Situation client

Risque global = Risque commercial + Risque financier, pour le tiers facture, le couple société/site, tous collectifs confondus. Il s'exprime suivant le paramétrage de la consultation en devise de transaction ou en devise de tenue de la comptabilité.

Montant de l'en-cours maximum autorisé pour ce client. Il est utilisé si le client est déclaré contrôlé dans le champs contrôle d'en-cours. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

Ce champ indique le type de contrôle appliqué au Tiers.

• Contrôlé : le client peut être livré si son en-cours est inférieur à son en-cours autorisé.
• Libre : le client peut toujours être livré.
• Bloqué : le client ne peut plus être livré.

Selon le paramétrage, l'en-cours :

• est contrôlé soit par dossier ou par société comptable,
• peut prendre les prêts et/ou le carnet de commande.

Ce champ rappelle le type d'en-cours du tiers sélectionné.

• Actualisé : les montants sont convertis en date du jour en fonction du type de cours défini dans le paramètre Type cours contrôle cours actualisé.
• Historisé : les montants déjà convertis dans les différents enregistrements sont cumulés.

Si dans le champ société est vide, c'est-à-dire s'il s'agit d'un groupe de sociétés hétérogène, la conversion s'effectue en devise du dossier définie au niveau du paramètre CURSHRFLD et obligatoirement au cours actualisé.
Si le champ société concerne un groupe de sociétés homogène, la conversion s'effectue dans la devise de la société définie au cours actualisée ou historique suivant le paramètre Origine cours contrôle en-cours.

Montant représentant le solde des flux comptables portant sur des comptes réputés influer sur le solde comptable. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

En-cours global prenant en compte le solde comptable, l'en-cours livraison, le livré non facturé, l'en-cours de facturation et, de façon optionnelle, l'en-cours commande, les prêts commandes, les livraisons sur prêts et les effets à payer/recevoir.
Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

Montant de l'assurance souscrite auprès des organismes spécialisés (sfac, ...) pour couvrir le risque client en cas de défaillance. Ce montant est exprimé dans la devise du dossier.

Montant des commandes non livrées (client) ou réceptionnées (fournisseur), pour le couple société/site, tous collectifs/Groupe de collectifs confondus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

Montant exprimé en devise de tenue du compte des factures.

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des livraisons non validées.

Montant des livraisons non facturées (Client) ou des réceptions non facturées (Fournisseur), pour le couple société/site, le tiers facture, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il est exprimé en devise de transaction ou en devise de tenue du compte.

Montant exprimé en devise de tenue du compte des livraisons de prêt.

Montant des factures non validées, pour le couple société/site, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

Risque commercial : Il porte sur le tiers facturé, au niveau société/site, tous collectifs confondus.

• Pour les clients :
  • + En-cours de commande,
  • - En-prêt de commande,
  • + En-cours de livraison,
  • + Livré non facturé,
  • + Livré en prêt,
  • + Facturé non comptabilisé,
  • = Risque commercial.
• Pour les fournisseurs :
  • + En-cours de commande,
  • + Réceptionné non facturé,
  • + Facturé non comptabilisé,
  • = Risque commercial.

Montant des avoirs non lettrés, exprimé dans la devise de tenue de la comptabilité du couple Société/Site.

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des factures.

Montant exprimé dans la devise de tenue du compte des factures non bonnes à payer.

Montant des règlements enregistrés et n'ayant pas subi d'étape de comptabilisation, pour le tiers payeur, le couple société/site et le collectif/groupe de collectif. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

Montant des échéances dans les portefeuilles d'effets (1 à 3), pour le couple société/site et le tiers payeur, tous collectifs confondus. La comptabilisation des effets implique que le mode de paiement a été traité dans le processus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

Risque financier : Il porte sur le tiers payeur, au niveau société/site.

• Pour les clients :
  • - Avoirs non lettrés
  • + Echéances bonnes à payer
  • + Echéances non bonnes à payer
  • + Règlements provisoires
  • + Portefeuilles 1..3 (prise en compte optionnelle dans le risque financier)
  • = Risque financier
• Pour les fournisseurs :
  • - Avoirs non lettrés
  • + Factures
  • + Règlements provisoires
  • + Portefeuilles 1..3 (prise en compte optionnelle dans le risque financier)
  • = Risque financier

Les champs Client depuis, Dernier devis, commande, livraison, facture reposent sur le tiers facture/commande pour le couple société/site. Les champs Dernier règlement, impayé, relance reposent sur le tiers payeur pour le couple société/site. Elles sont justifiables par le menu Actions.

Plus haut niveau de relance : Il s'agit du niveau de relance maximum observé pour le client payeur.

Nombre d'impayés  (respectivement Impayé) : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendamment du devenir ultérieur de ces impayés.

Délai moyen de règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement.

Avance/retard règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement  et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Non réglé / retard moyen : Exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Par exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2005 :

Délai moyen de règlement : [(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement.

Avance/retard règlement : [(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures.

Non réglé / retard moyen : [(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation.

La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans la section 'Actions' :

- Date premier contact : première action commerciale effectuée et type.

- Date dernier contact : action commerciale effectuée la plus récente et type.

- Prochain contact : prochaine action commerciale à effectuer et type.

L'Historique mouvement commande et la Commande de prêt représentent le cumul des commandes passées avec ce tiers depuis que celui-ci est client.

Nombre d'impayés  (respectivement Impayé) : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendamment du devenir ultérieur de ces impayés.

Les champs Client depuis, Dernier devis, commande, livraison, facture reposent sur le tiers facture/commande pour le couple société/site. Les champs Dernier règlement, impayé, relance reposent sur le tiers payeur pour le couple société/site. Elles sont justifiables par le menu Actions.

Plus haut niveau de relance : Il s'agit du niveau de relance maximum observé pour le client payeur.

Nombre d'impayés  (respectivement Impayé) : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendamment du devenir ultérieur de ces impayés.

Délai moyen de règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement.

Avance/retard règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement  et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Non réglé / retard moyen : Exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Par exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2005 :

Délai moyen de règlement : [(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement.

Avance/retard règlement : [(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures.

Non réglé / retard moyen : [(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation.

La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans la section 'Actions' :

- Date premier contact : première action commerciale effectuée et type.

- Date dernier contact : action commerciale effectuée la plus récente et type.

- Prochain contact : prochaine action commerciale à effectuer et type.

L'Historique mouvement commande et la Commande de prêt représentent le cumul des commandes passées avec ce tiers depuis que celui-ci est client.

Délai moyen de règlement: Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement.

Par exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 :

[(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement.

Avance/retard règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement  et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Par exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 :

[(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures.

Non réglé / retard moyen : exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Par exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 :

[(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation.

La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans la section 'Actions' :

• Date premier contact : première action commerciale effectuée et type.
• Date dernier contact : action commerciale effectuée la plus récente et type.
• Prochain contact : prochaine action commerciale à effectuer et type.

L'Historique mouvement commande et la Commande de prêt représentent le cumul des commandes passées avec ce tiers depuis que celui-ci est client.