Livraisons
Utilisez cette fonction afin de procéder manuellement à la saisie des mouvements de sortie de stock qui sont liés à des livraisons clients. Il peut s'agir :
- de livraisons relatives à une commande normale, à une demande de livraison, à une commande de prêt,
- de livraisons directes,
- de livraisons non facturables y compris de livraisons non facturables de tâches liées à un projet dans le cadre d'une gestion à l'affaire (le projet sera, dans ce cas, facturé par le biais d'un échéancier de facturation associé à la commande de vente). Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc Gestion à l'affaire (PJM). Cliquez sur le lien qui correspond à votre solution Sage X3 :
- Gestion à l'affaire si vous utilisez Sage Business Cloud
- Gestion à l'affaire si vous utilisez une version on-premises de Sage X3.
- imprimer un bon de préparation,
- choisir les lignes de stock à sortir,
- accéder à la fonction de colisage.
- imprimer un bon de livraison,
- créer la facture ou la proforma conséquente à la livraison.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La présentation de l'écran de saisie dépend du paramétrage de la transaction choisie. Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix n'est proposé à l'entrée de la fonction. Sinon, une fenêtre s'ouvre et vous présente la liste des transactions susceptibles d'être utilisées (le choix peut également être restreint par code d'accès).
Vous pouvez créer un bon de livraison de deux manières différentes :
Manuellement
1. Cliquez sur Nouveau.
2. Renseignez les champs zone par zone.
3. Cliquez sur Créer.
1. Cliquez sur Nouveau.
2. Renseignez le(s) site(s).
3. Renseignez le client.
4. Sélectionnez les documents dans les listes du volet de sélection
5. Cliquez sur Créer.
Remarques sur les listes de sélection :
- La présence des différentes listes est fonction de la catégorie de livraison indiquée dans la transaction choisie.
- Vous pouvez, selon le paramétrage du tiers, sélectionner plusieurs documents d'origine de même type.
- Vous pouvez filtrer chacune des listes de sélection en fonction de critères propres au type de livraison choisi : renseignez le type de livraison puis cliquez sur l’option Critères picking dans le volet d’actions.
Liste Sélection tâches :
Cette liste est disponible uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
- La transaction de saisie utilisée porte sur les catégories de livraison : Non facturables ou Tous types.
- Le code activité PJM est actif.
Il s’agit d’une liste arborescente comportant trois niveaux : les budgets, les lignes de tâches, les lignes d’articles.
- Les projets présentés sont ceux répondant aux conditions suivantes :
- Ils sont définis pour le même site d’expédition que celui renseigné en en-tête.
- Ils sont définis pour le même client facture que celui renseigné en en-tête, ou ils ne comportent pas de client facture.
- Les lignes de tâches associées au projet et affichées sont uniquement des tâches de type Matière ou Mixte, comportant des lignes d’articles en attente de livraison.
- Les lignes d’articles affichées sont celles portant sur des articles dont le Mode de consommation est : Livraison directe. Ces articles doivent avoir fait l’objet d’une allocation détaillée au niveau de la tâche.
En-tête
Les informations d'en-tête rassemblent toutes les informations générales de la livraison.
Site expédition (champ STOFCY) |
Le 'site d'expédition' est initialisé par défaut avec le site de
stock habituel de l'utilisateur. |
Type (champ SDHTYP) |
Le type de livraison va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés. Seul un type de livraison de même catégorie que celle indiquée dans
la transaction de saisie peut être renseigné. Cependant, lorsque la
catégorie a pour valeur Tous les types, le type de livraison
est libre ; c'est lui, dans ce cas, qui déterminera la catégorie.
Le choix du type de livraison reste modifiable tant qu'aucune ligne de livraison n'a été créée. En création de livraison par picking de documents (de commandes, commandes ouvertes, bons de préparation, manquants s-traitant ou réappros s-traitant), les documents qu'il est possible de sélectionner sont filtrés sur le type de livraison : seuls sont listés ceux ayant le même type de livraison et ceux sur lesquels aucun type de livraison n'est renseigné. En création de livraison directement depuis la commande, ce champ est alimenté avec le type de livraison figurant sur la commande et issu du paramétrage du type de commande. A défaut, c'est le type de livraison indiqué par les paramètres suivants qui est pris en compte :
En création directe de livraison non facturable, ce champ est alimenté par défaut avec le type de livraison indiqué par le paramètre SDHTYPNINV - Type de livraison non facturable. Lors du traitement de Livraison automatique des commandes, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur la commande, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte. Lors du traitement de Livraison des bons de préparation, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur le bon de préparation, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte. C'est le cas notamment des bons de préparation issus des besoins de sous-traitants : ceux-ci n'ont, en effet, pas de type de livraison renseigné. Type : livraison de prêtSi la livraison est issue d'une commande de prêt, l'information est automatiquement affichée. Vous pouvez également indiquer manuellement que l'expédition renseignée est de type prêt. La validation d'une livraison de type prêt correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de type prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement client défini pour le client livré. Il n'y a donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de prêt. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté. Pour pouvoir fournir un prêt à un client, il faut autoriser les prêts
pour ce client (Section Commerciales de
la fiche client). Par ailleurs, un emplacement de type
Stock client doit être défini puis associé à l'adresse de livraison
du client (Section Clients livrés de la
fiche client). Il est recommandé de définir un emplacement
de prêt par adresse de livraison et par client pour une meilleure
visualisation des articles en prêt. Enfin, pour chaque article à
prêter, l'article doit autoriser les prêts (Section Vente de la fiche article)
et il doit également être géré par emplacement (Section Gestionde la fiche article-site).
Type : livraison de sous-traitanceUne livraison de type sous-traitance n'est jamais rattachée à une commande. Il s'agit toujours d'une livraison directe. Il conviendra donc lors d'une livraison de ce type de préciser qu'il s'agit d'une livraison à destination d'un sous-traitant. La validation d'une livraison de type sous-traitance correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de sous-traitance passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Sous-traitant défini sur l'adresse de livraison du sous-traitant. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de sous-traitance. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté. Pour pouvoir effectuer une expédition de sous-traitance, le code activité LST doit avoir été activé au préalable. Il faudra ensuite affecter un rôle client au fournisseur et lui affecter une adresse de livraison faisant référence à un emplacement de sous-traitance. Une expédition de sous-traitance permet de réapprovisionner un sous-traitant pour lequel on a constaté des ruptures de matières dans l'opération qui lui est affectée. Une expédition de sous-traitance ne sera donc pas facturée. L'action Facture est désactivée dans ce contexte. Une facture pro forma peut, en revanche, être établie pour accompagner la marchandise. Type : livraison non facturableLes livraisons non facturables concernent :
|
champ WSDHCAT |
La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de livraison choisi. |
No livraison (champ SDHNUM) |
Le numéro de livraison vous permet d'identifier la livraison de façon
unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque
création de livraison selon le paramétrage du ou des différents Compteurs associés au Type de livraison choisi. Remarques :
|
Site vente (champ SALFCY) |
Le site de vente est initialisé par défaut par le site de vente
associé à l'utilisateur.
|
No commande (champ SOHNUM) |
Ce numéro est initialisé si la livraison est relative à une commande (commande classique ou commande ouverte). Cette information ne sera pas renseignée dans le cas d'une livraison multi-commandes. |
Client livré (champ BPCORD) |
Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :
|
Adresse (champ BPAADD) |
Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
|
Client facture (champ BPCINV) |
Il s'agit du code du client à facturer, initialisé par défaut par le
code du client lui-même. Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients
réunis sous un même critère en sélectionnant 'Recherche client
rapide'. Une liste de correspondances est générée lors de la
tabulation dans le champ suivant. |
champ BPINAM |
Onglet Lignes
Informations de stock
Les informations suivantes (paramétrables par transaction) permettent de saisir, en création de ligne de livraison, les caractéristiques des marchandises à sortir lorsqu'elles sont connues et uniques (un seul numéro de lot par exemple). Dès que la livraison a été créée ou que le stock a été déterminé pour la ligne de livraison, les informations de stock de la ligne de livraison ne sont plus directement accessibles. Pour modifier les lignes de stock à sortir, utilisez l'action Sorties de stock accessible sur la ligne de livraison.
Il existe plusieurs façons de déterminer le stock à sortir :
Vous saisissez précisément
toutes les caractéristiques du stock à sortir sur la ligne de bordereau, ces
caractéristiques étant forcément uniques (un seul lot, un seul sous lot, une plage de
numéros de série consécutifs, etc.)
Lorsque les informations sont multiples pour une
même caractéristique (par exemple plusieurs lots ou plusieurs numéros de série), ne
saisissez rien au niveau de ligne de livraison : vous devez sélectionner ces informations
par l'intermédiaire de la fenêtre de détail Sorties stock
accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de livraison ou lorsque cette fenêtre
s'ouvre automatiquement en fin de saisie de ligne.
1/ Lorsque les informations saisies sont suffisantes pour déterminer la ligne de stock à
sortir, la sortie se fait sur cette base. Les règles de détermination automatique du stock à
sortir sont les suivantes :
- Si l’article est géré en numéro de série (Entrée/Sortie ou Entrée & sortie globale) : les numéros de série sont nécessaires et suffisants. Les autres informations saisies ne sont pas exploitées.
- Si l’article est géré en lot ou lot/sous lot : le numéro de lot ou les numéros de lot/sous lot sont nécessaires. Les informations suivantes sont exploitées si elles sont saisies :
- Le numéro de contenant (prioritairement) ou l’emplacement.
- Le statut, les identifiants 1 et 2.
- Pour les autres articles, au moins une de ces trois informations est nécessaire :
- Le numéro de contenant (prioritairement) ou l’emplacement.
- L’identifiant 1.
- L'identifiant 2.
Si l’article n’est pas géré en emplacement sur le site et que les identifiants 1 et 2 ne sont pas saisis, alors une seule ligne de stock correspond aux informations saisies.Exemple : pour un article géré par lot :
- Si le lot n'est pas renseigné, mais que le statut et l'emplacement sont renseignés, ces informations ne sont pas exploitées et le système exécute la règle d'allocation détaillée.
- Si le lot est renseigné, le système tient compte du contenant ou de l'emplacement et du statut mentionné pour choisir des lignes de stock. Il se peut que la quantité de stock identifiée soit insuffisante. Dans ce cas, le système complète le reliquat par d'autres lignes de stock en exécutant uniquement la règle d'allocation détaillée (restreinte par la règle de sortie),
- Si aucune ligne de stock n'est disponible, la fenêtre de détail Sorties stock s'ouvre automatiquement.
En fonction de la transaction de livraison utilisée, différents modes de fonctionnement sont possibles :
- Un code mouvement peut être associé aux transactions de livraison à condition qu'un code mouvement particulier ait été défini pour les mouvements de type Livraison au niveau des règles de sortie de stock de la catégorie de l'article.
- Un code mouvement particulier permet de définir des règles de sorties différentes pour certaines transactions notamment pour les statuts et sous-statuts autorisés et pour la gestion des lots périmés et des emplacements de picking.
2/ Lorsque les informations de stock saisies à la ligne de bordereau ne suffisent pas pour déterminer précisément la ligne de stock à sortir, deux cas de figure se présentent :
La transaction de livraison prévoit la détermination automatique du stock à sortir.
Dans ce cas, le système cherche, en fin de ligne de livraison, les lignes de stock à sortir sur la base :
- des informations de stock saisies sur la ligne de livraison,
- de la règle d'allocation détaillée associée à la catégorie de l'article,
- de la règle de gestion de la catégorie article dédiée aux mouvements de ce type.
Dans ce mode de fonctionnement, les informations de stock saisies sur la ligne de livraison sont considérées si au moins les caractéristiques principales de l'article ont été saisies.
La transaction de livraison ne prévoit pas la détermination automatique du stock à sortir.
Dans ce cas, le système ouvre la fenêtre de saisie détaillée des Sorties stock : vous devez explicitement définir le stock à sortir. Les informations de stock saisies sur la ligne de bordereau servent de filtres pour la présentation des lignes de stock et/ou des numéros de série à sélectionner dans les listes de picking de cette fenêtre Sorties stock.Dans les deux modes de fonctionnement décrits ci-dessus, le fonctionnement est le même lorsque l'article à livrer ne possède aucune caractéristique de stock particulière. Dans ce cas, l'algorithme d'allocation est systématiquement déclenché en fin de ligne pour déterminer le stock à sortir en fonction de l'unité et du statut. Si le statut est saisi sur la ligne de livraison, il est exploité comme filtre exclusif. Si aucune ligne de stock n'est trouvée dans ce statut, alors la fenêtre de détail s'ouvre automatiquement pour vous laisser décider du stock à sortir.
A l'issue de la saisie d'une ligne de livraison, plusieurs cas sont possibles. Ils sont matérialisés, par défaut, par les codes couleur suivants, déterminés par des Styles de présentation :
- L'article de la ligne de livraison s'affiche en rouge (code AWARNHIGH).
Les lignes de stock à sortir n'ont pas été complètement déterminées. Vous pouvez éventuellement accéder aux informations de stock de la ligne de livraison ou accéder au détail des lignes à sortir : pour cela, cliquez sur Sorties stock accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de livraison. Tant qu'une ligne sera dans cette situation, il sera impossible de créer ou d'enregistrer la livraison.- L'article de la ligne de livraison s'affiche en bleu (code AWARNLOW).
Les lignes de stock à sortir n'ont pas été complètement déterminées, mais le reliquat a été enregistré comme manquant (cela n'est possible que pour les articles autorisant le stock négatif ou pour les composants de kits commerciaux même si ceux-ci n'autorisent pas le stock négatif (ceci pour assurer la gestion des liens de nomenclature). Un contrôle sera alors effectué lors de la validation de la livraison). On ne pourra pas accéder directement aux informations de stock de la ligne de livraison. Il faudra passer par la fenêtre de détail pour modifier le stock à sortir.- L'article de la ligne de livraison s'affiche en noir.
Le stock à sortir a été déterminé. Vous ne pourrez pas accéder directement aux informations de stock de la ligne de livraison. Vous devrez passer par la fenêtre de détail pour modifier le stock à sortir.Si pour une ligne de livraison, il existe un sous-détail de stock (plusieurs lignes de stock choisies), la présence de ce sous-détail sera matérialisé par le sigle $ dans la ou les colonnes caractérisant le stock ayant un sous-détail (par exemple un $ dans la colonne lot signifie que plusieurs numéros de lots sont associés à la ligne de livraison).
Lorsque la livraison est créée ou enregistrée, les lignes de stock sélectionnées sont allouées en détaillé au titre de la livraison. Les manquants constatés vont quant à eux générer des allocations en rupture avec des informations de stock éventuelles si celles-ci ont été saisies dans l'écran de détail stock (Numéro de lot…).
Dates
Expédition (champ SHIDAT) |
La date d'expédition est la date utilisée pour déterminer la date de
sortie des marchandises. Si la livraison est issue d'une commande, l'initialisation de la date d'expédition est fonction du paramètre INISHIDAT - Initialisation date expédition (chapitre VEN, groupe SSD). Il peut s'agir :
Un bon de livraison ne peut pas être validé avec une date d'expédition supérieure à la date du jour. Dans le cas de livraison d'une commande, si cette date est modifiée,
un message proposant une nouvelle recherche tarifaire s'affiche
lorsque le paramètre utilisateur SDHRECPRI - Recherche prix
livraison cde (chapitre VEN, groupe SSD) a pour valeur
'Oui'. Lorsqu'il a pour valeur 'Non', le prix de la commande
est conservé. |
Délai livraison (champ DAYLTI) |
Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée. |
Livraison (champ DLVDAT) |
La date de livraison correspond à la date à laquelle la marchandise
sera reçue par le client et à laquelle s'effectue le transfert de
propriété. C'est sur cette date que se base la recherche des taux de
taxe à appliquer. |
Retour prêt (champ LNDRTNDAT) |
Date de retour de prêt |
Gestion
Devise (champ CUR) |
Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou
de la facture. Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé. |
Type prix (champ PRITYP) |
La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
Site
Dépôt (champ WRHE) |
La présence de ce champ est soumise au code activité
WRH. |
Inter-site (champ BETFCY) |
Ces informations ne sont pas accessibles et sont alimentées en fonction du contexte. Les lignes de tableau permettent de saisir les articles, quantités, prix, remise et frais… relatives à la livraison. Ces informations, non modifiables, précisent si la livraison est de type inter-site ou inter-société.
|
Inter-sociétés (champ BETCPY) |
Article (champ ITMREF) |
Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Il est possible de :
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'. A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le code article.Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code. |
Désignation (champ ITMDES) |
Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du
client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document.
Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la
désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation
est également transmise vers le document suivant. |
Désignation standard (champ ITMDES1) |
Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
Version majeure (champ ECCVALMAJ) |
Ce champ affiche la version majeure de l'article. Le numéro de version majeure est accessible si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’), Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison. Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison. Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace. |
Version mineure (champ ECCVALMIN) |
Ce champ affiche la version mineure de l'article. Le numéro de version mineure est accessible si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement. Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison. Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison. Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace. |
UV (champ SAU) |
L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
Qté livrée (champ QTY) |
Il s’agit de la quantité livrée chez le client. Elle est exprimée en unité de vente. Vous pouvez modifier cette quantité. Toutefois, lors de la livraison d’articles liés à une tâche, la quantité saisie doit être inférieure ou égale à la quantité restant à livrer, ou à la quantité allouée sur la tâche et restant à livrer s’il s’agit d’un article géré en stock. Si vous avez déjà créé une ligne de livraison avec une quantité inférieure à la quantité restant à livrer, cette ligne correspond à une livraison partielle de la tâche. Dans ce cas, la quantité restante reste rattachée à la tâche, vous ne pouvez donc pas modifier la quantité sur cette ligne de livraison. Vous devez soit supprimer la ligne déjà créée et en créer une nouvelle avec la quantité totale souhaitée, soit créer une nouvelle ligne de livraison ou une nouvelle livraison avec la quantité souhaitée restant à livrer. |
Coef UV-US (champ SAUSTUCOE) |
Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient. |
US (champ STU) |
Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :
Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié. |
Prix brut (champ GROPRI) |
Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur. Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat. Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions :
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité… Particularités liées à l'inter-sociétés: Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation. |
champ DISCRGVAL1 |
Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage
du code Structure tarifs associé
au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
|
Prix net (champ NETPRI) |
Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à
partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette
information n'est pas accessible.
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables. Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul. Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :
|
Prix revient (champ CPRPRI) |
Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document. Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :
Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés. |
Marge (champ PFM) |
Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient. Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Vente de la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant : (Prix total HT - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque. Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables. |
Niveau taxe 1 (champ VACITM1) |
Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné. Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document. Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document. Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA. Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée. Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes. Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :
|
Code taxe SST (champ SSTCOD) |
Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par
défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est
reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne
à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code
d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre
USATAX - Utilisation Système
de taxes a pour valeur Oui. Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document. |
Affaire (champ DPJT) |
Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée). Il peut être modifié uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif,
dépendant du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif
après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la
modification du document. Pour les articles non livrables, de type Service, lorsque le code activité PJM est actif, vous pouvez sélectionner une affaire dont la facturation est liée à l’avancement. Dans ce cas, une fois la commande enregistrée, celle-ci sera visible depuis la fonction Gestion des affaires sur le plan de facturation automatiquement généré et lié à l’affaire sélectionnée. Lorsque le code affaire de l'en-tête du document est modifié, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : - En cas de répercussion sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. - En cas de modification du code affaire à la ligne, ce même mécanisme de recherche tarifaire s'applique sur la ligne. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Livraisons associées à une tâche : Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. |
Dépôt (champ WRH) |
La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en entête. |
Lot (champ LOT) |
Ce champ permet d'indiquer le lot à sortir. Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :
Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. |
S/lot (champ SLO) |
Indiquer le sous-lot à sortir. Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :
Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour
déterminer le stock à sortir. |
Série début (champ SERNUM) |
Ce champ permet de renseigner le premier no série (Début) à sortir. Le dernier no série (Fin) est automatiquement calculé.
|
Série fin (champ SERNUMF) |
Il s’agit du numéro de série fin de l’article. |
Identifiant 2 (champ CTRNUM) |
Identifiant 1 (champ PALNUM) |
Emplacement (champ LOC) |
Indiquer l'emplacement à l'origine de la sortie. Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants : - on désire effectuer une sortie à partir de plusieurs emplacements - toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement ) Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. |
Numéro contenant (champ LPNNUM) |
Ce champ est soumis au code activité LPN
- Gestion des contenants internes. |
Statut (champ STA) |
Indiquer le statut du stock à sortir. Il est inutile de le renseigner dans le cas suivant : - toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement ) Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. |
Désignation du mouvement (champ MVTDES) |
Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les
mouvements de stock associés à la ligne de livraison. |
Emballage (champ PCK) |
Capacité emballage (champ PCKCAP) |
Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que
l'emballage peut contenir. |
UP (champ XWEU) |
Unité de poids. |
Pds unitaire (champ UNTWEI) |
Poids unitaire |
Lieu consommation (champ USEPLC) |
Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples : Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande. Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée. |
champ CCE1 |
Les sections analytiques sont initialisées conformément au
paramétrage des Sections par défaut,
associé à la gestion des lignes de livraisons. En fonction du
paramétrage, elles restent modifiables. |
Quantité retour (champ RTNQTY) |
C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner. |
No commande (champ XSOHNUM) |
Ce numéro de pièce permet d'identifier la facture de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi. Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur. |
Pièce origine (champ VCRNUMORI) |
Ce champ indique le numéro du journal (pièce) à l'origine du besoin. |
Ligne validée (champ LINCFMFLG) |
Cette colonne est affichée uniquement si code activité PDV – Validation
livraison par ligne a pour valeur ‘Oui’ et si
la transaction de saisie autorise l’affichage de l’état de la
livraison. Lorsque ce code activité a pour valeur ‘Oui’, la mise à
jour du stock s'effectue à la ligne de livraison lorsque la ligne
est validée. Lors du traitement de validation, il est possible que
certaines lignes ne soient pas validées en raison d’erreurs ou de
conflits d’accès aux tables mises à jour, par exemple. Cette case indique si la ligne est validée ou non. |
Cumul lignes
Hors taxe (champ DLVNOT) |
Valorisation
Hors taxe (champ DLVINVNOT) |
Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents
éléments des articles sélectionnés. |
TTC (champ DLVINVATI) |
Ce champ indique le résultat TTC intégrant :
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état BONLIV. Pour accéder à l'écran 'Valorisation TTC', cliquez sur le lien du champ TTC. |
Bon préparation
Imprimé (champ PRNNPR) |
Bon livraison
Imprimé (champ PRNNDE) |
Validé partiellement (champ CFMPAR) |
Cette case est affichée uniquement si code activité PDV – Validation livraison par
ligne a pour valeur ‘Oui’ et si la transaction de saisie
autorise l’affichage de l’état de la livraison. Cette case n’est pas saisissable. Elle est automatiquement cochée lorsque la validation de la livraison est partielle, c’est-à-dire lorsqu’une ou plusieurs lignes de livraison n’ont pas pu être validées. Vous pouvez identifier ces lignes :
|
Validé (champ CFMFLG) |
Cet indicateur n'est pas accessible. Il est automatiquement sélectionné suite à la validation de la livraison. |
Etat retour (champ RTNSTA) |
Ce champ indique le statut de la livraison en cas de retour sur livraison. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Non retournée
Retournée
Partiellement retournée
Ce statut est mis à jour automatiquement lorsque vous créez un retour sur livraison. |
Facturé (champ INVFLG) |
Ce champ indique si la livraison facturée. Ce champ n'est pas affiché dans le cas d'une livraison non
facturable.
|
N° facture (champ SIHNUM) |
Numéro de la facture liée à la livraison. |
Sorties stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette fonction est disponible pour tout article géré en stock tant que la livraison n'est pas validée. Elle permet de choisir, modifier ou consulter les lignes de stocks à sortir pour une ligne de livraison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification sorties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette fonction est disponible lorsque :
Elle permet de modifier le(s) mouvement(s) de stock associés à la ligne de
livraison en autorisant la modification des quantités livrées et des
caractéristiques du stock sorti (lot, sous-lot, numéro de série, etc.).
Si la quantité du mouvement de stock est diminuée, la livraison est automatiquement mise à jour et une sortie négative est générée. Si une quantité nulle pour le mouvement de stock est saisie, la ligne de livraison est supprimée. S'il n'y a qu'une ligne de livraison, la livraison est supprimée et le message suivant est affiché : "Attention, Quantité livrée à 0 et il n'y a qu'une seule ligne sur cette livraison. La livraison va être supprimée". Cas particulier des kits (la même limite n'existe pas pour tous les kits) :
Cas où la ligne de livraison est liée à une ligne article associée à une tâche :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détail valorisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque la ligne de livraison est issue d'une commande, cette fonction permet d'accéder à la commande d'origine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande ouverte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque la ligne de livraison est issue d'une commande ouverte, cette fonction permet d'accéder à la commande d'origine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte bon préparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette fonction permet de saisir ou de modifier le texte de préparation à la
ligne qui est imprimé sur le bon de préparation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte bon livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur cette action pour saisir ou modifier le texte de livraison à la
ligne qui est imprimé sur le bon de livraison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explication du prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur cette action pour expliquer l'obtention du prix net de la ligne de livraison par application des différentes remises sur le prix brut de l'article. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manq. s/traitant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur cette action pour sélectionner, pour le sous-traitant choisi, les
articles nécessitant un réapprovisionnement (il s'agit des ruptures
constatées sur l'emplacement fournisseur dans le cadre d'une opération de
sous-traitance). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock par site | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation de stock par site pour l'article présent sur la ligne de livraison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traçabilité pièces ventes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur cette action pour accéder directement à la fonction de consultationTraçabilité piècespermettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon de préparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque la livraison est issue d'un bon de préparation, cliquez sur cette action pour afficher sa référence et accéder directement au bon de préparation d'origine. |
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Affichage situation ligne liv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant la ou les notes associée(s) à cet article. Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à la disponibilité d'un article, à des articles complémentaires ou de remplacement ou un texte promotionnel. Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes. Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur les Notes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valorisation TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions des champs
Bloc numéro 1
Tableau Taxes
Tableau Eléments de facturation
Totaux
Utilisez cette option pour afficher le détail par juridiction fiscale pour le produit sélectionné.
|
Onglet Gestion
Les informations de cette section proviennent de la fiche client ou de la commande à l'origine de la livraison. Vous ne pouvez pas les modifier individuellement.
Éléments de facturation
Les informations relatives au pied de facturation (dans le tableau en bas à droite de la section) peuvent provenir de la commande ou directement des éléments de pied ou bien de la fiche du client concerné par la livraison (cf. documentationÉléments de facturation). Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.
Quand vous modifiez une livraison par ajout/suppression d'une commande, d'un
bon de préparation, d'une ou plusieurs lignes issues d'une commande, les montants des éléments de
facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des lignes ajoutées/supprimées. La part des
éléments de facturation relative à ces lignes n'est pas ajoutée/retranchée de la livraison modifiée.
Tiers
Tiers Payeur (champ BPCPYR) |
Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte. |
Client groupe (champ BPCGRU) |
Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. |
Transport
No tournée (champ DRN) |
Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client. |
Mode livraison (champ MDL) |
Mode de livraison Code permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Il est initialisé à partir du client livré. |
Transporteur (champ BPTNUM) |
Ce champ indique le code identifiant leTransporteur en charge de l’acheminement de la marchandise. Cette information est issue de la commande ou de l'adresse de livraison du client. Le transporteur, le poids et le volume ainsi que l'adresse de livraison permettent de déterminer, lorsqu'il est géré, le tarif transporteur qui sera facturé ou non au client. Le pied de facture défini dans le paramètre généralFRENUM - Elt fac du port transporteur (chapitre VEN, groupe INV) contiendra le port facturé. La facturation du port dépend du mode de facturation du port associé au client et pour le mode de facturation sur seuil, des seuils définis sur la fiche transporteur. Si le transporteur n'a pas de gestion tarifaire, c'est le montant du port saisi sur la commande qui est conservé.
|
No proforma (champ PRFNUM) |
Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture. |
Incoterm (champ EECICT) |
Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table desIncoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour leclient livré. Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils. Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menuOptions / Informations douanières. |
Ville Incoterm (champ ICTCTY) |
Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée. |
Numéro BT (champ BOLNUM) |
Ce champ affiche le numéro de bon de transport de cette livraison. |
Numéro remorque/scellé (champ TRAILER) |
Ce champ affiche le numéro de remorque ou de scellé figurant sur le bon de transport. |
Code SCAC (champ SCAC) |
Ce champ affiche le code SCAC (Standard Carrier Alpha Code) du bon de transport. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètre USABOL - Bon de transport (chapitre LOC, groupe USA) ont pour valeur 'Oui'. Le code SCAC est un code unique servant à identifier les compagnies de transport. |
Numéro progressif (champ PRONUM) |
Ce champ affiche le numéro progressif figurant sur le bon de transport. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètreUSABOL - Bon de transport (chapitre LOC, groupe USA) ont pour valeur 'Oui'. Le numéro progressif est un numéro de suivi. Il est utilisé par certains transporteurs pour suivre la progression de chaque expédition. |
Règlement et représentants
Condition paiement (champ PTE) |
Code condition de paiement. Ce code définit le code règlement ainsi que les
règles de répartition des différents acomptes et échéances. Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton [Simul]. Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code 'condition de paiement' est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement. |
Escompte (champ DEP) |
Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code
escompte du client facturé. Elle permet de déterminer une série de taux
d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de
règlement par rapport à la date d'échéance. |
Régime taxe (champ VACBPR) |
Cette information permet d'indiquer lerégime
de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de
taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est
modifiable. |
Code exonération NA (champ SSTENTCOD) |
champ REP |
Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes. |
Affaire (champ PJT) |
La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètreCTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètrePJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeurNon). Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).
En modification, le code affaire modifié en en-tête est répercuté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée, auquel cas une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : En cas de répercussion du code affaire sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse "Oui" provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètrePJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeurNon. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple. Livraisons associées à une tâche: Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. Spécificités intersociétés : Dans le cadre d'une commande
inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui
renseigné sur la commande d'achat. S'il s'agit d'une commande ouverte
inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu de la commande
d'achat.
|
Colisage
Poids net (champ NETWEI) |
Poids net de la livraison : C'est la somme des poids unitaires des articles (de l'UV) mutipliée par les quantités en UV, des différentes lignes constituant la livraison. |
champ WEU |
Unité de poids. |
Poids brut (champ GROWEI) |
Poids brut de la livraison. C'est le poids net de la livraison augmenté des poids des différents emballages. |
Volume (champ VOL) |
Ce champ donne le volume total des emballages du document. |
champ VOU |
Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage. Cette unité a été préalablement définie dans la table desUnités. |
Nb colis (champ PACNBR) |
Nombre de colis constituant la livraison ou le bon de préparation. |
Tableau Eléments de facturation
Intitulé (champ SHO) |
Il s'agit de l'intitulé de l’élément de facturation. |
% ou montant (champ INVDTAAMT) |
Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de facturation de pied, de la fiche du client concerné, ou de la commande sélectionnée. Reportez-vous à la documentation relative aux Eléments de facturation. Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs. En cas de modification d'une livraison par suppression d'une commande ou d'une ou plusieurs lignes issues d'une commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés et les lignes ou commandes supprimées ne sont pas prises en compte : les éléments de facturation relatifs à ces commandes ou lignes ne sont pas repris de la livraison ainsi modifiée. |
champ INVDTATYP |
Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC. |
Code taxe SST (champ SFISSTCOD) |
Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètreUSATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeurOui. Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document. |
Revenir à la valeur calculée |
Onglet Complément
Transport
Immatriculation (champ LICPLATE) |
Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise. |
Immat remorque (champ TRLLICPLAT) |
Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque. |
Date départ (champ DPEDAT) |
Affiche la date de départ pour cette livraison ou ce
retour.
|
Heure départ (champ ETD) |
Heure de départ de la livraison. |
Date arrivée (champ ARVDAT) |
Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour. |
Heure arrivée (champ ETA) |
Heure d'arrivée de la livraison. |
Sous-traitance
Emplacement (champ BPCLOC) |
Cette notion d'emplacement est uniquement utilisée pour les livraisons de sous-traitance. Il s'agit du nom de l'emplacement où seront transférés les articles lors de la validation d'une livraison de sous-traitance (changement d'emplacement). L'emplacement doit obligatoirement être un emplacement de sous-traitance. Il est au départ initialisé avec l'emplacement présent dans la fiche fournisseur (pour les livraisons de sous-traitance le client livré doit également être défini en tant que fournisseur). |
Données stock
Famille mouvement (champ TRSFAM) |
Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée. Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible'). Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité. |
Tableau Analytique
Axe (champ DIE) |
Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de latransaction de saisie des factures. |
Intitulé (champ NAMDIE) |
Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique. |
Section (champ CCE) |
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage
des Sections par défaut, associé à la
gestion des en-têtes de livraisons. En fonction du paramétrage, elles
restent modifiables. |
Document global
Document global (champ GLBDOC) |
Un document global est lié à une expédition sur laquelle les détails de livraison finaux (sites et quantités client) ne sont pas connus au moment du départ. Exemple : Une société vend des produits de boulangerie sur plusieurs sites client. Le camion livre 1000 unités de marchandise, mais la quantité livrée à chaque site client n'est pas connue. Quand toutes les livraisons sont réalisées, la note d'expédition détaillée/standard est créée puis liée au document global. Si la fiche courante correspond à l'exemple ci-dessus, vous devez alors sélectionner la case à cocherDocument global pour que l'enregistrement soit associé au transport final et que les champs relatifs au transport global soient désactivés. Sinon, ne sélectionnez pasDocument globalpour lier l'enregistrement à un document global. |
Type document global (champ GLBDOCTYP) |
Si la fiche courante est liée à un document global, saisissez le numéro et le type (origine) du document global pour l'associer à la fiche et exporter correctement les deux enregistrements vers SAF-T. |
N° document global (champ GLBDOCNUM) |
Date document global (champ GLBDOCDAT) |
Ce champ affiche la date duDocument global. |
Document manuel
Document manuel (champ MANDOC) |
Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT. Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels. |
Communication
Code AT (champ ATDTCOD) |
Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale. Ce champ s'alimente automatiquement lorsque vous communiquer via le web
service. Si vous communiquez le transport via un document manuel, vous devez saisir le
code pour l'autorité fiscale manuellement.
|
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BONLIV : Bons de livraison
BONLIV2 : Bons de livraison pied fixe
BONLIV2PI : Bons de livraison pré-imprimé
BONLIVTTC : Bons de livraison TTC
BONLIVTTC2 : Bons de livraison TTC p.fixe
BONLIVTTC2PI : Bons de livraison TTC pré-imp
BONPRELIV : Bons de préparation livraison
BONPRELIVP : Bons de prépa livrais.portrait
COFA : Certificat d'analyse
FICLOTVCR : Fiche lot d'un document
SCOLIS : Liste colisage livraisons
SDELIVERYE : Liste des livraisons de vente
SDELIVERYL : Liste livraisons vente détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Ce paramétrage s'effectue au niveau de laPersonnalisation de l'objet en
cours, en lui associant soit un code état, soit uncode impression.
Il
est possible d'affiner ce paramétrage :
- En indiquant un état particulier au niveau de la transaction de saisie. Si cet état correspond à un code
impression, la liste des états associés à ce code impression est également proposée.
L'état renseigné au niveau de la transaction de saisie ainsi que les états associés au code impression sont proposés automatiquement uniquement en mode création. - A un niveau plus fin, en associant au tiers, unmodèle d'édition
indiquant l'état à utiliser en priorité pour l'impression de chacun des documents, ainsi que le nombre
de copies attendu.
Si le nombre de copies n'est pas renseigné ou si aucun modèle d'impression n'est associé au tiers, c'est le nombre de copies défini pour l'imprimante deDestinationqui est pris compte ; si le nombre de copies n'est pas renseigné sur l'imprimante de destination, alors par défaut, une seule copie est imprimée.
Actions spécifiques
La validation de la livraison signifie que la livraison a été effectuée. Si le paramètre SDHENDNBR- Compteur définitif livraisons a pour valeurOui, un nouveau numéro de livraison est attribué en fonction du compteur précisé pour le Type de livraison.
Lors de la validation d'une livraison, des contrôles sont effectués interdisant la validation :
Si vous êtes Administrateur stock (voir le paramètre STOADMIN - Administrateur stock (chapitre STO, groupe MIS)), les contrôles sur les statuts de stock non autorisés en sortie et sur la date de péremption dépassée ne sont pas bloquants. Ils sont signalés dans le fichier de trace. Si la sortie de stock concerne des lignes de stock gérées en unités de conditionnement et que la sortie de stock est partielle par rapport à une unité de conditionnement, le paramétrage défini sur la fiche article pour chaque unité de conditionnement est appliqué :
Validation partielle Si le code activitéPDV - Validation livraison par ligne a pour valeurOui, la validation partielle de la livraison est autorisée. Lorsque c’est le cas :
Pour procéder à la validation de ces lignes, vous pouvez, au choix :
Descriptif du traitement de validation ligne par ligne : |
Cliquez sur cette action pour créer automatiquement la facture découlant de la livraison traitée. (Voir la documentationFactures). Cette action n'est pas disponible :
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Cliquez sur cette action pour créer automatiquement la facture Proforma découlant de la livraison traitée (Voir documentationFactures). |
Cliquez sur cette action pour passer directement dans la fonction de colisage pour la livraison traitée (Voir documentationColisage). |
Cliquez sur cette action pour créer la livraison. Lors de sa création, la livraison est simplement enregistrée et en attente d'être effectuée. Dans le cas d'une livraison normale, inter-sites, de prêt, de sous-traitance, d'articles liés à une tâche, le stock alloué est incrémenté et le stock disponible est diminué. Si pour des lignes de livraison, le stock n'a pas été déterminé et que le stock négatif n'est pas autorisé pour ces lignes, un message bloquant le signalera. Dans le cas d'une ligne de livraison d'articles liés à une ligne de tâche :
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Lors de la suppression d‘une livraison portant sur des lignes d’articles liés à une tâche, un transfert d’allocation est effectué de la ligne de livraison vers la ligne d’articles liés à la tâche. Les champs suivants sont mis à jour sur la tâche au niveau de la ligne d’articles :Quantité allouée,Quantité en livraison,Etat livraison,Statut allocation. |
Barre de menus
Texte entête BPCliquez sur cette action pour saisir un texte d'en-tête de préparation. Ce texte est imprimé sur le bon de préparation. Le texte de préparation peut être initialisé, en fonction du paramètreSALTEXPRP-Suivi texte préparation (chapitre VEN, groupe TEX) par le texte de préparation saisi sur l'adresse de livraison du client. Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents. Texte pied BPCliquez sur cette action pour saisir un texte de pied de préparation. Ce texte est imprimé sur le bon de préparation. Le texte de préparation peut être initialisé, en fonction du paramètreSALTEXPRP-Suivi texte préparation (chapitre VEN, groupe TEX) par le texte de préparation saisi sur l'adresse de livraison du client. Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents. Texte entête BLCliquez sur cette action pour saisir un texte d'en-tête de livraison. Ce texte est imprimé sur le bon de livraison. Le texte d'entête de livraison peut être initialisé, en fonction du paramètreSALTEXDLV-Suivi texte livraison (chapitre VEN, groupe TEX) par le texte de livraison saisi sur l'adresse de livraison du client. Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents. Texte pied BLCliquez sur cette action pour saisir un texte de pied de livraison. Ce texte est imprimé sur le bon de livraison. Le texte de pied de livraison peut être initialisé, en fonction du paramètreSALTEXDLV-Suivi texte livraison (chapitre VEN, groupe TEX) parle texte de livraison saisi sur l'adresse de livraison du client. Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents. |
Adresse livraison
Dans ce menu, accédez à l'adresse complète de livraison. Il permet également de modifier l'adresse au cas par cas pour l'impression du bon de livraison. Lorsque la modification porte sur le pays et/ou la subdivision géographique, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse 'Oui' provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, pour toutes les lignes du document. Adresse factureCette fonction permet d'accéder et de modifier l'adresse détaillée de facturation. |
Cette action est soumise au code activité EDIX3 - Dématérialisation. |
Cliquez sur cette action pour filtrer le contenu des volets de sélection. Plusieurs critères de sélection sont disponibles et deviennent actifs en fonction de la catégorie associée au type de livraison choisi en en-tête. |
Cette fenêtre contient les informations douanières et celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, elles sont issues de la commande, ou initialisées à partir de celles renseignées dans la sectionClient livré de la fiche Clientlorsqu'il s'agit d'une livraison directe :
La section Informations CEE contient des informations utiles uniquement à la DEB et soumises au code activité DEB :
Les informations liées aux flux physiques :Régime CEE etNature transaction, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction Régimes et natures mouvement. Ces informations restent modifiables tant que le bon de livraison n'est pas validé. |
Cliquez sur cette action pour visualiser pour chaque ligne de livraison, le numéro de lot, de sous-lot ou le numéro de série, qui ont été attribués, la quantité (en unité de stock), l'emplacement et le statut. Pour les articles non gérés par lot, l'information lot est vide (même remarque pour les numéros de sous-lot et les numéros de série). Pour les articles gérés par lot mais en rupture sur la livraison le code xxxxxxxxxxx est affiché. Les quantités en ruptures sont également affichées en rouge. Le nombre maximum de lignes affichées est déterminé par le code activitéSDL-Nombre lignes détail lots. |
Cette option est utilisée dans le cadre de l'inter-sites ou l'inter-sociétés. Elle vous permet d'accéder par tunnel à la fonction de réception afin de réceptionner la livraison ou de consulter la réception associée à la livraison inter-sites ou inter-sociétés. |
Cliquez sur cette action pour visualiser latransaction de saisie de livraison utilisée. |
Cette option est utilisée dans le cadre de l'inter-sites ou l'inter-sociétés. Elle vous permet d'accéder par tunnel à la fonction de réception afin de réceptionner la livraison ou de consulter la réception associée à la livraison inter-sites ou inter-sociétés. |
Cliquez sur cette action pour visualiser latransaction de saisie de livraison utilisée. |
Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document. |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de Visualisation de la tournée afin :
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Cliquez sur cette action pour consulter le bon de transport de ce document. Vous pouvez naviguer jusqu'à cette fonction quel que soit l'état du document. Pour supprimer un retour rattaché à un bon de transport, ce bon de transport doit être supprimé ou retiré de la sectionContenu. Supprimer un bon de transport peut avoir un impact sur les autres livraisons comprises dans le bon de transport :
Vous ne pouvez pas supprimer un bon de transport à partir de la fonctionLivraisons, une fois la livraison validée. Vous devez quitter la fonctionLivraisonset supprimer le bon de transport à partir de la fonction Bons de transport. |
Cliquez sur cette action pour sélectionner et traiter les transactions. Cette fenêtre s'ouvre si le mode de paiement associé à la transaction de saisie de règlement prévoit le traitement par carte de crédit. Cette option est disponible uniquement si le code d'activité SEPP - Intégration carte de crédit est activé et si la case Traitement carde de crédit est cochée pour le mode de paiement associé aux conditions de paiement de la transaction. La banque et la devise du document doivent être les mêmes que celles du code de traitement de la carte de paiement. Cet écran affiche les informations sur les modes de paiement liés aux commandes de vente ou aux expéditions, notamment :
Sur cet écran :
Modifications entrainant une hausse du montant total des documents :
|
Cliquez sur cette action pour envoyer le bordereau de transport individuel. Utilisez la fonctionCommunication doc transport pour communiquer des notes de transport en masse. |
Limites
Lors de la création de livraisons à partir de bons de préparation, aucun contrôle ne vérifie que les lignes d'une commande en livraison complète figurent bien sur la même livraison.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Aucun compteur n'est affecté à ce documentIl n'y a pas de paramétrage compteur affecté au document (livraison normale, prêt, sous-traitance ou inter-sites).
Problème lors de la récupération du compteurCe message apparaît s'il y a impossibilité d'attribuer un numéro de retour.
Problème lors de la récupération du compteurCe message apparaît s'il y a impossibilité d'attribuer un numéro de séquence lors de la création d'une nouvelle demande de livraison. Cela se produit si on livre partiellement plusieurs fois une même demande de livraison.
Ce document n’existe pasLe numéro saisi ne correspond pas à une livraison existante.
La date est inférieure à la date d'expéditionCe message apparaît en saisie de la date de livraison.
Nomenclature non générée pour l'article XXXUn problème s'affiche lors de la génération des lignes de livraison d'une nomenclature ou d'un kit commercial :
- Aucun code de nomenclature existant, sélectionné ou valide,
- un problème empêche la création d'une ligne de livraison pour un des composants,
- le composant n'existe pas dans les tables article-vente, article, article-site ou est interdit.
Ce message s'affiche si vous traitez une livraison de prêt et que l'article saisi n'est pas autorisé en prêt.
Problème sur l'article de substitutionL'article ne peut pas être substitué car il n'est pas un considéré comme un article-ventes.
Remplacement par l'article de substitutionL’article d’origine sera remplacé par l’article de substitution.
Article de vente sans ComposantIl n'y a pas d'enregistrement article correspondant à l'article-vente saisi.
Unité de vente inconnue pour cet articleCe message apparaît si l'unité saisie ne correspond ni à l'unité de vente , ni à une unité de conditionnement de l'article, ni à une des 2 unités de conditionnement de l'article client.
Stock indisponible : voulez-vous forcer la livraison ?La quantité saisie est indisponible. Si l'on répond oui, on continue, sinon on annule la saisie de la ligne. Ce message est bloquant si l'article n'est pas géré en stock négatif.
La quantité livrée est supérieure à la quantité commandée restant à livrerCe message signale que l'on tente de livrer une quantité supérieure à la quantité restant à livrer sur la ligne de commande associée.
La quantité livrée est différente de la quantité commandée allouéeCe message signale que l'on tente de livrer une quantité différente de la quantité allouée sur la ligne de commande.
Prix nulCe message n'apparaît pas pour les composants, pour les gratuits ni pour les livraisons non
facturables.
Vous pouvez accepter le prix nul ou forcer la saisie d'un prix.
Ce message apparaît lorsque vous tentez de modifier ou de supprimer un composé de kit. Il s'affiche également si vous tentez d'insérer une ligne entre les lignes d'un kit, d'une nomenclature ou entre une ligne gratuite et la ligne à l'origine du gratuit.
Traitement impossible : L'expédition est validéeCe message apparaît lorsque vous tentez de modifier une livraison qui est validée.
Pas de ligne saisie : Mise à jour impossiblePour créer ou enregistrer une livraison, au moins une ligne doit être saisie.
En-cours autorisé atteint 9999,99 deviseIl s'agit d'un message signalant que l'en-cours autorisé pour le client facturé est atteint.
Ce
message est informatif ou bloquant en fonction de la valeur du paramètre utilisateurSCDTUNL – Autorisation déblocage commande (chapitre VEN, groupe
AUZ). Toutefois, si le client facturé est bloqué, la livraison sera interdite quelle que soit la valeur de
ce paramètre.
Le montant des livraisons non facturables n'est pas pris en compte dans le calcul de
l'en-cours du client livré.
Pour plus d'informations sur le
blocage des commandes et le dépassement d'en-cours du client facturé, reportez-vous à la documentation sur
le paramètreSCDTUNL – Autorisation déblocage commande.
Le montant de l’encours autorisé, la valeur de ce paramètre ainsi que le détail du calcul de l'en-cours actuel sont affiché dans la fenêtreDétail calcul en-cours disponible depuis l'icôneActionssur le champClient livré.
Commande non livrable : Client en attenteCe message apparaît en picking de commande, de demande de livraison ou de création directe de livraison si le client facturé est bloqué. Il est alors impossible de créer la livraison, sauf pour une commande ayant été débloquée par un utilisateur habilité.
Commande non livrable : Acomptes non versésCe message apparaît en picking de commande si des acomptes devant être versé sur la commande ne l'ont pas été. Il est bloquant si le paramètreLOKORD le spécifie.
Commande incompatible avec les autres commandes sélectionnées : site, devise, client ou divers critères de regroupementCe message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer (sur une même livraison) s'il n'y a pas identité sur l'une des zones suivantes : Site vente, Devise, Client facturé, Client payeur, Client groupe, Type prix, Régime de taxe, Affaire, Conditions paiement, Escompte, Inter-sites, Date retour prêt si cde de prêt.
Sélection incorrecte : critère 'une facture/BL' ou 'une facture/commande (soldée)' non respectéCe message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer si vous tenez de sélectionner sur une livraison des commandes dont l'une à un mode de facturationUne facture / BL ouUne facture par commande soldée.
N° de commande Article XXX. La ligne est gérée en contremarque et la commande d'achat n'est pas générée : Création ligne impossible.Ce message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer, si l'une des lignes est gérée en contremarque et que la commande d'achat associée n'a pas été générée.
La ligne est gérée en contremarque et il n'y a pas de quantité allouée : voulez-vous forcer la livraison ?Ce message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer, si l'une des lignes est gérée en contremarque et que celle-ci n'a pas été réceptionnée.
N° de commande Article XXX : La quantité à livrer est inférieure à la quantité commandée et la livraison de la ligne doit être complète. Voulez-vous forcer la livraison ?Ce message s'affiche au moment de sélectionner des lignes de commande à livrer si une ligne partiellement allouée s'affiche ou si la ligne de commande ou la commande doit être livrée en totalité.
N° commande : ligne livraison/commande complète. Ligne non livrée Article XXX. Voulez-vous continuer ?Ce message apparaît lors de la création d'une livraison, si vous avez sélectionné partiellement une commande alors que le mode de livraison de la commande estCommande complète.
N° commande : ligne livraison/commande complète. Ligne partiellement livrée Article XXX. Voulez-vous continuer ?Ce message apparaît lors de la création d'une livraison, si vous avez livré partiellement une ligne de commande alors que le mode de livraison de la commande estCommande complète ouLigne complète.
Livraison de sous-traitance : Le Client livré doit être défini en tant que fournisseur !Dans le cas d'une expédition de sous-traitance, le client livré sélectionné doit avoir un rôle client et fournisseur.
- Un client : pour pouvoir procéder à l'expédition de sous-traitance.
- Un fournisseur : pour procéder à une opération de production de sous-traitance.
Site XXX Article YYY Emplacement ZZZ : Stock en attente de rangement.Ligne de stock incomplète :Lot, sous-lot
N° de commande Article YYY : La quantité allouée ne peut pas être expédiée. Il n'est pas possible de créer une livraison à partir d'une commande allouée si les lignes de stock allouées sur la commande sont en attente de rangement et si le stock n'a pas encore été identifié (lot, sous-lot, série). Si le stock est identifié mais toujours en attente de rangement, la livraison peut être créée.
Période non définie ou traitement interdit à cette date
Si une date d'expédition supérieure à la date du jour est saisie, un message s'affiche.
Des lignes issues de documents ont été ajoutées ou supprimées. Les éléments de facturation ne sont pas recalculés.Ce message apparaît lorsque des lignes issues d'un document possédant des éléments de facturation, sont ajoutées ou supprimées. Dans ce cas, la part des éléments de facturation relative à ces documents n'est pas ajoutée/retranchée de la facture.
Les taxes n'ont pas été correctement déterminéesCe message d’avertissement ou bloquant s’affiche lorsqu’il y a des incohérences sur :
- les codes taxe des lignes de document,
- et les codes taxe des éléments de facturation de documents.
Le contrôle de cohérence des codes taxes est effectué selon la valeur du paramètreCTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT - pas de contrôle, contrôle non bloquant, contrôle bloquant).
Une fois le message affiché, un fichier trace détaille les erreurs qui se sont produites pendant le contrôle de cohérence.
Tables mises en oeuvre
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