Facturas de cliente
Utiliza esta función para gestionar la facturación de tus clientes fuera del ciclo de venta estándar.
En este contexto, no es posible gestionar el pedido o el documento de recepción de la salida de stock. Los datos necesarios para la contabilidad se registran al emitir la factura.
Para el seguimiento del cliente (extracto de vencimientos, reclamaciones, gestión de pagos, etc.), el proceso es idéntico tanto para las facturas emitidas del ciclo completo como para las procedentes de la entrada de facturas de terceros.
- En este documento, el término "factura" se utiliza en el sentido genérico: puede tratarse de una factura, un abono, una nota de cargo o una nota de abono.
- Las facturas generadas a partir de facturas periódicas no se pueden suprimir si sirven de modelo de referencia (primera factura periódica/factura periódica original).
Asimismo, no se debe modificar la factura si también se utiliza como factura de referencia. - Para el módulo de Inmovilizados:
Cuando el parámetro SALINV - Factura de venta a generar (capítulo AAS, grupo FAS) tiene asignado el valor Sí, se genera automáticamente una factura de cliente después de validar la baja de un activo y si el motivo es Ventas. Cuando la baja hace referencia a un bien principal y a sus componentes, se genera una sola factura de cliente con tantas líneas como bienes vendidos.
Cada bien se puede identificar mediante su referencia, que se muestra en el campo Comentario de la línea de factura.
No se pueden modificar los valores de ciertos campos procedentes de datos indicados en la baja del bien: la fecha contable, la divisa y el cliente en la sección de cabecera y el importe y todos los elementos de impuestos en la sección Líneas.
En la pantalla Datos legales de la función Sociedades, tienes que marcar la casilla IVA al devengo para mostrar la información legal obligatoria en la impresión de facturas. Al marcarla, la información se muestra en el campo Aviso legal.
Firmas electrónicas francesas para facturas de venta y asientos
Conforme a los requerimientos legales impuestos por las leyes francesa y portuguesa contra el fraude y para garantizar la seguridad de los datos, las facturas electrónicas se generan automáticamente cuando una factura de cliente o un asiento contable se contabiliza o pasa a estado Definitivo. Una vez generada la factura electrónica, se pueden detectar fácilmente las modificaciones realizadas en los campos siguientes.
Puedes utilizar la función Control firmas electrónicas (FRADSICTL) para controlar la firma electrónica en curso e identificar las posibles incoherencias.
Para más información sobre la implementación de esta funcionalidad, consulta las guías sobre la firma electrónica francesa y la certificación SVAT para Portugal.
Excepciones
Los datos de las facturas o los asientos que se han contabilizado antes de activar la función de firmas electrónicas no se añaden a la tabla DKSDATAFRA, por lo que no se genera ninguna firma electrónica.
Además de Francia y Portugal, no hay ninguna otra legislación donde se generen firmas electrónicas.
Una firma electrónica es un registro de la tabla "Firmas electrónicas" (DKSDATAFRA) que incluye datos de los campos procedentes de las tablas "Facturas venta" (SINVOICE) y "Asientos contables" (GACCENTRY):
Código de campo |
Descripción |
Fuente de datos SINVOICE |
Fuente de datos GACCENTRY |
ORIDOC |
Origen del documento |
1 |
2 |
DOCTYP |
Diario |
SINVOICE.SIVTYP |
GACCENTRY.TYP |
DOCNUM |
Descripción de diario |
SINVOICE.NUM |
GACCENTRY.NUM |
TOTTAX(9) |
Total por tasa de impuesto |
SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i) |
|
AMTATI |
Importe de factura con IVA |
SIH.AMTATI |
|
DATTIM |
Fecha y hora de firma |
Fecha/hora$ |
|
INVSNS |
Tipo de asiento |
Evaluar SIH.SNS |
|
CPYNAM |
Razón social |
CPY.CPYNAM |
|
POSCOD |
Código postal de sociedad |
BPA.POSCOD |
|
CPYEECNUM |
Número IVA de sociedad |
CPY.EECNUM |
|
BPRNAM |
Nombre de cliente |
SIH.BPRNAM(0) |
BPARTNER.BPRNAM |
BPREECNUM |
Código postal de cliente |
SIH.POSCOD |
|
JOU |
Código de diario |
GACCENTRY.JOU |
|
DESTRA |
Descripción de diario |
GACCENTRY.DESTRA |
|
FNLPSTNUM |
Número definitivo |
GACCENTRY.FNLPSTNUM |
|
ACCDAT |
Fecha contable |
SINVOICE.ACCDAT |
GACCENTRY.ACCDAT |
ACC |
Código de cuenta |
GACCENTRYD.ACC |
|
BPR |
Tercero |
SINVOICE.BPR |
GACCENTRYD.BPR |
LIN |
Línea de asiento |
GACCENTRYD.LIN |
|
LINDES |
Descripción de línea |
string$([F:DAE]DES<>'', |
Requisitos previos
Limitaciones
Cuando la factura se introduce con IVA incluido y hay un código de impuesto parafiscal o especial (introducido o cargado automáticamente a partir de la cuenta), los importes de los tres niveles de impuestos de deben introducir manualmente.
Gestión de pantalla
Cabecera
Bloque número 1
Planta (campo FCY) |
Introduce el código de la planta. La planta debe ser financiera. Esta planta determina la planta y la sociedad para la contabilización de apuntes. |
Sociedad (campo CPY) |
Este campo muestra la sociedad vinculada a la planta seleccionada. |
Nombre (campo CPYNAM) |
Este campo muestra la sociedad vinculada a la planta seleccionada. |
Tipo factura (campo SIVTYP) |
Introduce el código de tipo de factura para indicar la categoría de factura y el esquema de entrada utilizado en la contabilización de la factura. Solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta indicada. Para más información, consulta la documentación sobre legislaciones.
|
Número de asiento (campo NUM) |
Si el número se deja en blanco, se asignará automáticamente en la validación. |
Bloque número 2
Fecha contable (campo ACCDAT) |
Introduce una fecha para determinar la fecha contable del asiento generado. Por defecto, es la fecha del día. No es necesariamente la misma fecha que la del documento de origen. En una factura de proveedor, por ejemplo, la Fecha documento origen corresponde a la fecha en la que el proveedor creó la factura. En ese caso, la Fecha contable es distinta a la del documento. |
Cliente (campo BPR) |
No hay ninguna ayuda asociada a este campo. |
Código dirección (campo BPAINV) |
Este campo muestra el código de dirección del cliente. |
Nombre (campo BPRNAM) |
Este campo muestra el nombre del cliente. |
Cta. ctrl. (campo BPRSAC) |
El código de la cuenta de control del cliente o proveedor se inicializa por defecto con el código contable de la factura del tercero. La inicialización de este campo depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha del tercero (GESBPR). |
Cuenta (campo SACACC) |
Si se introduce una cuenta de control, este campo muestra el código de la cuenta. |
Pestaña de cabecera
Características de la factura
Algunos campos de la cabecera permiten completar la identificación de la factura:
- Campos Importe AI e Importe II
Por defecto, la introducción de un importe en uno de estos dos campos es opcional. El carácter obligatorio de estos campos se define con el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV).
Al introducir los importes en las líneas de factura, dichos importes se muestran automáticamente en los campos correspondientes de la cabecera. Si los importes son diferentes, se muestra un aviso. Utiliza el parámetro WRNMSGBPC - Msj. aviso factura clientes (capítulo TRS, grupo INV) para desactivar la visualización de este mensaje. - El vínculo entre un abono y la factura original a través del número de factura o el vínculo entre el abono y el número de la solicitud de abono del cliente, etc.
- El análisis por defecto de esta factura se aplica a los pagos para las cuentas de terceros.
Puedes definir las secciones por defecto en la cabecera de la factura.
Características de los vencimientos
Utiliza los campos restantes para caracterizar los vencimientos de la factura con relación a la gestión de pagos (identificación del tercero pagador, condiciones de pago), a la gestión de extractos de vencimiento y al proceso de reclamación.
Una vez que la factura se ha registrado, selecciona Vencimientos para consultar los vencimientos y el estado del pago asociado.
Detalle
Fecha documento origen (campo BPRDAT) |
Introduce la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día. |
Documento origen (campo BPRVCR) |
Este campo permite registrar el número o la referencia de la factura original. |
Tipo factura española (campo INVTYPSPA) |
Este campo solo se muestra cuando la planta de venta está vinculada a una sociedad española. Puedes seleccionar el tipo de factura emitida. Esta información se enviará al portal de la Agencia Tributaria durante el procesamiento de los datos fiscales con la función "Monitor SII". El tipo de abono que se propone por defecto al crear un abono es el del parámetro SIIABTYP - Tipo abono SII (capítulo LOC, grupo SPA).
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Divisa (campo CUR) |
Este campo indica la divisa de facturación. Todos los importes se introducen en esta divisa. |
Cambio (campo RAT1) |
Campo LABEL |
Campo RAT2 |
Campo CURMLT |
Importe AI (campo AMTNOT) |
Este campo muestra un importe de control que se comparará con el total de las líneas en el registro. El importe es obligatorio cuando el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. |
Importe II (campo AMTATI) |
Número factura (campo INVNUM) |
Factura en la que se imputa el abono. En función del valor del parámetro INVCAN - Factura cancelación (capítulo TC, grupo INV), el documento en curso puede ser de tipo Factura cancelación. En ese caso, el abono y la factura se marcarán independientemente del valor del parámetro LETAUTCNO.
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Código DER (campo SPADERNUM) |
Proyecto (campo PJTH) |
Después de validar la factura, la referencia del proyecto donde se imputa la factura ya no se puede modificar. |
Número VCS (campo BELVCS) |
Este campo está vinculado a la legislación belga. Con la comunicación estructurada, basta con indicar un identificador único que se utilizará en todos los intercambios bancarios.
El número está compuesto por 12 caracteres numéricos:
En las facturas de venta y de cliente, este número se genera automáticamente y no se puede modificar. El número se genera:
Si la factura es proforma, este campo no se carga.
Si la factura es un abono directo, el número VCS permanece en blanco. Si la factura es un abono asociado a una factura, se adjunta el número VCS de dicha factura. Si modificas una planta, este campo se reinicializa.
Si un abono está vinculado a varias facturas, se realiza un control para que este no se pueda adjuntar a las distintas facturas. Tienes que crear tantos abonos como facturas. |
Campo 40 - razón (campo FLD40REN) |
Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo. Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 40 al generar la declaración de IVA. Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8300. |
Campo 41 - razón (campo FLD41REN) |
Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo. Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 41 al generar la declaración de IVA. Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8301. |
N.º doc. original (campo ORIDOCNUM) |
Periodo de (campo PERDEB) |
a (campo PERFIN) |
Bloque número 3
Estado (campo STA) |
Impreso (campo STARPT) |
Régimen IVA (campo VAC) |
Indica el tipo de gestión de IVA asociado a la factura del cliente. Este campo se completa automáticamente si se indica un régimen de impuesto en la ficha del proveedor de la factura en curso. Esto permite, por ejemplo, obtener una edición condicionada por el tipo de legislación. |
Tipo importe (campo SALPRITYP) |
Estas dos opciones, definidas a partir del tercero, permiten definir si los importes en las líneas de factura se introducen con o sin impuestos incluidos. La elección AI o II solo se puede realizar al crear la factura.
Si el parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV) tiene el valor Dto. en impuesto, el tipo de importe es AI por defecto, sea cual sea el valor del parámetro SALPRITYP – Tipo precio/importe (capítulo TC, grupo INV). No puedes marcar II. |
Entidad/Utilización (campo SSTENTCOD) |
Introduce el código de entidad/utilización para calcular el importe de impuesto exacto del cliente. Este código de impuesto es compatible con el sistema Avalara y permite determinar el tipo de cliente con fines fiscales. Este campo está disponible para todos los países. El código de entidad/utilización se puede introducir para cualquier tipo de dirección de entrega cuando se está procesando un documento para un país exento de impuestos. Cuando la conexión con SST Calcular todos los documentos tiene asignado el valor No y se ha introducido un Código de entidad/utilización, el documento está exento de impuestos y no está sujeto a gastos de procesamiento. |
Vencimientos
Factor (campo BPRFCT) |
Si hay que factorizar la factura, introduce el código del factor beneficiario de esta factura. Tienes que introducir un factor con una sociedad y/o planta compatible con la del vencimiento. El código del factor se define por defecto en la ficha del cliente. Ejemplo:
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Nombre factor (campo BPRFCTNAM) |
Extracto (campo XSOI) |
Indica si los vencimientos generados se deben incluir en otro extracto. |
Reclamación (campo XFLGFUP) |
Indica si los vencimientos generados se deben reclamar. |
Pago
Tercero pagador (campo BPRPAY) |
Este tercero indica el tercero pagador o pagado. |
Código dirección (campo BPAPAY) |
Inicio vencimiento (campo STRDUDDAT) |
Es la fecha a partir de la cual se calcula la programación de pagos. |
Condición pago (campo PTE) |
Este campo indica las condiciones de pago que se van a aplicar para determinar la programación de facturas. Esta se puede modificar después de forma manual. |
Fecha vencimiento (campo DUDDAT) |
Descuentos/recargos (campo DEP) |
Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento. Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento. Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan en la ayuda del campo GRPLEG. |
Comentarios (campo DES) |
Puedes introducir hasta tres comentarios. Puedes añadir el contenido del primer comentario al campo Comentario de la pestaña Líneas introduciendo "//" en dicho campo.
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N.º declaración IVA (campo DCLEECNUM) |
Este campo solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Este campo se muestra:
Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos a nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha contabilizado. |
Referencia mandato (campo UMRNUM) |
Al cambiar de sociedad y/o tercero pagador, la referencia del mandato se modifica en consecuencia.
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Número referencia ISR/QR (campo BVRREFNUM) |
Si el parámetro SWICUSBVR - Uso venta ISR suizo (capítulo LOC, grupo SWI) tiene asignado el valor Sí, este campo muestra el número de referencia ISR creado para la factura. Si se crea una factura, el número de referencia ISR se calcula al registrar la factura. Cuando el parámetro SWICUSBVR tiene asignado el valor Sí, este campo solo muestra un valor si se utiliza una condición de pago vinculada al ISR y la divisa de la factura es CHF. Si copias una factura, se suprime el número ISR existente. Se crea uno nuevo al guardar la copia de la factura. Para más información sobre el uso del número de referencia ISR, consulta la guía de legislación suiza
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Banco pago ISR/QR (campo PAYBAN) |
Si el parámetro SWICUSBVR - Uso venta ISR suizo (capítulo LOC, grupo SWI) tiene asignado el valor Sí, se utiliza una condición de pago vinculada al ISR y la divisa de la factura es CHF, este campo muestra el banco de pago ISR definido para la factura. La información del banco de pago permite imprimir los datos necesarios de la cuenta bancaria del emisor en los comprobantes de pago ISR. Utiliza esta cuenta bancaria como cuenta de destino al abonar la factura. El banco de pago del ISR solo se tiene en cuenta en el proceso ISR.
El banco de pago ISR de la factura viene determinado por el campo Banco pago ISR/QR en una de las siguientes funciones. La información se recupera del primer registro encontrado.
Si copias una factura, se suprime el banco de pago existente y se define de nuevo al guardar dicha copia. Para más información sobre la parametrización y el uso de esta función, consulta la guía de legislación suiza.
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Tabla Analítica
N.º (campo NUMLIG2) |
Eje (campo DIE) |
Sección (campo CCE) |
Estas secciones servirán de valores por defecto para las líneas de factura. |
Pestaña de líneas
La tabla de esta sección permite caracterizar cada línea de factura desde un punto de vista contable.
Naturaleza
Si la cuenta tiene un seguimiento en contabilidad analítica, define su naturaleza. A nivel de las cuentas generales, puedes definir una naturaleza vinculada automáticamente a la cuenta. El campo Naturaleza no se puede modificar.
No obstante, si se ha definido un filtro de naturaleza, puedes elegir otra naturaleza analítica.
Secciones analíticas
Si el importe contable no se ha distribuido entre varias secciones analíticas, no se puede completar el campo Asignación. Los datos se introducen directamente en las siguientes columnas, en la sección correspondiente, para cada uno de los ejes.
Puedes definir secciones por defecto a nivel de la naturaleza, pero son prioritarias las que se definen en el proceso de secciones por defecto.
Tabla de detalles
N.º (campo NUMLIG) |
Es el número de línea. |
Planta (campo FCYLIN) |
La planta de cada línea puede ser distinta a la de la cabecera. En ese caso, el asiento contable generado se equilibrará planta por planta utilizando las cuentas de enlaces interplanta. Para más información, consulta la documentación sobre las cuentas de enlaces.
Por defecto, la planta propuesta es la que se ha definido en la cabecera de la entrada de la factura. Las facturas intersociedad (funciones GESBICI y GESBISI) están protegidas por el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad. Al introducir facturas intersociedad, este campo solo muestra la planta de las sociedades definidas en el mapeo de cuentas intersociedad.
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Sociedad (campo CPYLIN) |
Ctrl. (campo SAC) |
Esta casilla solo está disponible si se ha marcado la casilla Auxiliar en la función Plan de cuentas (GESCOA). Al marcarla, se indica que esta cuenta se asociará a un tercero. |
Campo ACC1 |
En algunos campos se utilizan códigos de acceso para restringir el acceso a los datos a ciertos usuarios. Para que un usuario pueda acceder a un campo, este código debe estar presente en la tabla. Podrán consultar o modificar el campo según sus permisos. Los códigos de acceso también se utilizan para restringir el acceso a ciertas acciones. Para cada código de acceso definido en la tabla, hay que indicar:
|
Tercero (campo BPRLIN) |
La elección de la imputación contable viene determinada:
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Descuento (campo FLGDEP) |
Este campo permite indicar si una línea de factura está sujeta a un descuento.
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Importe AI (campo AMTNOTLIN) |
Introduce el importe sin impuestos de la operación. La factura no puede tener un total con y sin impuestos negativo. Puede haber importes sin impuestos en algunas líneas, pero el de la cabecera siempre es positivo.
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IVA (campo VAT) |
Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, se puede completar el campo de impuesto. Se muestra el código de impuesto asociado a la cuenta o al régimen. Consulta la documentación sobre el parámetro SAITAX - Cód. impuesto obligatorio (capítulo CPT, grupo VAT).
En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo. El menú de acciones propone la opción Entrada impuestos. Puedes señalar otros impuestos además del IVA (impuestos parafiscales/especiales) que sean susceptibles de afectar al cálculo del IVA y, por lo tanto, a los importes con o sin impuestos.
Solo se puede indicar un código de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta. |
Código SST (campo SSTCOD) |
Indica el valor por defecto del código de impuesto Sage Sales Tax (SST). Este código de impuesto está reconocido por Avalara y permite identificar los tipos de línea con fines fiscales. Todos los costes de los documentos se envían a SST en forma de líneas de documento. Por ejemplo: gastos de transporte, manutención o artículos en línea. Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA está activado. |
Importe IVA (campo AMTVAT) |
Si no se ha aplicado el cálculo estándar del importe de impuesto de la línea, introduce un importe de impuesto. Si se modifica el código de impuesto, los importes se reinicializan. |
Importe II (campo AMTATILIN) |
No hay ninguna ayuda asociada a este campo. |
Tipo venta (campo SALTYP) |
Este campo no se utiliza actualmente. |
Comentario (campo DES) |
Puedes introducir un comentario o añadir el contenido a partir de otro campo utilizando los siguientes caracteres: "/" muestra la descripción de la cuenta. "=" muestra el comentario de la línea anterior. "//" muestra el contenido del primer campo Comentario de la pestaña Cabecera. En una factura generada automáticamente tras validar una venta de inmovilizados, este campo contiene la referencia del inmovilizado vendido y no se puede modificar. |
Unidad (campo UOM) |
La entrada de unidades de obra se define en la parametrización de una cuenta analítica. Se le asocia una unidad que especifica su valor por defecto (en divisa de reporting). Esta unidad se recupera en la entrada de asientos. Para más información, consulta la documentación sobre las naturalezas.
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Cantidad (campo QTY) |
La cantidad se calcula automáticamente dividiendo el importe sin impuestos (convertido a divisa de reporting) entre el valor de la unidad de obra. Este valor se puede modificar. |
Proyecto (campo PJTLIN) |
Después de contabilizar la factura, la referencia del proyecto imputada a la línea de factura ya no se puede modificar. |
Tipo coste (campo PCCCOD) |
Distribución (campo DSP) |
Utiliza este campo para indicar los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.
Ejemplo: En una base de 100, un coeficiente de 10 es el 10 %. En estos casos, la distribución se puede predefinir con una clave existente. La visualización final será "$". |
Campo CCE1 |
La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Estas se muestran según la parametrización de la sección por defecto. Si, al crear una factura, no se introduce ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto. Si, al crear o modificar una factura, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan. |
Totales
Base descuento (campo BASDEP) |
La base descontable solo se muestra si se cumplen las dos condiciones siguientes:
La base descontable depende de los siguientes elementos:
Si quieres añadir un descuento una vez registrada la factura, selecciona el botón Vencimientos. Los campos Descuento y Base descuento se ocultan y la base descontable equivale al total con impuestos. |
Campo CUR3 |
Total AI (campo TOTNOT) |
Campo CUR1 |
Total II (campo TOTATI) |
Este campo muestra el resultado con impuestos, incluyendo el cálculo del impuesto por base fiscal. Esta información aparece al imprimir el informe ARCTTC2. Para mostrar el detalle del cálculo con impuestos, haz clic en el icono Acciones del importe total. El detalle del cálculo se almacena en las tablas SVCRVAT y SVCRFOOT. Para acceder a las estadísticas fiscales detalladas basadas en Sage Sales Tax (SST), selecciona el enlace del campo Total II. Esta opción solo está disponible si el documento procede de Sage Sales Tax (SST). Si se utiliza SST, el registro y la cancelación de un documento fiscal se tienen en cuenta durante:
Si el impuesto no se calcula, la factura no se crea.
|
Campo CUR2 |
Cuenta
campo AFFICHE |
Tipo importe (campo SALPRITYP) |
Consulta de cuentas |
Selecciona esta opción para acceder a la consulta de la cuenta indicada en la línea. |
Códigos estadísticos |
Selecciona esta opción para asociar hasta tres códigos estadísticos a cada una de las líneas de factura y a la contabilización. |
Periodos de prestación |
Selecciona esta opción para abrir la pantalla Gestión gast./ing. ant. y contabilizar el importe de la línea o el importe sin impuestos en la contabilidad general o en la analítica según el escalonamiento temporal definido. Para utilizar esta opción, tienes que activar el código de actividad SCV - Gast./ing. ant. periódicos y definir el parámetro SVCFLG - Generación gast./ing. ant. (capítulo TC, grupo SVC) en Sí. |
Esquema de cuentas |
Selecciona esta opción para asignar un esquema de cuentas a la línea. El esquema de cuentas permite predefinir todas las imputaciones contables y analíticas de un asiento y precargarlas directamente en la entrada. Tras introducir el importe sin impuestos de la factura, se puede proponer por defecto la aplicación de un esquema de cuentas. El esquema que se utiliza entonces es el definido en la ficha del cliente, en la sección Financieras. Consulta la documentación de los esquemas de cuentas.
A partir de los coeficientes de distribución definidos en el esquema, los importes se calculan automáticamente con el importe sin impuestos de la factura. |
Notas cliente |
Selecciona esta opción para que se muestren las notas asociadas al cliente. Esta ventana se puede abrir automáticamente en función de la parametrización realizada en la creación de las notas. Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir. Para más información, consulta la documentación sobre las notas. |
Informes
Esta función está asociada por defecto a los siguientes informes:
BPCINV: Factura de cliente
BPCINV2: Factura de cliente
BPCINVFIN: Factura final
BPCINVPRE: Factura de anticipo
BPCINVTAX: Factura de cliente
SIMFACCLI: Simulación facturas clientes
FACTRSC: Lista facturas de clientes
Se puede modificar con una parametrización diferente.
Botones específicos
Contabilizar | Utiliza esta acción para contabilizar la factura de cliente en curso y disponer de sus asientos. |
Barra de menú
Utiliza esta opción para acceder al asiento contable que se genera tras contabilizar la factura. |
Al definir la gestión de los gastos e ingresos anticipados de una factura, una vez seleccionados los gastos e ingresos anticipados periódicos en la línea, los asientos analíticos se muestran en función del asiento automático indicado a nivel de parámetro GAUKIK1 - Facturas cliente (ing. anticip.) (capítulo TC, grupo SVC). |
La cancelación contable no está autorizada para los pagos procesados en Sage Exchange o Sage Pay. |
Utiliza esta opción para transformar una factura en un abono. Esta acción se debe confirmar. Cabecera
Línea
|
Utiliza esta opción para seleccionar y procesar transacciones. Esta ventana se abre si el modo de pago asociado a la transacción de entrada de pago prevé el proceso por tarjeta de crédito. Bloque número 1
Información cuenta
Autorización
|
Este campo muestra la dirección de facturación por defecto del cliente. Si es necesario, puedes cambiar la dirección de esta factura. |
Este campo muestra la dirección de pago por defecto del cliente. Si es necesario, puedes cambiar la dirección de esta factura. |
Mensajes de error
XXX: La planta no es financiera.
La planta seleccionada para registrar la factura no está definida como financiera. Por lo tanto, no puede recibir asientos contables.
Periodo no abierto
La fecha de contabilización de la factura es incorrecta. No se encuentra en el rango de los periodos abiertos de la sociedad.
Fecha incorrecta
La fecha de contabilización de la factura es incorrecta. Depende de un ejercicio que aún no se ha creado o no corresponde a una fecha real. Este mensaje también aparece si las fechas de inicio/fin de la duración de la prestación (ver sección Líneas) no son coherentes.
Código parámetro inexistente
Este mensaje aparece cuando falta un parámetro necesario para generar el asiento contable.
Por ejemplo, cuando no se ha introducido el contador de los números de asiento del tipo correspondiente (factura de cliente, por ejemplo).
Tercero incompatible con la cuenta de control
La elección de la cuenta de control para contabilizar la factura es incorrecta, ya que debe ser de tipo Cliente, no Proveedor, Representante, etc.
El tercero y la cuenta de control de la línea de factura deben ser de un tipo compatible.
La cuenta de control no existe
Este mensaje aparece cuando la cuenta de control elegida no no existe.
Abono sin número de factura
Este mensaje advierte de que el abono en curso no está asociado a ninguna factura. No es obligatorio vincularlo a una factura, pero así no se generará ningún marcaje al validar el abono.
Factura en divisa XXX
La elección de la factura como origen del abono no es válida. Las características de la divisa de estos dos elementos deben ser idénticas.
Factura del cliente XXX
El abono no se puede vincular a una factura con un cliente facturado diferente.
Factura en la cuenta de control XXX
El abono no se puede vincular a una factura con una cuenta de control diferente.
Factura en la planta XXX
La planta a la que está asociada la factura de imputación del abono no corresponde con la planta del abono.
Factura sin validar
La elección de la factura de imputación del abono no es válida. Todavía no se ha validado en contabilidad.
Línea n Sección: "Sección obligatoria en eje X"
Si el análisis se ha definido como obligatorio para el eje X y el esquema de cuentas que se ha activado y ejecutado no contiene ningún análisis para ese eje, las líneas de factura se precargan sin análisis, aunque deban tenerlo.
XXX: Cuenta reservada para la planta XXX
La planta vinculada a la cuenta no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
Clase de cuenta prohibida para este tipo de asiento
La cuenta seleccionada para la contabilización de la línea de factura debe ser de un tipo distinto a Extra, es decir, de tipo Ingresos, Gastos, Tercero, etc.
No se puede determinar la cuenta de control
Cuando una línea de factura trata sobre un tercero, hay que definir el tercero auxiliar y la cuenta de control asociada.
XXX: Fuera del límite de fechas de validez
Las fechas de validez de la cuenta/naturaleza/clave de distribución/sección son incompatibles con la fecha de contabilización de la factura.
Impuesto de tipo IVA
En los campos Impuesto 1 e Impuesto 2 de la pantalla de entrada de IVA de la línea solo se pueden utilizar códigos de tipo Impuesto parafiscal o Impuesto especial.
Este impuesto no es de tipo IVA
En el campo IVA de esta pantalla de entrada y de la línea de factura solo son válidos los códigos de tipo IVA.
XXX: Cuenta analítica reservada para la planta XXX
La planta vinculada a la naturaleza no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
Distribución reservada para la planta XXX
La planta vinculada a la distribución analítica no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
Total de distribuciones incorrecto
No se puede validar la distribución analítica en importe que se ha introducido. El total de importes distribuidos no corresponde con el importe de la línea de factura.
Línea de distribución n.º 1: YYY Sección reservada para la planta XXX"
La elección de la clave de distribución analítica no es válida. Una de sus secciones constitutivas está vinculada a una planta diferente a la de la factura.
XXX: Prohibido con la cuenta analítica
No se acepta la sección analítica utilizada. La combinación de esta sección y la naturaleza analítica de la línea está definida como prohibida.
XXX: Prohibido con la sección XXX
La sección analítica introducida no es compatible con la otra sección. La combinación de estas dos secciones está definida como prohibida.
Sección obligatoria en el eje X
Si la imputación en el eje analítico X está definida como obligatoria, el campo es obligatorio.
Campo obligatorio
Algunos campos son necesarios para contabilizar la factura: la planta, el código del cliente, la divisa de facturación y el tercero pagador.
Importe total inferior al importe sin IVA
Este mensaje advierte de que el importe con impuestos de la cabecera de la factura es inferior al importe sin impuestos introducido. Ambos importes se pueden modificar mientras el asiento no esté validado en contabilidad.
Una factura por abono (parámetro BELVCS)
Si un abono está vinculado a varias facturas, se realiza un control para que este no se pueda adjuntar a las distintas facturas. El usuario tiene que crear tantos abonos como facturas.
"Error en campo" "Tipo de factura"
"IN1 [LEG 1]: Tipo asiento IN2: La ficha no existe para la legislación en curso [LEG 1]"
Este mensaje aparece cuando la legislación del tipo de entrada que está vinculado al tipo de factura no corresponde a la legislación de la factura.
Importe AI o importe II obligatorio
Este mensaje aparece al crear una factura si no se introduce ningún valor en el campo Importe AI o Importe II y el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. Estos importes son obligatorios.
Puedes asignar el valor Importes AI e II opcionales al parámetro HEAAMTBPS si no quieres que estos importes sean obligatorios para la sociedad indicada.
Importe AI importe y importe II obligatorios
Este mensaje aparece al crear una factura si el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. Estos importes son obligatorios.
Totales diferentes de la cabecera
Este mensaje aparece si los campos Importe AI e Importe II no corresponden al resumen de los importes de los campos Total AI y Total II al crear la factura.
Este mensaje aparece en función del valor asignado al parámetro WRNMSGBPC - Msj. aviso factura clientes (capítulo TRS, grupo INV).
Creación factura tercero imposible: Fecha incorrecta en relación a la factura anterior
Este mensaje de error aparece cuando intentas vender un inmovilizado, pero las fechas de factura son incoherentes. La fecha de venta indicada en la facturación del cliente no puede ser anterior a la fecha de la factura de tercero anterior. Este control se aplica cuando la casilla Control cronológico está marcada en la función Estructuras (GESANM) para el tipo de apunte vinculado al tipo de factura correspondiente. Por lo tanto, el inmovilizado no se vende.