Facturas de cliente

Introduzca el código de la planta.

La planta, que debe ser financiera, determina la planta y la sociedad para la contabilización de apuntes.

Introduzca el código de tipo de factura para indicar la categoría de factura y el esquema de entrada utilizado en la validación de la factura.

Solo puede introducir un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta indicada.
Para mayor información, consulte la documentación sobre legislaciones.

Si el número se deja en blanco, se asignará automáticamente en la validación.

Introduzca una fecha para determinar la fecha contable del asiento generado. Por defecto, es la fecha del día.

No es necesariamente la misma fecha que la del Documento de origen. En una factura de proveedor, por ejemplo, la Fecha documento origen corresponde a la fecha en la que el proveedor creó la factura. En ese caso, la Fecha contable es distinta a la del documento.

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Introduzca el código de la cuenta colectivo del tercero (cliente o proveedor) que se ha inicializado por defecto a partir del código contable de la factura de tercero.

La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR).

Introduzca la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día.

Este campo permite registrar el número o la referencia de la factura original.

Este campo indica la divisa de facturación. Todos los importes se introducen en esta divisa.

Este campo muestra un importe de control que se comparará con el total de las líneas en el registro.

El importe es obligatorio cuando el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar.

Factura en la que se imputa el abono.
En la validación contable, según el valor del parámetro LETAUTCNO - Marcaje auto factura ->abono (capítulo CPT, grupo MTC), el marcaje del abono y de la factura se realizará o no de manera conjunta.

En función del valor del parámetro INVCAN - Factura cancelación (capítulo TC, grupo INV), el documento en curso puede ser de tipo "Factura cancelación". En ese caso, el abono y la factura se marcarán independientemente del valor del parámetro LETAUTCNO.

Después de validar la factura, la referencia del proyecto donde se imputa la factura ya no se puede modificar.

Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 40 al generar la declaración de IVA.
Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8300.

Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 41 al generar la declaración de IVA.
Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8301.

Indique el tipo de gestión de IVA asociado a la factura del cliente.
Solo se puede indicar un régimen de impuesto cuya legislación y grupo sean coherentes con los del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Este campo se completa automáticamente si se indica un régimen de impuesto en la ficha del proveedor de la factura en curso. Esto permite, por ejemplo, obtener una edición condicionada por el tipo de legislación.

Estos dos radio buttons, inicializados a partir del tercero, permiten definir si los importes en las líneas de factura se introducen con o sin impuestos incluidos.

Solo se puede elegir Impuestos excluidos o Impuestos incluidos al crear la factura.

• Si el tipo es Impuestos excluidos, se introduce el importe sin impuestos en la línea de factura. Se calculará el importe Impuestos incluidos.
• Si el tipo es Impuestos incluidos, se introduce el importe con impuestos en la línea de factura. Se calculará el importe Impuestos excluidos.

Si el parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV) tiene el valor Dto. en impuesto, el tipo de importe es Impuestos excluidos por defecto, sea cual sea el valor del parámetro SALPRITYP – Tipo precio/importe (capítulo TC, grupo INV). No puede seleccionar Impuestos incluidos.

Introduce el Código de entidad/uso para calcular el importe de impuesto exacto del cliente. Este código de impuesto es compatible con el sistema Avalara y permite determinar el tipo de cliente con fines fiscales.

Este campo está disponible para todos los países. El Código de entidad/uso se puede introducir para cualquier tipo de dirección de entrega cuando se está procesando un documento para un país exento de impuestos. Cuando la conexión con SST Calcular todos los documentos tiene asignado el valor No y se ha introducido un Código de entidad/uso, el documento está exento de impuestos y no está sujeto a gastos de procesamiento.

Si hay que factorizar la factura, introduzca el código del factor beneficiario de esta factura. Debe introducir un factor con una sociedad y/o planta compatible con la del vencimiento. El código del factor se define por defecto en la ficha del cliente.

Ejemplo:

• Si el factor no está asociado a un banco, no hay problemas de compatibilidad.
• Si el factor está asociado a un banco y dicho banco pertenece a la sociedad "A": la factura también se asociará a la sociedad "A". La planta de la factura no es determinante.
• Si el factor está asociado a un banco y dicho banco pertenece a la sociedad "A" y a la planta "B": la factura también se asociará a la sociedad "A" y a la planta "B".

Indique si los vencimientos generados se incluirán en otro extracto.

Indique si los vencimientos generados se van a reclamar.

Este tercero indica el tercero pagador o pagado.

Es la fecha a partir de la cual se calcula la programación de pagos.

Este campo indica las condiciones de pago que se van a aplicar para determinar la programación de facturas. Esta se puede modificar después de forma manual.
Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad. Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Código utilizado por defecto para el tercero en curso, que permite identificar una serie de tasas de descuentos y de recargos (hasta 12) a aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o de retraso con respecto a la fecha de vencimiento.
Solo se puede indicar un código de descuento coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí

Este campo solo se visualiza si se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
• La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA portugués [el parámetro sociedad PORVAT - IVA portugués (capítulo LOC, grupo POR) toma el valor "Sí"].
• Este campo no está parametrizado como invisible al nivel de la transacción de entrada.

 Este campo se inicializa:

• en la primera línea: con el número de IVA intracomunitario del proveedor señalado en la cabecera de la factura,
• en todas las líneas siguientes: con el número de IVA intracomunitario indicado en la línea previa a la línea en curso o, en su defecto, con el del proveedor señalado en la cabecera de la factura.

Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos al nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha validado.

• En la creación directa de una factura, puede completar el campo Referencia mandato. Este campo solo es obligatorio si la condición de pago de la factura es de tipo SDD. Este campo se inicializa con el mandato principal validado de la combinación Sociedad/Tercero pagador, pero se puede modificar. Solo puede introducir la referencia de un mandato en estado "Validado".
• Cuando la factura procede de una creación automática, este campo solo se inicializa si se ha definido un mandato principal en estado "Validado" para la combinación Sociedad/Tercero pagador. En ese caso, la factura se crea, pero no se puede validar hasta que no se indica la referencia del mandato.
• En la entrada de un abono mediante picking de facturas, la referencia del mandato se alimenta con la del mandato referenciado en la primera factura seleccionada.

Al cambiar de sociedad y/o tercero pagador, la referencia del mandato se modifica en consecuencia.

Estas secciones servirán de valores por defecto para las líneas de factura.

Es el número de línea.

La planta de cada línea puede ser distinta a la de la cabecera. En ese caso, el asiento contable generado se equilibrará planta por planta utilizando las cuentas de enlaces interplanta.
Puede modificar la planta de la línea y realizar operaciones interplanta en la misma sociedad jurídica. Los apuntes de enlace se generan automáticamente en las cuentas de enlace previamente parametrizadas.
 Para mayor información, consulte la documentación sobre Cuentas de enlaces.
Por defecto, la planta propuesta es la que se ha definido en la cabecera de la entrada de la factura.

Particularidades de las facturas intersociedad (funciones GESBICI y GESBISI protegidas por el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad):
Al introducir facturas intersociedad, este campo solo muestra la planta de las sociedades definidas en el Mapeo cuentas intersociedad.

• Puede seleccionar una planta financiera que pertenezca a otra sociedad.
• La sociedad de destino debe estar mapeada en la sociedad de origen y el parámetro INTCPYINV - Facturas intersociedad (capítulo TRS, grupo INV) debe tener asignado el valor "Sí" para la sociedad de destino.
  

Solo se puede acceder a la opción Colectivo cuando está marcada la casilla Auxiliarización del plan de cuenta. Al marcarla, estará especificando que esta cuenta se asociará a un tercero.

Se han previsto códigos de acceso en algunos campos de las pantallas. Estos códigos permiten restringir a ciertos usuarios el acceso a los datos.

Para que un usuario pueda acceder a un campo que contiene un código de acceso, dicho código debe estar presente en este cuadro. En función de los derechos que se le atribuyan, podrá consultar o modificar el campo.

Estos códigos de acceso también se utilizan para restringir el acceso a ciertas funciones que se ejecutan mediante botones en las pantallas.

Para cada código de acceso definido en el cuadro, hay que indicar:

• la autorización para consultar (un campo)
• la autorización para modificar (un campo)
• la autorización para ejecutar (una acción)

La elección de la imputación contable viene determinada:

• por un colectivo: la cuenta asociada aparece por defecto, falta indicar el tercero,
• por una cuenta general,
• por el tercero: el código de colectivo y la cuenta asociados aparecen por defecto.

Este campo permite indicar si una línea de factura está sujeta a un descuento.
Solo está disponible y visible si:

• en la factura se ha indicado un código de descuento (con tasas negativas), 
• los parámetros GERDSC - Descuentos/Recargos y BRIDSC - Descuento en impuesto no están activos.

Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, el campo de impuesto se puede completar. La línea se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta o al régimen.
 Consulte la documentación sobre el parámetro SAITAX - Cód. impuesto obligatorio (capítulo CPT, grupo VAT).
En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo.
El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación.
 El menú Acciones propone la opción "Entrada impuestos". Puede señalar otros impuestos además del IVA (impuestos parafiscales/especiales) que sean susceptibles de afectar al cálculo del IVA y, por lo tanto, a los importes con o sin impuestos.
Solo se puede introducir un código de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Indica el valor por defecto del código de impuesto Sage Sales Tax (SST). Este código de impuesto está reconocido por el sistema Avalara y permite identificar los tipos de línea con fines fiscales.
Todos los costes de los documentos se envían a SST en forma de líneas de documento. Por ejemplo: gastos de transporte, manutención o artículos en línea. Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA está activado.

Si no se ha aplicado el cálculo estándar del importe de impuesto de la línea, introduzca un importe de impuesto. Si se modifica el código de impuesto, los importes se reinicializan.

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Este campo no se utiliza actualmente.

Puede introducir un comentario manualmente o añadir el contenido a partir de otro campo utilizando los siguientes caracteres:

/ muestra la descripción de la cuenta

= muestra el comentario de la línea anterior

// muestra el contenido del primer campo Comentario de la pestaña Cabecera.

En una factura generada automáticamente tras validar una venta de inmovilizados, este campo contiene la referencia del inmovilizado vendido y no se puede modificar.

La entrada de unidades de obra se define en la parametrización de una cuenta analítica. Se le asocia una unidad que especifica su valor por defecto (en divisa de reporting).
Para mayor información, consulte la documentación sobre Naturalezas.
Esta unidad se recupera en la entrada de asientos.

La cantidad se calcula automáticamente dividiendo el importe sin impuestos (convertido a divisa de reporting) entre el valor de la unidad de obra.
Este valor se puede modificar.

La referencia del proyecto al que se imputa la línea de factura no se puede modificar tras validar la factura.

Utilice este campo para indicar los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.
Los modos se definen de la siguiente manera:

• la entrada de una clave de distribución analítica previamente configurada,
  Consulte la documentación sobre Claves de distribución.
• Importe: puede distribuir el importe en tantos subimportes como sea necesario,
• Porcentaje: el proceso lanza un cálculo en función de la suma de los coeficientes utilizados para la distribución.

Por ejemplo:
en una base de 100, un coeficiente de 10 será el 10 %.
No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20 %.

En estos dos últimos casos, la distribución se puede preinicializar con una clave ya existente. La visualización final será “$“.

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

Este campo muestra el resultado con impuestos, incluyendo el cálculo del impuesto por base fiscal. Esta información aparece al imprimir el informe ARCTTC2. Haga clic en el icono Acciones del importe total para acceder al detalle del cálculo con impuestos.

 El detalle del cálculo se almacena en las tablas SVCRVAT y SVCRFOOT.

Para acceder a las estadísticas fiscales detalladas basadas en Sage Sales Tax (SST), haga clic en el enlace del campo Total II. Esta opción solo está disponible si el documento procede de Sage Sales Tax (SST).

Si se utiliza SST, el registro y la cancelación de un documento fiscal se tienen en cuenta durante:

• la creación de la factura,
• el registro de la factura,
• la supresión de la factura.

Si el impuesto no se calcula, la factura no se crea.

• Para Sage Sales Tax, el detalle del cálculo se almacena en la tabla LTAVCR asociada a los documentos, administraciones fiscales y tasas impuestas por SST.
• Puede acceder a esta opción mediante el icono Acciones.