Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de factures d’achat et de notes de crédit pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par site et article, pour un fournisseur ou un ensemble de fournisseurs, un numéro de facture ou une borne de numéros, une affaire ou un ensemble d’affaires. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de facture (facture, avoir) et selon le statut de la facture.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CPJ’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

La fonction de consultation des lignes de facture propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

En-tête

Saisissez, dans l'en-tête, les principaux critères de sélection de la consultation.

Pour accéder à des critères de sélection supplémentaires, cliquez sur Critères dans le volet d'actions.

Onglet Résultats de la recherche

Cette section affiche toutes les lignes de facture d’achat et d'avoir qui correspondent aux critères de sélection définis. Les quantités et les prix des notes de crédit/factures sont indiqués pour chaque ligne.

Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPJ’.

Actions spécifiques

Sélection

  • Mémo actif (champ MEMO)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

  • No facture début (champ NUMDEB)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

  • No facture fin (champ NUMFIN)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

  • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

  • Date début (champ BPRDATDEB)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

  • Date fin (champ BPRDATFIN)

Etat

  • Facture (champ PIHTYP1)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

  • Facture compl. (champ PIHTYP2)
  • Avoir (champ PIHTYP3)
  • Avoir/retour (champ PIHTYP4)
  • Validée (champ STAO)
  • Non validée (champ STAN)
  • Niveau bon à payer (champ BAPO)
  • Pas au niveau bon à payer (champ BAPN)

Statut rappro.

  • Avertissement (champ TWMSTAW)
  • Statut bloqué (champ TWMSTAB)
  • Débloqué (champ TWMSTAU)
  • Abouti (champ TWMSTAS)
  • Non appliqué (champ TWMSTAN)

Affichage

  • Ordre de tri (champ TRI)

Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de facture à traiter par groupe d'analyse et modifier l'ordre de tri.

Etat. Utilisez cette section pour ajouter des filtres sur le statut de la facture ; par exemple, afficher uniquement les factures complémentaires et filtrer selon le statut de validation du règlement.

Statut rapprochement. Utilisez cette section pour filtrer les résultats selon le statut de rapprochement : vous pouvez filtrer par avertissement, lignes de facture bloquées, lignes de facture rapprochées, etc.

Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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