Factures

Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée.

Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur.

Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code.

Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :

• saisis,
• simplement affichés,
• ou invisibles.

Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.

• Si un utilisateur donné a le droit d'utiliser plusieurs transactions d'un type donné : le choix lui est proposé à l'entrée dans la fonction.
• S'il n'a droit qu'à une seule transaction : celle-ci est automatiquement prise en compte à l'entrée dans la fonction.

Désignation de la transaction.

Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction.
Les transactions inactives ne sont pas proposées dans la fenêtre de sélection des transactions.

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs.
Si le champ est renseigné, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont disponibles, vous pouvez choisir celle à utiliser pour ouvrir la fonction associée. Si une seule transaction est disponible, aucun choix n'est proposé et l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements.
Ces enregistrements seront accessibles lors de la transaction.

Il s'agit du code du document facture imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie.

Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie.

Il s'agit de la catégorie facture. Cette zone permet d'identifier la facture (Facture, Proforma).

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, un code famille mouvement par défaut.

Ce tableau contient les éléments de facturation du document (devis, commande, livraison, facture).

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, un code mouvement destiné à particulariser des règles à l'intérieur d'un même type de mouvement.
Ces codes doivent être créés dans la table diverse numéro 14.

Ce champ permet de préciser, pour cette transaction, le code de la pièce automatique comptable utilisée pour générer, via l'interface comptable des stocks, les écritures comptables en regard  des mouvements de stock créés avec cette transaction.
Ce champ est accessible uniquement si le paramètre OPEIFA - Interface compta en-cours OF est positionné à Non.

Sélectionnez cette case pour indiquer que pour cette transaction, le stock à sortir doit être déterminé automatiquement. Les informations de stock déterminées automatiquement sont : l'article, l'unité et la quantité.

Si cette case n’est pas sélectionnée, le stock doit obligatoirement être choisi manuellement.

La détermination automatique s'appuie :

• sur les filtres renseignés au niveau de la catégorie article, notamment les règles de gestion pour les flux de sortie pour le type de mouvement /code mouvement concerné
• sur la règle d'allocation dédiée au mouvement concerné,
• sur les informations de stock saisies sur la ligne.

Les règles de détermination automatique du stock à sortir sont les suivantes :

• Si l’article est géré en numéro de série Entrée/Sortie : les numéros de série sont nécessaires et suffisants. Les autres informations saisies ne sont pas exploitées.
• Si l'article est géré par lot ou lot et sous-lot, le numéro de lot ou les numéros de lot et sous-lot sont requis. Les informations suivantes sont exploitées si elles sont saisies :
• Le numéro contenant (prioritairement) ou l’emplacement
• Le statut, les identifiants 1 et 2
• Pour les autres articles, au moins une de ces trois informations est nécessaire :
• Le numéro contenant (prioritairement) ou l’emplacement
• L’identifiant 1.
• L'identifiant 2.

Les informations suivantes sont exploitées si elles sont saisies :

• Le numéro contenant (prioritairement) ou l’emplacement
• Le statut, les identifiants 1 et 2

Si l’article n’est pas géré en emplacement sur le site et que les identifiants 1 et 2 ne sont pas saisis, alors une seule ligne de stock correspond aux informations saisies.

Lorsque la transaction de saisie porte uniquement sur les réapprovisionnements de type 'Zones de consommation', cette case n'est pas accessible.

Cette zone permet de déterminer l'origine de la facture/proforma.
L'origine est composée d'un code origine, et du n° document origine.
Dans le cas d'une proforma, ce peut être un devis, une commande, une livraison.
Dans le cas d'une facture, ce peut être une commande, une livraison, un contrat de service.
 Le numéro du document origine n'est renseigné que si le document d'origine est unique.

Dans le cadre de l'inter-société, N° de la facture d'achat générée à partir de la facture de vente.

Cette zone spécifie les différents statuts du document.

Utilisez ce paramètre pour définir si le caractère inter-sociétés du document doit être affiché ou non.
Les documents inter-sociétés concernent des échanges entre des sites appartenant à des sociétés juridiques différentes.
Rappel :

Un document est inter-sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• Le tiers destinataire est défini en tant que site : au niveau de la fiche tiers, ce tiers est coché inter-sites et il est lié à un site.

• Le site ainsi lié au tiers destinataire appartient à une société juridique différente de celle à laquelle appartient le site à l'origine du document.

Différents montants du document.

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher le numéro de référence BVR sur la transaction de saisie de la facture de vente.

Cette case à cocher doit être sélectionnée pour pouvoir imprimer les bulletins de versement QR de QR-factures.

Ce champ est lié au paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI).

La banque de règlement BVR de la facture s'affiche dans le champ BVR banque règlement dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié :

1. sur la section Tiers/Société de la fonction Tiers (GESBPR),
2. sur la section Financières de la fonction Clients (GESBPR),
3. sur la section Détail de la fonction Sites (GESFCY).

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la marge doit être affichée ou non.

Ceci concerne l'affichage de la marge à la ligne, et de la marge totale du document.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Unité de stockage de l'article.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Prix net.
C'est le prix net de la ligne. Il est calculé à partir du prix brut et des différents frais/remise.
C'est une zone non modifiable.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Zone non saisissable définissant la ligne.
Cette ligne peut avoir les valeurs suivantes :

• Normale,
• Composé de kit,
• Composant de kit,
• Option de kit,
• Variante de kit,
• Composé de nomenclature,
• Composant de nomenclature,
• Option de nomenclature,
• Variante de nomenclature,
• Sous- traité,
• Service,
• Matière fournie.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Zone non saisissable définissant les caractéristiques de gratuité.
Les valeurs peuvent-être :
- Non : Cette ligne a un prix et n'a pas délivré de gratuits
- Origine : Ligne ayant un prix et donnant droit à des gratuits
- Gratuit : Ligne gratuite.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :

• être contrôlé dans la table des clients,
• être de type 'normal', 'divers' ou 'intra-société',
• être modifiable tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document.

Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Vous pouvez afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adresse depuis l'icône Actions.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
  
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais vous pouvez toujours afficher les informations détaillées de l'adresse.
  Vous pouvez modifier l'adresse après avoir cliqué sur Adresse / Livraison dans le volet d'actions.

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ affaire doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie.
• Affiché :
  Le champ est affiché et n'est pas modifiable.
• Saisi :
  Le champ est affiché mais reste modifiable. La valeur saisie n'est pas contrôlée (saisie libre).

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

Ce champ est saisissable dans le cas d'un avoir : renseignez dans ce champ le motif de cet avoir.

Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable.
Cette information est obligatoire et reste accessible tant que la livraison n'est pas validée.
Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV).

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information.

Flag de mouvement de stock indiquant si la facture est gérée avec mise à jour des stocks.

Site d'expédition . Il est initialisé par défaut au site d'expédition du client livré. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI".

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :

• invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
• affiché : la valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable,
• saisi : la valeur par défaut peut être modifiée et dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table diverse no 5.

L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières.

 La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au client livré dans la fiche de ce dernier.

Utilisez ce paramètre pour définir, pour cette transaction de saisie, si la méthode de rectification doit être 'Invisible' ou 'Saisie'.

Par défaut, cette méthode est invisible. Vous pouvez la rendre saisissable uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.
Elle est initialisée par défaut par la devise du client facturé et peut être modifiée. Dans ce cas, elle peut uniquement être modifiée en création ou duplication et est contrôlée par la table des devises.

Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé.

Saisissez ici le cours de la devise par rapport à la devise de société.

S'il n'est pas renseigné, le cours utilisé sera celui initialisé en fonction du fichier 'Cours des devises' (affiché après la zone saisissable).

Ce champ permet d'enregistrer des commentaires dont la première ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique (PIHI pour la facture achat ou SIHI pour la facture vente).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

Code du factor proposé en valeur par défaut sur les factures de ce client.
La présence sur une facture d'un code Factor indique que cette facture est cédée à un organisme d'affacturage, et que le règlement doit se faire en faveur du Factor.

Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers.

L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR).

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

Code condition de paiement. Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances.
Il est initialisé par le tiers facturé et contrôlé dans la tables des conditions de paiements.
Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton [Simul]. Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code 'condition de paiement' est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement.

Ce champ permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la référence du mandat doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie et il reste donc vide.
• Affichée :
  Le champ est affiché vide et n'est pas modifiable.
• Saisie :
  Le champ est affiché vide mais reste modifiable.

 La gestion de ce champ est également soumise au code activité SDD - Gestion des prélèvements SDD et au paramètre SDDMGT - Gestion des prélèvements SDD (chapitre TC, groupe SDD).

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.
• Affichée :
  La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
• Saisie :
  La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.

Période début et fin de prestation.

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Ce champ permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le motif de régularisation de TVA pour le champ 40 doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie et il reste donc vide.
• Affichée : 
  Le champ est affiché vide et n'est pas modifiable.
• Saisie :
  Le champ est affiché vide mais reste modifiable. La valeur saisie est contrôlée dans la table diverse 8300.

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Ce champ permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le motif de régularisation de TVA pour le champ 41 doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie et il reste donc vide.
• Affichée : 
  Le champ est affiché vide et n'est pas modifiable.
• Saisie :
  Le champ est affiché vide mais reste modifiable. La valeur saisie est contrôlée dans la table diverse 8301.

Utilisez ce champ pour déterminer l’affichage du champ 'BVR banque règlement' dans la transaction de saisie de la facture de vente.

Pour l'impression de bulletins de versement QR (Qr-factures), ce champ doit être Affiché.

• Saisi : La banque de règlement déterminée est attribuée au champ et affichée. Vous pouvez la modifier.
• Affiché : La banque de règlement déterminée par défaut s'affiche dans le champ, mais elle n'est pas modifiable.
• Invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie, mais la banque de règlement définie lui est attribuée.

Ce champ est lié au paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI).

Les informations de la banque de règlement permettent d’imprimer sur les bulletins de règlement BVR, les informations du compte bancaire de l’émetteur requises. Utilisez ce compte bancaire comme compte de destination au moment de régler la facture.

La banque de règlement BVR de la facture est indiquée dans le champ BVR banque règlement dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié :

1. sur la section Tiers/Société de la fonction Tiers (GESBPR),
2. sur la section Financières de la fonction Clients (GESBPR),
3. sur la section Détail de la fonction Sites (GESFCY).

Important : La banque de règlement du BVR est uniquement prise en compte dans le processus BVR.

Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement.

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :

• Invisible :
  La Version majeure n'apparaît pas dans l'écran de saisie.
• Affiché
  Le numéro de version est chargé automatiquement si l’article est géré en version. Il ne peut pas être modifié.
• Saisi
  Le numéro de version est saisissable. Le numéro de version est chargé automatiquement si l’article est géré en version, mais il reste modifiable.
  
  

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :

• Invisible
  Le champ Version mineure est masqué dans l'écran de saisie.
  La version mineure est toujours masquée quand la version majeure est masquée.
• Affiché
  Le numéro de version est chargé automatiquement si l’article est géré en version. Il ne peut pas être modifié.
• Saisi
  Le numéro de version est saisissable. Il est chargé automatiquement si l’article est géré en version, mais il reste modifiable.
  Vous pouvez uniquement sélectionner cette valeur quand la Version majeure a pour valeur 'Saisie'.
  
  

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce champ s’applique uniquement aux échéances de facturation de commandes. Il permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le pourcentage facturé doit être :
Invisible

Le champ n'apparaît pas.

Affiché

Le champ est alimenté avec le pourcentage défini au niveau de la condition de facturation et n'est pas modifiable.

Saisie

Le champ est affiché mais reste modifiable.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur.

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• Le prix brut ainsi que le motif associé.
   Si l’unité de commande (ou d’achat) est différente de celle de la ligne du tarif :
  -  une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.
  - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.
• Les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions :

• Visualiser et modifier les différents champs Remises et Frais déterminés via le code structure associé au fournisseur. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet.
• Visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
• Consulter les tarifs.
• Réinitialiser le prix et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité…

 : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :

• transformation d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande. Le prix de revient est figé lors de la facturation d'une livraison.

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.
Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de taxe pour une ligne de document :

• le premier niveau est obligatoire. Il correspond à la TVA,
• les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent :
• être soumises ou non à TVA,
• s'appliquer sur la base HT ou toute autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet "Comptabilité").
Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction.
Il est possible, selon les habilitations utilisateur, d'accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Date de début et fin de prestation, nombre de périodes et périodicité exploités en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce champ permet de préciser si la ligne identifie un flux physique intervenant dans la déclaration de la Déclaration d'échanges de biens. Une ligne facture non liée à un flux physique peut être déclarée pour régularisation si un Régime CEE et/ou une Nature transaction CEE est renseigné sur la facture (option Informations douanières).
L'initialisation de ce champ est effectuée différemment selon qu'il s'agisse d'un article géré en stock ou non :

1/ Article géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, avec mouvement de stock, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.

2/ Article non géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe avec mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Oui et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Oui et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affaire doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie.
• Affiché :
  Le champ est affiché et n'est pas modifiable.
• Saisi :
  Le champ est affiché mais reste modifiable.
  Le contrôle de la valeur saisie est fonction du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC, groupe MIS).

 Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). 

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes, 
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats. 

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce champ permet d'indiquer le lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignées (lot, sous-lot, no série, emplacement).

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Indiquer le sous-lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot, sous-lot, no série, emplacement)

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Indiquer le statut du stock à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans le cas suivant :

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Indiquer l'emplacement à l'origine de la sortie.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

- on désire effectuer une sortie à partir de plusieurs emplacements

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce champ permet de renseigner le premier no série (Début) à sortir. Le dernier no série (Fin) est automatiquement calculé.

• Il est inutile de le renseigner si les no série à sortir ne sont pas continus.
• Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
• Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Il s'agit du numéro série fin automatiquement calculé à partir du numéro de série début.
Ce champ n'est jamais saisissable.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison.
Cette désignation est également accessible à partir de la fenêtre de détail des sorties de stock. Si elle est modifiée par cette fonction, elle est automatiquement reprise et inscrite sur la ligne de livraison dans ce champ.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

La présence de cette option est soumise au code activité WRH.
Elle permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le dépôt sur la ligne du document doit être :

• Invisible : Le champ n'apparaît pas. Il s'agira obligatoirement d'une gestion mono-dépôt.
• Affiché : Le champ est alimenté avec le dépôt renseigné en en-tête et n'est pas modifiable. Il s'agira obligatoirement d'une gestion mono-dépôt.
• Saisi : Le champ est affiché et reste modifiable. Ce paramétrage autorise la gestion du multi-dépôt.
  Cette valeur n'est pas autorisée si la gestion du Mono-dépôt est activée au niveau du paramétrage de l'en-tête de la transaction.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le contenant et le numéro de contenant sur la ligne du document doivent être :

• Invisibles
  
• Affichés 
  Les valeurs sont affichées et ne sont pas modifiables.
• Saisis
   Le numéro de contenant est saisissable, ou modifiable si déterminé automatiquement.

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :

• Invisible : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principales sera invisible,
• Affiché : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles,
• Saisi : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront et seront accessibles.

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :

• Invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée ;
• Affiché : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
• Saisie : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Vous pouvez la modifier.

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :

• Invisible
• Affiché : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaîtront mais ne seront pas accessibles.
• Saisi : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaîtront et seront accessibles.

Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique.
Vous pouvez accéder à cette fonction depuis l'icône Actions et pré-charger l'ensemble des axes définis sur les sites d'un groupe de sites donné.

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :

• Invisible : Le champ n'apparait pas dans l'écran de saisie. Il est cependant possible d'initialiser ce champ par un code section par défaut.
  
• Affiché : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  
• Saisi : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée et, dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table des sections analytiques.
  La valeur par défaut attribuée à la section analytique dépend du paramétrage de sections effectué.