Facturas de proveedor

Introduzca el código de la planta.

La planta, que debe ser financiera, determina la planta y la sociedad para la contabilización de apuntes.

 Código de tipo de factura que indica la categoría de factura y el esquema de entrada utilizado en la validación contable de la factura.
Solo se puede introducir un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta.
   Para mayor información, haga clic aquí.

Si el número se deja en blanco, se asignará automáticamente en la validación.

Introduzca una fecha para determinar la fecha contable del asiento generado. Por defecto, es la fecha del día.

No es necesariamente la misma fecha que la del Documento de origen. En una factura de proveedor, por ejemplo, la Fecha documento origen corresponde a la fecha en la que el proveedor creó la factura. En ese caso, la Fecha contable es distinta a la del documento.

Introduzca el proveedor de la factura o selecciónelo haciendo clic en el icono Selección.

Para buscar un proveedor mediante la opción de selección automática, introduzca varios caracteres del nombre o el código del proveedor y presione el tabulador o la tecla Enter . La ventana de selección se abre y muestra la lista de los proveedores que corresponden a los caracteres introducidos. El resultado incluye los registros activos e inactivos.

La selección automática está disponible cuando el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí.

Introduzca el código de la cuenta colectivo del tercero (cliente o proveedor) que se ha inicializado por defecto a partir del código contable de la factura de tercero.

La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR).

Introduzca la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día.

Este campo permite registrar el número o la referencia de la factura original.

Este campo indica la divisa de facturación. Todos los importes se introducen en esta divisa.

Este solo es un importe de control que se comparará con el total de las líneas en el registro.

El importe es obligatorio cuando el parámetro HEAAMTBPS - Ctrl imp. cabecera fact. prov. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar.

Factura en la que se imputa el abono.
En la validación contable, según el valor del parámetro LETAUTCNO - Marcaje auto factura ->abono (capítulo CPT, grupo MTC), el marcaje del abono y de la factura se realizará o no de manera conjunta.

En función del valor del parámetro INVCAN - Factura cancelación (capítulo TC, grupo INV), el documento en curso puede ser de tipo "Factura cancelación". En ese caso, el abono y la factura se marcarán independientemente del valor del parámetro LETAUTCNO.

Campo vinculado a la legislación belga. 
Utilice este campo para determinar el número VCS de una factura (VCS corresponde a las transferencias con un formato de comunicación estructurada) y facilitar la conciliación bancaria.

Recordatorio: con la comunicación estructurada, basta con indicar un identificador único que se utilizará en todos los intercambios bancarios.

El número está compuesto por 12 caracteres numéricos:

• 10 cifras (dos caracteres que definen el año + ocho caracteres que definen un contador).
• 2 cifras de control calculadas según las reglas de verificación de las cifras módulo 97.

En las facturas de proveedores y de compras, este número se controla y se puede introducir. El control se realiza si se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KBE está activado.
• El parámetro BELVCS tiene asignado el valor "Sí".
• La factura no es proforma.
• El proveedor es belga.

 Si se modifica la planta, se reinicializa la visualización del campo "Número VCS".

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Indique el tipo de gestión de IVA asociado a la factura del proveedor.
Solo se puede indicar un régimen fiscal cuyo grupo y legislación sean coherentes con los del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Este campo se completa automáticamente si se indica un régimen de impuesto en la ficha del proveedor de la factura en curso. Esto permite, por ejemplo, obtener una edición condicionada por el tipo de legislación.

Este indicador se inicializa a partir del tercero. Permite determinar si los importes de las líneas de factura se expresan con o sin impuestos.

Solo puedes elegir AI o II al crear la factura.

• Si el tipo es AI, en la línea de factura se introduce el importe sin impuestos. Se calcula el importe II.
• Si el tipo es II, en la línea de factura se introduce el importe con impuestos. Se calcula el importe AI.

Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 40 al generar la declaración de IVA.
Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8300.

Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 41 al generar la declaración de IVA.
Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8301.

Indique si el régimen fiscal está sujeto a autoliquidación.

Este campo indica si hay que tener en cuenta el apunte generado en la factura para la declaración de honorarios.

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Utilice este campo para preintroducir el campo "Autorización de pago" de los vencimientos generados.

Introduzca la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día.

Es la fecha a partir de la cual se calcula la programación de pagos.

Este campo indica las condiciones de pago que se van a aplicar para determinar la programación de facturas. Esta se puede modificar después de forma manual.
Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad. Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Código utilizado por defecto para el tercero en curso, que permite identificar una serie de tasas de descuentos y de recargos (hasta 12) a aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o de retraso con respecto a la fecha de vencimiento.
Solo se puede indicar un código de descuento coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí

El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: Ninguno, Varios, Dividendo o Interés. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar.

Número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar.

Importe de la factura sujeta a una declaración 1099. Se calcula automáticamente sumando los importes sin impuestos de la factura de las líneas de detalle cuyo campo 1099 tiene asignado el valor Sí.

Estas secciones servirán de valores por defecto para las líneas de factura.

La planta de cada línea puede ser distinta a la de la cabecera. En ese caso, el asiento contable generado se equilibrará planta por planta utilizando las cuentas de enlaces interplanta.
Puede modificar la planta de la línea y realizar operaciones interplanta en la misma sociedad jurídica. Los apuntes de enlace se generan automáticamente en las cuentas de enlace previamente parametrizadas.
 Para mayor información, consulte la documentación sobre Cuentas de enlaces.
Por defecto, la planta propuesta es la que se ha definido en la cabecera de la entrada de la factura.

Particularidades de las facturas intersociedad (funciones GESBICI y GESBISI protegidas por el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad):
Al introducir facturas intersociedad, este campo solo muestra la planta de las sociedades definidas en el Mapeo cuentas intersociedad.

• Puede seleccionar una planta financiera que pertenezca a otra sociedad.
• La sociedad de destino debe estar mapeada en la sociedad de origen y el parámetro INTCPYINV - Facturas intersociedad (capítulo TRS, grupo INV) debe tener asignado el valor "Sí" para la sociedad de destino.
  

No hay información de ayuda disponible para este campo.

La elección de la imputación contable viene determinada:

• por un colectivo: la cuenta asociada aparece por defecto, falta indicar el tercero,
• por una cuenta general,
• por el tercero: el código de colectivo y la cuenta asociados aparecen por defecto.

Este campo permite indicar si una línea de factura está sujeta a un descuento.
Solo está disponible y visible si:

• en la factura se ha indicado un código de descuento (con tasas negativas), 
• los parámetros GERDSC - Descuentos/Recargos y BRIDSC - Descuento en impuesto no están activos.

El flag 1099 permite indicar si una línea está sujeta a una declaración 1099. Si el proveedor tiene que ser objeto de una declaración 1099, el valor por defecto de está línea será Sí. Si una línea de este proveedor no está sujeta a una declaración 1099, este flag se podrá situar en No y la línea no se integrará en el importe 1099 a declarar.

Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, se puede completar el campo de impuesto. La línea se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta o al régimen.
 Consulte la documentación sobre el parámetro SAITAX - Cód. impuesto obligatorio (capítulo CPT, grupo VAT).
En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo. El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación.
 El menú Acciones propone la opción "Entrada impuestos". Puede señalar otros impuestos además del IVA (impuestos parafiscales/especiales) que se puedan asignar al cálculo del IVA y, por lo tanto, al importe total. Esta pantalla también permite definir qué parte del importe de impuestos es deducible.
Solo se puede introducir un código de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

El importe total se calcula según los impuestos seleccionados.

No hay información de ayuda disponible para este campo.

En función de la parametrización del asiento automático, se puede realizar un proceso contable diferente según el tipo de compra.
Este campo puede tomar dos valores: "Compra" o "Inmovilizados". Permite definir el tipo de IVA aplicable a la línea de factura y, por lo tanto, condiciona la cuenta de IVA que se va a utilizar automáticamente en la validación contable del documento.

Código de retención sobre la base.

Puede introducir manualmente un comentario en la línea. Introduzca:

• "/": aparece por defecto la descripción de la cuenta,
• "= ": se copia la descripción de la línea anterior.

Este campo solo se visualiza si se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
• La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA portugués [el parámetro sociedad PORVAT - IVA portugués (capítulo LOC, grupo POR) toma el valor "Sí"].
• Este campo no está parametrizado como invisible al nivel de la transacción de entrada.

 Este campo se inicializa:

• en la primera línea: con el número de IVA intracomunitario del proveedor señalado en la cabecera de la factura,
• en todas las líneas siguientes: con el número de IVA intracomunitario indicado en la línea previa a la línea en curso o, en su defecto, con el del proveedor señalado en la cabecera de la factura.

Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos al nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha validado.

Al parametrizar una naturaleza analítica (Datos base > Tablas contables > Analítica > Naturalezas), si se ha definido la entrada de unidades de obra, se le asigna una unidad indicando su valor por defecto (en divisa de reporting).
Esta es la unidad que aparece en la entrada del asiento. La cantidad se calcula automáticamente dividiendo el importe sin impuestos (convertido a divisa de reporting) entre el valor de la unidad de obra.
 Puede modificar la cantidad.

La referencia del proyecto al que se imputa la línea de factura no se puede modificar tras validar la factura.

Aquí vienen definidas las modalidades de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.

Las modalidades están definidas de la siguiente manera:

• la entrada de una clave de distribución analítica configurada con anterioridad,
   Consulte la documentación sobre las Claves de distribución,
• en importe. En este caso, se podrá distribuir el importe total en tantos subimportes como sea necesario.
• en porcentaje. Se realiza un cálculo en función de la suma de los coeficientes utilizados para la distribución.

Ejemplo: en una base de 100, un coeficiente de 10 será 10%. No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20%.
En estos dos últimos casos, se puede preinicializar la distribución con una clave ya existente. La visualización final será “$“.

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.