Ecritures
Utilisez cette fonction pour consulter le détail des lignes d’écritures répondant aux critères saisis, et accéder aux pièces comptables.
Vous pouvez également accéder à cette fonction depuis les différents écrans de consultation de balance.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
En-tête
La consultation se fait sur un écran. Dans l’en-tête, saisissez :
- la société et le site concernés,
- le type de référentiel,
- les bornes de date pour la consultation.
Une fois que les critères sont saisis, cliquez sur Recherche pour lancer la consultation. Cliquez sur Suite et Retour pour naviguer entre les différentes pages de données.
Depuis l'icône Actions disponible sur une ligne, vous pouvez accéder directement :
- à la pièce comptable (pour tous les types de pièces), l'accès à cette fonction s'effectue en visualisation mais également en création et modification,
- à la facture (pour les pièces de type Factures, Avoirs),
- aux échéances (pour les pièces de type Factures, Avoirs).
Sélection
Société (champ CPY) |
Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites. |
Site (champ FCY) |
Le code site à renseigner dans ce champ est facultatif si un code société ou un code groupe a déjà été sélectionné. |
Type de référentiel (champ LEDTYP) |
Ce champ permet de définir les écritures liées au référentiel choisi. |
Devise référentiel (champ CURLED) |
La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné. |
Affichage
Plan comptable (champ COA) |
Cette zone rappelle le plan de comptes lié à la société (ou au groupe de sociétés ou groupe de sites) et au type de référentiel sélectionné. |
Date début (champ DATDEB) |
Ce champ permet de saisir une date de début relative à la consultation des écritures. |
Date fin (champ DATFIN) |
Ce champ permet de saisir une date de fin relative à la consultation des écritures. |
Onglet Pièce
Les champs listés sont affichés seulement pour consultation.
Tableau Détails
Date (champ ACCDAT) |
Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine. |
Type (champ TYP) |
Ce champ indique le type de pièce utilisé pour la saisie de la pièce comptable. |
Numéro de pièce (champ NUM) |
Ce champ indique le numéro de la pièce comptable. |
Débit (champ DEBIT) |
Ce champ rappelle le montant en devise de transaction. |
Débit référentiel (champ DEBLED) |
Ce champ renseigne le montant en devise de tenue du référentiel. |
Crédit (champ CREDIT) |
Crédit référentiel (champ CDTLED) |
Libellé ligne (champ DES) |
Compte (champ ACC) |
Tiers (champ BPR) |
Echéance (champ DUDDAT) |
Date limite de paiement de l'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
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Valeur (champ VALDAT) |
Soc (champ CPY) |
Site (champ FCYLIN) |
Coll (champ SAC) |
Lettre (champ MTC) |
Date ltr (champ MTCDAT) |
Date maxi (champ MTCDATMAX) |
Etat (champ STA) |
Journal (champ JOU) |
Référence (champ REF) |
Dev (champ CUR) |
Contrepartie (champ OFFACC) |
Partenaire (champ CSLCOD) |
Ce champ est disponible selon le paramétrage sélectionné pour l'écran de consultation dans la fonction Ecrans de consultation (GESGTC). Ce champ est uniquement disponible quand le code activité CSL - Consolidation est actif au niveau dossier. C'est un champ disponible uniquement à l'affichage et alimenté en fonction de : La valeur reprise par défaut du paramétrage de la Transaction de saisie de pièce correspondante (GESGDE). Aucune valeur par défaut n'est reprise quand une pièce est créée à partir d'une pièce automatique ou manuelle. Cependant, vous pouvez attribuer à ce champ une valeur par défaut au moment de créer une pièce automatique dans la fonction Variables pièces automatiques (GESGVG). Par exemple, sur une facture de ventes, pour créer une valeur par défaut dans le champ partenaire, sur les lignes de TVA et hors taxes, utilisez la syntaxe [ F: SIH ] BPR. Le champ de la pièce automatique est alors alimenté avec le code partenaire de la ligne TTC de la facture de ventes. Le champ peut également reprendre le partenaire par défaut pour l'Extraction pour consolidation (BALCONSO) si l'option Critère libre est sélectionnée. |
Flux (champ CSLFLO) |
Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte. Initialisation de flux: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Obligatoire et uniquement pour le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée. En création ou comptabilisation de la pièce, le code flux de la ligne de pièce prend par défaut les valeurs suivantes : Si un code flux est paramétré sur la pièce, c'est cette valeur qui est retenue par défaut. Si aucun code flux n'est paramétré sur la pièce, le code par défaut est la valeur définie sur le compte. Le flux dépend du sens de la ligne de pièce.
Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le flux initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un flux qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des flux est obligatoire pour le compte courant. |
Partenaire (champ CSLBPR) |
Vous pouvez uniquement saisir un tiers qui possède une des caractéristiques suivantes : Client, Fournisseur, ou Tiers divers. Le partenaire est celui de la fiche d'origine quand la classe de compte a pour valeur Oui, mais le champ reste vide si la classe de compte a pour valeur Non. Pour les comptes de résultat (paramétrés ligne 11 du Plan de comptes), aucun partenaire n'est indiqué, quel que soit le paramétrage de la gestion des partenaires.
Initialisation partenaire: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Partenaire obligatoire et concernant uniquement le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée. Pour les comptes collectifs
Si aucun tiers n'est défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire par défaut est celui du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut (chapitre CPT, groupe CSL). Si ce paramètre n'est pas défini, aucune valeur n'est attribuée au partenaire par défaut. Pour les comptes généraux
Si la case à cocher Partenaire écriture n'est pas sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire reprend par défaut la valeur paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur. Si aucune ligne collective n'est trouvée, le partenaire reprend par défaut la valeur du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur. Limite: Si l'écriture est comptabilisée avec plusieurs lignes collectives, le partenaire prend par défaut la valeur de la première ligne collective. Le partenaire est le même pour toutes les lignes de compte général sur lesquelles la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée. Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le partenaire initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un partenaire qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des partenaires est obligatoire. |
Répartition (champ DSP) |
champ CCE1 |
Montant en devise (champ AMTCUR) |
Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée. |
Montant référentiel (champ AMTLED) |
Ce champ indique le montant en devise référentiel. |
TVA déclarée (champ AMTVAT) |
Quantité (champ QTY) |
Il s'agit de la quantité exprimée en unité UOM. |
Point (champ CHK) |
Stat 1 (champ STT1) |
Taxe (champ TAX) |
Unité (champ UOM) |
Date saisie (champ ENTDAT) |
Module (champ ORIMOD) |
Origine (champ ORIGIN) |
Origine transaction (champ ORICOD) |
Document origine (champ BPRVCR) |
Date document (champ BPRDATVCR) |
Transaction (champ DACDIA) |
Cours multiplicateur (champ MLTRAT) |
Cours diviseur (champ DIVRAT) |
Relance (champ FLGFUP) |
Bon à payer (champ FLGPAZ) |
Date créat (champ CREDAT) |
Auteur créat (champ CREUSR) |
Date modif (champ UPDDAT) |
Auteur modif (champ UPDUSR) |
Date pointage (champ CHKDAT) |
Site pièce (champ FCY) |
Catégorie (champ CAT) |
Libellé en-tête (champ DESVCR) |
Code interbancaire (champ BANCIB) |
Numéro chrono (champ CHRNUM) |
Numéro définitif (champ FNLPSTNUMW) |
Date définitive (champ FNLPSTDAT) |
Affaire (champ PJTLIN) |
Nature de dépense (champ PCCCOD) |
Gestion des objets de base |
Les actions suivantes peuvent être disponibles, en fonction du contexte. Elles permettent d'accéder directement à l'objet de base :
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Gestion échéances |
Suivant le contexte, cette fonction permet d'accéder à l'objet de base :
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Ventilations analytiques |
Utilisez cette action pour accéder au détail de la ventilation analytique, si la ligne est ventilée de façon analytique. |
Mouvements par date |
Utilisez cette action, disponible sur les écritures issues du module de gestion des stocks, pour accéder en amont à la consultation des mouvements de stocks. |
Coût de revient industriel |
Utilisez cette action, disponible à partir de pièces issues de la GPAO, pour accéder en amont à la consultation du coût de revient industriel. |
Sélection
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Lorsqu'on utilise la fonction de définition des critères, vous pouvez stocker les critères modifiés, grâce au bouton Mémo.
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Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites. |
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Ce champ permet de préciser un code société. Un code site ou société au moins doit être renseigné. |
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Ce champ permet de lancer la consultation pour les écritures rattachées au type de référentiel sélectionné. |
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Ce champ permet de spécifier des dates qui serviront de bornes à la sélection des écritures. |
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Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des écritures à visualiser. |
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Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des écritures à visualiser. |
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Ces cases grisées sont cochées lorsque des critères complémentaires ont été saisis sur les lignes de pièces comptables, via les boutons [En-tête], [Ligne] et [Analytique]. Ces conditions peuvent faire appel respectivement à tous les champs des tables GACCENTRY (en-tête des écritures), GACCENTRYD (lignes d’écritures) et GACCENTRYA (lignes d’écritures analytiques) ainsi qu’aux opérateurs 'égal', 'plus grand', 'plus petit', 'différent' et à des valeurs constantes. |
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Affichage
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Ce champ permet de saisir le code de l’écran utilisé pour afficher les écritures. |
Cliquez sur Critères pour utiliser des paramètres de consultation plus détaillés.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous propose des critères de sélection supplémentaires.
Vous pouvez saisir le code de l'écran utilisé pour afficher les écritures. Si vous sélectionnez un code écran paramétré pour afficher l'origine et la transaction d'origine, ces deux colonnes s'affichent pour chaque écriture de la table des résultats.
Vous pouvez mémoriser des sélections en leur attribuant un code mémo après avoir cliqué sur Mémo.
Pour afficher une sélection mémorisée, cliquez sur Rappel et saisissez le code Mémo.
Pour effacer une sélection mémorisée, cliquez sur Eff. mémo et saisissez le code Mémo.
Les critères mémorisés sous le code mémo STD sont pré-chargés à l'entrée dans la fonction.
Limites
Sélection
Mémo actif (champ MEMO) |
Lorsqu'on utilise la fonction de définition des critères, vous pouvez stocker les critères modifiés, grâce au bouton Mémo.
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Société (champ CPY) |
Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites. |
Site (champ FCY) |
Ce champ permet de préciser un code société. Un code site ou société au moins doit être renseigné. |
Type de référentiel (champ LEDTYP) |
Ce champ permet de lancer la consultation pour les écritures rattachées au type de référentiel sélectionné. |
Date début (champ DATDEB) |
Ce champ permet de spécifier des dates qui serviront de bornes à la sélection des écritures. |
Date fin (champ DATFIN) |
Journal (champ JOU) |
Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des écritures à visualiser. |
Type (champ TYP) |
Pièce début (champ NUMDEB) |
Pièce fin (champ NUMFIN) |
Numéro définitif début (champ FNLPSTSTR) |
Numéro définitif fin (champ FNLPSTEND) |
Compte (champ COMPTE) |
Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des écritures à visualiser. |
Lettre (champ MTC) |
Document origine (champ BPRVCR) |
Critères en-tête (champ CRITTET) |
Ces cases grisées sont cochées lorsque des critères complémentaires ont été saisis sur les lignes de pièces comptables, via les boutons [En-tête], [Ligne] et [Analytique]. Ces conditions peuvent faire appel respectivement à tous les champs des tables GACCENTRY (en-tête des écritures), GACCENTRYD (lignes d’écritures) et GACCENTRYA (lignes d’écritures analytiques) ainsi qu’aux opérateurs 'égal', 'plus grand', 'plus petit', 'différent' et à des valeurs constantes. |
Critères ligne (champ CRITLIG) |
Critères ana (champ CRITANA) |
Affichage
Code écran (champ ECRAN) |
Ce champ permet de saisir le code de l’écran utilisé pour afficher les écritures. |
Limites concernant les codes d’accès
Au niveau de la consultation, il n’y a aucun verrouillage : bien que l’utilisateur n’ait pas accès à un type de pièce, ce dernier apparaîtra sur l’écran.
Toutefois, en cas d’utilisation de l'action Aller à, le verrouillage s'effectuera au niveau du journal.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Tableau plein
Ce message n’est pas à proprement parler un message d’erreur. En effet, pour des raisons techniques, le système limite le nombre de lignes chargées dans l’écran de consultation à 500. Si plus de 500 lignes répondent aux critères, ce message est affiché, et seules les 500 premières lignes peuvent être visualisées. Vous devez être plus restrictif sur les critères pour obtenir moins de lignes dans le tableau.
Zone obligatoire
Vous n'avez pas saisi de code écran en saisie de critères (il est obligatoire).
Vous devez saisir un site ou une société
En saisie de critère, les champs Société et Site sont simultanément vide (ce qui n’est pas autorisé).