Cajas
La tabla 'cajas' permite definir la lista de las cajas utilizadas en gestión de pagos, así como las características contables que las distinguen.
Prerequisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
Código y campo
La clave básica de identificación de la caja y el código son capturados con un número de 1 a 5 caracteres alfanuméricos.
El campo, con carácter descriptivo, se utiliza por defecto en las ediciones, ventanas de búsqueda y máscaras o filtros de captura. Es sustituido por la descripción corta cuando lo exigen las restricciones de visualización o edición.
Características contables
Primero se identifica la planta y/o la sociedad de asociación de la caja. A continuación se define el diario de la caja, el código de terceros que representa la caja (accesible si la cuenta del diario de caja es un colectivo), la divisa de gestión de la caja y el tipo de cambio aplicable para valorizar los pagos.
Divisa
Este campo no es capturable: indica automáticamente a partir de la divisa general cual está asociada a la caja. A veces, por defecto,se indica a partir de la divisa local.
La divisa de caja determina la divisa de transacción de las operaciones contabilizadas en esta caja, lo que facilita los controles de caja y la valorización de las cajas en divisa extranjera en cierre de ejercicio.
Los pagos emitidos en una divisa diferente a la divisa de gestión generan un apunte automático de enlace interdivisa.
Bloque Número 1
| Código (campo BAN) |
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Código que identifica una caja. Puede introducirse direcatmente o elegirse en la tabla de cajas. |
| Descripción (campo DES) |
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Este campo permite asociar una descripción a la ficha. Esta descripción puede imprimirse en las fichas, visualizarse cuando se introduce el código de la ficha en una pantalla o utilizarse en una selección. Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.
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| Descrip. corta (campo DESSHO) |
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Esta descripción se utiliza en ciertas pantallas o informes cuando no hay espacio suficiente para visualizar la descripción completa. Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.
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Parámetros
| Cód. de acceso (campo ACS) |
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Código de acceso que permite restringir a ciertos usuarios el acceso a la caja. Si la zona se indica, solamente los usuarios que tienen ese código de acceso en su perfil podrán utilizar esta caja. |
| Planta (campo FCY) |
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Planta que posee esta caja. La introducción de esta información actualiza automáticamente el código de sociedad. |
| Sociedad (campo CPY) |
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Société que posee esta caja. Información obligatoria. |
Parámetros contables
| Diario (campo JOU) |
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Es el código del diario en el que se pasarán los apuntes que mueven esta caja. debe tratarse de un diario de tesorería o de OD. |
| Cuenta (campo BANACC) |
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Indicar la cuenta general asociada al banco. Si el banco está asociado a un diario de tesorería, la cuenta será la del banco. |
| Código tercero (campo BANBPR) |
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Este campo muestra el código del tercero, que es obligatorio cuando uno de los asientos está asociado a una cuenta de tipo colectivo. El código del tercero debe ser de tipo vario y se considera una subcategoría de la cuenta bancaria. Esta parametrización permite, por ejemplo, realizar el seguimiento de los apuntes y evitar que se dupliquen las cuentas bancarias en el módulo de Contabilidad. |
Bloque Número 4
| Divisa (campo CUR) |
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No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Tipo cambio (campo CHGTYP) |
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Los apuntes pasados a una caja en divisa distinta a la de la sociedad, se valorarán en la divisa de la sociedad. Indicar aquí el tipo de cambio a utilizar para efectuar esta conversión. |
Registro de caja
| Transacción pagos entrantes (campo INPAYTRA) |
| Transacción pagos salientes (campo OUTPAYTRA) |
| campo BAK11 |
Tabla Analítica
| Eje (campo DIE) |
| Sección (campo CCE) |
Bloque Número 7
| Proceso conversión FIFO (campo FLDFIFCP) |
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Cuando esta casilla está marcada, los apuntes generales de esta cuenta quedan excluidos del Cálculo de tipos FIFO (GESFIFCV). De esta forma, puede excluir los depósitos a corto plazo o a un día y los fondos contabilizados como Pago saliente y Pago entrante en la misma cuenta. Este campo solo está disponible cuando la divisa de la cuenta es distinta a la del referencial o a la del asiento asociados, el código de actividad FIFRC está activo y el parámetro FIFRC - Cálculo tipos FIFO (capítulo CPT, grupo CLO) tiene asignado el valor Sí. |
| Fecha inicio (campo FLDSDA) |
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Introduzca la fecha inicial de un periodo abierto para incluir los apuntes que comienzan en dicha fecha.
Este campo solo está disponible cuando la divisa de la cuenta es distinta a la del referencial o a la del asiento asociados, el código de actividad FIFRC está activo y el parámetro FIFRC - Cálculo tipos FIFO (capítulo CPT, grupo CLO) tiene asignado el valor Sí. |
Mensajes de Error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Campo obligatorio"
Cualquier caja debe estar necesariamente vinculada como mínimo a una sociedad, o a una planta.
La definición de un diario de caja también es imprescindible.
Del mismo modo, cuando la cuenta de contrapartida del diario de caja es un colectivo, es obligatoria la definición de un código de terceros que identifique la caja.
"No es un tercero diverso"
Los apuntes de caja pueden ser auxiliares. La selección del código/cuenta terceros de la caja ha de referirse a un tercero de tipo varios y no proveedor o cliente, etc.