Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

  VII :  Transferencias internacionales

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Nómina-X3P

  AMTVIR1 (definido a nivel Sociedad) : Umbral 1 Balance de pagos

  AMTVIR2 (definido a nivel Sociedad) : Umbral 2 Balance de pagos

  AMTVIR3 (definido a nivel Sociedad) : Contra-valor Euros

Tronco común

  CTLPAZ (definido a nivel Usuario) : Control autoriz. pago

  DEPMGTMOD (definido a nivel Sociedad) : Modo gestión descuento

  FLGPAZ (definido a nivel Planta) : Gestión autorizaciones de pago

Terceros

  BIDBPENT (definido a nivel Usuario) : Autorizar intr. n.º cta. banc.

  BIDPAYENT (definido a nivel Usuario) : Autorizar intr. n.º cta. banc.

  DATDEP (definido a nivel Sociedad) : Fecha para cálculo descuento

  DENCRG (definido a nivel Sociedad) : Destino contable recargos

  DENDEP (definido a nivel Sociedad) : Descuento saldo acreedor

  DENINSRCP (definido a nivel Sociedad) : Dest. cont. anticipo recibido

  DENINSSEN (definido a nivel Sociedad) : Dest. cont. anticipo emitido

  DENPAY (definido a nivel Sociedad) : Descuento saldo deudor

  DENSPG (definido a nivel Sociedad) : Destino contable gasto

  DENTAK (definido a nivel Sociedad) : Destino contable ingreso

  DEPDUDDAT (definido a nivel Sociedad) : Vencimientos bloque descuento

  PAYUNALL (definido a nivel Sociedad) : Pagos no imputados considerados

  PPYCONSCTL (definido a nivel Sociedad) : Control anticipo

  SOICPT (definido a nivel Sociedad) : Contabilización extractos

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

  PY1 : Pagos

  PYL : Pagos lotes

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Otros requisitos previos

Tablas varias

Las tablas varias siguientes son utilizadas por la función. Deben ser informadas :

  Tabla varia número 3 : Motivo del impagado

  Tabla varia número 313 : SEPA - Naturaleza de pagos

Transacción de pago

La transacción de pago es una clave de agrupación de pagos en función del signo y de la forma de pago (tabla varia n.º 3: cheques, letras de cambio, transacciones, etc.).

Para una transacción de pago, se definen x formas de pago vinculadas. Estos vínculos permiten marcar los vencimientos en la factura validada durante la transacción de pago (ver documentación sobre las Condiciones de pago).

La parametrización de estas transacciones de pago (ver documentación Transacciones de pago) permite definir:

  • Las pantallas de entrada de pagos, los campos obligatorios (ejemplo: entrada Banco sí/no; obligatorio sí/no)
  • Las etapas de contabilización y agrupación. Es a este nivel, por ejemplo, donde se define si la transacción de pago se gestiona en propuesta de pago automática.

Independientemente de la transacción de pago, cuando un pago se genera automáticamente mediante propuesta automática, se incluye en un lote de entrada. Esto facilita el seguimiento y la gestión de la transacción, además de constituir una etapa clave para la selección en la gestión de las etapas posteriores.
Según la parametrización de la transacción de pago, se pueden visualizar y ajustar el número y el contenido del lote.
El código del usuario se puede integrar en el contador utilizando el campo Complemento.

Cuentas bancarias/Grupo bancario

Hay que definir los bancos vinculados a cada sociedad y, eventualmente, a cada planta (ver documentación de Cuentas bancarias y Grupo bancario).

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

BANK [BAN]

Bancos

BPARTNER [BPR]

Terceros

BPCUSTOMER [BPC]

Clientes

BPSUPPLIER [BPS]

Proveedores

CACCEDEF [CDE]

Secciones por defecto

CADSP [DSP]

Distribuciones a priori

COMPANY [CPY]

Sociedad

FACILITY [FCY]

Plantas

GACCDUDATE [DUD]

Vencimientos

PAYMENTD [PYD]

Líneas pagos

PAYMENTH [PYH]

Cabecera pagos

PINVOICE [PIH]

Facturas compras

PORDER [POH]

Pedidos compra

SINVOICE [SIH]

Facturas venta

SORDER [SOH]

Pedidos de venta - Cabecera

TABCHANGE [TCH]

Tabla de Cambios divisas

TABCUR [TCU]

Tabla de Divisas

TABPAYTYP [TPY]

Transacciones de pagos

TABUNIT [TUN]

Tabla de unidades