Mnt effets en-cours client
Ce paramètre s'applique au champ Mise à jour encours des Comptes généraux. Les résultats sont visibles dans la Situation Tiers, section Risque, accessible depuis la fiche Client.
Options de paramétrage :
Plan comptable, case à cocher Mise à jour encours : met à jour (ou non) le solde comptable du tiers.
Paramètre OSTDRAFT : met à jour (ou non) le Total en-cours, en prenant en compte les effets à payer/recevoir.
Options de gestion :
La combinaison de ces paramètres permet de décider à quel moment l'entreprise considère qu'un effet ne fait plus partie du risque client (donc du solde comptable et de l'en-cours).
Cela peut se résumer à la question suivante : Quand considérez-vous qu'il est judicieux de désengager le Solde comptable et le Total en-cours du montant des effets en portefeuille ?
-
Lors de la comptabilisation des effets ?
-
Lors de la comptabilisation en banque des effets ?
-
Lors de la dévalorisation des effets ?
Exemple 1 : Le risque est défini jusqu'à comptabilisation des effets (1000€) :
Compte collectif d'effets : Mise à jour encours= Non
Paramètre OSTDRAFT = Non
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Situation de départ |
Compta. effets |
Compta. banque |
Dévalorisation |
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Solde comptable |
3000 |
2000 (3000 –1000) |
2000 |
2000 |
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Effets 1 |
(+) 1000 |
1000 |
(-) 1000 |
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Total en-cours |
3000 |
2000 (3000 –1000) |
2000 |
2000 |
Exemple 2: Le risque est défini jusqu'à comptabilisation en banque des effets (1000€) :
Compte collectif d'effets : Mise à jour encours = Oui
Paramètre OSTDRAFT = Non
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Situation de départ |
Compta. effets |
Comptabilisation en banque |
Dévalorisation |
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|
Balance comptable |
3000 |
3000 |
2000 (3000 –1000) |
2000 |
|
Effets 1 |
(+) 1000 |
1000 |
(-) 1000 |
|
|
Total en-cours |
3000 |
3000 |
2000 (3000 –1000) |
2000 |
Exemple 3 : Le risque est défini jusqu'à dévalorisation des effets (1000€) :
Compte collectif d'effets : Mise à jour encours= Non
Paramètre OSTDRAFT = Oui
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Situation de départ |
Compta. effets |
Comptabilisation en banque |
Dévalorisation |
|
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Balance comptable |
3000 |
2000 (3000 –1000) |
2000 |
2000 |
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Effets 1 |
+ 1000 |
1000 |
0 (1000-1000) |
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Total en-cours |
3000 |
3000 |
3000 |
2000 (3000 –1000) |
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe OST (Gestion de l'en-cours), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- OSTCHGTYP (Origine cours ctrl en-cours)
- OSTCTL (Niveau ctrl en-cours client)
- OSTSCTL (Niveau ctrl en-cours fourniss)
- OSTSDRAFT (Mnt effets en-cours fourn.)
- OSTTYPCUR (Type cours ctl cours actualisé)
La variable globale GOSTDRAFT lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Allocations > Allocations automatiques
Ventes > Livraisons > Génération livraison commande
Ventes > Factures > Génération factures contrats
Ventes > Factures > Génération factures livraisons
Ventes > Factures > Génération factures commandes
Ventes > Factures > Génération factures services
Ventes > Factures > Génération factures transferts
Ventes > Allocations > Allocations par article
Données de base > Tiers > Clients
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Ventes > Factures > Factures
Ventes > Commandes > Commandes
Ventes > Commandes > Commandes ouvertes