA para filtrar los resultados en función de la declaración o la legislación de este formulario. Esto te permite consultar solo las casillas de IVA vinculadas a esta declaración y a esta legislación. |
| Descripción (campo DESTRA) |
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Este campo muestra la información del formulario de IVA seleccionado. No se puede modificar. |
| Declaración (campo VATFNC) |
| Legislación (campo LEG) |
| Fecha inicio validez (campo VLYSTRDAT) |
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Este campo muestra la información del formulario de IVA seleccionado. No se puede modificar. La fecha es la del formulario, no la de la declaración. |
| Fecha fin validez (campo VLYENDDAT) |
| Entidad de IVA (campo CODVATGRP) |
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Selecciona una entidad de IVA. La selección de las entidades de IVA está limitada a las que corresponden a la legislación del formulario de IVA. |
| Miembro principal (campo VATHEA) |
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Esta campo muestra el miembro principal de la entidad de IVA seleccionada. |
| campo HEAFCY |
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Este campo muestra la información del miembro principal. No se puede modificar. |
| Divisa (campo AMTVATCUR) |
| NIF (campo CRN) |
| N.º IVA intracomunitario (campo EECNUM) |
| Identificador impuesto adicional (campo ADLTAXID) |
| Fecha inicio (campo STRDAT) |
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Introduce un rango de fechas para buscar las declaraciones que se encuentran en este periodo. Cuando hay varias declaraciones en un periodo, los importes de las declaraciones se combinan. Si la declaración de un determinado periodo está en modo simulación, aparece un mensaje informativo. |
| Fecha fin (campo ENDDAT) |
| IVA al devengo (campo VATDBT) |
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Marca esta casilla para incluir el IVA al devengo. Si la casilla Detalle está marcada, se muestran todos los datos relacionados en la tabla Detalles IVA/devengo durante la extracción. |
| IVA al cobro (campo VATPAY) |
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Marca esta casilla para incluir el IVA al cobro. Si la casilla Detalle está marcada, se muestran todos los datos relacionados en la tabla Detalles IVA/cobro durante la extracción. |
| Detalle (campo SHODET) |
| Tipo importe (campo AMTTYP) |
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Selecciona una de las siguientes opciones:
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| Casilla IVA inicio (campo BOXFROM) |
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Selecciona un rango de casillas de IVA. La lista de selección se basa en la legislación y la declaración indicadas en el formulario de IVA. Esta lista no se limita a las casillas de la declaración de IVA. En ella se incluyen todas las casillas de detalles definidas en la parametrización de las casillas de IVA. Si no introduces ningún rango de valores, la consulta incluye todas las casillas de IVA. |
| Casilla IVA fin (campo BOXTO) |
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Selecciona un rango de casillas de IVA. La lista de selección se basa en la legislación y la declaración indicadas en el formulario de IVA. Esta lista no se limita a las casillas de la declaración de IVA. En ella se incluyen todas las casillas de detalles definidas en la parametrización de las casillas de IVA. Si no introduces ningún rango de valores, la consulta incluye todas las casillas de IVA. |
Pestaña Resultados
En esta tabla se incluye el resumen de los importes asociados a las casillas de IVA introducidas para cada sociedad. Selecciona una línea para ver más información en la tabla Asientos de la sección Detalles IVA/devengo o Detalles IVA/cobro.
Puedes exportar los resultados a un fichero Excel y utilizar este último como informe preparatorio. En el caso de las sociedades irlandesas, este fichero se puede utilizar para las presentaciones ante el servicio ROS (Revenue Online Service).
| Sociedad (campo CPY) |
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El valor del campo depende de los criterios seleccionados. No se puede modificar. |
| Razón social (campo CPYNAM) |
| Casillas IVA (campo VATBOX) |
| Descripción (campo DESVATBOX) |
| Valor extraído (campo VATAMT) |
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El valor del campo depende de los criterios seleccionados. No se puede modificar. Cuando las declaraciones de solapan, el campo muestra el valor combinado entre las dos declaraciones. |
Resumen
| Importe total (campo TOTAMT) |
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Este campo muestra el importe total de los valores extraídos. |
| Divisa (campo CUR) |
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Este campo muestra la divisa de los valores extraídos según la declaración y la legislación del formulario de IVA seleccionado. |
| N.º líneas (campo NOLINES) |
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La tabla puede contener hasta 5.000 líneas. El aviso aparece cuando se han incluido 1.000 líneas. El código de actividad ENSLB - N.º líneas estado recap. permite gestionar este límite. |
Pestaña Detalles IVA/devengo
Si la casilla Detalle está marcada, todos los asientos que corresponden al IVA al devengo se muestran en la tabla.
Puedes acceder al asiento contable desde el menú Acciones que hay al inicio de la línea.
La tabla puede mostrar hasta 5.000 líneas. Aparece un aviso cuando se muestran 1.000 líneas. El código de actividad ENSLB - N.º líneas estado recap. te permite gestionar este límite.
Tabla Asientos
| Cuenta (campo ACC) |
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Este campo se refiere al asiento contable. No se puede modificar. |
| Planta (campo FCY) |
| Imp. declarado (campo AMT) |
| Tipo asiento (campo TYP) |
| Número de asiento (campo NUM) |
| Código IVA (campo VAT) |
| Gestión IVA (campo FLGVAT) |
| Imputación impuesto (campo VATIPT) |
| Tasa IVA (campo VATRAT) |
| N.º petición (campo NUMRPT) |
| Simulación (campo SIM) |
| Fecha contable (campo ACCDAT) |
| Código plan (campo COA) |
| Divisa (campo CUR) |
| Sociedad (campo CPY) |
| Tipo importe (campo TYPAMT) |
| Acción desviación ESTÁNDAR |
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Haz clic en esta acción para que se muestre el asiento de la línea. |
Pestaña Detalles IVA/cobro
Si la casilla Detalle está marcada, todos los asientos que corresponden al IVA al cobro se muestran en la tabla.
Puedes acceder al asiento contable desde el menú Acciones que hay al inicio de la línea.
La tabla puede mostrar hasta 5.000 líneas. Aparece un aviso cuando se muestran 1.000 líneas. El código de actividad ENSLB - N.º líneas estado recap. te permite gestionar este límite.
Tabla Asientos
| Cta. control marcada (campo MTCACC) |
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Este campo muestra la información del asiento contable. No se puede modificar. |
| Terc. marcado (campo BPR) |
| Marca (campo MTC) |
| Fecha marcaje (campo MTCDAT) |
| Planta (campo FCY) |
| Importe pago (campo AMTVCR) |
| Base IVA incluido (campo ATIVCR) |
| Tipo asiento (campo TYP) |
| Número de asiento (campo NUM) |
| Código IVA (campo VAT) |
| Gestión IVA (campo FLGVAT) |
| Imputación impuesto (campo VATIPT) |
| Base AI (campo BASNOTLIN) |
| Base IVA (campo BASVATLIN) |
| Imp. declarado (campo AMT) |
| Tasa IVA (campo VATRAT) |
| N.º petición (campo NUMRPT) |
| Simulación (campo SIM) |
| Fecha contable (campo ACCDAT) |
| Código plan (campo COA) |
| Cuenta (campo ACC) |
| Tipo registro (campo TYPREC) |
| Divisa (campo CUR) |
| Sociedad (campo CPY) |
| Fecha de asiento (campo DATMAX) |
| Tipo importe (campo TYPAMT) |
|
Este campo muestra la información del asiento contable. No se puede modificar. |
| Acción desviación ESTÁNDAR |
|
Haz clic en esta acción para que se muestre el asiento de la línea. |
Acciones específicas
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Una vez que has introducido todos los criterios de búsqueda, haz clic en esta acción para extraer los datos relacionados con las casillas de IVA. Si la casilla Detalle está marcada, las tablas Detalles IVA/devengo o Detalles IVA/cobro muestran los asientos correspondientes durante la extracción de los datos. De lo contrario, no se muestra ningún detalle en las tablas. Nota: Marcar o desmarcar esta casilla puede afectar al rendimiento cuando hay que procesar un gran volumen de datos. |
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Selecciona esta acción para que se muestren los números de las declaraciones de IVA asociadas a la extracción. Se muestra una pantalla en la que puedes consultar el número de la declaración, la entidad de IVA, la última extracción y el usuario. Las declaraciones presentadas dependen de la información introducida en la Cabecera y están limitadas a los periodos que pertenecen al rango de fechas indicado. |