Categorías de proveedores

Es la categoría asociada al proveedor.
Una categoría de proveedor permite:

• Disponer de una clasificación adicional de los proveedores.
• Disponer de valores por defecto en la creación.
• Asignar una numeración automática de los proveedores en función de un contador asociado a la categoría de proveedor.
  

  
  

Una categoría de proveedor también se puede asociar a un tercero, ya que este se puede convertir posteriormente en un proveedor.

Este código permite identificar, entre otros, el País de un tercero.
Es un dato importante asociado a ciertas características útiles para controlar información relacionada, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número que permite identificar una sociedad o una actividad (NIF, CNAE), y si es o no obligatorio;
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• si el número de IVA de esta comunidad es o no obligatorio;
• el formato del número de cuenta bancaria.

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
 Se aconseja utilizar la codificación ISO para la creación de una nueva divisa.

Este campo se controla con un menú local modificable y puede tomar los siguientes valores: cambio día, cambio mes, cambio medio, cambio DEB.
Hay que elegir el tipo de cambio que se va a utilizar para convertir los importes en divisa.
El tipo de cambio por defecto es el de la cabecera.

Código controlado en las tablas de familias estadísticas que permite asociar una familia estadística al cliente.

Indicador que permite definir el control deseado por el proveedor.

Importe del en curso máximo autorizado por el proveedor. Se utiliza si el proveedor controla el en curso. Se expresa este importe en la divisa del dossier si el control se encuentra a nivel del dossier o en la divisa de la planta Tronco común del usuario si el control del en curso se realiza a nivel de la sociedad.

Código que permite identificar la categoría ABC del tercero.
La categoría ABC permite clasificar los terceros en función de su importancia en el volumen de negocio, por ejemplo.
Se puede introducir con valores comprendidos entre A y D. Durante su creación, el tercero no dispone de ningún dato estadístico y se clasifica por defecto en la categoría D.

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

Es el importe AI mínimo por debajo del cual se pueden controlar los pedidos al proveedor (bloqueante, aviso, ningún control).

El nivel de control a este importe viene definido por el parámetro POHMINAMT - Control importe mini pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Este indicador permite definir si se debe enviar una carta de reclamación al proveedor si no se entregan mercancías esperadas.

Este campo permite introducir un código de estructura de tarifa.
Este código determina las condiciones comerciales que se gestionan en cada línea de documento de compra (campo "Descuentos y gastos").
El código de estructura se define para uno o varios proveedores. Hay que parametrizar al menos un código de tarifa para cada código de estructura utilizado al menos por un tercero.
 Si cambias de estructura de tarifa, la nueva estructura indicada debe incluir la estructura anterior.

Este campo permite indicar un código de conciliación para una categoría de proveedor determinada.
Este código se selecciona en la lista creada en la función Regla conciliación.
Se utiliza como valor por defecto para cualquier nuevo proveedor asociado a esta categoría de proveedor.

El código periodos de no disponibilidad permite indicar lo periodos durante lo cuales un tercero o una planta no están disponibles (periodo de cierre anual, por ejemplo).

El código periodos de no disponibilidad permite indicar lo periodos durante lo cuales un tercero o una planta no están disponibles (periodo de cierre anual, por ejemplo).
El periodo de no disponibilidad del proveedor permite controlar que la fecha teórica de pedido de una solicitud de compra no figura en estos periodos. La fecha teórica de pedido de una solicitud de compra se calcula a partir de la fecha deseada de la solicitud menos el plazo de compra.

Este campo indica el código de identificación del Transportista encargado de la entrega de la mercancía.

Los códigos Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterm, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat.

Este coeficiente de aumento se utiliza en la declaración de intercambio de bienes. Se utiliza en las facturas de proveedor y se aplica al valor fiscal de la línea de artículo para obtener el valor estadístico.
Se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la ficha Artículo-proveedor o, en su defecto, en la ficha Proveedor.

El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterm para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador.

Esta información no se utiliza en la declaración francesa.

Este campo permite indicar la referencia de un modelo de impresión enumerando los informes prioritarios que utilizar (y el número de ejemplares) con los documentos de gestión comercial. También se pueden individualizar informes y reservarlos para algunos terceros.

Para activar la facturación electrónica en la legislación portuguesa, hay que seleccionar un código de modelo de impresión PDF o un informe de factura compatible con esta legislación. El destino del archivo del modelo PDF se define con el parámetro EFATPRT - Cuenta analítica por defecto (capítulo LOC, grupo POR).

Número del elemento de facturación que identifica el importe asociado (gastos, porte, embalaje, descuento, en porcentaje o importe, etc.).

Los valores corresponden al pie de facturación. Estos datos pueden proceder directamente de la parametrización de los elementos del pie de facturación o de la ficha del cliente correspondiente.
 Para mayor información, consulte la documentación sobre los elementos de facturación.
Los valores de los elementos del pie se pueden modificar. Los importes con y sin impuestos del documento se ven afectados directamente por estos valores.
Particularidades de la intersociedad
Si el pedido se ha generado a partir de un pedido de compra intersociedad o interplanta y la parametrización intersociedad estipula que los elementos de facturación proceden de Compras, estos se inicializarán con los valores indicados en el pedido de compra original.

Este campo permite indicar el código contable de la planta.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla que contiene un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas), que se utilizan para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

El esquema de cuentas no es obligatorio.
Si se introduce, se propone para su aplicación al crear una factura de proveedor (una vez introducido el importe sin impuestos de la factura).

El régimen de impuestos representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto.
En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto asociado al artículo permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento.
Introduce en este campo el régimen de impuesto asociado al tercero. Este régimen es el que se propone por defecto en todas las transacciones en las que interviene dicho tercero.

Esta casilla marcada indica que el proveedor es un prestatario de honorarios para la declaración de honorarios (DASD2). La planta presenta su declaración DAS2 (especificidad francesa).

Si no es el caso, el campo siguiente debe definir el código de una planta asociada a la misma sociedad jurídica que se encargará de esta operación.

El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: Ninguno, Varios, Dividendo o Interés. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar.

Número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar.

Este indicador permite determinar si los importes de las facturas de proveedor se expresan con (II) o sin impuestos (AI).

Se inicializa a partir del valor definido en el parámetro general PURPRITYP - Tipo imp. saldo deudor (capítulo TRS, grupo INV).

La tabla "Analítica" se precarga en función de la parametrización de los ejes por defecto según la entidad (clientes, proveedores, artículos, etc.).

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

Código asociado por defecto al tercero actual, que permite definir las condiciones de pago.
Este código determina el modo de pago, el tipo de vencimiento y el escalonamiento de los pagos (uno o varios vencimientos al contado, 30 días, fin de mes, etc.).
En la gestión de esta tabla, se pueden simular las reglas de cálculo que se aplicarán en la entrada.

Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

Si se completa este campo, el proceso de propuesta automática de pago asignará automáticamente esta cuenta bancaria a todos los pagos de este tercero.
 Este código se controla en la tabla de cuentas bancarias.

Lista de los códigos de retenciones aplicables al proveedor.

Porcentaje de reducción específico al proveedor.