Facturas de cliente

Introduce el código de la planta.

La planta debe ser financiera. Esta planta determina la planta y la sociedad para la contabilización de apuntes.

Este campo muestra la sociedad vinculada a la planta seleccionada.

Introduce el código de tipo de factura para indicar la categoría de factura y el esquema de entrada utilizado en la contabilización de la factura.

Solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta indicada.

Si el número se deja en blanco, se asignará automáticamente en la validación.

Introduce una fecha para determinar la fecha contable del asiento generado. Por defecto, es la fecha del día.

No es necesariamente la misma fecha que la del documento de origen. En una factura de proveedor, por ejemplo, la Fecha documento origen corresponde a la fecha en la que el proveedor creó la factura. En ese caso, la Fecha contable es distinta a la del documento.

No hay ninguna ayuda asociada a este campo.

El código de la cuenta de control del cliente o proveedor se inicializa por defecto con el código contable de la factura del tercero.

La inicialización de este campo depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha del tercero (GESBPR).

Introduce la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día.

Este campo permite registrar el número o la referencia de la factura original.

Este campo indica la divisa de facturación. Todos los importes se introducen en esta divisa.

Este campo muestra un importe de control que se comparará con el total de las líneas en el registro.

El importe es obligatorio cuando el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar.

Factura en la que se imputa el abono.
En la contabilización, según el valor del parámetro LETAUTCNO - Marcaje auto factura ->abono (capítulo CPT, grupo MTC), el marcaje del abono y de la factura se realizará o no de manera conjunta.

Después de validar la factura, la referencia del proyecto donde se imputa la factura ya no se puede modificar.

Este campo está vinculado a la legislación belga. 
Utiliza este campo para determinar el número VCS de una factura (VCS corresponde a las transferencias con un formato de comunicación estructurada) y facilitar la conciliación bancaria.

El número está compuesto por 12 caracteres numéricos:

• 10 cifras (dos caracteres que definen el año + ocho caracteres que definen un contador)
• 2 cifras de control calculadas según las reglas de verificación de las cifras módulo 97

En las facturas de venta y de cliente, este número se genera automáticamente y no se puede modificar.

El número se genera:

• si en la sociedad se gestionan números VCS;
• si el código de actividad KBE - Localización belga está activo;
• si el parámetro BELVCS- Gestión VCS (capítulo LOC, grupo BEL) tiene asignado el valor Sí;
• sea cual sea el país del cliente facturado.

Si la factura es un abono directo, el número VCS permanece en blanco.

Si la factura es un abono asociado a una factura, se adjunta el número VCS de dicha factura.

Si un abono está vinculado a varias facturas, se realiza un control para que este no se pueda adjuntar a las distintas facturas. Tienes que crear tantos abonos como facturas.

Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.

Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 40 al generar la declaración de IVA.

Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8300.

Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.

Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 41 al generar la declaración de IVA.

Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8301.

Indica el tipo de gestión de IVA asociado a la factura del cliente.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto cuya legislación y grupo sean coherentes con los del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Este campo se completa automáticamente si se indica un régimen de impuesto en la ficha del proveedor de la factura en curso. Esto permite, por ejemplo, obtener una edición condicionada por el tipo de legislación.

Estas dos opciones, definidas a partir del tercero, permiten definir si los importes en las líneas de factura se introducen con o sin impuestos incluidos.

La elección AI o II solo se puede realizar al crear la factura.

• Si el tipo es AI, se introduce el importe sin impuestos en la línea de factura. El importe II se calcula.
• Si el tipo es II, se introduce el importe con impuestos en la línea de factura. El AI se calcula.

Si el parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV) tiene el valor Dto. en impuesto, el tipo de importe es AI por defecto, sea cual sea el valor del parámetro SALPRITYP – Tipo precio/importe (capítulo TC, grupo INV). No puedes marcar II.

Introduce el código de entidad/utilización para calcular el importe de impuesto exacto del cliente. Este código de impuesto es compatible con el sistema Avalara y permite determinar el tipo de cliente con fines fiscales.

Este campo está disponible para todos los países. El código de entidad/utilización se puede introducir para cualquier tipo de dirección de entrega cuando se está procesando un documento para un país exento de impuestos. Cuando la conexión con SST Calcular todos los documentos tiene asignado el valor No y se ha introducido un Código de entidad/utilización, el documento está exento de impuestos y no está sujeto a gastos de procesamiento.

Si hay que factorizar la factura, introduce el código del factor beneficiario de esta factura. Tienes que introducir un factor con una sociedad y/o planta compatible con la del vencimiento. El código del factor se define por defecto en la ficha del cliente.

Ejemplo:

• Si el factor no está asociado a un banco, no hay problemas de compatibilidad.
• Si el factor está asociado a un banco y dicho banco pertenece a la sociedad "A", la factura también se asocia a la sociedad "A". La planta de la factura no es determinante.
• Si el factor está asociado a un banco y dicho banco pertenece a la sociedad "A" y a la planta "B", la factura también se asocia a la sociedad "A" y a la planta "B".

Indica si los vencimientos generados se deben incluir en otro extracto.

Indica si los vencimientos generados se deben reclamar.

Este tercero indica el tercero pagador o pagado.

Es la fecha a partir de la cual se calcula la programación de pagos.

Este campo indica las condiciones de pago que se van a aplicar para determinar la programación de facturas. Esta se puede modificar después de forma manual.
Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad. Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan en la ayuda del campo GRPLEG.

Puedes introducir hasta tres comentarios.

Este campo solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
• La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA portugués si el parámetro PORVAT - IVA portugués (capítulo LOC, grupo POR) tiene asignado el valor Sí.
• Este campo no está parametrizado como invisible a nivel de la transacción de entrada.

 Este campo se muestra:

• en la primera línea, con el número de IVA intracomunitario del proveedor indicado en la cabecera de la factura;
• en las demás líneas, con el número de IVA intracomunitario indicado en la línea previa a la línea en curso o, en su defecto, con el del proveedor indicado en la cabecera de la factura.

Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos a nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha contabilizado.

• Puedes completar este campo al crear una factura. Este campo solo es obligatorio si la condición de pago de la factura es de tipo SDD. Este campo se inicializa con el mandato principal validado de la combinación "sociedad/tercero pagador", pero se puede modificar. Solo se puede introducir la referencia de un mandato validado.
• Cuando la factura se crea automáticamente, este campo solo se inicializa si se ha definido un mandato principal validado para la combinación "sociedad/tercero pagador". En ese caso, la factura se crea, pero no se puede validar hasta que no se indica la referencia del mandato.
• Al introducir un abono mediante picking de facturas, la referencia del mandato se alimenta con la del mandato referenciado en la primera factura seleccionada.

Al cambiar de sociedad y/o tercero pagador, la referencia del mandato se modifica en consecuencia.

• Este campo, sujeto a una transacción de entrada, solo aparece si el código de actividad SDD - Gestión de domiciliaciones SDD está activo y el parámetro SDDMGT - Gestión de domiciliaciones SDD (capítulo TC, grupo SDD) tiene asignado el valor Sí.
• La combinación "sociedad/tercero pagador" debe ser única.
• Una vez creado el mandato, ya no puedes modificar la referencia.

Estas secciones servirán de valores por defecto para las líneas de factura.

Es el número de línea.

La planta de cada línea puede ser distinta a la de la cabecera. En ese caso, el asiento contable generado se equilibrará planta por planta utilizando las cuentas de enlaces interplanta.
Puedes modificar la planta de la línea y realizar operaciones interplanta en la misma sociedad jurídica. Los apuntes de enlace se generan automáticamente en las cuentas de enlace previamente parametrizadas.

Por defecto, la planta propuesta es la que se ha definido en la cabecera de la entrada de la factura.

Las facturas intersociedad (funciones GESBICI y GESBISI) están protegidas por el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad.

Al introducir facturas intersociedad, este campo solo muestra la planta de las sociedades definidas en el mapeo de cuentas intersociedad.

• Puedes seleccionar una planta financiera que pertenezca a otra sociedad.
• La sociedad de destino debe estar mapeada en la sociedad de origen y el parámetro INTCPYINV - Facturas intersociedad (capítulo TRS, grupo INV) debe tener asignado el valor Sí para la sociedad de destino.
  

Esta casilla solo está disponible si se ha marcado la casilla Auxiliar en la función Plan de cuentas (GESCOA).

Al marcarla, se indica que esta cuenta se asociará a un tercero.

En algunos campos se utilizan códigos de acceso para restringir el acceso a los datos a ciertos usuarios.

Para que un usuario pueda acceder a un campo, este código debe estar presente en la tabla. Podrán consultar o modificar el campo según sus permisos.

Los códigos de acceso también se utilizan para restringir el acceso a ciertas acciones.

Para cada código de acceso definido en la tabla, hay que indicar:

• la autorización para consultar un campo
• la autorización para modificar un campo
• la autorización para realizar una acción

La elección de la imputación contable viene determinada:

• por una cuenta de control, donde la cuenta asociada aparece por defecto y hay que indicar el tercero;
• por una cuenta general;
• por un tercero, donde el código de cuenta de control y la cuenta asociados aparecen por defecto.

Este campo permite indicar si una línea de factura está sujeta a un descuento.
Solo está disponible y se muestra si:

• en la factura se ha indicado un código de descuento (con tasas negativas); 
• los parámetros GERDSC - Descuentos/Recargos y BRIDSC - Descuento en impuesto no están activos.

Introduce el importe sin impuestos de la operación.
Si es negativo, se registra como un abono cuando es una factura de proveedor o como un cargo cuando es un abono.

Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, se puede completar el campo de impuesto. Se muestra el código de impuesto asociado a la cuenta o al régimen.

En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo.
El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación.

Indica el valor por defecto del código de impuesto Sage Sales Tax (SST). Este código de impuesto está reconocido por Avalara y permite identificar los tipos de línea con fines fiscales.

Todos los costes de los documentos se envían a SST en forma de líneas de documento. Por ejemplo: gastos de transporte, manutención o artículos en línea. Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA está activado.

Si no se ha aplicado el cálculo estándar del importe de impuesto de la línea, introduce un importe de impuesto. Si se modifica el código de impuesto, los importes se reinicializan.

No hay ninguna ayuda asociada a este campo.

Este campo no se utiliza actualmente.

Puedes introducir un comentario o añadir el contenido a partir de otro campo utilizando los siguientes caracteres:

"/" muestra la descripción de la cuenta.

"=" muestra el comentario de la línea anterior.

"//" muestra el contenido del primer campo Comentario de la pestaña Cabecera.

En una factura generada automáticamente tras validar una venta de inmovilizados, este campo contiene la referencia del inmovilizado vendido y no se puede modificar.

La entrada de unidades de obra se define en la parametrización de una cuenta analítica. Se le asocia una unidad que especifica su valor por defecto (en divisa de reporting). Esta unidad se recupera en la entrada de asientos.

La cantidad se calcula automáticamente dividiendo el importe sin impuestos (convertido a divisa de reporting) entre el valor de la unidad de obra.

Este valor se puede modificar.

Después de contabilizar la factura, la referencia del proyecto imputada a la línea de factura ya no se puede modificar.

Utiliza este campo para indicar los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.
Los modos se definen de la siguiente manera:

• la entrada de una clave de distribución analítica previamente configurada;
• Importe: puedes distribuir el importe en tantos subimportes como sea necesario;
• Porcentaje: el proceso lanza un cálculo en función de la suma de los coeficientes utilizados para la distribución.

Ejemplo:

En una base de 100, un coeficiente de 10 es el 10 %.
No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 es equivalente al 20 %.

En estos casos, la distribución se puede predefinir con una clave existente. La visualización final será "$".

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Estas se muestran según la parametrización de la sección por defecto.

Si, al crear una factura, no se introduce ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, al crear o modificar una factura, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

La base descontable solo se muestra si se cumplen las dos condiciones siguientes:

• En la factura se ha indicado un código de descuento con tasas negativas.
• Los parámetros GERDSC - Descuentos/Recargos y BRIDSC - Descuento en impuesto no están activos.

La base descontable depende de los siguientes elementos:

• el valor de la columna Descuento
• el perímetro del código de descuento

Si quieres añadir un descuento una vez registrada la factura, selecciona el botón Vencimientos. Los campos Descuento y Base descuento se ocultan y la base descontable equivale al total con impuestos.

Este campo muestra el resultado con impuestos, incluyendo el cálculo del impuesto por base fiscal. Esta información aparece al imprimir el informe ARCTTC2. Para mostrar el detalle del cálculo con impuestos, haz clic en el icono Acciones del importe total.

El detalle del cálculo se almacena en las tablas SVCRVAT y SVCRFOOT.

Para acceder a las estadísticas fiscales detalladas basadas en Sage Sales Tax (SST), selecciona el enlace del campo Total II. Esta opción solo está disponible si el documento procede de Sage Sales Tax (SST).

Si se utiliza SST, el registro y la cancelación de un documento fiscal se tienen en cuenta durante:

• la creación;
• el registro;
• la supresión.

Si el impuesto no se calcula, la factura no se crea.

• Para Sage Sales Tax, el detalle del cálculo se almacena en la tabla LTAVCR asociada a los documentos, administraciones fiscales y tasas impuestas por SST.
• Puedes acceder a esta opción mediante el icono Acciones.

Selecciona esta opción para acceder a la consulta de la cuenta indicada en la línea.

Selecciona esta opción para asociar hasta tres códigos estadísticos a cada una de las líneas de factura y a la contabilización.

Selecciona esta opción para abrir la pantalla Gestión gast./ing. ant. y contabilizar el importe de la línea o el importe sin impuestos en la contabilidad general o en la analítica según el escalonamiento temporal definido.

Para utilizar esta opción, tienes que activar el código de actividad SCV - Gast./ing. ant. periódicos y definir el parámetro SVCFLG - Generación gast./ing. ant. (capítulo TC, grupo SVC) en Sí.

Selecciona esta opción para asignar un esquema de cuentas a la línea. El esquema de cuentas permite predefinir todas las imputaciones contables y analíticas de un asiento y precargarlas directamente en la entrada. Tras introducir el importe sin impuestos de la factura, se puede proponer por defecto la aplicación de un esquema de cuentas. El esquema que se utiliza entonces es el definido en la ficha del cliente, en la sección Financieras.

A partir de los coeficientes de distribución definidos en el esquema, los importes se calculan automáticamente con el importe sin impuestos de la factura.

Selecciona esta opción para que se muestren las notas asociadas al cliente. Esta ventana se puede abrir automáticamente en función de la parametrización realizada en la creación de las notas.

Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir. Para más información, consulta la documentación sobre las notas.