Facturas de cliente

Utiliza esta función para gestionar la facturación de tus clientes fuera del ciclo de venta estándar.
En este contexto, no es posible gestionar el pedido o el documento de recepción de la salida de stock. Los datos necesarios para la contabilidad se registran al emitir la factura.

Para el seguimiento del cliente (extracto de vencimientos, reclamaciones, gestión de pagos, etc.), el proceso es idéntico tanto para las facturas emitidas del ciclo completo como para las procedentes de la entrada de facturas de terceros.

  • En este documento, el término "factura" se utiliza en el sentido genérico: puede tratarse de una factura, un abono, una nota de cargo o una nota de abono.
  • Las facturas generadas a partir de facturas periódicas no se pueden suprimir si sirven de modelo de referencia (primera factura periódica/factura periódica original).
    Asimismo, no se debe modificar la factura si también se utiliza como factura de referencia.
  • Para el módulo de Inmovilizados:
    Cuando el parámetro SALINV - Factura de venta a generar (capítulo AAS, grupo FAS) tiene asignado el valor , se genera automáticamente una factura de cliente después de validar la baja de un activo y si el motivo es Ventas. Cuando la baja hace referencia a un bien principal y a sus componentes, se genera una sola factura de cliente con tantas líneas como bienes vendidos.
    Cada bien se puede identificar mediante su referencia, que se muestra en el campo Comentario de la línea de factura.
    No se pueden modificar los valores de ciertos campos procedentes de datos indicados en la baja del bien: la fecha contable, la divisa y el cliente en la sección de cabecera y el importe y todos los elementos de impuestos en la sección Líneas.

Firmas electrónicas francesas para facturas de venta y asientos

Conforme a los requerimientos legales impuestos por las leyes francesa y portuguesa contra el fraude y para garantizar la seguridad de los datos, las facturas electrónicas se generan automáticamente cuando una factura de cliente o un asiento contable se contabiliza o pasa a estado Definitivo. Una vez generada la factura electrónica, se pueden detectar fácilmente las modificaciones realizadas en los campos siguientes.

Puedes utilizar la función Control firmas electrónicas (FRADSICTL) para controlar la firma electrónica en curso e identificar las posibles incoherencias.

Para más información sobre la implementación de esta funcionalidad, consulta las guías sobre la firma electrónica francesa y la certificación SVAT para Portugal.

Excepciones

Los datos de las facturas o los asientos que se han contabilizado antes de activar la función de firmas electrónicas no se añaden a la tabla DKSDATAFRA, por lo que no se genera ninguna firma electrónica.

Además de Francia y Portugal, no hay ninguna otra legislación donde se generen firmas electrónicas.

Una firma electrónica es un registro de la tabla "Firmas electrónicas" (DKSDATAFRA) que incluye datos de los campos procedentes de las tablas "Facturas venta" (SINVOICE) y "Asientos contables" (GACCENTRY):

Código de campo

Descripción

Fuente de datos SINVOICE

Fuente de datos GACCENTRY

ORIDOC

Origen del documento

1

2

DOCTYP

Diario

SINVOICE.SIVTYP

GACCENTRY.TYP

DOCNUM

Descripción de diario

SINVOICE.NUM

GACCENTRY.NUM

TOTTAX(9)

Total por tasa de impuesto

SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i)

AMTATI

Importe de factura con IVA

SIH.AMTATI

DATTIM

Fecha y hora de firma

Fecha/hora$

INVSNS

Tipo de asiento

Evaluar SIH.SNS

CPYNAM

Razón social

CPY.CPYNAM

POSCOD

Código postal de sociedad

BPA.POSCOD

CPYEECNUM

Número IVA de sociedad

CPY.EECNUM

BPRNAM

Nombre de cliente

SIH.BPRNAM(0)

BPARTNER.BPRNAM

BPREECNUM

Código postal de cliente

SIH.POSCOD

JOU

Código de diario

GACCENTRY.JOU

DESTRA

Descripción de diario

GACCENTRY.DESTRA

FNLPSTNUM

Número definitivo

GACCENTRY.FNLPSTNUM

ACCDAT

Fecha contable

SINVOICE.ACCDAT

GACCENTRY.ACCDAT

ACC

Código de cuenta

GACCENTRYD.ACC

BPR

Tercero

SINVOICE.BPR

GACCENTRYD.BPR

LIN

Línea de asiento

GACCENTRYD.LIN

LINDES

Descripción de línea

string$([F:DAE]DES<>'',
[F:DAE]DES)+string$([F:DAE]DES='','NA')

Requisitos previos

Consulta la el documentación de implementación.

Limitaciones

Cuando la factura se introduce con IVA incluido y hay un código de impuesto parafiscal o especial (introducido o cargado automáticamente a partir de la cuenta), los importes de los tres niveles de impuestos de deben introducir manualmente.

Gestión de pantalla

Cabecera

Pestaña de cabecera

Características de la factura

Algunos campos de la cabecera permiten completar la identificación de la factura:

  • Campos Importe AI e Importe II
    Por defecto, la introducción de un importe en uno de estos dos campos es opcional. El carácter obligatorio de estos campos se define con el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV).
    Al introducir los importes en las líneas de factura, dichos importes se muestran automáticamente en los campos correspondientes de la cabecera. Si los importes son diferentes, se muestra un aviso. Utiliza el parámetro WRNMSGBPC - Msj. aviso factura clientes (capítulo TRS, grupo INV) para desactivar la visualización de este mensaje.
  • El vínculo entre un abono y la factura original a través del número de factura o el vínculo entre el abono y el número de la solicitud de abono del cliente, etc.
  • El análisis por defecto de esta factura se aplica a los pagos para las cuentas de terceros.
    Puedes definir las secciones por defecto en la cabecera de la factura.
Consulta la documentación sobre las secciones por defecto.

Características de los vencimientos

Utiliza los campos restantes para caracterizar los vencimientos de la factura con relación a la gestión de pagos (identificación del tercero pagador, condiciones de pago), a la gestión de extractos de vencimiento y al proceso de reclamación.

Una vez que la factura se ha registrado, selecciona Vencimientos para consultar los vencimientos y el estado del pago asociado.

Pestaña de líneas

La tabla de esta sección permite caracterizar cada línea de factura desde un punto de vista contable.

Naturaleza

Si la cuenta tiene un seguimiento en contabilidad analítica, define su naturaleza. A nivel de las cuentas generales, puedes definir una naturaleza vinculada automáticamente a la cuenta. El campo Naturaleza no se puede modificar.

Consulta la documentación sobre las cuentas generales.

No obstante, si se ha definido un filtro de naturaleza, puedes elegir otra naturaleza analítica.

Secciones analíticas

Si el importe contable no se ha distribuido entre varias secciones analíticas, no se puede completar el campo Asignación. Los datos se introducen directamente en las siguientes columnas, en la sección correspondiente, para cada uno de los ejes.

Puedes definir secciones por defecto a nivel de la naturaleza, pero son prioritarias las que se definen en el proceso de secciones por defecto.

Consulta la documentación sobre las secciones por defecto.

Informes

Esta función está asociada por defecto a los siguientes informes:

  BPCINV: Factura de cliente

  BPCINV2: Factura de cliente

  BPCINVFIN: Factura final

  BPCINVPRE: Factura de anticipo

  BPCINVTAX: Factura de cliente

  SIMFACCLI: Simulación facturas clientes

  FACTRSC: Lista facturas de clientes

Se puede modificar con una parametrización diferente.

Botones específicos

Vencimientos

Selecciona esta acción para mostrar o modificar los vencimientos asociados a la factura de proveedor en curso.

Las formas de pago asociadas a los vencimientos no se pueden modificar de una forma de pago de Sage Exchange a otra que no lo es, o de una forma de pago que no es de Sage Exchange a otra que sí lo es.

Las líneas de vencimiento se actualizan cuando se modifica la referencia de mandato en la cabecera de una factura de cliente. Aunque se modifique la referencia de mandato en una línea de vencimiento, la de la cabecera no se modifica.

Una vez que la factura se ha contabilizado, la referencia de mandato sí se puede modificar en la tabla de entrada de vencimientos, pero no en la cabecera. No se puede modificar la forma de pago SDD en caso de un vencimiento pagado por completo o parcialmente. La referencia de mandato ya se ha utilizado para pagar una parte. Hay que distribuir el vencimiento para poder cambiar la forma de pago.

Contabilizar Utiliza esta acción para contabilizar la factura de cliente en curso y disponer de sus asientos.
Datos QR

Está acción solo está disponible si el código de actividad KSW - Legislación suiza está activo y el valor del parámetro SWIPURQRC - Entrada código QR (capítulo LOC, grupo SWI) de la planta tiene asignado el valor .

Selecciona esta opción para importar el contenido del código QR leído con un lector ISR/QR. Se verifican los datos y se muestra el importe bruto, pero no se puede modificar. Puedes introducir un impuesto repercutido para utilizarlo más tarde en el cálculo del importe neto.

Al seleccionar OK, Sage X3 identifica al tercero pagado. Si se encuentran varias cuentas bancarias, tienes que seleccionar una. Si no se encuentra ninguna con el número de cliente o el QR-IBAN, puedes acceder al mantenimiento del proveedor y seleccionar o introducir un nuevo proveedor (y añadir el número de cliente en los detalles bancarios si es necesario).

Para más información sobre las facturas QR, consulta la guía de legislación suiza. Sage o Sage X3 no proporcionan un lector o escáner ISR/QR.

Barra de menú

Mensajes de error

XXX: La planta no es financiera.

La planta seleccionada para registrar la factura no está definida como financiera. Por lo tanto, no puede recibir asientos contables.

Periodo no abierto

La fecha de contabilización de la factura es incorrecta. No se encuentra en el rango de los periodos abiertos de la sociedad.

Fecha incorrecta

La fecha de contabilización de la factura es incorrecta. Depende de un ejercicio que aún no se ha creado o no corresponde a una fecha real. Este mensaje también aparece si las fechas de inicio/fin de la duración de la prestación (ver sección Líneas) no son coherentes.

Código parámetro inexistente

Este mensaje aparece cuando falta un parámetro necesario para generar el asiento contable.

Por ejemplo, cuando no se ha introducido el contador de los números de asiento del tipo correspondiente (factura de cliente, por ejemplo).

Tercero incompatible con la cuenta de control

La elección de la cuenta de control para contabilizar la factura es incorrecta, ya que debe ser de tipo Cliente, no Proveedor, Representante, etc.

El tercero y la cuenta de control de la línea de factura deben ser de un tipo compatible.

La cuenta de control no existe

Este mensaje aparece cuando la cuenta de control elegida no no existe.

Abono sin número de factura

Este mensaje advierte de que el abono en curso no está asociado a ninguna factura. No es obligatorio vincularlo a una factura, pero así no se generará ningún marcaje al validar el abono.

Factura en divisa XXX

La elección de la factura como origen del abono no es válida. Las características de la divisa de estos dos elementos deben ser idénticas.

Factura del cliente XXX

El abono no se puede vincular a una factura con un cliente facturado diferente.

Factura en la cuenta de control XXX

El abono no se puede vincular a una factura con una cuenta de control diferente.

Factura en la planta XXX

La planta a la que está asociada la factura de imputación del abono no corresponde con la planta del abono.

Factura sin validar

La elección de la factura de imputación del abono no es válida. Todavía no se ha validado en contabilidad.

Línea n Sección: "Sección obligatoria en eje X"

Si el análisis se ha definido como obligatorio para el eje X y el esquema de cuentas que se ha activado y ejecutado no contiene ningún análisis para ese eje, las líneas de factura se precargan sin análisis, aunque deban tenerlo.

XXX: Cuenta reservada para la planta XXX

La planta vinculada a la cuenta no es compatible con la planta de contabilización de la factura.

Clase de cuenta prohibida para este tipo de asiento

La cuenta seleccionada para la contabilización de la línea de factura debe ser de un tipo distinto a Extra, es decir, de tipo Ingresos, Gastos, Tercero, etc.

No se puede determinar la cuenta de control

Cuando una línea de factura trata sobre un tercero, hay que definir el tercero auxiliar y la cuenta de control asociada.

XXX: Fuera del límite de fechas de validez

Las fechas de validez de la cuenta/naturaleza/clave de distribución/sección son incompatibles con la fecha de contabilización de la factura.

Impuesto de tipo IVA

En los campos Impuesto 1 e Impuesto 2 de la pantalla de entrada de IVA de la línea solo se pueden utilizar códigos de tipo Impuesto parafiscal o Impuesto especial.

Este impuesto no es de tipo IVA

En el campo IVA de esta pantalla de entrada y de la línea de factura solo son válidos los códigos de tipo IVA.

XXX: Cuenta analítica reservada para la planta XXX

La planta vinculada a la naturaleza no es compatible con la planta de contabilización de la factura.

Distribución reservada para la planta XXX

La planta vinculada a la distribución analítica no es compatible con la planta de contabilización de la factura.

Total de distribuciones incorrecto

No se puede validar la distribución analítica en importe que se ha introducido. El total de importes distribuidos no corresponde con el importe de la línea de factura.

Línea de distribución n.º 1: YYY Sección reservada para la planta XXX"

La elección de la clave de distribución analítica no es válida. Una de sus secciones constitutivas está vinculada a una planta diferente a la de la factura.

XXX: Prohibido con la cuenta analítica

No se acepta la sección analítica utilizada. La combinación de esta sección y la naturaleza analítica de la línea está definida como prohibida.

XXX: Prohibido con la sección XXX

La sección analítica introducida no es compatible con la otra sección. La combinación de estas dos secciones está definida como prohibida.

Sección obligatoria en el eje X

Si la imputación en el eje analítico X está definida como obligatoria, el campo es obligatorio.

Campo obligatorio

Algunos campos son necesarios para contabilizar la factura: la planta, el código del cliente, la divisa de facturación y el tercero pagador.

Importe total inferior al importe sin IVA

Este mensaje advierte de que el importe con impuestos de la cabecera de la factura es inferior al importe sin impuestos introducido. Ambos importes se pueden modificar mientras el asiento no esté validado en contabilidad.

Una factura por abono (parámetro BELVCS)

Si un abono está vinculado a varias facturas, se realiza un control para que este no se pueda adjuntar a las distintas facturas. El usuario tiene que crear tantos abonos como facturas.

"Error en campo" "Tipo de factura"

"IN1 [LEG 1]: Tipo asiento IN2: La ficha no existe para la legislación en curso [LEG 1]"

Este mensaje aparece cuando la legislación del tipo de entrada que está vinculado al tipo de factura no corresponde a la legislación de la factura.

Importe AI o importe II obligatorio

Este mensaje aparece al crear una factura si no se introduce ningún valor en el campo Importe AI o Importe II y el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. Estos importes son obligatorios.

Puedes asignar el valor Importes AI e II opcionales al parámetro HEAAMTBPS si no quieres que estos importes sean obligatorios para la sociedad indicada.

Importe AI importe y importe II obligatorios

Este mensaje aparece al crear una factura si el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. Estos importes son obligatorios.

Totales diferentes de la cabecera

Este mensaje aparece si los campos Importe AI e Importe II no corresponden al resumen de los importes de los campos Total AI y Total II al crear la factura.

Este mensaje aparece en función del valor asignado al parámetro WRNMSGBPC - Msj. aviso factura clientes (capítulo TRS, grupo INV).

Creación factura tercero imposible: Fecha incorrecta en relación a la factura anterior

Este mensaje de error aparece cuando intentas vender un inmovilizado, pero las fechas de factura son incoherentes. La fecha de venta indicada en la facturación del cliente no puede ser anterior a la fecha de la factura de tercero anterior. Este control se aplica cuando la casilla Control cronológico está marcada en la función Estructuras (GESANM) para el tipo de apunte vinculado al tipo de factura correspondiente. Por lo tanto, el inmovilizado no se vende.

Tablas utilizadas

Consulta la documentación de implementación.