Réceptions

Le code du site est obligatoire. Il est initialisé par défaut par le code du site de stock associé à votre code utilisateur. Pour le modifier, cliquez sur l'icône Sélection pour afficher la liste des sites autorisés.

Il n'existe pas de restriction sur les sites, afin d'autoriser des réceptions d'articles non gérés en stock pouvant être réceptionnés sur des sites qui n'ont pas un rôle stockage. Cela peut être notamment le cas de fournitures diverses.

A ce stade, vous pouvez choisir les commandes ou les livraisons à traiter dans les listes Sélection Commandes et Sélection livraisons du volet de sélection.

Pour restreindre le choix des commandes ou des livraisons proposées :

• renseignez plus d'informations en en-tête,
• ou cliquez dans le volet d'actions sur Critères picking pour saisir des filtres supplémentaires.

Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sites.

Si le fournisseur saisi est de type inter sites, cette case est sélectionnée automatiquement et n'est plus accessible dès lors qu'une livraison inter-sites ou inter-sociétés est sélectionnée.

Pour pouvoir effectuer des réceptions fournisseurs de ce type, il faut au préalable avoir affecté des rôles aux différents sites mis en œuvre :

• Le fournisseur à l'origine de la réception doit définir un site de vente (sur l'onglet Gestion de la fiche Fournisseur, la case inter-sites doit être sélectionnée et un site de vente doit être associé à ce fournisseur. Il est conseillé, pour des raisons de lisibilité, d'associer au code fournisseur le code du site).
• Le site de réception doit identifier une adresse de livraison (site de réception sur une adresse de livraison client) d'un client identifié comme site d'achat.

Une réception fournisseur est automatiquement considérée comme de type inter-sites ou inter-sociétés si le fournisseur est identifié comme étant un site. La différence entre inter-sites et inter-sociétés se fait sur l'appartenance ou non du site du fournisseur à la même société juridique que le site de réception. Si les sites appartiennent à des sociétés différentes, la réception sera typée inter-sociétés et inter-sites, dans le cas contraire elle sera typée uniquement inter-sites.

Une réception inter-sites ou inter-sociétés est traitée de manière classique. La seule différence est qu'une réception de type inter-sites ne peut pas être facturée.
La création d'une telle réception, outre la mise à jour effective des stocks (augmentation du stock physique) et l'inscription des mouvements d'entrée dans le journal des stocks, met à jour les cumuls de stock En transfert (pour le site ayant effectué l'expédition) et En transit pour le site de réception.
Lorsqu'une réception de ce type est enregistrée, elle peut faire l'objet d'un retour fournisseur sur le site d'expédition à l'origine de la réception.
Lors de la réception d'une livraison ventes de ce type, les informations de stock seront automatiquement reprises de la livraison client (lot, sous-lot, numéro de série).

Remarque :
Dans le cas d'une réception inter-sites, le calcul du coût d'achat et du coût stock ne prend pas en compte le montant de la ligne, les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.
Pour le calcul du coût stock, les éléments de facturation peuvent être pris en compte. Vous devez, pour cela, affecter la valeur 'Oui' au paramètre BETFCYCST - PEC éléments de facturation (chapitre ACH, groupe COS).

Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sociétés.
Lorsque la réception concerne un fournisseur inter-sociétés (site d'une société différente), cette réception peut être facturée.

Le numéro de réception est généré automatiquement après la validation de la création de la réception sur la base du paramétrage du compteur associé à la pièce réception. Si la saisie de ce compteur est manuelle, il peut être renseigné manuellement.
Dans le cas d'une réception inter-sites, vous avez la possibilité de définir un autre compteur pour les identifier.

Renseignez le fournisseur à l'origine de la réception. Les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées, sont ainsi filtrées et restreintes à celles concernant ce fournisseur.

Depuis l'icône Sélection, vous pouvez :

• sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs actifs.
• accéder, selon vos habilitations, à la fiche fournisseur, et si nécessaire créer un nouveau fournisseur.

La date de réception est initialisée par défaut par la date du jour. Vous pouvez la modifier. Vous pouvez saisir une date de réception antérieure à la date du jour pour saisir une réception qui n'avait pu être saisie informatiquement le jour de la réception physique. Par contre, vous ne pouvez pas saisir une date supérieure à la date du jour.

Cette date est ensuite prise en compte comme date d'imputation pour générer les mouvements de stock lors de la création de la réception. Un contrôle est effectué par rapport au fichier des périodes pour s'assurer que le mouvement peut être effectué à cette date (notion de clôture de Stock).
Une fois la réception créée et les mouvements de stock effectués, vous pouvez modifier la date de la réception, mais les mouvements de stock associés ne seront pas mis à jour. Un message le signalera à l'utilisateur.

Indiquez, dans ce champ, le numéro du bon de livraison du fournisseur. Il s'agit d'un champ de texte libre. Sa présence est facultative.
Un contrôle non bloquant est effectué pour vérifier que le numéro de livraison n'existe pas déjà pour ce fournisseur sur une autre réception.

Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, le numéro de la livraison d'origine est affiché et n'est pas modifiable.
Si deux livraisons de ce type ont été sélectionnées, le champ se vide et devient saisissable.

Cette date est initialisée par défaut par la date du jour. Vous pouvez la modifier pour inscrire la date du bon de livraison mentionnée sur le bon de livraison fournisseur accompagnant la marchandise.

Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, la date du bon de livraison est initialisée par la date de livraison de livraison inter-sites / inter-sociétés et le champ n'est plus accessible. Si deux livraisons de ce type ont été sélectionnées, le champ contient la date du jour et devient modifiable.

La devise proposée par défaut est celle associée au fournisseur renseigné sur l'entête de réception. Elle reste modifiable tant qu'aucune ligne de réception n'a été saisie. Si un document est sélectionné par picking alors qu'aucune ligne de réception n'a été saisie, la devise de réception est alors initialisée par la devise du document sélectionné.

A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou cliquer l'icône Actions pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,

Les lignes de réceptions directes ou issues d'un autre document héritent de cette devise. Pour les lignes issues d'un autre document, les montants sont convertis dans la devise de la réception.

Après création d'une réception de sous-traitance, vous ne pouvez plus modifier la devise.

Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur à l'origine de la réception. Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de réception ou de la date de commande d'origine, en fonction de la valeur du paramètre PTHCURDAT - Date de cours devise réception (chapitre ACH, groupe CUR).

A partir d'une réception, ces informations vous permettent de :

• Déterminer les prix et remises d'une réception directe, en fonction des tarifs autorisant la conversion de devises ;
• Valoriser la réception de stock quand la méthode de valorisation de l'Article-site est 'Prix de l'ordre'.

Ces informations restent modifiables tant qu'aucune ligne de réception n'est saisie.

Après création d'une réception de sous-traitance, la modification du type de cours est interdite.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

Ce champ est affiché si la transaction de saisie autorise la réception à quai. Il vous permet de saisir l'emplacement de type quai à utiliser par défaut pour les entrées en stock à effectuer. Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis sur le site de réception. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

Un emplacement de type quai correspond à un emplacement de type 'En attente de rangement'. Il permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction de Plan de Rangement. Les informations de détail du stock, telles que le numéro de contenant, le lot, le sous lot, le n° de série ne sont ainsi pas à préciser immédiatement. Par contre, les informations obligatoires pour les articles gérés en stock sont, dans ce cas, l'unité de réception, la quantité et le statut du stock.
Lorsqu'un numéro de contenant interne est renseigné, toutes les informations relatives au détail de la ligne de stock doivent être renseignées (lot, sous-lot, n° de série). Ainsi, même si l'emplacement est de type 'Quai', la ligne ne sera pas accessible depuis le Plan de rangement puisque la ligne est considérée comme étant rangée.

Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
La gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS)

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête de document et sur les lignes.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête est systématiquement reporté sur les lignes du document et n'est pas modifiable.
  En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé pour filtrer les documents proposés en picking et en sélection. Si aucun code affaire n'est saisi, il est automatiquement renseigné avec le code affaire du premier document sélectionné. Si vous désélectionnez ce document, le code affaire n'est pas effacé.
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur l'ensemble des lignes.
  
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête du document est utilisé pour initialiser le code affaire des lignes du document où il reste modifiable.
  En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé uniquement comme valeur par défaut sur les lignes qui ne possèdent pas de code affaire.
  
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur la livraison de vente et non avec celui de la commande d'achat. En revanche, s'il s'agit d'une réception inter-sociétés, le code affaire est issu de la commande d'achat d'origine.

Il s'agit du numéro de la commande d’achat à l’origine de la ligne de réception.
Si vous souhaitez effectuer une réception fournisseur par rapport à une commande d'origine, sans utiliser la fenêtre de sélection des commandes, saisissez dans ce champ le numéro de la commande cible.
Sinon, cliquez sur l'icône de sélection pour sélectionner une commande parmi une liste réduite au fournisseur. Vous pouvez également, si nécessaire, cliquez sur l'icône Actions pour accéder à cette commande.
Le numéro de commande n'est pas obligatoire si le paramètre PTHDIR - Réception directe (chapitre ACH, groupe REC) autorise la saisie de réceptions fournisseurs directes.
En fonction de la transaction de réception utilisée, vous pouvez repousser le numéro de commande et le numéro de ligne en fin de ligne de réception. Dans ce cas, elles ne seront plus accessibles mais continueront à être alimentées. La sélection des commandes pourra alors se faire seulement par l'intermédiaire du volet de sélection.

Il s'agit du numéro de la ligne de commande d’achat à l’origine de la ligne de réception.
Une ligne de réception ne concerne qu'une ligne de commande, il sera donc obligatoire de renseigner ce numéro de ligne si un numéro de commande a été saisi. Utilisez l'icône Actions pour sélectionner une des lignes de la commande choisie.
Une fois la ligne de commande renseignée, certains champs seront automatiquement initialisés en fonction des informations renseignées au niveau de la ligne de commande. Il reste possible de modifier certaines zones et/ou de renseigner des informations supplémentaires.
Le numéro de ligne de commande n'est pas obligatoire si le paramètre PTHDIR - Réception directe (chapitre ACH, groupe REC) autorise la saisie de réceptions fournisseurs directes et si aucun numéro de commande n'a été saisi.

Cette information est obligatoire. Il s'agit du code article pour lequel vous enregistrez une réception. Il est automatiquement renseigné si une ligne de commande ou une ligne de livraison est choisie et n'est plus accessible dans ce contexte.

A partir de ce champ, vous pouvez :

• Sélectionner un article actif.
• Accéder à la fiche article, en fonction de vos habilitations afin de créer l'article si nécessaire.

Dès que la ligne est saisie, vous ne pouvez plus accéder à ce champ.

Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation traduite hérite de celle de la ligne de commande d'achat d'origine.

Cette désignation sera transmise, avec les modifications éventuelles, sur la facture fournisseur. Elle sera imprimée sur le bon de réception interne. 

A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour accéder à la fiche Article.

Il s'agit de la désignation saisie dans la langue du fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation standard hérite de celle de la ligne de commande d'achat d'origine.

Cette désignation sera transmise, avec les modifications éventuelles, sur la facture fournisseur. 

A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour accéder à la fiche Article.

Vous ne pouvez pas saisir le type d'article :

• En picking de commande, le type d'article est repris du document Standard, Service ou Sous-traitance.
• En réception directe, l'article peut être Standard ou Service. Vous ne pouvez pas sélectionner un article de type Sous-traitance.

Un article Standard est un article 'physique' qu'il soit géré en stock ou non. Un article Service est un article non géré en stock, dont la catégorie est Service.

La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.

Dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison, l'unité de réception proposée par défaut est l'unité saisie sur le document d'origine.
Dans le cas d'une réception directe, l'unité proposée est l'unité d'achat du fournisseur ou l'unité d'achat si la fiche Article-fournisseur n'a pas été définie.
Vous pouvez modifier l'unité de réception proposée. L'icône de sélection propose la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.
Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de réception en plusieurs unités différentes : pour cela, détaillez la ligne dans la fenêtre saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, ouvrez cette fenêtre par le biais de l'icône Actions disponible sur la ligne de bordereau. Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs unités différentes, le champ Unité de la ligne de document est alimenté avec l'unité de stock.
Une fois la réception enregistrée et les mouvements de stock effectués, vous ne pouvez plus modifier directement cette information. Il faudra utiliser la fonction de modification des entrées.

Ce champ contient la quantité reçue en unité de réception. La quantité proposée par défaut, correspond :

• à la totalité de la quantité commandée ou livrée, dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison.
• à la quantité expédiée, dans le cas d'une réception d'expédition.

Vous pouvez modifier la quantité tant que la réception n'est pas créée.
Une fois la réception créée, vous pouvez également modifier cette quantité, mais uniquement pour les articles non gérés en stock. Pour les articles gérés en stock, les mouvements de stock ayant déjà été effectués, la modification dans ce champ de la quantité réceptionnée n'est pas autorisée : vous devez utiliser la fonction de Modifications des entrées accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de réception.
Remarques importantes sur les lignes de réception de sous-traitance avec ou sans OF :

• Si la quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée pour l'article lancé et réceptionné, ou pour les matières consommées liées à l'article sous-traité, vous devez identifier manuellement les lignes de matières consommées. Cliquez sur Sorties ordre ss-trait depuis l'icône Actions pour afficher les lignes de stock. Cliquez ensuite sur l'icône Actions au niveau des lignes liées à la réception et Saisie détail quantités pour indiquer la quantité effectivement consommée.
• Une fois que la réception a été enregistrée, vous ne pouvez plus modifier la quantité réceptionnée ni les informations de stock que ce soit pour un article lancé réceptionné ou pour les matières consommées au titre de l'article sous-traité.

Lorsqu'une ligne de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d’une facture de commande) ou si une ligne est liée à une facture complémentaire, vous ne pouvez plus modifier la quantité car cette modification a un impact sur la ventilation des éléments de facturation.

Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de livraison inter-sites ou inter-sociétés, vous pouvez :

• réceptionner moins que la quantité livrée. Un message d'avertissement le signalera.
  Dans ce contexte cela peut signifier deux choses :
  
  • la livraison est partielle car la marchandise va être reçue en plusieurs fois ou parce que la saisie de la réception n'est pas complètement terminée,
  • la livraison est partielle car il s'agit d'une erreur de saisie sur la livraison d'origine ou parce que la marchandise a été volée ou est perdue.
  Dans ce cas il faudra entreprendre une action corrective sur le site d'expédition.
• réceptionner plus que la quantité attendue. Un message d'avertissement le signalera également. Il s'agit probablement d'une erreur sur la livraison d'origine. Il faudra alors corriger celle-ci en conséquence. En aucun cas, vous ne pouvez accéder au champ solde de la ligne de réception dans ce contexte.

Si la réception est issue d'une demande de livraison et que vous réceptionnez partiellement la demande, celle-ci sera automatiquement éclatée et la nouvelle demande générée sera ou non soldée en fonction de la valeur de solde calculée sur la ligne de réception.

Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de commande (réception d'une commande ou d'une expédition associée à une ligne de commande), vous pouvez :

• réceptionner moins que la quantité commandée. La gestion du reliquat dépendra alors du paramètre POHCLE - Solde ligne commande (chapitre ACH, groupe REM) et de la fiche article (pour la notion de tolérance). Vous pouvez, en fonction de la valeur donnée à ce paramètre et en fonction de la transaction utilisée, décider de solder manuellement le reliquat.
  
  Lorsque la réception porte sur des articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, la quantité peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
  Dans ce cas, si la réception est partielle et qu'il s'agit :
  
  - d'une réception de commandes, le montant des charges des lignes réceptionnées est déterminé au prorata de la quantité réceptionnée si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur Proratisation. S'il a pour valeur Recalcul, le montant des charges est recalculé sur la base non seulement de la quantité mais de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul (notamment le poids et le volume).
  
  - d'une réception d'expéditions, le montant des charges des lignes réceptionnées est déterminé au prorata de la quantité réceptionnée. Le recalcul sur la base de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul (notamment le poids et le volume) étant effectué lors de l'expédition.
  Cette règle s'applique également en cas de modification de la quantité, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.
  
• réceptionner plus que la quantité commandée à condition que le paramètre RCPORD - Réception supérieure à la cde (chapitre ACH, groupe REM) l'autorise. Un message d'avertissement sera malgré tout affiché pour vous avertir. En réception d'expédition, aucun contrôle n'est effectué par rapport à la quantité expédiée.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. Cette information est accessible pour les unités de conditionnement, à condition que le paramétrage l'autorise (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unités de la fiche Article). Elle n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur).
Si l'article est de type sous-traitance, le coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock n'est  jamais modifiable.

Il s'agit de l'unité de stockage de l'article. Cette information n'est pas modifiable.

Cette quantité correspond à la quantité en unité de stock après conversion de la quantité réceptionnée en unité de stock, par application du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock.
Vous pouvez modifier la quantité réceptionnée en US uniquement pour les unités dont le coefficient est modifiable. Dans ce cas la quantité réceptionnée en unité de réception est réajustée.

Cette information est accessible uniquement pour les articles non gérés en stock. Elle permet de saisir, en unité de stock, la quantité réceptionnée qui n'est pas conforme.

Cette quantité pourra être exploitée :

• En saisie des retours fournisseurs. Reportez-vous au  paramètre PRTNQTY - Retour sur statut "A" (chapitre ACH, groupe RET).
• En saisie du contrôle facture fournisseur. Reportez-vous au paramètre PIHQTYAQR - Quantité facturable (chapitre ACH, groupe INV).

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est alimenté avec le dépôt présent en en-tête du document.

• Il reste modifiable si ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Lorsqu'il est renseigné, le dépôt sera automatiquement alimenté sur les lignes de détail stock et ne sera pas modifiable.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en entête est alors obligatoire et le dépôt n’est pas saisissable, ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  
  Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, vous devez paramétrer le dépôt-ligne au niveau de la transaction de saisie comme étant saisissable. Pour éclater une ligne sur plusieurs dépôts, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Saisie détail quantités.
  Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs dépôts, ce champ est alimenté, sur la ligne du bordereau, avec le caractère '$'.

Cas des réceptions directes ou issues d’une commande :

Selon le paramétrage de la transaction d'entrée diverse, ce champ peut être ou non accessible en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée.
Lorsqu'un dépôt est renseigné, il n'est plus accessible au niveau de la saisie détaillée de la ligne de bordereau.
Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, cliquez sur Saisie détail quantités depuis l’icône Actions accessible sur la ligne de bordereau. 

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
La Catégorie d'article indiquée détermine la valeur de contrôle initiale des enregistrements article-site et fournisseur-stock. La valeur fournisseur-stock correspond à la valeur par défaut sur les commandes d'achat.

• Pas de contrôle. Le contrôle est défini selon les règles de gestion. Il peut être modifié manuellement.
• Contrôle non modifiable.. Le contrôle qualité est obligatoire pour les entrées en stock. Q est le seul statut valide.
• Contrôle modifiable. Dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur Q, modifiable en A ou R.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Oui, alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous-statuts Q* définis au niveau de la règle de gestion article des mouvements de réception.
    Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Non, alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
    A la réception, le statut A est proposé par défaut. Ce statut peut être remplacé par un des statuts définis dans la règle de gestion des mouvements de réception de l'article.
• Contrôle périodique. Le contrôle est automatisé en fonction d’un nombre de réceptions pour ce fournisseur et cet article. Le statut de stock reste modifiable en entrée.
  
  

Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué.

Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse.

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Indiquez le contenant utilisé. Il est initialisé avec le contenant par défaut indiqué au niveau de l’Article-site, et reste modifiable si ce champ est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
Le contenant indiqué est utilisé pour filtrer la liste de sélection des numéros de contenants.

Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe).
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
Si vous souhaitez renseigner plusieurs numéros de contenant pour une même ligne de document, laissez ce champ vide et cliquez sur Saisie détail des quantités, accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de document.
Lorsque vous renseignez un numéro de contenant, aucune restriction portant sur la quantité de la ligne n'est effectuée par rapport à la capacité du contenant utilisé.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Obligatoire', vous pouvez laisser ce champ vide afin de créer à la volée le ou les numéros de contenant utilisés. Le nombre de contenants est déterminé automatiquement en fonction de :
  - La capacité du contenant. Cette capacité est définie dans la fiche Article-site, section Gestion, selon l'unité de stock et/ou le conditionnement de l'article.
  - La quantité de la ligne. Lorsque plusieurs contenants sont nécessaires, leur nombre s’affiche sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de document.
  Après création, le champ Numéro de contenant de la ligne de document affiche le caractère $ si la ligne est ventilée sur des numéros de contenants différents. Pour visualiser la liste des numéros de contenants utilisés, ouvrez la fenêtre Modifications entrées en cliquant sur l’icône Actions depuis la ligne de document.
  La création à la volée est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- L’Identifiant contenant est défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
- Le contenant renseigné ainsi que l’unité doivent avoir été définis, au niveau de l’Article-site, dans le tableau de paramétrage des contenants.
- La capacité de ce contenant doit, par ailleurs être définie dans la même unité que celle de la ligne du document.
A l'issue de la création à la volée, la fenêtre d'impression des étiquettes des numéros de contenants s'ouvre automatiquement si cette impression est autorisée au niveau de la transaction de saisie.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Facultatif', aucune création à la volée n’est effectuée. Si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs contenants, vous devez saisir leurs numéros manuellement, sur la ligne du document ou en saisie détaillée des lignes. Vous pouvez également utiliser, après coup, la fonction d'Affectation numéro contenant.

: dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site.

Le statut de stock permet de définir si un article est :

Cas des réceptions directes ou issues d’une commande :

Le statut est initialisé avec le statut par défaut défini par la règle de gestion attribuée au mouvement de type ‘Réception fournisseur’.
Si aucun statut n'est précisé sur la règle, alors aucune valeur n’est proposée.
Si l'article est géré en contrôle qualité modifiable ou non modifiable, les statuts autorisés et les statuts proposés par défaut sont également dépendants de cette règle (voir champ Soumis à contrôle qualité).

Le statut n'est pas obligatoire sur la ligne de réception. S’il n'est pas renseigné, la fenêtre de Détail stock s’ouvre automatiquement en fin de ligne pour qu'un statut soit précisé.
Vous pouvez intentionnellement ne pas saisir de statut sur la ligne de document car la marchandise réceptionnée est de différente qualité. Un éclatement est alors nécessaire : saisissez cet éclatement dans la fenêtre de Détail Stock.

Lorsque différents statuts sont attribués et qu’il existe un sous-détail de lignes de stock, un ‘$’ s’affiche dans ce champ en fin de saisie sur la ligne de document.
En fonction de la règle de gestion utilisée pour le type de mouvement 'Réception fournisseur', vous pouvez, par paramétrage, générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*).

Cas des réceptions issues d’une livraison inter-sites :

Le statut est initialisé avec le statut de la livraison s’il est autorisé par la règle de gestion attribuée au type de mouvement 'Réception fournisseur' (voir Statuts et Sous-statuts autorisés).

Si le statut de la livraison n'est pas autorisé par la règle de gestion définie pour la réception ou si le contrôle qualité n'est pas modifiable, alors c’est le statut par défaut de la règle de gestion qui est utilisé (s'il correspond également à la règle concernant le contrôle qualité). 

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements de dépôt en fonction des caractéristiques de stockage, par exemple, les dimensions, les statuts autorisés ou encore les contraintes techniques.

Le type d'emplacement est alimenté automatiquement à partir du type d'emplacement associé :

• au contenant éventuellement renseigné. Le type d'emplacement est modifiable si le statut du contenant est 'Libre' et ne comporte donc encore aucune ligne de stock,
• aux articles par dépôt si les dépôts sont gérés,
• à l'article-site.

Dans tous les cas, il peut être modifié uniquement s’il est défini comme saisissable dans la transaction de saisie.

Vous pouvez saisir un emplacement de type 'Quai' uniquement si la transaction de saisie autorise la réception à quai.

Selon le paramétrage de la transaction de saisie, les informations relatives aux emplacements peuvent être ou non accessibles en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée.
En revanche, dans tous les cas, ces champs sont accessibles au niveau de la saisie détaillée de la ligne de bordereau, ceci à condition que l'article soit géré en emplacement. Si un article n'est pas géré en emplacement, la saisie détaillée de l'entrée ne propose pas les champs Type emplacement et Emplacement.

L'emplacement de stockage est alimenté automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié. Sinon, l'emplacement qui est repris est, par ordre de priorité, le suivant :

• l'emplacement éventuellement associé au numéro de contenant renseigné. Il est modifiable si le statut du contenant est 'Libre' et ne comporte donc encore aucune ligne de stock.
• l'emplacement par défaut défini dans la fiche Article-dépôts, si les dépôts sont gérés.
• l'emplacement défini dans la fiche Article-site. Cette valeur peut être modifiée ultérieurement.

Lorsque les dépôts sont gérés, seul un emplacement rattaché au dépôt indiqué peut être renseigné.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs emplacements différents. Pour cela, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités.Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de bordereau..
Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs types d'emplacements et/ou emplacements différents, les champs correspondants de la ligne de document affichent le caractère $.

Cas des réceptions directes ou issues d’une commande : 

Si l'article est géré par lot, vous pouvez saisir à titre d’information, le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier n'est effectué sur cette information si ce n'est qu'un lot interne ne peut être associé qu'à un seul lot fournisseur).
Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

Une fenêtre de sélection permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).
Pour renseigner plusieurs lots fournisseur, ne saisissez rien dans la ligne de réception, saisissez les dans la fenêtre de Détail stock. Après la fermeture de cette fenêtre, un $ est alors affiché dans ce champ pour signaler la présence d'un sous-détail lié à cette information.

Cas des réceptions issues d’une livraison inter-sites :

Cette information n'est pas accessible dans ce contexte et ce quelle que soit la règle de gestion associée à la catégorie de l'article. Le lot fournisseur proposé est le lot issu de la livraison d'origine.
 

Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée.

Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock.

Il s'agit du sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

• Indiquez le premier numéro de série sur lequel porte le mouvement.
  Lorsque la sortie porte sur une ligne de stock d’un article géré en Entrée/sortie et comportant des numéros de série disjoints ou comportant des différenciateurs tels que le lot, le statut ou l’emplacement, la sélection des numéros de série s’effectue sur la fenêtre Saisie détaillée de sortie de stock. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement en fin de ligne en saisie ou depuis l’icône Actions.
  Lorsqu'une ligne de sortie est ventilée sur des numéros de série, les champs Série et Série fin de la ligne de document sont alimentés avec le caractère $.
• Lorsque la sortie porte sur une ligne de stock d'un article géré en Entrée/sortie globale, vous pouvez saisir le premier numéro de série. Si le système détermine automatiquement une ligne de stock comportant la quantité à sortir, le numéro de série fin est automatiquement alimenté. Sinon, ce premier numéro de série est automatiquement effacé et la fenêtre de Saisie détaillée de sortie de stock s'ouvre automatiquement en fin de ligne en saisie pour vous permettre de sélectionner les séquences de numéros de série à sortir.
  Autant de lignes de sortie que de séquences de numéros de série sortis sont alors rapatriées dans le tableau de sortie.
  

Il s’agit du numéro de série fin de l’article.

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

Ce champ indique le premier identifiant enregistré.

Indique si la ligne de réception solde la ligne de commande.
Cet indicateur est initialisé à 'Oui' ou 'Non' en fonction de la quantité réceptionnée et de la valeur du paramètre POHCLE - Solde ligne commande (chapitre ACH, groupe REM).
Lorsque des factures complémentaires sur commande ont été enregistrées, le solde de la ligne de commande a pour effet de prendre en compte l'ensemble des factures complémentaires enregistrées sur cette ligne de commande. En effet, même si la ligne de commande a été réceptionnée en une ou plusieurs fois et a fait l'objet d'une ou plusieurs factures complémentaires, ce n'est qu'au moment du solde de la ligne de commande que ces factures sont prises en compte et que des mouvements de régularisation de stock sont effectués. Les factures complémentaires sont alors ventilées par rapport aux quantités réceptionnées de chacune des réceptions de la ligne de commande.

Indique si la ligne réception solde la ligne d'expédition.
Cet indicateur est initialisé avec la valeur 'Oui' ou 'Non' en fonction de la quantité réceptionnée :

• Lorsque la ligne de réception solde la ligne d'expédition, cet indicateur prend automatiquement pour valeur 'Oui' et n'est pas modifiable.
• Lorsque la ligne de réception ne solde pas la ligne d'expédition, cet indicateur prend pour valeur 'Non' mais peut être positionné à 'Oui' manuellement.
  

Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire sur la ligne de document n'est jamais saisissable. En création directe, il est alimenté automatiquement avec celui saisi en en-tête et n'est pas modifiable. En cas de transformation d'un document, il est alimenté avec le code affaire des lignes du document sélectionné et n'est pas modifiable.
  Les lignes supplémentaires doivent obligatoirement avoir le même code affaire. En cas d'ajout de lignes, les listes de picking sont automatiquement filtrées pour ne présenter que les documents ayant le même code affaire.
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes.
  
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné. Les lignes suivantes peuvent avoir un code affaire différent.
  Vous pouvez modifier le code affaire sur les lignes uniquement si la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.
  
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
  • Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes.
  • Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
  • Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.
  
  En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.
• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

Ce champ permet de déterminer le Coût stock unitaire de l'article. Ce prix est exprimé dans l'unité de la réception. Lorsque les principales informations de la ligne nécessaires à la détermination d'un tarif sont renseignées, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Si la recherche tarif se révèle infructueuse, alors une recherche est lancée sur le prix de base de l'article achat. En dernière instance, si cette recherche sur le prix de base ne renvoie aucun résultat et que le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) est positionné à la valeur Oui pour la société du site de réception, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).
Lorsque le prix saisi est nul, un message s'affiche pour vous demander confirmation. A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour :

• consulter les tarifs,
• visualiser les motifs associés au prix brut ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• réinitialiser le prix en demandant une nouvelle recherche tarif pour réactualiser les prix et remises,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises et frais.

Lorsqu'il s'agit d'une réception inter-sites/inter-sociétés ou d'une réception de commande d'achat, le prix brut et les remises sont initialisés par ceux du document d'origine et ne sont pas modifiables.
 

Ces informations seront exploitées lors de la création d'une facture fournisseur ou d'une facture à recevoir pour valoriser la facture.

Les différents champs remises et frais qui apparaissent au niveau de chaque ligne de retour sont déterminés via le code structure associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet (ou si la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRIPUR le permet).
Le bouton contextuel permet de visualiser l'ensemble des motifs associés aux prix et remises et de modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Il s'agit du prix net HT unitaire multiplié par la quantité réceptionnée.
 Cette information n'est pas accessible.

Les montants TTC sont convertis en HT sur la réception si la livraison d'origine dispose de prix en TTC.

Il s'agit de la devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes. Les prix de la ligne de réception sont exprimés dans cette devise. Cette information n'est pas accessible.

• Lorsque la réception est issue d'une ligne de commande ou d'une ligne de livraison, le code devise hérite de celui du document d'origine.
• Lorsqu'il s'agit d'une ligne de réception directe, la devise est alimentée avec celle de l'en-tête de la réception et correspond à celle du fournisseur.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'il est saisissable, le coefficient d'approche doit être supérieur ou égal à 1.
Il permet d'impacter le prix de l'ordre de la réception en incluant des frais connus à l'avance par approximation.
Lors de la réception de la facture fournisseur, les frais d'approche impactés aux stocks pourront être régularisés par les frais réels constatés sur la facture fournisseur si la méthode de valorisation de l'article autorise les régularisations et si le paramètre PIHCPR - Régularisation prix facture l'autorise également.

• En réception directe, cette information est initialisée par le coefficient d'approche saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur.
  Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coefficient renseigné sur l'onglet 'Appro' de la fiche Article qui est pris en compte.
   
• En réception de commandes, cette information est initialisée avec le coefficient d'approche de la commande.

Le montant des frais d'approche ainsi calculé s'affiche en cliquant sur 'Coût de la ligne' depuis le menu Actions (section 'Détail coût', table des 'Charges non détaillées').

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est saisissable, cette valeur, obligatoirement positive, est exprimée dans la devise société.

• En réception directe, elle est initialisée avec le coût fixe unitaire saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur.
  Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coût fixe unitaire renseigné sur l'onglet 'Appro' de la fiche Article qui est pris en compte.
  
• En réception de commandes, elle est initialisée avec le coût fixe unitaire de la commande.

Le montant des frais d'approche ainsi calculé s'affiche en cliquant sur 'Coût de la ligne' depuis le menu Actions (section 'Détail coût', table des 'Charges non détaillées').

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société et dans la devise du document.
La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.
Lorsqu'elle est gérée, cette information est initialisée : 

• En réception directe, par la structure de coûts saisie pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur, sinon sur l'onglet 'Appro' de la fiche Article. 
• En réception de commandes, par la structure de coûts de la commande.

Cette information n'est jamais modifiable.

Les charges prises en compte dans la structure de coûts sont présentées en détail dans la fenêtre affichée par l'option clic droit 'Détail structure de coût'. Les montants calculés restent ajustables.
Elles sont également présentées au niveau du tableau des 'Charges directes' dans la fenêtre affichée par l'option 'Coût de la ligne' (au niveau de l'onglet 'Détail coût').

Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise.

Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul :

Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)

 Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

Le coût d'achat ligne correspond au coût stock auquel s'ajoutent les charges restant à la charge de l'acheteur et n'entrant pas en compte dans la valorisation du stock (coût d'acheminement, taxes non déductibles, etc. ...).
Non modifiable, il est affiché uniquement si la transaction l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.

• En réception directe, son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche. Il est le suivant :
  • Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
    Coût d'achat =
    [ Total prix net de la ligne (montant ligne HT) * Coefficient d'approche ]
    + total coût fixe de la ligne (coût fixe unitaire * quantité en UA)
    + total éléments de facturation de la ligne
    + total des taxes non déductibles de la ligne.
     
  • Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :
    
    Coût d'achat =
    Total prix net de la ligne (montant ligne HT)
    + total des charges produit (issues de la structure de coût) de la ligne
    + total éléments de facturation de la ligne
    + total des taxes non déductibles de la ligne.

   Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la réception.

• En réception de commandes, il est alimenté avec le coût d'achat de la commande.

Remarque : le montant de taxe non déductible est présenté sur la fenêtre "Coût de la ligne" affiché par clic droit sur la ligne.

Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour une réception fournisseur est Prix Ordre. La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage. Elle peut être paramétrée par typologie de mouvement.

Il peut être modifié manuellement, le cas échéant, si la transaction l'autorise.
Il peut également être visualisé dans la fenêtre Coût de la ligne.

1/ En réception directe :

• Si la ligne de réception ne concerne pas une livraison inter-sites (les livraisons inter-sociétés ne sont pas concernées par cette exception) alors le prix de l'ordre correspond au résultat du calcul :

Coût stock de la ligne / Quantité (en US)

• Si la ligne de réception a pour origine une ligne de livraison inter-sites, alors le prix de l'ordre sera initialisé par le prix de sortie de stock de la livraison d'origine.

2/ En réception de commande, le coût de stock unitaire est alimenté en fonction de la valeur du paramètre PRIFLG - Valorisation stock complet (chapitre ACH, groupe REC), de la façon suivante :

• Si le paramètre a pour valeur Oui, le coût de stock unitaire est déterminé en fonction du prix de revient. La valeur de stock et le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés avec toutes les factures, avoirs, et factures complémentaires liées à des documents, quel que soit l'ordre de réception des documents. Si ces documents sont déjà présents et validés au moment de la réception, ils sont immédiatement pris en compte au travers de régularisations de stock.
  Comportement spécifique des factures complémentaires avec le champ Nouveau coût à Non et un code de coût donné : Le montant du coût régularisé est directement intégré dans le coût de stock unitaire de la ligne de réception.
• Si le paramètre a pour valeur Non, la détermination du coût stock unitaire dépend du contexte :
• Lorsque la réception est créée avant validation des factures, le coût stock unitaire est égal au prix de l'ordre. La valeur de stock le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés à chaque validation de facture, facture complémentaire, et avoir, au travers de régularisations de stock.
• Lorsque la réception est créée avant validation des factures (factures sur commandes), le coût stock unitaire est déterminé uniquement à partir du coût stock unitaire de la première facture et de ses factures complémentaires. Il ne tient pas compte du prix de l’ordre pouvant être différent sur les factures, factures complémentaires et avoirs suivants.

Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la réception.

Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
Il présente le montant des coûts entrant dans la valorisation du stock, exprimé en devise société.

En réception directe, son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche.

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
  
  Montant ligne HT * Coefficient d'approche
  + coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) * quantité en UA
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')
  + total des taxes non déductibles de la ligne (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur 'Oui').
  
  Ce résultat est converti en devise société en utilisant comme date de cours, la date définie par le paramètre PTHCURDAT - Date de cours devise réception et comme type de cours, le type de cours en en-tête de la réception
  
  
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :
  
  Montant de la ligne HT
  + charges de la structure de coût
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')
  + total des taxes non déductibles (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur 'Oui')
  
  Des exemples de calcul sont donnés ici.
  Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

2/ En réception de commande, le coût de stock est alimenté en fonction de la valeur du paramètre PRIFLG - Valorisation stock complet (chapitre ACH, groupe REC), de la façon suivante :

• Si le paramètre a pour valeur Oui, le coût de stock unitaire est déterminé en fonction du prix de revient. La valeur de stock et le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés avec toutes les factures, avoirs, et factures complémentaires liées à des documents, quel que soit l'ordre de réception des documents. Si ces documents sont déjà présents et validés au moment de la réception, ils sont immédiatement pris en compte au travers de régularisations de stock.
  Comportement spécifique des factures complémentaires avec le champ Nouveau coût à Non et un code de coût donné : Le montant du coût régularisé est directement intégré dans le coût de stock unitaire de la ligne de réception.
• Si le paramètre a pour valeur Non, la détermination du coût stock unitaire dépend du contexte :
• Lorsque la réception est créée avant validation des factures, le coût stock unitaire est égal au prix de l'ordre. La valeur de stock le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés à chaque validation de facture, facture complémentaire, et avoir, au travers de régularisations de stock.
• Lorsque la réception est créée avant validation des factures (factures sur commandes), le coût stock unitaire est déterminé uniquement à partir du coût stock unitaire de la première facture et de ses factures complémentaires. Il ne tient pas compte du prix de l’ordre pouvant être différent sur les factures, factures complémentaires et avoirs suivants.

Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire et le prix unitaire de l'ordre sont exprimés dans cette devise.
 

La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie.

C’est ce commentaire qui sera inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne de réception. Cette information est également modifiable dans la fenêtre de détail stock.

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.
Ces comptes sont alimentés par défaut en fonction des comptes présents sur la ligne de commande à l'origine de la ligne de réception.

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction. Les différents types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services.
Lorsque la ligne de réception à pour origine une ligne de commande, le type d'achat sera hérité de la ligne de commande.
Dans le cas d'une réception directe ou liée à une livraison inter-sites ou inter-sociétés, le type d'achat sera initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment.
Si la ligne de réception fait l'objet d'un contrôle facture achats, le type d'achat sera transmis sur la ligne de facture.

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (code section PTH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l’autorise.

Si la ligne de réception est issue d'une ligne de commande, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de commande. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques est faite en fonction du code sections par défaut.

Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

Dans le cadre de la réception d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés, les sections analytiques héritent de celles de la livraison en fonction du paramétrage du code section par défaut de la ligne de réception PTD.
Lors du contrôle facture achats issu de la ligne de réception, les sections analytiques renseignées sur la ligne de réception sont transférées sur la ligne de la facture.

Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :

• le programme recherche si un code de tolérance est renseigné dans la fiche article/fournisseur,
• si le programme ne trouve pas de valeur, une recherche est faite au niveau de la fiche artiche,
• enfin, le contrôle s'effectue au niveau de la fiche fournisseur,
• si aucun code n'est prévu : aucun code de tolérance n'est appliqué à la ligne.

Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)

• Si la transaction de saisie autorise la saisie du code de tolérance, le code peut être modifié tant que la commande n'est pas soldée.
• Si la transaction de saisie autorise l'affichage du code de tolérance, un code par défaut est attribué et ne peut être modifié.
• Si la transaction de saisie n'autorise pas l'affichage de la colonne, le code par défaut est invisible.

 Un code de tolérance peut être attribué par défaut quelle que soit la commande d'achat (de type contremarque, manuelle ou plan de travail).

Le champ Statut three-way match a les valeurs suivantes.

• Débloqué : un utilisateur autorisé à débloquer pourra dévérouiller le blocage.
• Bloqué : une ou plusieurs lignes sont bloquées (accompagné ou non d’un avertissement).
• Avertissement : un ou plusieurs avertissements, mais aucune ligne n'est bloquée.
• Abouti : le rapprochement a abouti.
• Non appliqué : aucun rapprochement n’est réalisé.

Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.

Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de la ligne d'article permet d'obtenir la valeur statistique. La présence de ce champ dépend de l'activation de la gestion de la Déclaration d'échanges de biens (Code activité DEB).

Cette information est initialisée par le coefficient de majoration renseigné sur la ligne de commande d'origine dans le cas d'une réception issue d'une commande. Dans les autres cas elle est initialisée par le coefficient de majoration de la fiche Article-Fournisseur s'il est renseigné, sinon par le coefficient de majoration de la fiche Fournisseur

Il s'agit du pays d’origine de la marchandise. Cette information est initialisée par le pays de l’adresse d’expédition du fournisseur dans le cas d'une réception directe ou d'une réception issue d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés. Si la réception est issue d'une commande, le pays d'origine est initialisé par le code pays d'origine renseigné sur la ligne de commande.
Cette information est notamment utilisée pour la Déclaration d'échanges de biens. C'est le code ISO de la table des pays qui est utilisé.

Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article réceptionné.
Les codes taxes (TVA, taxe parafiscale et/ou taxe spéciale, taxe provinciale) peuvent être modifiés à la ligne de réception si la transaction l'autorise.
Ils sont normalement initialisés en fonction des règles de détermination de taxe le plus souvent issues du croisement entre le régime de taxe du fournisseur et les niveaux de taxes de l'article saisi.

• Si la ligne de réception a pour origine une ligne de commande, les codes taxes seront alors hérités de la ligne de commande.
• Si la ligne de réception à pour origine une livraison inter-sites ou inter-sociétés directe, les codes taxes sont déterminés en fonction du régime et des niveaux de taxes renseignés sur la livraison.
• Lors de la transformation d'une ligne de réception en ligne de facture ou en ligne de retour, les codes taxes renseignés sur la ligne de réception sont transférés vers ces documents.

Cliquez sur l'icône Actions pour sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe.
Seul un code taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peut être renseigné.

Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Cette case est cochée si la ligne de réception est soldée du point de vue de la facturation. Elle est mise à jour par le contrôle facture, mais peut également être mise à jour en cliquant sur l’action de Solde disponible sur la ligne de réception ou sur l’action Solder réception. Ces actions accessibles sur la réception permettent de solder une réception pour le reliquat qui ne sera jamais facturé. 

Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le poids peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
Dans ce contexte :

• En cas de réception partielle d'une commande, la détermination du montant des charges des lignes réceptionnées tient compte du poids uniquement si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur 'Recalcul'.
  S'il a pour valeur 'Proratisation', le poids est ignoré, le montant des charges étant déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée.
   
• En cas de réception partielle d'une expédition, le poids n'a aucun impact sur le calcul des charges. Le montant des charges est déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée, le recalcul des charges en fonction du poids étant effectué lors de l'expédition. 
   
• En cas de réception directe, le montant des charges est recalculé à chaque modification du poids, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.

L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le volume peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
Dans ce contexte :

• En cas de réception partielle d'une commande, la détermination du montant des charges des lignes réceptionnées tient compte du volume uniquement si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur 'Recalcul'.
  S'il a pour valeur 'Proratisation', le volume est ignoré, le montant des charges étant déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée.
   
• En cas de réception partielle d'une expédition, le volume n'a aucun impact sur le calcul des charges. Le montant des charges est déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée, le recalcul des charges en fonction du volume étant effectué lors de l'expédition. 
   
• En cas de réception directe, le montant des charges est recalculé à chaque modification du volume, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.

L'unité de volume est le volume de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPVOU - Unité volume pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

Lors d'une réception de sous-traitance, le numéro de l'OF d'origine est inscrit sur la ligne de réception. Cliquez sur l'icône Actions pour accéder à la pièce d'origine.

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'une nomenclature de sous-traitance. Il peut prendre les valeurs suivantes : 'Normale', 'Sous-traité', 'Service' et 'Matière fournie'.

Cette information permet de catégoriser la ligne : 'Normale' ou 'Pour sous-traitance'.

Ce champ indique si les quantités des lignes de réceptions ont été facturées. Cette information peut prendre une des trois valeurs suivantes :

• Non,
• Partiellement,
• Totalement.

Cette information précise si la réception a été soldée du point de vue de la facturation. Aucune facture n’est attendue pour la réception. Les marchandises pour lesquelles il n’y aura pas de factures sont considérées comme gratuites et non valorisées.

Dans le cas d'une réception inter-sociétés liée à une livraison non facturable de ventes, la réception est automatiquement considérée comme Soldée.
Du fait de surfacturations multiples légitimes, il est possible qu’une ligne de réception ne soit plus facturable et soit considérée comme soldée d’un point de vue de la facturation. Dans ce cas, cliquez sur Solde depuis l'icône Actions sur la ligne afin de solder/dé-solder les lignes de réception non attachées à une facture mais soldées d’un point de vue facturation. Ces lignes pourront donc être surfacturées si nécessaire.

Cette information permet de savoir si une facture à recevoir a été générée pour cette réception (depuis la fonction génération des factures à recevoir).

La réception est considéré comme imprimé dés lors que le bon de réception interne a été imprimé.