Retours matières sous-traitance
Utilisez cette fonction pour enregistrer des retours de matière non consommée, ayant fait l'objet d'une livraison pour sous-traitance ou d'un retour fournisseur. Il peut s'agir, par exemple, d'un retour de matière endommagée ou de matière envoyée en surnombre par rapport à la commande de sous-traitance enregistrée.
Il n'est pas possible de réaliser directement un retour de matières pour sous-traitance. Ce retour est créé :
- soit, à partir d'une livraison de sous-traitance, il s'agit d'un retour sur livraison,
- soit (dans le cas de la gestion inter-sites), à partir d'un retour fournisseur enregistré dans le site prestataire du service de sous-traitance. Il s'agit d'un retour sur retour fournisseur.
Une fois le retour effectué, les stocks seront mouvementés et il sera possible d'imprimer un bon de retour.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
La présentation de l'écran de saisie dépend du paramétrage de la transaction choisie.
Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix n'est proposé à l'entrée dans la fonction ; dans le cas contraire, une fenêtre s'ouvre présentant la liste des transactions susceptibles d'être utilisées. (Le choix peut également être restreint par code d'accès).
La création d'un retour de matières de sous-traitance s'effectue par picking :
- soit d'une ligne de livraison de sous-traitance (dans le tiroir Sélection livraisons),
- soit d'un retour fournisseur (dans le tiroir Sélection retours).
Les listes de picking sont disponibles à partir du moment où le client livré est renseigné.
En-tête
L'en-tête permet de renseigner le client livré et d'initialiser ainsi les listes de picking.
Site réception (champ STOFCY) |
Site sur lequel le retour est effectué. Il est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur. |
Type (champ SRHTYP) |
Seul un type de retour de catégorie "Pour sous-traitance" peut être renseigné. Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux du site de réception. Le type de retour va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés. |
champ WSRHCAT |
La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de retour choisi. |
No retour (champ SRHNUM) |
Numéro de retour permettant d'identifier celui-ci de façon unique. |
Date retour (champ RTNDAT) |
La date de retour est initialisée par la date du jour. |
Signé (champ SRHCFMFLG) |
Client livré (champ BPCORD) |
Le code du client livré est obligatoire. Il est modifiable tant qu'aucune ligne retour n'a été enregistrée. |
Adresse (champ BPAADD) |
Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
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Onglet Lignes
Chaque ligne d'article retourné est alimentée à partir d'une ou plusieurs lignes sélectionnées par picking dans les listes du volet de sélection : Sélection livraisons et Sélection retours.
Elle est initialisée avec la totalité de la livraison ou du retour, moins les retours déjà effectués au titre de cette livraison ou de ce retour.
En fonction du paramétrage effectué pour les informations Stock au niveau de la transaction de saisie, les données nécessaires au mouvement de stock peuvent être saisies sur la ligne de retour lorsque la mise à jour du stock est demandée et qu'il existe une seule ligne de détail stock. Lorsque toutes ces informations n'ont pas été renseignées ou qu'il existe plusieurs lignes de détail stock, une fenêtre de Saisie du détail s'ouvre automatiquement en fin de ligne de retour, afin de les compléter. Voir ci-dessous Cinématique de saisie en création de retour.
Outre les caractéristiques de stock propres à l'article, un certain nombre de règles régissent les entrées de stock. Ces règles peuvent être décrites de manière générale au niveau du champ Retour livraison pour sous-traitance dans la fonction de paramétrage Règles de gestion de stock. Elles peuvent également être affinées par Catégories d'articles ou par catégories d'articles déclinées par site. Une règle d'entrée de stock sur retour de matière sous-traitance pourra également, si nécessaire, être définie par Catégories d'articles pour une typologie de mouvement (voir définition du code mouvement sur le paramétrage des transactions de Retour matière sous-traitance.
Bloc numéro 1
Dépôt (champ WRHE) |
La présence de ce champ est soumise au code activité WRH. |
Emplacement Quai (champ SRGLOCDEF) |
Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone emplacement quai apparaît en en tête de bordereau de retour. Cela permet la saisie d'un emplacement de type 'quai', emplacement reporté alors par défaut comme emplacement de retour sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné. Un emplacement quai correspond à un emplacement de type 'en attente de rangement'. Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction Plan de rangement. |
Bloc numéro 2
Inter-site (champ BETFCY) |
Ces informations non modifiables précisent si le retour est de type inter-site et/ou inter-société. L'affichage de ces champs est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance. |
Inter-sociétés (champ BETCPY) |
Article (champ ITMREF) |
Le code article ne peut être saisi ; il est initialisé à partir de la ligne de livraison ou de retour sélectionnée. |
Désignation (champ ITMDES) |
Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du tiers. Cette désignation provient de la désignation saisie sur la livraison de matière pour sous-traitance. La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance. |
Désignation standard (champ ITMDES1) |
Il s'agit de la désignation saisie sur la livraison de matière pour sous-traitance. La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance. |
UV (champ SAU) |
Unité dans laquelle cet article est vendu. C'est l'unité de saisie des commandes et des livraisons, à laquelle est associée le prix de vente de l'article. Ce champ est repris de l'écran article et n'est pas accessible en saisie. |
Qté livrée effective (champ DLVQTY) |
La quantité livrée, exprimé dans l'unité de retour, n'est pas saisissable. |
Prix net (champ NETPRI) |
Prix net de la ligne. Information non modifiable. |
Qté retour (champ QTY) |
C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner. |
Devise (champ CUR) |
Coef UV-US (champ SAUSTUCOE) |
Coefficient permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de vente. Qté en US = Qté en UV * coeff. Ce coefficient n'est pas modifiable. |
Motif retour (champ RTNREN) |
Le motif du retour n'est pas saisissable ; il est alimenté à partir du retour fournisseur. |
US (champ STU) |
Les unités de stockage de l'article sont utilisées pour effectuer le mouvement de stock sont, selon le cas, soit celles de la livraison soit celles du retour sur réception. Elles ne sont pas modifiables. |
Affaire (champ DPJT) |
Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée). Il peut être modifié uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendant du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Pour les articles non livrables, de type Service, lorsque le code activité PJM est actif, vous pouvez sélectionner une affaire dont la facturation est liée à l’avancement. Dans ce cas, une fois la commande enregistrée, celle-ci sera visible depuis la fonction Gestion des affaires sur le plan de facturation automatiquement généré et lié à l’affaire sélectionnée. Lorsque le code affaire de l'en-tête du document est modifié, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : - En cas de répercussion sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. - En cas de modification du code affaire à la ligne, ce même mécanisme de recherche tarifaire s'applique sur la ligne. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Livraisons associées à une tâche : Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. |
Maj stock (champ RTNSTOUPD) |
Cet indicateur est par défaut sélectionné. Il permet de préciser si la mise à jour des informations stock doit être effectuée.
Si la mise à jour du stock n'est pas demandée, toutes les informations stocks ramenées de la livraison sont effacées, le mouvement de stock n'est pas créé et les stocks ne sont pas mis à jour. Ce cas de figure peut se produire, par exemple, lorsque la matière retournée est endommagée et que l'on ne souhaite pas la rentrer en stock. |
Dépôt (champ WRH) |
La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
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Contenant (champ TCTRNUM) |
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes. Sélectionnez le contenant que vous souhaitez utiliser. |
Numéro contenant (champ LPNNUM) |
Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe). Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée. Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
- L’Identifiant contenant est défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
: dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site. |
Statut (champ STA) |
Le statut de qualité de l'article est saisissable uniquement si la mise à jour du stock est demandée. Le statut de stock permet de définir si un article est :
Un sous-statut de deux caractères alphanumériques permet de qualifier le statut plus finement. Exemple :
Les statuts et sous-statuts autorisés dans une transaction de stock peuvent dépendre :
Les cumuls de stocks d’un article sont mis à jour selon le statut saisi dans les mouvements :
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Type emp (champ LOCTYP) |
Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc. |
Emplacement (champ LOC) |
L'emplacement est saisissable uniquement si la mise à jour du stock est demandée. Un type d'emplacement et / ou un emplacement ne sont pas à renseigner obligatoirement sur la ligne de retour. Il peut s'avérer, en effet, que la matière retournée soit répartie sur différents emplacements de stockage. A défaut d'être renseignés, la fenêtre de Détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne afin que la répartition soit saisie. Lorsque différents types d'emplacements et / ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stocks, le symbole $ apparaît dans ces champs en fin de saisie sur la ligne de document. |
Lot (champ LOT) |
Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée. |
Nb S/lot (champ NBSLO) |
Nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock. |
S/lot (champ SLO) |
Sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
S/lot fin (champ SLOF) |
Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
Lot fournisseur (champ BPSLOT) |
Le numéro de lot fournisseur n'est pas saisissable, il est affiché à titre d'information. |
Série début (champ SERNUM) |
Ces champs, non saisissables, affichent respectivement les premiers et derniers numéros de série, lorsque ces numéros sont consécutifs. |
Série fin (champ SERNUMF) |
Identifiant 1 (champ PALNUM) |
Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire. |
Identifiant 2 (champ CTRNUM) |
Désignation du mouvement (champ MVTDES) |
Texte libre qui sera inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne de retour. Cette information est également modifiable dans la fenêtre de saisie Détail stock. |
No livraison (champ DETSDHNUM) |
Ce champ est toujours alimenté. Si vos habilitations vous le permettent, vous pouvez accéder à la livraison d'origine, depuis l'icône Actions. |
No retour four (champ PNHNUM) |
Ce champ est alimenté uniquement lorsqu'il s'agit d'un retour sur retour fournisseur. Si vos habilitations de vous le permettent, vous pouvez accéder au retour d'origine, depuis l'icône Actions. |
champ CCE1 |
En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. |
Saisie détail quantités |
Cliquez sur cette action pour ouvrir une fenêtre de détail stock afin :
Elle est accessible :
Le descriptif détaillé de cette fenêtre est disponible au niveau de la documentation Détail des entrées en stock. |
Info lot |
Cette fonction n'est accessible que pour les articles gérés par lot tant que l'entrée de stock n'a pas été effectuée. Elle permet de savoir, lorsque le lot n'a pas été renseigné, comment va être calculé le lot lors de l'entrée en stock. Les valeurs possibles sont : Compteur lot, N° document, Lot blanc. |
Complément LOT |
Cette fonction ouvre une fenêtre permettant de consulter les caractéristiques du lot (péremption...). |
Modifications entrées |
Cette fonction ouvre une fenêtre permettant de modifier les mouvements de stock qui ont été effectués lors de l'enregistrement d'un retour et de supprimer des lignes de retour le cas échéant. S'il s'agit de la seule ligne de retour, le bordereau de retour lui même sera supprimé. |
Livraison |
Si vous disposez des habilitations nécessaires, cliquez sur cette action pour accéder directement à la livraison d'origine. |
Stock par site |
Cette fonction permet d'accéder, par tunnel, à la fonction de Stock par site, en fonction des habilitations utilisateur. |
Retour fournisseur |
Cette fonction permet d'accéder, par tunnel, au retour fournisseur en fonction des habilitations utilisateur. |
Affichage situation sst |
Onglet Gestion
Cet onglet est dédié à la gestion des imputations analytiques.
Données stock
Famille mouvement (champ TRSFAM) |
Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.
Il s'agit d'une information statistique qui sera enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement du retour en stock. |
Transport
Immatriculation (champ LICPLATER) |
Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise. |
Immat remorque (champ TRLLICPLAT) |
Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque. |
Date départ (champ DPEDATR) |
Affiche la date de départ pour cette livraison ou ce retour.
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Heure départ (champ ETDR) |
Heure de départ de la livraison. |
Date arrivée (champ ARVDATR) |
Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour. |
Heure arrivée (champ ETAR) |
Heure d'arrivée de la livraison. |
Affaire
Affaire (champ PJT) |
La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non). Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).En modification, le code affaire modifié en en-tête est répercuté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée, auquel cas une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : En cas de répercussion du code affaire sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse "Oui" provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple. Livraisons associées à une tâche : Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. Spécificités intersociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur la commande d'achat. S'il s'agit d'une commande ouverte inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu de la commande d'achat.
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Tableau Analytique
Axe (champ DIE) |
Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie du Retour matière sous-traitance. |
Intitulé (champ NAMDIE) |
Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique. |
Section (champ CCE) |
En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. |
Document global
Document global (champ GLBDOCR) |
Un document global est lié à une expédition sur laquelle les détails de livraison finaux (sites et quantités client) ne sont pas connus au moment du départ. Exemple : Une société vend des produits de boulangerie sur plusieurs sites client. Le camion livre 1000 unités de marchandise, mais la quantité livrée à chaque site client n'est pas connue. Quand toutes les livraisons sont réalisées, la note d'expédition détaillée/standard est créée puis liée au document global. Si la fiche courante correspond à l'exemple ci-dessus, vous devez alors sélectionner la case à cocher Document global pour que l'enregistrement soit associé au transport final et que les champs relatifs au transport global soient désactivés. Sinon, ne sélectionnez pas Document global pour lier l'enregistrement à un document global. |
Type document global (champ GLBDOCTYPR) |
Si la fiche courante est liée à un document global, saisissez le numéro et le type (origine) du document global pour l'associer à la fiche et exporter correctement les deux enregistrements vers SAF-T. |
N° document global (champ GLBDOCNUMR) |
Date document global (champ GLBDOCDATR) |
Ce champ affiche la date du Document global. |
Document manuel
Document manuel (champ MANDOCR) |
Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT. Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels.
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Communication
Code AT (champ ATDTCODR) |
Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale. Ce champ s'alimente automatiquement lorsque vous communiquer via le web service.
Si vous communiquez le transport via un document manuel, vous devez saisir le code pour l'autorité fiscale manuellement.
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Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BONRETLIV : Bons de retour client
SRETURNE : Liste des retours de vente
SRETURNL : Liste retours de vente détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Barre de menus
Critères picking
Cette option ouvre une fenêtre permettant de définir un filtre de pré-chargement de la liste gauche de picking, à partir : Informations douanièresTechnique Bloc numéro 1
Informations DEB
Flux physique
Flux régularisation
Cette fenêtre contient les informations douanières ainsi que celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, elles sont issues de la livraison pour sous-traitance concernée par le retour.
Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :
Les informations liées aux Flux physiques : Régime CEE et Nature transaction, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction Régimes et natures mouvement. Toutes ces informations restent modifiables. TransactionCette fonction permet de visualiser le paramétrage de la transaction utilisée. |
Fonctions / Parc clientCette fonction permet d'accéder, par tunnel, à la fonction de gestion du Parc client. |