Utilisez cette fonction pour créer une nouvelle pièce comptable qui présente la différence entre le montant du taux de conversion réel, et le montant du taux calculé selon la méthode FIFO pour un enregistrement donné. Cela concerne les transactions relatives à des comptes de banque (GESBAN) ou de caisse (GESCAI) quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce comptable associés. Une fois que vous avez analysé les écarts, vous pouvez comptabiliser ces calculs de taux.

Remarque : Avant de pouvoir créer un nouvel enregistrement de calcul de taux pour un compte, l'enregistrement courant associé au compte doit être comptabilisé.

Cette fonction ne prend pas en charge les soldes de trésorerie négatifs. Si le solde d'un compte est égal à zéro et qu'une dépense est enregistrée, l'écart de cours n'est pas calculé.

Il s'agit d'un pré-requis pour la législation polonaise exploitable pour toutes les législations.

Vue d'ensemble du traitement

Cette section propose une vue d'ensemble du traitement de calcul de taux, qui s'appuie sur la méthode "First In First Out" (FIFO).

Paramétrage

Suivez les étapes ci-dessous avant de créer votre premier enregistrement de calcul du taux FIFO.

1. Le code activité FIFRC doit être actif et le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) doit être sur Oui au niveau de la société.

2. Vous pouvez définir un code de pièce automatique au niveau du paramètre GAUFIFRC - Journal taux conversion FIFO (chapitre CPT, groupe CLO). Si cette information n'est pas renseignée, un code de pièce automatique standard (FIFRC) est utilisé pour la comptabilisation.

3. Pour calculer les conversions d'un compte de banque ou de caisse, les paramétrages suivants doivent être appliqués dans les fonctions correspondantes (GESBAN ou GESCAI) :

La case à cocher Traitement conversion FIFO doit être sélectionnée.

Vous devez saisir la date de début d'une période ouverte pour inclure les écritures commençant à cette date.

Ces champs sont uniquement disponibles quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce associés, et à condition que le paramètre et le code activité soient correctement paramétrés.

4. Vous pouvez exclure des transactions du traitement de calcul du taux.

Dans la fonction Comptes, sélectionnez la case à cocher Ecarts FIFO exclus au niveau de certains comptes. Cela vous permet d'exclure les dépôts de court-terme, ou les fonds comptabilisés comme Paiement sortant et Paiement entrant sur le même compte.

Une pièce sera automatiquement exclue du traitement dans la situation suivante :

Si le champ Période de la fonction Type de pièce (GESGTE) a pour valeur Report à nouveau.

Si la pièce Pièces comptables (GESGAS) est annulée (extournée) ou qu'il s'agit d'une pièce d'annulation (extourne).

5. Vous pouvez affecter des compteurs personnalisés (GESANM) aux écarts de conversion FIFO (calculs du taux).

Traitement de calcul du taux

1. Créer un enregistrement

Vous pouvez créer un enregistrement à partir d'un paiement existant (GESPAY) ou d'une pièce existante (GESGAS). Dans les deux cas, la devise du compte de caisse ou de banque doit être différente de celle du référentiel principal ou de la pièce.

A la fin de la période, vous pouvez créer un enregistrement pour chaque compte de caisse ou de banque.

Pour créer un nouvel enregistrement pour un compte, l'enregistrement courant doit être comptabilisé.

2. Extraire des données

Quand vous cliquez sur Extraction données, vous affichez toutes les pièces correspondant au compte de l'enregistrement, au sein de la borne de dates définie.

3. Comptabiliser les calculs de taux

Une fois que vous avez comptabilisé un calcul de taux FIFO, vous ne pouvez plus le modifier ou le supprimer.

Cependant, vous pouvez annuler le dernier enregistrement comptabilisé en cliquant sur Annulation comptable. Vous pouvez alors modifier ou annuler cet enregistrement.

4. Position finale

Vous pouvez visualiser les montants restant à répartir pour une recette donnée.

5. Annuler le plus récent si nécessaire

Si nécessaire, effectuez une Annulation comptable sur les montants comptabilisés pour modifier ou supprimer l'enregistrement le plus récemment comptabilisé.

Prérequis

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Gestion de l'écran

En-tête

Bloc numéro 1

Site (champ FCY)

Saisissez le site pour le calcul du taux.
Remarque : Le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) doit avoir pour valeur Oui pour le site, au niveau société.
No. enregistrement FIFO (champ FIFONO)

Lorsque vous comptabilisez une pièce comptable, ce champ affiche automatiquement le numéro d'enregistrement selon l'Affectation de compteur (GESTCA) effectuée sur les enregistrements de conversion FIFO.
Validé (champ FLDPOS)

Ce champ indique si le compte a été comptabilisé.
Saisie pièces (champ FLDJOE)

Ce champ affiche la pièce associée si comptabilisée.

Compte de caisse/banque

Type (champ FIFTYP)

Sélectionnez Banque ou Caisse au niveau du type de compte.
Code (champ FIFCOD)

Saisissez un code de compte correspondant au compte bancaire ou compte de caisse concerné.
N° compte bancaire (champ FLDBIN)

Ce champ affiche le numéro de RIB du compte de banque ou de caisse renseigné dans le champ Code.
Compte (champ FLDACC)

Ce champ affiche le numéro du compte de banque ou de caisse renseigné dans le champ Code.
Devise (champ FLDCUR)

Ce champ affiche la devise du compte de banque ou de caisse renseigné dans le champ Code.

Dates

Date début (champ STARTDAT)

Saisissez une date de début pour inclure les écritures à partir de cette date.
Remarque : La date doit être le premier jour d'une période existante (ouverte ou clôturée).
Date fin (champ FINDAT)

Saisissez une date de fin pour inclure les écritures jusqu'à cette date (date comprise). Cette date est utilisée comme date comptable quand vous comptabilisez le calcul du taux.

Remarque : La date doit être le dernier jour d'une période ouverte. La borne de dates peut s'étendre sur plusieurs périodes.

Si vous modifier la date de fin après avoir effectuer une Annulation comptable sur l'enregistrement comptabilisé le plus récent, le message d'avertissement suivant s'affiche : "Tous les enregistrements calculés précédemment seront supprimés de la table des détails. Continuer ?"

Non : La date ne change pas.

Oui : La date change et toutes les lignes de l'écran, sauf le solde de devise initial, sont supprimées de la table.

Vous pouvez alors cliquer sur :

Abandon pour retirer des pièces.

Enregistrer.

Extraction données pour calculer le taux de conversion FIFO.

Onglet Pièces comptables

La table disponible sur cet onglet présente les résultats de l'Extraction de données. Ces pièces sont liées au compte de caisse ou de banque courant, ce qui vous permet de consulter chaque pièce et le taux calculé, si applicable. La méthode FIFO ("First In First Out") la plus utilisée vous permet de calculer ces taux de conversion.

La signification des couleurs utilisées sur les lignes est la suivante :

Bleu : Aucun taux calculé : Les dates comptables de ces lignes concernent la période précédente.

Vert : Aucun taux calculé : Il s'agit des recettes appartenant à la période définie. Les recettes en devise étrangère sont comptabilisées en appliquant le taux de conversion.

Rouge : Taux calculé. Il s'agit des dépenses appartenant à la période définie. Les dépenses sont généralement comptabilisées en appliquant un taux de conversion différent de celui des recettes. C'est à ce stade que des écarts de conversion interviennent.

Les valeurs en marron dans la colonne Pour règlement représentent les montant restant à répartir.

Ces champs sont uniquement disponibles à l'affichage et ne peuvent pas être modifiés.

Tableau

Document origine (champ BPRVCR)

Ce champ affiche le numéro de document.
Numéro (champ NUM)

Ce champ affiche le numéro de la pièce.
Type pièce (champ TYP)

Ce champ affiche le type de pièce.
Date comptable (champ ACCDAT)

Ce champ affiche la date comptable de la pièce.
Montant pièce (champ AMTCUR)

Ce champ affiche le montant dans la devise de la pièce comptable.
Montant référentiel (champ AMTLED)

Ce champ affiche le montant en devise de référentiel.
Cours devise (champ MULRATE)

Ce champ affiche le cours de la devise.
Taux calculé (champ RATECALC)

Ce champ indique si le taux a été calculé.
Différence cours de change (champ EXRATDIF)

Ce champ indique si le taux a été calculé.
Montant total (champ TOTAMO)

Ce champ indique si le taux de conversion a été calculé avec le montant à comptabiliser.
Pour règlement (champ FORSETTL)

Ce champ affiche le montant restant à répartir.
Bilan (champ BALSH)

Ce champ présente le solde de trésorerie, en devise de pièce, restant sur le compte après la transaction sur la ligne.

Onglet Sections

Tableau Analytique

Code axe (champ DIE)

Ce champ affiche le code du type de section de la pièce.
Section (champ CCE)

Vous pouvez saisir une section analytique dans ce champ.

Onglet Ecritures générées

Tableau

Type de pièce (champ PSTACETYP)

Ce champ affiche le type de pièce.
Numéro (champ PSTACENUM)

Ce champ affiche le numéro de document.
Date comptable (champ PSTACEACCD)

Ce champ affiche la date de comptabilisation.
Montant pièce (champ PSTACEAMT)

Ce champ affiche le montant.
Devise (champ PSTACECUR)

Ce champ indique la devise du montant.
Pièce comptable

Cliquez sur cette action pour accéder à la pièce comptable associée à la transaction de la ligne.

Actions spécifiques

Cliquez sur Extraction données pour calculer le taux.

Utilisez cette action pour comptabiliser le montant de la colonne Montant total sur une pièce automatique en devise de société, en appliquant le taux de conversion FIFO.

Si un enregistrement de taux de conversion FIFO existe pour un compte en banque et une période donnés, vous ne pouvez pas :

  • Créer, modifier, enregistrer, ou effectuer des annulations comptables dans la fonction des Paiements (GESPAY).
  • Créer des paiements dans la fonction Proposition automatique de règlement (PAYPROPAL).
  • Créer, modifier, enregistrer, supprimer ou extourner une pièce comptable (GESGAS).
  • Créer une extourne de pièce (CPTEXT).
  • Changer les paiements de comptes bancaires dans la fonction Affectation banques (BANAFFA) ou Saisie banques (BANAFFM).
  • Utilisez la fonction des Impayés (IMPAYE) pour un document lié à un enregistrement de calcul de taux FIFO.

Cette fonction ne prend pas en charge les soldes de trésorerie négatifs. Si le solde d'un compte est égal à zéro et qu'une dépense est enregistrée, l'écart de cours n'est pas calculé.

Cette fonction est disponible pour un enregistrement de banque ou de caisse comptabilisé, à condition qu'il s'agisse du dernier enregistrement de compte de caisse/banque.

Exemples : Si l'enregistrement N1 est comptabilisé et que vous créer un nouvel enregistrement N2 pour le même compte, vous ne pouvez pas annuler N1 car N2 existe déjà.

Cette action vous permet d'extourner la pièce automatique, ce qui réinitialise l'Etat de comptabilisation de l'enregistrement à la valeur Non, et supprime le No. enregistrement FIFO.

Vous pouvez alors modifier les dates de l'enregistrement de banque/caisse et lancer une nouvelle Extraction des données.

Limites

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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