Lignes factures
Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de factures d’achat et de notes de crédit pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.
Vous pouvez effectuer une consultation par site et article, pour un fournisseur ou un ensemble de fournisseurs, un numéro de facture ou une borne de numéros, une affaire ou un ensemble d’affaires. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de facture (facture, avoir) et selon le statut de la facture.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CPJ’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.
La fonction de consultation des lignes de facture propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.
En-tête
Saisissez, dans l'en-tête, les principaux critères de sélection de la consultation.
Pour accéder à des critères de sélection supplémentaires, cliquez sur Critères dans le volet d'actions.
Sélection
Société (champ CPY) |
Ce champ permet d'indiquer le code société.
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Site (champ FCY) |
Ce champ permet de renseigner le site de facturation. |
Fournisseur début (champ BPSNUMDEB) |
Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette des fournisseurs dont les factures sont à afficher. |
Fournisseur fin (champ BPSNUMFIN) |
No facture début (champ NUMDEB) |
Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette de factures à afficher. |
No facture fin (champ NUMFIN) |
Affaire début (champ PJTDEB) |
Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent. |
Affaire fin (champ PJTFIN) |
Toute l'affaire (champ PJTDSPALL) |
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée. Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. |
Date début (champ BPRDATDEB) |
Utilisez ces deux champs afin de filtrer les factures dont la date de facture fournisseur est comprise dans la fourchette de dates saisies.
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Article (champ ITMREF) |
Saisissez la référence de l'article si vous souhaitez effectuer une sélection sur cette information. |
Type de facture
Facture (champ PIHTYP1) |
Cochez cette case pour sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires. |
Avoir (champ PIHTYP3) |
Cochez cette case pour sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour. |
Etat
Validée (champ STAO) |
Cochez cette case pour sélectionner les factures validées. |
Non validée (champ STAN) |
Cochez cette case pour sélectionner les factures non validées. |
Onglet Résultats de la recherche
Cette section affiche toutes les lignes de facture d’achat et d'avoir qui correspondent aux critères de sélection définis. Les quantités et les prix des notes de crédit/factures sont indiqués pour chaque ligne.
Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPJ’.
Tableau
Numéro de pièce (champ NUM) |
Tiers (champ BPR) |
Tiers Payeur (champ BPRPAY) |
Affaire (champ PJT) |
Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire). |
Date comptable (champ ACCDAT) |
Type (champ INVTYP) |
Article (champ ITMREF) |
Qté UOM (champ QTYUOM) |
Coef UOM-UA (champ UOMPUUCOE) |
Qté UA (champ QTYPUU) |
Unité achat (champ PUU) |
Devise (champ CUR) |
Prix net (champ NETPRI) |
No commande (champ POHNUM) |
No réception (champ PTHNUM) |
Statut rappro. (champ TWMSTA) |
Règle rapprochement (champ MATTOL) |
Site facturation (champ FCY) |
Condition paiement (champ PTE) |
Escomptes/Agios (champ DEP) |
Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
Désignation (champ ITMDES) |
Unité facturation (champ UOM) |
Montant ligne HT (doc) (champ AMTNOTLIN) |
Montant ligne HT (société) (champ AMTNOTLINS) |
Montant ligne TTC (doc) (champ AMTATILIN) |
Montant ligne TTC (société) (champ AMTATILINS) |
Coef frais approche (champ CPRCOE) |
No retour (champ PNHNUM) |
Coût fixe unitaire (société) (champ CPRAMT) |
Origine ligne (champ TYPORI) |
Coût achat unitaire (société) (champ CSTPUR) |
Coût achat unitaire (doc) (champ CSTPURDOC) |
Régime TVA (champ VAC) |
Coût achat (société) (champ LINCSTPUR) |
Coût achat (doc) (champ LINCSTPURD) |
Pièces |
Cliquez sur Document depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de facture d’achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. |
Commande fournisseur |
Cliquez sur Commande fournisseur depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de la commande d'achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. |
Réception |
Cliquez sur Réception depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de réception d’achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. |
Traçabilité pièces achats |
Cliquez sur Traçabilité pièces achat depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de facture d’achat. |
Actions spécifiques
Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de facture d'achat qui correspondent aux critères de sélection dans la table. Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPJ’. |
Sélection
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Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte. Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article. |
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Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte. Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article. |
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Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent. |
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Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée. Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. |
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Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte. Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article. |
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Etat
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Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte. Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article. |
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Statut rappro.
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Affichage
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Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de facture à traiter par groupe d'analyse et modifier l'ordre de tri.
Etat. Utilisez cette section pour ajouter des filtres sur le statut de la facture ; par exemple, afficher uniquement les factures complémentaires et filtrer selon le statut de validation du règlement.
Statut rapprochement. Utilisez cette section pour filtrer les résultats selon le statut de rapprochement : vous pouvez filtrer par avertissement, lignes de facture bloquées, lignes de facture rapprochées, etc.
Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.
Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.
Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.