Export. DATEV
El módulo de exportación DATEV le permite transferir datos contables a su asesor fiscal por vía electrónica. Antes de lanzar la exportación, verifique que sus datos contables cumplen con los requerimientos DATEV en la sección Cumplimiento DATEV.
La interface de exportación DATEV necesita una licencia diferente. Debe solicitar su clave de licencia a Sage Alemania. Su asesor fiscal también debe proporcionar los identificadores de cliente y asesor DATEV.
Esta funcionalidad solo incluye la exportación de cuentas de terceros (clientes y proveedores), descripciones de cuentas generales, y apuntes contables en formato ASCII DATEV.
Su asesor fiscal le informará sobre la estructura de la cuenta, el contenido previsto y la fecha de la transferencia de los datos. La importación de datos contables a las soluciones DATEV está sujeta a condiciones y formatos de datos particulares: rangos de cuentas específicos para las cuentas generales y de terceros, códigos de IVA adecuados, cuentas de contrapartida que faltan por añadir, etc.Observación:
- Solo se transfieren los apuntes del referencial legal principal. La divisa del referencial legal principal debe ser EUR.
- En la exportación solo se tienen en cuenta los apuntes de categoría "Real".
- Debe haber un identificador válido de asesor DATEV.
- Todos los importes se transfieren en euros.
Para garantizar el buen funcionamiento de la transferencia de los datos contables, tenga en cuenta lo siguiente:
- Evitar los apuntes en una cuenta general utilizando distintas tasas de IVA.
- Cada tasa de IVA utilizada debe estar asociada a un código de IVA. Tenga en cuenta que la gestión de contabilidad alemana en Sage X3 distingue los códigos de IVA de ventas de los códigos de IVA de compras.
Cumplimiento DATEV
Generalidades
Para exportar correctamente los datos de los asientos contables al software DATEV de su asesor fiscal, deben respetarse algunas normas en la creación de los datos maestros, especialmente al introducir facturas, pagos y otros asientos contables.
Aviso importante:
La interface de exportación DATEV necesita una licencia diferente. Debe solicitar su clave de licencia a Sage Alemania.
Utilizar la interface de exportación DATEV con las versiones existentes de Sage X3
Si ya es usuario de Sage X3, va a tener que adaptarse a la forma de introducir datos contables en la interface DATEV. Solo puede exportar los datos en formato ASCII DATEV en los ejercicios posteriores a esta transición. No se recomienda transferir datos en los ejercicios o periodos anteriores. Por norma general, estos datos financieros no cumplen con las normas DATEV relativas a los datos contables.
Cuentas automáticas DATEV y principio de valor bruto
El plan de cuentas DATEV contiene cuentas automáticas DATEV. Estas cuentas corresponden a cuentas generales que incluyen códigos de impuesto fijos y un cálculo automático de impuestos. En las líneas contables vinculadas a dichas cuentas automáticas, el impuesto de ventas y el impuesto soportado se determinan automáticamente al importar los datos al software DATEV del asesor fiscal. Las cuentas automáticas DATEV suelen incluir el identificador AM o AV.
Por lo tanto, las líneas contables vinculadas a las cuentas automáticas DATEV no pueden incluir un código de impuesto en la exportación. El software DATEV rechaza la exportación de una línea asociada a un código de impuesto y a una cuenta automática. Las líneas contables vinculadas a las cuentas automáticas DATEV siempre se exportan con un importe bruto.
Al parametrizar la interface de exportación DATEV en Sage X3, las cuentas automáticas DATEV se identifican claramente en la función de asignación de cuentas generales DATEV. En Sage X3, utilice el campo Cuenta auto DATEV para identificar una cuenta general como una cuenta automática en el intercambio de datos con su asesor fiscal.
Vaya a la función Asignación cuenta general/DATEV (GESDTA) para asignar cuentas automáticas DATEV a sus cuentas generales existentes.
Controles de entrada DATEV
Para evitar problemas al exportar los datos con la interface DATEV, se realizan controles en la entrada de los datos contables con el fin de garantizar el máximo cumplimiento DATEV.
Utilizar códigos de impuestos vinculados a regímenes de impuestos subyacentes
Al introducir asientos contables en la función Entrada asientos (GESGAS), hay que asegurarse de que el código de impuesto es coherente con el régimen de impuesto.
Para ello, vaya a la sección Control códigos impuestos de la pestaña Gestión en la función Cuentas (GESGAC). Si selecciona Autorización en Tipo control, en la cuenta solo se permiten los códigos de IVA definidos en la tabla de la sección Control códigos impuestos. De esta forma, puede seleccionar los códigos de IVA adecuados en la función Entrada asientos (GESGAS).
Generar la línea de IVA
En Sage X3, los asientos contables se introducen en líneas. Los importes netos y los importes de impuesto asociados se introducen en líneas diferentes. Por defecto, las líneas de impuesto y los importes de impuesto no se crean automáticamente. Debe introducir las líneas de impuesto de forma manual o, al menos, desencadenar manualmente la creación de las líneas de impuesto.
El parámetro VATLINGNR - Generación línea IVA (capítulo CPT, grupo TVA) permite generar automáticamente líneas de impuesto para los asientos de la función Entrada asientos (GESGAS), de manera sistemática o bajo confirmación.
Utilice la función Inconsistencia código IVA (CONSVCI) para identificar las líneas contables que tienen códigos de IVA distintos a los asignados a las cuentas generales (GESDTA). Si no utiliza los códigos de IVA adecuados, la exportación fallará.
Cuentas de contrapartida
El modelo de datos DATEV de los asientos contables requiere cuentas de crédito y débito para una transacción empresarial en la misma línea de asiento. Por lo tanto, es obligatorio proporcionar información sobre las cuentas de contrapartida en cada línea de asiento contable.
Utilice la función Análisis cuenta contrapartida (CONSCAA) para identificar las cuentas de contrapartida que faltan y añadirlas a la línea de asiento correspondiente.
Activar los controles de cumplimiento DATEV
El parámetro GERDATDIS - DATEV desact. ctrl cumplim. (capítulo LOC, grupo GER), definido a nivel de la sociedad, determina si los controles de cumplimiento DATEV que se describen a continuación están o no activos.
Si el parámetro tiene asignado el valor No, se realizan los siguientes controles:
Longitud de los números de asiento
Los números de asiento pueden contener hasta 12 caracteres. La interface de exportación DATEV trunca los números de asiento que superan este límite.
Observación: tenga en cuenta la longitud del número de asiento indicada por DATEV en la introducción y configuración de Sage X3. Para cumplir con DATEV, debe verificar la longitud de los números de asiento proporcionados por la solución estándar.
Longitud y caracteres de los números de las cuentas generales y de terceros
La longitud de los números de las cuentas generales y de las cuentas de terceros son interdependientes. Los números de las cuentas generales DATEV deben contener un mínimo de cuatro caracteres. El número de la cuenta general debe contener siempre un carácter menos que el de la cuenta de tercero. La longitud máxima de un número de cuenta general es 8 caracteres. En ese caso, el número de la cuenta de tercero debe contener 9 caracteres. Los números de las cuentas DATEV (cuenta general o de tercero) siempre deben ser numéricos.
Rangos de números de las cuentas de terceros
La solución DATEV requiere rangos fijos de números de cuentas para los terceros clientes y proveedores. Como se explica en la siguiente tabla, los rangos de números de las cuentas de terceros se determinan en función de la longitud de los números de las cuentas generales.
Tenga en cuenta que los números de las cuentas de terceros contienen una cifra más que los número de las cuentas generales correspondientes. Puede modificar la longitud de los números de las cuentas de terceros o generales en la pantalla Entrada de la sección Parametrización cuenta.
|
Nº cuenta general |
Rango números cuenta tercero cliente |
Rango números cuenta tercero proveedor |
|
|
4 |
0001-9999 |
10000-69999 |
70000-99999 |
|
5 |
00001-99999 |
100000-699999 |
700000-999999 |
|
6 |
000001-999999 |
1000000-6999999 |
7000000-9999999 |
|
7 |
0000001-9999999 |
10000000-69999999 |
70000000-99999999 |
|
8 |
00000001-99999999 |
100000000-699999999 |
700000000-999999999 |
Agrupar pagos en las transacciones de entrada de pagos
Para cumplir con DATEV, debe seleccionar Pago en la agrupación de pagos de las transacciones de entrada de pagos. Si utiliza otra parametrización, no podrá recalcular el descuento de las transacciones intracomunitarias en el extracto resumen alemán o austriaco. Por lo tanto, no se podrán identificar claramente las líneas sujetas o las líneas de IVA en la exportación DATEV.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Utilice la pantalla de exportación DATEV para exportar los datos maestros o de transacción en formato ASCII DATEV para su asesor fiscal.
Esta función solo está disponible para la legislación alemana. La función de exportación solo gestiona el nuevo formato ASCII DATEV en vigor. Asegúrese de que su asesor fiscal puede gestionar este formato.
No se gestionan las exportaciones en formato OBE y/o KNE.
Pestaña Pantalla de entrada
Sociedad
| Sociedad (campo CPY) |
|
Introduzca la sociedad para la que se van a transferir los datos al asesor fiscal. |
| Planta (campo FCY) |
|
Introduzca la planta para la que se van a transferir los datos contables. |
Información cliente DATEV
| ID asesor DATEV (campo ACCNO) |
|
Introduzca un identificador de asesor DATEV válido. De lo contrario, el fichero de exportación solo se procesará. |
| ID cliente DATEV (campo CLIENTNO) |
|
Introduzca el identificador del cliente DATEV proporcionado por su asesor fiscal. |
Proveedores
| Proveedores (campo FLGBPS) |
|
Marque esta casilla para exportar las cuentas de los proveedores. |
| Activos unicamente (campo FLGBPSACT) |
|
Marque esta casilla para exportar únicamente los proveedores activos, determinados por el campo Activo de la función Proveedores. |
| Para las sociedades unicamente (campo FLGBPSCPY) |
|
Marque esta casilla para limitar la exportación a los proveedores válidos para la sociedad seleccionada. Esta parametrización está vinculada al campo Captura autorizada de la pestaña Tercero/Sociedad de la función Terceros. |
Clientes
| Clientes (campo FLGBPC) |
|
Marque esta casilla para exportar las cuentas de los clientes. |
| Activos unicamente (campo FLGBPCACT) |
|
Marque esta casilla para exportar únicamente los clientes activos, determinados por el campo Activo de la función Clientes. |
| Para las sociedades unicamente (campo FLGBPCCPY) |
|
Marque esta casilla para limitar la exportación a los clientes válidos para la sociedad seleccionada. Esta parametrización está vinculada al campo Captura autorizada de la pestaña Tercero/Sociedad de la función Terceros. |
Cuentas
| Descripción de cuentas DATEV (campo FLGGLACC) |
|
Marque esta casilla para exportar la descripción de la cuenta DATEV (número de cuenta general, nombre de cuenta) desde el plan de cuentas vinculado al libro mayor de la sociedad. No se exporta ningún otro parámetro de la cuenta general. |
| Activos unicamente (campo FLGGLACCAC) |
|
Marque esta casilla para exportar únicamente las cuentas generales activas, determinadas por el campo Activo de la función Cuentas. |
Asientos contables
| del (campo DATSTR) |
|
Introduzca la fecha inicial para filtrar los resultados en función de un rango de fechas. |
| Al (campo DATEND) |
|
Introduzca la fecha final para filtrar los resultados en función de un rango de fechas. |
| Secciones incluidas (campo FLGCOST) |
|
Marque esta casilla para incluir los asientos contables en el fichero exportado. Si marca esta casilla, debe indicar al menos un código de sección en el campo Sección 1. |
| Sección 1 (campo COST1) |
|
Introduzca la sección asignada al campo KOST1 en el software DATEV de su asesor fiscal. Si se marca la opción Secciones incluidas, hay que introducir al menos una sección. |
| Sección 2 (campo COST2) |
|
Introduzca la sección asignada al campo KOST2 en el software DATEV de su asesor fiscal. Si se marca la opción Secciones incluidas, hay que introducir al menos una sección. |
| Tipo doc. (campo FLGDCOTYP) |
|
Marque esta casilla para limitar la exportación a los asientos contables que corresponden a un tipo de asiento específico. Si esta casilla no está marcada, se exportan todos los asientos contables, independientemente del tipo de asiento. |
| campo TYPSTR |
|
Introduzca el tipo de documento (asiento). Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Tipo doc. |
| Asientos de cierre unicamente (campo FLGONLYCLO) |
|
Marque esta casilla para exportar únicamente los asientos de tipo Cierre, en función del campo Periodo de la función Tipos de asientos. |
| Asientos de apertura (campo FLGNOFORWA) |
|
Marque esta casilla para exportar únicamente los asientos de tipo Apertura, en función del campo Periodo de la función Tipos de asientos. |
| Nuevos asientos unicamente (campo FLGNEWJOU) |
|
Marque esta casilla para exportar únicamente los registros creados desde la última exportación que se encuentran en el periodo indicado. |
| Factura DATEV campo 1 (campo INVFLD1) |
|
Seleccione el valor utilizado para alimentar el campo Factura DATEV campo 1 en el registro de exportación DATEV:
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| Factura DATEV campo 2 (campo INVFLD2) |
|
Seleccione el valor utilizado para alimentar el campo Factura DATEV campo 2 en el registro de exportación DATEV:
|
Parametrización cuenta
| Cuentas intermedias (campo TRANSACC) |
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Introduzca una cuenta intermedia DATEV. De lo contrario, se utiliza la cuenta DATEV definida por defecto en el parámetro GERIACCDAT - Cuenta intermedia DATEV (capítulo LOC, grupo GER). |
| Modif. long. ctas. generales (campo FLGGLACCRE) |
|
Marque esta casilla para modificar el número de la cuenta general en función de las siguientes opciones:
Si la longitud de los caracteres de la cuenta general es inferior al número definido en el campo, se añaden ceros al número de cuenta. La modificación de los números de las cuentas generales solo es aplicable a las cuentas generales que no se han asignado a una cuenta DATEV en la función Asignación cuenta general/DATEV. |
| Modificar la longitud del tercero (campo FLGBPACCRE) |
|
Marque esta casilla para modificar el número de la cuenta de tercero en función de las siguientes opciones:
Si la longitud de los caracteres de la cuenta de tercero es inferior al número definido en el campo, se añaden ceros al número de cuenta. La modificación de los números de las cuentas de terceros solo es aplicable a las cuentas de terceros que no se han asignado a una cuenta DATEV en la función Asignación tercero/cuentas DATEV. |
Directorio
| campo TYPEXP |
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Marque Cliente para generar los ficheros de extracción en un dossier de su ordenador o puesto de trabajo. Marque Servidor para generar los ficheros de extracción en una red o un dossier compartido. Introduzca o seleccione la ubicación del servidor (ruta de acceso) en el campo Directorio. |
| campo VOLFIL |
|
Si marca Servidor para generar los ficheros de extracción en un dossier de servidor o compartido, introduzca o seleccione la ubicación del servidor o la ruta de acceso. |
Botones específicos
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Memo |
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Limitaciones
Esta función necesita una licencia diferente. Para mayor información, contacte con su partner de Sage.
El módulo de exportación DATEV necesita una licencia diferente. Requiere una clave de licencia DATEV que puede solicitar a su partner local de Sage. Para desbloquear el módulo de exportación DATEV, introduzca la clave de licencia en el parámetro GERLICDAT - Clave licencia DATLEV (capítulo LOC, grupo GER) a nivel del dossier.