Facturas de proveedor
La función de entrada de facturas de proveedores permite gestionar la facturación de proveedores fuera del ciclo comercial tipo.
Esta función no permite gestionar el pedido o el documento de recepción de la entrada en stock. Los datos necesarios para la contabilidad se registran al emitir la factura.
Para el seguimiento del proveedor (extracto de vencimientos, gestión de pagos, etc.), el proceso es idéntico tanto para las facturas emitidas del ciclo completo como para las procedentes de la entrada de facturas de terceros.
- En este documento, el término "factura" se utiliza, salvo excepciones, en el sentido genérico: puede tratarse de una factura, un abono, una nota de cargo o una nota de abono.
- Las facturas generadas a partir de facturas periódicas no se pueden suprimir si sirven de modelo de referencia (primera factura periódica/factura periódica original).
Asimismo, no se debe modificar la factura si también se utiliza como factura de referencia.
Requisitos previos
Limitaciones
Cuando la factura se introduce con IVA incluido y hay un código de impuesto parafiscal o especial (introducido o cargado automáticamente a partir de la cuenta), los importes de los tres niveles de impuestos de deben introducir manualmente.
Gestión de pantalla
Cabecera
En primer lugar, hay que introducir los datos contables clave de la factura:
- la planta
- el tipo de factura
Consulta la documentación sobre el tipo de factura de proveedor.
Esta información determina la categoría del documento (factura/abono/nota de cargo/nota de abono), el asiento automático, el diario y el tipo de asiento que se utilizarán en la contabilización. - el número de asiento (si se permite un rango manual)
- la fecha de contabilización del documento (que por defecto es la de entrada en el dossier)
- el código de identificación del proveedor y la cuenta de control contable de registro del asiento
Esta información determina:
- la cabecera de la factura
- las líneas de la factura
- la dirección de facturación
Después de introducir estos datos, selecciona Contabilizar para:
- pasar la factura a contabilidad. Selecciona Asiento para consultar el asiento contable que se ha generado al validar la factura;
- cuando el módulo de Inmovilizados se gestiona en el dossier y se reúnen las condiciones necesarias, crear automáticamente un gasto para cada línea de factura de proveedor (las modalidades de creación del gasto se detallan a continuación).
La lista de selección Gastos vinculados muestra los gastos que se han generado de esa manera y permite acceder a la función de gestión del gasto seleccionado.
Bloque número 1
| Planta (campo FCY) |
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Introduce el código de la planta. La planta debe ser financiera. Esta planta determina la planta y la sociedad para la contabilización de apuntes. |
| Sociedad (campo CPY) |
| Nombre (campo CPYNAM) |
| Tipo de factura (campo PIVTYP) |
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Este es el código del tipo de factura que indica la categoría de factura y el esquema de entrada utilizado en la contabilización de la factura. Solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta indicada. |
| Número de asiento (campo NUM) |
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Si el número se deja en blanco, se asignará automáticamente en la validación. |
Bloque número 2
| Fecha contable (campo ACCDAT) |
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Introduce una fecha para determinar la fecha contable del asiento generado. Por defecto, es la fecha del día. No es necesariamente la misma fecha que la del documento de origen. En una factura de proveedor, por ejemplo, la Fecha documento origen corresponde a la fecha en la que el proveedor creó la factura. En ese caso, la Fecha contable es distinta a la del documento. |
| Proveedor (campo BPR) |
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Introduce el proveedor de la factura o selecciónalo mediante el icono Selección. Para buscar un proveedor mediante la opción de selección automática, introduce varios caracteres del nombre o el código del proveedor y pulsa el tabulador o la tecla Entrar. La ventana de selección se abre y muestra la lista de los proveedores que corresponden a los caracteres introducidos. El resultado incluye los registros activos e inactivos. La selección automática está disponible cuando el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí. |
| Código dirección (campo BPAINV) |
| Nombre (campo BPRNAM) |
| Cta. ctrl. (campo BPRSAC) |
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Introduce el código de la cuenta de control del tercero (cliente o proveedor) que se ha inicializado por defecto con el código contable de la factura del tercero. La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha del tercero (GESBPR). |
| Cuenta (campo SACACC) |
Pestaña de cabecera
Características de la factura
Algunos campos de la cabecera permiten completar la identificación de la factura:
- Campos Importe AI e Importe II
La entrada es opcional. Al introducir los importes en las líneas de factura, dichos importes se muestran automáticamente en los campos correspondientes de la cabecera. Si no se han completado los campos de la cabecera, se muestra un aviso durante la creación: "Totales diferentes de la cabecera". - El vínculo entre un abono y la factura original a través del número de factura o el vínculo entre el abono y el número de la solicitud de abono del cliente, etc.
- Un periodo de prestación que indica la parte de prestación que se va a anticipar para el siguiente periodo o ejercicio mediante rangos de fechas de inicio y fin. Este campo solo está disponible cuando el código de actividad SVC - Gast./ing. ant. periódicos está activado. Los gastos o ingresos que se van a anticipar se generan en la función Gast./ing. ant. de cierre (CPTSVC).
- El análisis por defecto que se le aplica a los pagos para las cuentas del tercero. En la cabecera de la factura se pueden definir secciones por defecto (ver documentación Secciones por defecto)
Características de los vencimientos
Los demás campos permiten caracterizar las condiciones de pago de la factura:
- tercero pagador
- elección del vencimiento de pago
- nivel de autorización de pago (al que se accede en función del valor del parámetro FLGPAZ - Gestión autorizaciones de pago)
- indicador Factura UE, que permite condicionar la generación de asientos de IVA deducible y repercutido en una adquisición intracomunitaria. Si se trata de una factura UE, el importe con impuestos que se calcula en las líneas de factura siempre es igual al importe sin impuestos, pero los asientos de IVA se generan.
- En el formulario 1099 (específico de Estados Unidos), si la casilla 1099 está marcada, la factura incluye los elementos que hay que declarar conforme a dicho formulario. No se realiza ningún control del valor. Esta casilla solo está disponible si el proveedor está parametrizado para gestionar formularios 1099.
Para más información, consulta la documentación de proveedores. - gestión de extractos de vencimientos
Una vez que la factura se ha registrado, selecciona Vencimientos para consultar los vencimientos y el estado del pago asociado.
El campo Estado indica el estado de la factura con respecto a la contabilización. Puedes seleccionar En espera para desactivar el acceso al botón Contabilizar y a la selección de facturas en el proceso global.
El estado debe ser En espera para que la factura se pueda contabilizar de manera manual o global. Esta modificación se realiza manualmente, caso por caso, o de manera más global con el proceso adecuado.
Detalle
| Fecha documento origen (campo BPRDAT) |
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Introduce la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día. |
| Campo TYPVCR |
| Campo CLSVCR |
| Campo SCUVCR |
| Campo SEQVCR |
| Documento origen (campo BPRVCR) |
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Este campo permite registrar el número o la referencia de la factura original. |
| Divisa (campo CUR) |
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Este campo indica la divisa de facturación. Todos los importes se introducen en esta divisa. |
| Cambio (campo RAT1) |
| Campo LABEL |
| Campo RAT2 |
| Campo CURMLT |
| Importe AI (campo AMTNOT) |
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Este solo es un importe de control que se comparará con el total de las líneas en el registro. El importe es obligatorio cuando el parámetro HEAAMTBPS - Ctrl imp. cabecera fact. prov. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. |
| Importe II (campo AMTATI) |
| Número factura (campo INVNUM) |
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Factura en la que se imputa el abono. En la contabilización, según el valor del parámetro LETAUTCNO - Marcaje auto factura ->abono (capítulo CPT, grupo MTC), el marcaje del abono y de la factura se realizará o no de manera conjunta. En función del valor del parámetro INVCAN - Factura cancelación (capítulo TC, grupo INV), el documento en curso puede ser de tipo Factura cancelación. En ese caso, el abono y la factura se marcarán independientemente del valor del parámetro LETAUTCNO - Marcaje auto factura ->abono (capítulo CPT, grupo MTC).
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| Proyecto (campo PJTH) |
| Número VCS (campo BELVCS) |
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Este campo está vinculado a la legislación belga. Utiliza este campo para determinar el número VCS de una factura (VCS corresponde a las transferencias con un formato de comunicación estructurada) y facilitar la conciliación bancaria. Con la comunicación estructurada, basta con indicar un identificador único que se utilizará en todos los intercambios bancarios.
El número está compuesto por 12 caracteres numéricos:
En las facturas de proveedores y de compras, este número se controla y se puede introducir. El control se realiza si se cumplen las siguientes condiciones:
Si modificas una planta, este campo se reinicializa.
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| N.º doc. original (campo ORIDOCNUM) |
Bloque número 3
| Estado (campo STA) |
| Régimen IVA (campo VAC) |
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Indica el tipo de gestión de IVA asociado a la factura del proveedor. Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí. Este campo se completa automáticamente si se indica un régimen de impuesto en la ficha del proveedor de la factura en curso. Esto permite, por ejemplo, obtener una edición condicionada por el tipo de legislación. |
| Tipo imp. saldo deudor (campo PURPRITYP) |
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Este campo permite determinar si los importes de las líneas de factura se expresan con o sin impuestos.
Si el parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor Dto. en impuesto, el tipo de importe será AI, independientemente de la parametrización a nivel del tercero y del valor del parámetro PURPRITYP - Tipo imp. saldo deudor (capítulo TRS, grupo INV). No podrás seleccionar II. |
| Campo 40 - razón (campo FLD40REN) |
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Campo sujeto al código de actividad KPO - Localización portuguesa. Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 40 al generar la declaración de IVA. Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8300. |
| Campo 41 - razón (campo FLD41REN) |
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Campo sujeto al código de actividad KPO - Localización portuguesa. Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 41 al generar la declaración de IVA. Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8301. |
Vencimientos
| Autoliquidación IVA (campo CEEFLG) |
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Indica si el régimen de IVA está sujeto a autoliquidación. |
| Declaración honorarios (campo DAS2) |
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Este campo indica si hay que tener en cuenta el apunte generado en la factura para la declaración de honorarios. |
| Extracto (campo XSOI) |
| Autorización de pago (campo XFLGPAZ) |
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Utiliza este campo para alimentar el campo Autorización de pago de los vencimientos generados. |
Pago
| Tercero pagado (campo BPRPAY) |
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Introduce el código del tercero que va a recibir el pago. |
| Código dirección (campo BPAPAY) |
| Inicio vencimiento (campo STRDUDDAT) |
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Es la fecha a partir de la cual se calcula la programación de pagos. |
| Condición pago (campo PTE) |
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Este campo indica las condiciones de pago que se van a aplicar para determinar la programación de facturas. Esta se puede modificar después de forma manual. Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad. |
| Fecha vencimiento (campo DUDDAT) |
| Descuento/recargo (campo DEP) |
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Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento. Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento. |
| Comentarios (campo DES) |
| Formulario 1099 (campo FRM1099) |
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El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: Ninguno, Varios, Dividendo o Interés. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. |
| Casilla 1099 (campo BOX1099) |
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Este es el número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar. |
| Imp. sujeto a 1099 (campo AMTSUBJ109) |
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Este es el importe de la factura sujeto a una declaración 1099. Se calcula automáticamente sumando los importes sin impuestos de la factura de las líneas de detalle cuyo campo 1099 tiene asignado el valor Sí. |
Tabla Analítica
| N.º (campo NUMLIG2) |
| Eje (campo DIE) |
| Sección (campo CCE) |
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Estas secciones servirán de valores por defecto para las líneas de factura. |
Pestaña de líneas
Esta tabla muestra cada línea de factura desde un punto de vista contable:
Naturaleza
Si la cuenta tiene un seguimiento en contabilidad analítica, define su naturaleza. A nivel de las cuentas generales, puedes definir una naturaleza vinculada automáticamente a la cuenta. El campo Naturaleza no se puede modificar.
No obstante, si se ha definido un filtro de naturaleza, puedes elegir otra naturaleza analítica.
Ejes analíticos
Si el importe contable no se ha distribuido entre varias secciones analíticas, no se puede completar el campo "Asignación". Los datos se introducen directamente en las siguientes columnas, en la sección correspondiente, para cada uno de los ejes.
Puedes definir secciones por defecto a nivel de la naturaleza, pero son prioritarias las que se definen en el proceso de secciones por defecto.
Numeración CAI
| Número CAI (campo CAI) |
| Fecha validez (campo DATVLYCAI) |
Tabla de detalles
| N.º (campo NUMLIG) |
| Planta (campo FCYLIN) |
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La planta de cada línea puede ser distinta a la de la cabecera. En ese caso, el asiento contable generado se equilibrará planta por planta utilizando las cuentas de enlaces interplanta. Puedes modificar la planta de la línea y realizar operaciones interplanta en la misma sociedad jurídica. Los apuntes de enlace se generan automáticamente en las cuentas de enlace previamente parametrizadas. Para más información, consulta la documentación sobre las cuentas de enlaces.
Por defecto, la planta propuesta es la que se ha definido en la cabecera de la entrada de la factura. Particularidades de las facturas intersociedad (funciones GESBICI y GESBISI protegidas por el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad):
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| Sociedad (campo CPYLIN) |
| Ctrl. (campo SAC) |
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No hay ninguna ayuda asociada a este campo. |
| Tercero (campo BPRLIN) |
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La elección de la imputación contable viene determinada:
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| Descuento (campo FLGDEP) |
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Este campo permite indicar si una línea de factura está sujeta a un descuento. Solo está disponible y se muestra si en la factura se ha indicado un código de descuento con tasas negativas. |
| Importe AI (campo AMTNOTLIN) |
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Introduce el importe sin impuestos de la operación. Si es negativo, se registra como un abono cuando es una factura de proveedor o como un cargo cuando es un abono. La factura no puede tener un total con y sin impuestos negativo. Puede haber importes sin impuestos en algunas líneas, pero el de la cabecera siempre es positivo.
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| 1099 (EE. UU.) (campo FLG1099) |
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El flag 1099 permite indicar si una línea está sujeta a una declaración 1099. Si el proveedor tiene que ser objeto de una declaración 1099, el valor por defecto de está línea es Sí. Si una línea de este proveedor no está sujeta a una declaración 1099, este flag se puede cambiar a No y la línea no se integrará en el importe 1099 a declarar. |
| IVA (campo VAT) |
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Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, se puede completar el campo de impuesto. Se muestra el código de impuesto asociado a la cuenta o al régimen. Consulta la documentación sobre el parámetro SAITAX - Cód. impuesto obligatorio (capítulo CPT, grupo VAT).
En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo. El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación. El menú de acciones propone la opción Entrada impuestos. Puedes señalar otros impuestos además del IVA (impuestos parafiscales/especiales) que sean susceptibles de afectar al cálculo del IVA y, por lo tanto, al importe con impuestos. Esta pantalla también permite definir qué parte del importe de impuestos es deducible. Solo se puede indicar un código de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta. El importe con impuestos se calcula según los impuestos seleccionados. |
| Importe IVA (campo AMTVAT) |
| Importe II (campo AMTATILIN) |
| Tipo compra (campo PURTYP) |
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En función de la parametrización del asiento automático, se puede realizar un proceso contable diferente según el tipo de compra. Este campo puede tomar dos valores: Compra o Inmovilizados. Permite definir el tipo de IVA aplicable a la línea de factura y, por lo tanto, condiciona la cuenta de IVA que se va a utilizar automáticamente en la contabilización del documento. |
| Retención Fuente (campo RITCODSRC) |
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Este es el código de retención sobre la base. |
| Comentario (campo DES) |
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Puedes introducir un comentario en la línea. Si utilizas:
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| N.º declaración IVA (campo DCLEECNUM) |
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Este campo solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Este campo se muestra:
Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos a nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha validado. |
| Unidad (campo UOM) |
| Cantidad (campo QTY) |
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Al parametrizar una naturaleza analítica (Datos base > Tablas contables > Analítica > Naturalezas), si se ha definido la entrada de unidades de obra, se le asigna una unidad indicando su valor por defecto (en divisa de reporting). Esta es la unidad que aparece en la entrada del asiento. La cantidad se calcula automáticamente dividiendo el importe sin impuestos (convertido a divisa de reporting) entre el valor de la unidad de obra. La cantidad se puede modificar. |
| Proyecto (campo PJTLIN) |
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La referencia del proyecto a la que se imputa la línea de factura no se puede modificar tras validar la factura. |
| Tipo de coste (campo PCCCOD) |
| Distribución (campo DSP) |
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Se definen los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje. Los modos se definen de la siguiente manera:
Ejemplo: En una base de 100, un coeficiente de 10 será el 10 %. No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20%. En estos casos, la distribución se puede predefinir con una clave existente. La visualización final será “$“. |
| Campo CCE1 |
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La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Estas se muestran según la parametrización de la sección por defecto. Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto. Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan. |
Totales
| Base descuento (campo BASDEP) |
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La base descontable solo se muestra si se cumplen las dos condiciones siguientes:
La base descontable depende de los siguientes elementos:
Si quieres añadir un descuento una vez registrada la factura, selecciona el botón Vencimientos. Los campos Descuento y Base descuento se ocultan y la base descontable equivale al total con impuestos.
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| Campo CUR3 |
| Total AI (campo TOTNOT) |
| Campo CUR1 |
| Total II (campo TOTATI) |
| Campo CUR2 |
Cuenta
| campo AFFICHE |
| Tipo imp. saldo deudor (campo PURPRITYP) |
| Consulta de cuentas |
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Selecciona esta opción para acceder a la consulta de la cuenta indicada en la línea. |
| Códigos estadísticos |
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Selecciona esta opción para asociar hasta tres códigos estadísticos a cada una de las líneas de factura y a la contabilización. |
| Periodos de prestación |
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Selecciona esta opción para abrir la pantalla Gestión gast./ing. ant. y contabilizar el importe de la línea o el importe sin impuestos en la contabilidad general o en la analítica según el escalonamiento temporal definido. Nota: Para utilizar esta opción, tienes que activar el código de actividad SCV - Gast./ing. ant. periódicos y definir el parámetro SVCFLG - Generación gast./ing. ant. (capítulo TC, grupo SVC) en Sí.
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| Esquema de cuentas |
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Selecciona esta opción para asignar un esquema de cuentas a la línea. El esquema de cuentas permite predefinir todas las imputaciones contables y analíticas de un asiento y precargarlas directamente en la entrada. Tras introducir el importe sin impuestos de la factura, se puede proponer por defecto la aplicación de un esquema de cuentas. El esquema que se utiliza entonces es el definido en la ficha del cliente, en la sección Financieras. Consulta la documentación de los esquemas de cuentas. A partir de los coeficientes de distribución definidos en el esquema, los importes se calculan automáticamente con el importe sin impuestos de la factura. |
| Notas proveedor |
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Selecciona esta opción para que se muestren las notas asociadas al proveedor. Esta ventana se puede abrir automáticamente en función de la parametrización realizada en la creación de las notas. Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir. Para más información, consulta la documentación sobre las notas. |
Informes
Esta función está asociada por defecto a los siguientes informes:
SIMFACFOU: Simulación facturas proveedor
FACTRSF: Lista facturas proveedor
Se puede modificar con una parametrización diferente.
Botones específicos
| Vencimientos |
Selecciona esta acción para mostrar o modificar los vencimientos asociados a la factura de proveedor en curso. |
| Contabilizar |
Selecciona esta opción para contabilizar la factura y crear el asiento. Si se gestiona el módulo de Inmovilizados, se crea el gasto para cada línea de factura de proveedor. Cuando una línea de factura ha sido objeto de una distribución analítica manual (el carácter "$" aparece en el campo Distribución), no solo se va a crear un gasto para esta línea, sino tantos como líneas de distribución manual haya.
Selecciona Gastos vinculados en el panel de navegación para consultar la lista de gastos de las condiciones con las que se crea un gasto automáticamente. Condiciones para crear un gasto automáticamente En una línea de factura, un gasto se crea cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Alimentación de los campos del gasto La tabla de gastos LAYOUTFAS se alimenta a partir de las siguientes tablas:
Cuando la sociedad está sujeta a la legislación francesa, la tasa de recuperación del IVA no es del 100 % y el parámetro VATAUTVAL - Validación automática IVA (capítulo AAS, grupo VAT) tiene asignado el valor No, tienes que validar los coeficientes del IVA en el gasto para que este se vuelva inmovilizable. La validación se lleva a cabo marcando la casilla Validado, que solo se muestra y está disponible en el gasto hasta que se marca. |
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Barra de menú
| Utiliza esta opción para acceder al asiento contable que se genera tras contabilizar la factura. |
| Al definir la gestión de los gastos e ingresos anticipados de una factura, una vez seleccionados los gastos e ingresos anticipados periódicos en la línea, los asientos analíticos se muestran en función del asiento automático indicado a nivel de parámetro GAUKIK1 - Facturas cliente (ing. anticip.) (capítulo TC, grupo SVC). |
| La cancelación contable no está autorizada para los pagos procesados en Sage Exchange o Sage Pay. |
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Utiliza esta opción para transformar una factura en un abono. Esta acción se debe confirmar. Cabecera
Línea
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Estos campos solo se muestran si se cumplen las siguientes condiciones:
- El código de actividad KSP - Localización española está activo.
- La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA español si el parámetro SPAVAT - IVA español (capítulo LOC, grupo SPA) tiene asignado el valor Sí.
- Este campo no se oculta a nivel de la transacción de entrada.
Estos datos se pueden modificar aunque la factura esté contabilizada.
| Fecha DUA (campo SPACUSDAT) |
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Indica la fecha de la operación en aduanas. |
| Referencia DUA (campo SPACUS) |
| Introduce el nombre de la agencia de aduanas mediante la que se ha realizado la operación. |
| Código tercero DUA (campo SPACUSBPR) |
| Indica el proveedor de la factura original que recibe la aduana. |
| Código DER (campo SPADERNUM) |
| Este campo muestra la dirección de facturación por defecto del proveedor. Si es necesario, puedes cambiar la dirección de esta factura. |
| Este campo muestra la dirección de pago por defecto del proveedor. Si es necesario, puedes cambiar la dirección de esta factura. |
| Selecciona esta opción para acceder a la función Trazabilidad documentos (CONSPIV1) y visualizar la jerarquía de los documentos de origen o procedentes del documento. Esta función no se utiliza en las facturas de proveedor. Si seleccionas este tipo de asiento e introduces el número de asiento, solo se muestran los datos de dicho asiento, independientemente del sentido de la búsqueda. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:
XXX: La planta no es financiera.
La planta seleccionada para registrar la factura no está definida como financiera. Por lo tanto, no puede recibir asientos contables.
Periodo no abierto
La fecha de contabilización de la factura es incorrecta. No se encuentra en el rango de los periodos abiertos de la sociedad.
Fecha incorrecta
La fecha de contabilización de la factura es incorrecta. Depende de un ejercicio que aún no se ha creado o no corresponde a una fecha real. Este mensaje también aparece si las fechas de inicio/fin de la duración de la prestación (ver sección Líneas) no son coherentes.
Tercero incompatible con la cuenta de control
La elección de la cuenta de control para contabilizar la factura es incorrecta. Debe ser de tipo Cliente, no Proveedor, Representante, etc.
El tercero y la cuenta de control de la línea de factura deben ser de un tipo compatible.
Abono sin número de factura
Este mensaje advierte de que el abono en curso no está asociado a ninguna factura. No es obligatorio vincularlo a una factura, pero así no se generará ningún marcaje al validar el abono.
Factura en divisa XXX
La elección de la factura como origen del abono no es válida. Las características de la divisa de estos dos elementos deben ser idénticas.
Factura del cliente XXX
El abono no se puede vincular a una factura con un cliente facturado diferente.
Factura en la cuenta de control XXX
El abono no se puede vincular a una factura con una cuenta de control diferente.
Factura en la planta XXX
La planta a la que está asociada la factura de imputación del abono no corresponde con la planta del abono.
Factura sin validar
La elección de la factura de imputación del abono no es válida. Todavía no se ha validado en contabilidad.
Línea n Sección: Sección obligatoria en eje X
Si el análisis se ha definido como obligatorio para el eje X y el esquema de cuentas que se ha activado y ejecutado no contiene ningún análisis para ese eje, las líneas de factura se precargan sin análisis, aunque deban tenerlo.
XXX: Cuenta reservada para la planta XXX
La planta vinculada a la cuenta no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
Clase de cuenta prohibida en este tipo de asiento
La cuenta seleccionada para la contabilización de la línea de factura debe ser de un tipo distinto a Extra, es decir, de tipo Ingresos, Gastos, Tercero, etc.
No se puede determinar la cuenta colectiva
Cuando una línea de factura trata sobre un tercero, hay que definir el tercero auxiliar y la cuenta de control asociada.
XXX: Fuera del límite de fechas de validez
Las fechas de validez de la cuenta/naturaleza/clave de distribución/sección son incompatibles con la fecha de contabilización de la factura.
Impuesto de tipo IVA
En los campos Impuesto 1 e Impuesto 2 de la pantalla de entrada de IVA de la línea solo se pueden utilizar códigos de tipo Impuesto parafiscal o Impuesto especial.
Este impuesto no es de tipo IVA
En el campo de IVA de esta pantalla de entrada y de la línea de factura solo son válidos los códigos de tipo IVA.
XXX: Cuenta analítica reservada para la planta XXX
La planta vinculada a la naturaleza no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
Distribución reservada para la planta XXX
La planta vinculada a la distribución analítica no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
Total de distribuciones incorrecto
No se puede validar la distribución analítica en importe que se ha introducido. El total de importes distribuidos no corresponde con el importe de la línea de factura.
Línea de distribución nº 1: YYY Sección reservada para la planta XXX
La elección de la clave de distribución analítica no es válida. Una de sus secciones constitutivas está vinculada a una planta diferente a la de la factura.
XXX: Prohibido con la cuenta analítica
No se acepta la sección analítica utilizada. La combinación de esta sección y la naturaleza analítica de la línea está definida como prohibida.
XXX: Prohibido con la sección XXX
La sección analítica introducida no es compatible con la otra sección. La combinación de estas dos secciones está definida como prohibida.
Sección obligatoria en eje X
Si la imputación en el eje analítico X está definida como obligatoria, el campo es obligatorio.
"Campo obligatorio"
Algunos campos son necesarios para contabilizar la factura: la planta, el código del cliente, la divisa de facturación y el tercero pagador.
Importe total inferior al importe sin IVA
Este mensaje advierte de que el importe con impuestos de la cabecera de la factura es inferior al importe sin impuestos introducido. Ambos importes se pueden modificar mientras el asiento no esté validado en contabilidad.
No se creará ningún gasto para la línea
No hay seguimiento de la cuenta social, pero sí de la cuenta IAS, o hay seguimiento de la cuenta social, pero no de la cuenta IAS.
El directorio DBS está solo en modo lectura, serán imposibles las conexiones distantes SYSDBA.
Este mensaje de advertencia aparece en la validación cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados.
- Una cuenta tiene seguimiento y la otra, no.
Al seleccionar Sí, el gasto no se crea, pero no se genera un error. Al seleccionar No, la validación se detiene y se genera un error.
"Error en campo" "Tipo de factura"
"IN1 [LEG 1]: Tipo asiento IN2: La ficha no existe para la legislación en curso [LEG 1]"
Este mensaje aparece cuando la legislación del tipo de entrada que está vinculado al tipo de factura no corresponde a la legislación de la factura.