Situación cliente

Riesgo global = riesgo comercial + riesgo financiero para el tercero facturado, la combinación sociedad/planta y todas las cuentas de control. Se expresa siguiendo la parametrización de la consulta en la divisa de la transacción o en la divisa de la gestión de la contabilidad.

Importe del crédito máximo autorizado para este cliente. Se utiliza si el cliente se declara controlado en el campo del control del crédito. Se expresa en la divisa de gestión de la cuenta.

Este campo indica el tipo de operación que se va a aplicar al tercero.

• Controlado. Se pueden realizar entregas al cliente si el crédito es inferior al crédito autorizado.
• Libre. Siempre se pueden realizar entregas al cliente.
• Bloqueado. Ya no se pueden realizar entregas al cliente.

En función de la parametrización, el crédito:

• se controla mediante el dossier o la sociedad contable;
• puede tomar los préstamos y/o la cartera de pedidos.

Este campo recuerda el tipo de crédito del tercero seleccionado.

• Actualizado. Los importes se convierten en la fecha actual en función del tipo de crédito definido en el parámetro Tipo cambio ctrl. cambio act.
• Histórico. Los importes que ya se ha convertido para varios registros se han acumulado.

Si el campo de la sociedad está en blanco (es decir, si se trata de un grupo de sociedades heterogéneo), la conversión se efectúa a la divisa del dossier (que se ha definido en el parámetro CURSHRFLD) y se actualiza obligatoriamente.
Si el campo de la sociedad hace referencia a un grupo de sociedades homogéneo, la conversión se efectúa a la divisa de la sociedad (que se define como la divisa revisada o histórica según el parámetro Origen cambio ctrl. crédito).

Importe que representa el saldo de los flujos contables de las cuentas que podrían influir en el saldo contable. Se expresa en la divisa de gestión de la cuenta.

Crédito global que tiene en cuenta el saldo contable, las entregas en curso, las entregas no facturadas, la facturación en curso y, de forma opcional, los pedidos en curso, los pedidos en préstamo, las entregas en préstamo y los efectos a pagar o a cobrar.
Se expresa en la divisa de gestión de la cuenta.

Importe del seguro suscrito con organismos especializados (SFAC y otros) para cubrir el riesgo del cliente en caso de incumplimiento. Este importe se expresa en la divisa del dossier.

Importe de los pedidos no entregados (cliente) o recibidos (proveedor) para la combinación sociedad/planta y todas las cuentas de control. Se expresa en la divisa de gestión de la cuenta.

Importe expresado en la divisa de gestión de la cuenta de las facturas.

Importe expresado en la divisa de gestión de la contabilidad de las entregas no validadas.

Importe de entregas no facturables (cliente) o de recepciones no facturables (proveedor) para la combinación sociedad/planta, el tercero facturado y todas las cuentas de control o grupos de cuentas de control. Se expresa en la divisa de la transacción o en la divisa de gestión de la cuenta.

Importe expresado en la divisa de gestión de la cuenta de las entregas de préstamo.

Importe de facturas no validadas para la combinación sociedad/planta y todas las cuentas de control o grupos de cuentas de control. Se expresa en la divisa de gestión de la cuenta.

Riesgo comercial. Recae sobre el tercero facturado a nivel de la sociedad o de la planta (todas las cuentas de control incluidas):

• Para los clientes:
  • + Pedidos en curso
  • + Pedidos en préstamo
  • + Entregas en curso
  • + Entregas no facturadas
  • + Entregas en préstamo
  • + Facturaciones no contabilizadas
  • = Riesgo comercial
• Para los proveedores:
  • + Pedidos en curso
  • + Recepciones no facturadas
  • + Facturaciones no contabilizadas
  • = Riesgo comercial

Importe de los abonos no marcados, expresado en la divisa de gestión de la contabilidad para la combinación sociedad/planta.

Importe expresado en la divisa de gestión de la contabilidad de las facturas.

Importe expresado en la divisa de gestión de la cuenta de las facturas no autorizadas.

Importe de los pagos registrados y sin contabilizar para el tercero pagador, la combinación sociedad/planta y la cuenta de control o grupo de cuentas de control. Se expresa en la divisa de gestión de la cuenta.

Importe de los vencimientos en las carteras de efectos (1, 2 y 3) para la combinación sociedad/planta y el tercero pagador (todas las cuentas de control incluidas). La contabilización de efectos implica que la forma de pago se ha incluido en el proceso. Se expresa en la divisa de gestión de la cuenta.

Riesgo financiero. Recae sobre el tercero pagador a nivel de la sociedad o de la planta.

• Para los clientes:
  • - Abonos no marcados
  • + Vencimientos con autorización de pago
  • + Vencimientos sin autorización de pago
  • + Pagos provisionales
  • + Cartera de efectos 1..3 (se tiene en cuenta como opción en el riesgo financiero)
  • = riesgo financiero
• Para los proveedores:
  • - Abonos no marcados
  • + Facturas
  • + Pagos provisionales
  • + Cartera de efectos 1..3 (se tiene en cuenta como opción en el riesgo financiero)
  • = riesgo financiero

El campo Cliente desde y los del último pedido y la última divisa, entrega y factura se basan en el tercero facturado o en el pedido de la combinación sociedad/planta. Los campos del último pago, impago y la última reclamación se basan en el tercero pagador de la combinación sociedad/planta. Se pueden justificar mediante el menú "Acciones".

Nivel de reclamación más alto. Se trata del nivel de reclamación máximo para el cliente pagador.

Número de impagados (o Impagado). Se trata del número (importe acumulado) de pagos devueltos impagados e introducidos desde la función de Impagados, independientemente de su evolución.

Plazo medio de pago. Se trata de una media que resulta de la diferencia en número de días que hay entre la fecha contable de la factura y la fecha de pago.

Pago adelantado/con retraso. Se trata de una media que resulta de la diferencia en número de días que hay entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento de la factura. Los pagos con retraso no se señalan; por el contrario, en el caso de los pagos adelantados, el número de días se muestra precedido del signo "-".

Sin pagar/retraso medio. Indica el número de días de retraso medio para las facturas vencidas y no pagadas. Los pagos con retraso no se señalan; por el contrario, en el caso de los pagos adelantados, el número de días se muestra precedido del signo "-".

Por ejemplo:

Situación del tercero con la fecha pivote 03/03/2005:

Plazo medio de pago: [(58 días x 100) + (57 x 200)] / 300 = 57,33 días es el plazo medio de pago.

Pago adelantado/con retraso: [(29 días x 100) + (28 x 200)] / 300 = 28,33 días es el retraso medio de pago con respecto a la fecha de vencimiento de las facturas.

Sin pagar/retraso medio: [(27 días x 300) /300] = 27 días es el retraso medio en las facturas vencidas y aún sin pagar en el día en que se realiza la consulta. La factura INV004 se excluye del cálculo porque su fecha de vencimiento es posterior a la fecha de la consulta.

Desde la sección "Acciones" se puede consultar el resumen de las acciones comerciales del tercero que realiza el pedido.

- Fecha del primer contacto. Primera acción comercial llevada a cabo y su tipo.

- Fecha del último contacto. Acción comercial más reciente llevada a cabo y su tipo.

- Fecha del próximo contacto. Siguiente acción comercial por llevar a cabo y su tipo.

El histórico de movimientos de pedido y los pedidos de préstamo representan el acumulado de los pedidos ya realizados con este tercero desde que es cliente.

Número de impagados (o Impagado). Se trata del número (importe acumulado) de pagos devueltos impagados e introducidos desde la función de Impagados, independientemente de su evolución.

El campo Cliente desde y los del último pedido y la última divisa, entrega y factura se basan en el tercero facturado o en el pedido de la combinación sociedad/planta. Los campos del último pago, impago y la última reclamación se basan en el tercero pagador de la combinación sociedad/planta. Se pueden justificar mediante el menú "Acciones".

Nivel de reclamación más alto. Se trata del nivel de reclamación máximo para el cliente pagador.

Número de impagados (o Impagado). Se trata del número (importe acumulado) de pagos devueltos impagados e introducidos desde la función de Impagados, independientemente de su evolución.

Plazo medio de pago. Se trata de una media que resulta de la diferencia en número de días que hay entre la fecha contable de la factura y la fecha de pago.

Pago adelantado/con retraso. Se trata de una media que resulta de la diferencia en número de días que hay entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento de la factura. Los pagos con retraso no se señalan; por el contrario, en el caso de los pagos adelantados, el número de días se muestra precedido del signo "-".

Sin pagar/retraso medio. Indica el número de días de retraso medio para las facturas vencidas y no pagadas. Los pagos con retraso no se señalan; por el contrario, en el caso de los pagos adelantados, el número de días se muestra precedido del signo "-".

Por ejemplo:

Situación del tercero con la fecha pivote 03/03/2005:

Plazo medio de pago: [(58 días x 100) + (57 x 200)] / 300 = 57,33 días es el plazo medio de pago.

Pago adelantado/con retraso: [(29 días x 100) + (28 x 200)] / 300 = 28,33 días es el retraso medio de pago con respecto a la fecha de vencimiento de las facturas.

Sin pagar/retraso medio: [(27 días x 300) /300] = 27 días es el retraso medio en las facturas vencidas y aún sin pagar en el día en que se realiza la consulta. La factura INV004 se excluye del cálculo porque su fecha de vencimiento es posterior a la fecha de la consulta.

Desde la sección "Acciones" se puede consultar el resumen de las acciones comerciales del tercero que realiza el pedido.

- Fecha del primer contacto. Primera acción comercial llevada a cabo y su tipo.

- Fecha del último contacto. Acción comercial más reciente llevada a cabo y su tipo.

- Fecha del próximo contacto. Siguiente acción comercial por llevar a cabo y su tipo.

El histórico de movimientos de pedido y los pedidos de préstamo representan el acumulado de los pedidos ya realizados con este tercero desde que es cliente.

Plazo medio de pago. Se trata de una media que resulta de la diferencia en número de días que hay entre la fecha contable de la factura y la fecha de pago.

Por ejemplo:

Situación del tercero con la fecha pivote 03/03/2007:

[(58 días x 100) + (57 x 200)] / 300 = 57,33 días es el plazo medio de pago.

Pago adelantado/con retraso. Se trata de una media que resulta de la diferencia en número de días que hay entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento de la factura. Los pagos con retraso no se señalan; por el contrario, en el caso de los pagos adelantados, el número de días se muestra precedido del signo "-".

Por ejemplo:

Situación del tercero con la fecha pivote 03/03/2007:

[(29 días x 100) + (28 x 200)] / 300 = 28,33 días es el retraso medio de pago con respecto a la fecha de vencimiento de las facturas.

Sin pagar/retraso medio. Indica el número de días de retraso medio para las facturas vencidas y no pagadas. Los pagos con retraso no se señalan; por el contrario, en el caso de los pagos adelantados, el número de días se muestra precedido del signo "-".

Por ejemplo:

Situación del tercero con la fecha pivote 03/03/2007:

[(27 días x 300) /300] = 27 días es el retraso medio en las facturas vencidas y aún sin pagar en el día en que se realiza la consulta. La factura INV004 se excluye del cálculo porque su fecha de vencimiento es posterior a la fecha de la consulta.

Desde la sección "Acciones" se puede consultar el resumen de las acciones comerciales del tercero que realiza el pedido.

• Fecha del primer contacto. Primera acción comercial llevada a cabo y su tipo.
• Fecha del último contacto. Acción comercial más reciente llevada a cabo y su tipo.
• Fecha del próximo contacto. Siguiente acción comercial por llevar a cabo y su tipo.

El histórico de movimientos de pedido y los pedidos de préstamo representan el acumulado de los pedidos ya realizados con este tercero desde que es cliente.