Retours prêt
Utilisez cette fonction pour enregistrer des retours de prêt faisant suite à une livraison de type prêt. De manière générale, un prêt est destiné à être retourné à une date donnée. Si le client conserve les biens, une facture peut être nécessaire.
Une fois le retour effectué, les stocks sont mouvementés, si nécessaire, et vous pouvez imprimer un bon de retour.
Un retour de prêt est toujours créé à partir d'une livraison de prêt par sélection d'une ligne de livraison. Vous ne pouvez pas effectuer un retour de prêt direct.
Prérequis
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Gestion de l'écran
La saisie d'un retour de prêt se fait sur un écran unique. La présentation de l'écran de saisie dépend du paramétrage de la transaction choisie.
Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix n'est proposé à l'entrée de la fonction ; dans le cas contraire une fenêtre s'ouvre pour présenter la liste des transactions susceptibles d'être utilisées (le choix peut également être restreint par code d'accès).
En-tête
Site réception (champ STOFCY) |
Site sur lequel le retour est effectué. Celui-ci :
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Type (champ SRHTYP) |
Seul un type de retour de catégorie "Prêt" peut être renseigné. Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux du site de réception. Le type de retour va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés. |
champ WSRHCAT |
La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de retour choisi. |
No retour (champ SRHNUM) |
Numéro de retour permettant d'identifier celui-ci de façon unique. Remarques :
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Date retour (champ RTNDAT) |
La date de retour est initialisée par la date du jour. |
Signé (champ SRHCFMFLG) |
Client livré (champ BPCORD) |
Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :
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Adresse (champ BPAADD) |
Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
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Onglet Lignes
Parmi les champs à remplir et fonctionnalités propres, on trouve :
Return
N° de retour
Le numéro de retour est automatiquement attribué à la création de ce dernier, mais, si le paramétrage de l'affectation du compteur permet la saisie manuelle d'un numéro, ce champ devient saisissable.
Site de réception
Il s'agit du site sur lequel la marchandise est retournée. Un article en prêt ne peut être retourné que sur le site de la société ayant fait l'expédition. Un contrôle est effectué sur le site choisi pour vérifier qu'il s'agit bien d'un site de type dépôt. Lorsqu'une ligne de livraison a été sélectionnée, il n'est plus possible de modifier cette information.
A partir de cette information, on peut :
Sélectionner un site parmi la liste des sites autorisés ayant un rôle dépôt.
Client livré
Un retour est relatif à une livraison de prêt effectuée à un client donné et à une adresse de livraison de ce client. C'est ce code client et cette adresse qu'il est nécessaire de préciser en en-tête de retour. Un client de ne pourra être sélectionné que s'il est actif.
Apartir de cette information, vous pouvez :
sélectionner un tiers client,
accéder par tunnel à la fiche client si les habilitations utilisateur le permettent.
Sélectionner une adresse de livraison
accéder par tunnel à une adresse de livraison si les habilitations utilisateur le permettent.
Return date
Cette date est initialisée par la date du jour. Elle correspond à la date effective du retour de l'article dans l'entreprise. Elle sera utilisée, si les stocks sont mis à jour, comme date d'entrée en stock de l'article retourné.
Famille de mouvement
Il s'agit d'une information statistique qui sera enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement du retour en stock. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. Cette information pourra être initialisée par la valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspondante.
Emplacement quai
On définira ici l'emplacement de type quai à utiliser par défaut pour les entrées en stock à effectuer. Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis sur le site de réception.
Sélections
Articles
La référence article saisie à ce niveau permet de filtrer les lignes de livraisons de type prêt à retourner dans la liste gauche.
Détail retour
Les lignes sont automatiquement initialisées à partir de la sélection d'une ou plusieurs livraisons, ou de certaines lignes de livraison, initiant le retour. Cette sélection se fait par l'intermédiaire de la liste gauche Sélection livraisons. La ligne est initialisée pour la totalité de la livraison, moins les retours déjà effectués au titre de cette livraison.
Produit
Le code article ne peut être saisi, il est initialisé par la ligne de livraison sélectionnée.
Désignation traduite
Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client renseignée sur la livraison d'origine.
Désignation article
S'il s'agit de la désignation de l'article saisie sur la livraison d'origine.
SAL
Il s'agit de l'unité dans laquelle est exprimé le retour. Cette information n'est pas modifiable. Elle est toujours égale à l'unité de vente renseignée sur la livraison d'origine.
Quantité prêt
Le champ Quantité en prêt, exprimé dans l'unité du retour, est initialisé par la quantité maximum pouvant être retournée (quantité prêtée de la livraison d'origine moins la quantité déjà retournée). Cette quantité n'est pas modifiable.
Quantité retour
Ce champ, exprimé dans l'unité du retour, permet de saisir la quantité effectivement retournée sur la livraison sélectionnée. Cette quantité est égale par défaut à la quantité restant à retourner. Elle reste modifiable.
Un contrôle est effectué par rapport à la quantité en prêt :
Vous ne pouvez pas retourner une quantité supérieure à la quantité encore en prêt chez le client.
Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus effectuer un retour avec une quantité nulle.
Coefficient UV - US
Le coefficient entre l'unité du retour et l'unité de stock n'est pas accessible dans le contexte d'un retour de prêt. Cette information sera toujours affichée quelle que soit la transaction utilisée.
STK
Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette information n'est pas accessible. Elle sera toujours affichée quelle que soit la transaction utilisée.
Date de retour prévue
Il s'agit de la date de retour de prêt mentionnée sur la livraison sélectionnée. Cette information n'est pas modifiable.
Mise à jour Stock
Cette information est, par défaut, toujours initialisée avec la valeur Oui.
Lorsque ce champ a pour valeur Oui, vous pouvez, si la transaction l'autorise, saisir sur la ligne de retour les informations nécessaires au mouvement de stock. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas saisir d'entrée en stock pour la marchandise retournée, soit parce qu'elle est cassée et que vous ne souhaitez pas faire l'entrée en stock, soit parce qu'il s'agit de la saisie d'un retour prévisionnel et que l'entrée en stock se fera à la réception de la marchandise.
En fonction de la configuration de l'article, certaines caractéristiques de stock seront à préciser. Ces caractéristiques sont les suivantes :
Le Statut. Il s'agit du statut de qualité de l'article.
Le type d'emplacement et l'emplacement si l'article est géré par emplacements.
Le lot interne.
Le nombre de Sous-lot et le numéro de Sous-lot. Le Sous-lot fin est calculé si plusieurs Sous-lots sont précisés et s'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable).
Le lot fournisseur.
Le numéro de Série si l'article est sérialisé. Le numéro de Série fin si plusieurs numéros de série sont retournés et qu'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable).
La désignation du mouvement. Il s'agit d'une description qui sera inscrite dans le journal des stocks.
En fin de ligne de retour, une fenêtre de saisie du détail stock pourra s'ouvrir automatiquement si toutes les informations de stock n'ont pas été saisies ou initialisées. Il conviendra alors de les saisir dans cet écran de détail.
Outre les caractéristiques de stock de l'article, un certain nombre de règles régissent les entrées de stock. Pour un retour de prêt ces règles peuvent être décrites de manière générales, voir Règles de gestion de stock, pour la rubrique Retour prêt. Ces règles peuvent également être affinées par Catégories d'articles ou par Catégories d'articles déclinées par sites. Une règle d'entrée de stock sur retour de prêt pourra également, si nécessaire, être définie par Catégories d'articles pour une typologie de mouvement (voir définition du code mouvement sur le paramétrage des transactions de Retours de prêt).
Dans le cas d'un retour de prêt, comme le référencement de la livraison est obligatoire, la majorité des informations seront initialisées automatiquement à partir des informations de stock de la ligne du document d'origine, d'autres devront être saisies manuellement ou seront initialisées en fonction du paramétrage associé au mouvement d'entrée de type retour de prêt.
Le statut : Il sera initialisé avec le statut de la livraison si le statut est autorisé par la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de prêt (voir Statuts et Sous-statuts autorisés). Si le statut de la livraison n'est pas autorisé par la règle de gestion définie pour le retour, alors le statut par défaut de la règle de gestion sera utilisé.
Le statut n'est pas obligatoire sur la ligne de retour, mais s'il n'est pas renseigné, la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne pour qu'un statut soit précisé. Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas renseigner de statut, sur la ligne de document, car la marchandise retournée est de différente qualité et qu'un éclatement est nécessaire. On saisira alors cet éclatement dans la fenêtre de détail stock. Si un $ apparaît dans cette zone en fin de saisie sur la ligne de document, cela signifie que différents statuts ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.
En fonction de la règle de gestion utilisée pour la typologie de mouvement Retour de prêt, on aura la possibilité par paramétrage de générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*).
Le type d'emplacement et l'emplacement : si l'article est géré par emplacement, un emplacement par défaut pourra être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de prêt et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de type d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (Voir Types d'emplacements et Article/site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces informations pourront être éventuellement modifiées si nécessaire.
Si la transaction de retour le permet, un emplacement de type 'quai' pourra être saisi en en-tête de retour. Si tel est le cas, ce sera cet emplacement qui sera systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction de retour ne spécifie pas les réceptions à quai.
Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. On saisira alors cette répartition dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.
A partir du champ Type d'emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :
Sélectionner un type d'emplacement.
Accéder par tunnel à la table des types d'emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.
A partir du champ Emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :
Sélectionner un emplacement.
Accéder par tunnel à la table des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.
Accéder par tunnel à la consultation Occupation des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.
Accéder par tunnel à la consultation des Emplacements dédiés pour l'article en cours de saisie si les habilitations utilisateur le permettent.
Le lot interne : Cette information ne sera pas accessible sur la ligne de retour. Si le retour concerne une livraison ne référençant qu'un seul numéro de lot, celui-ci sera affiché sur la ligne. Si le document d'origine, référence plusieurs numéro de lots le sigle $ sera affiché dans la zone lot. Si la livraison est multi-lots, et que le retour ne concerne qu'une partie de la livraison le choix du lot se fait au travers de l'écran de détail stock (en supprimant les lignes inutiles). Mêmes remarques concernant la gestion des numéros de sous-lot.
Le lot fournisseur : Cette information n'est pas accessible dans ce contexte et ce quelle que soit la règle de gestion associée à la catégorie de l'article. Le lot proposer est le lot issu de la livraison d'origine.
Le numéro de série : Cette information n'est pas accessible dans ce contexte sur la ligne de retour. Si les numéros de série de la ligne de livraison sont consécutifs ils seront affichés sur la ligne de retour. Dans le cas contraire, le sigle $ sera affiché dans les deux zones pour signaler que les numéros retournés sont disjoints. Si le document d'origine contient plusieurs numéros de série et que le retour ne concerne qu'une partie de ces numéros, il faudra accéder à la fenêtre de détail stock pour choisir les numéros requis. Seuls les numéros de série de la ligne de livraison d'origine pourront être choisis. La fenêtre de sélection des numéros de série ne proposera que les numéros de série de la ligne de document d'origine.
Note concernant la cinématique de saisie en création de retour
Lorsque vous créez une ligne de retour en sélectionnant une ligne de livraison et que plusieurs lignes de détail stock sont générées, les informations de stock peuvent uniquement être modifiées dans la fenêtre Détail Stock. Seules les informations suivantes restent accessibles : Quantité et Désignation du mouvement.
Lorsqu'une seule ligne de détail stock existe, seules les informations concernant le Statut, le Type d'emplacement, l'Emplacement et la Désignation du mouvement seront modifiables.
Si l'on modifie la quantité sur la ligne de retour et qu'il existe plusieurs lignes de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de choisir la ou les lignes impactées par cette modification.
Si l'on augmente la quantité sur la ligne de retour et qu'il n'existe qu'une ligne de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de spécifier que la quantité supplémentaire concerne la même ligne de détail ou une autre ligne de détail.
Si l'on diminue la quantité sur la ligne de retour et qu'il n'existe qu' une seule ligne de détail, la fenêtre de stock ne s'ouvrira pas.
Note concernant la gestion des coefficients et des unités de retour :
Lorsque le retour à pour origine un livraison, les unités utilisées pour effectuer le mouvement de stock seront celles de la livraison. Ainsi si une expédition avait pour unité de vente un Carton, mais que le mouvement de stock associé s'est fait en unité, l'unité utilisée par défaut pour faire l'entrée en stock sera l'unité.
Il n'est pas possible de modifier le coefficient de conversion entre l'unité de retour et l'unité de stock. Si dans la fenêtre de détail stock d'autres unités sont utilisées ou si des lignes avec des coefficients différents sont saisis, dans ce cas l'unité de la ligne de retour sera remplacée par l'unité de stock pour assurer une conversion avec les unités utilisées pour faire l'entrée en stock.
Désignation mouvement
Il s'agit d'un texte libre qui sera inscrit dans le journal des stock pour chaque mouvement de la ligne de retour. Cette information est également modifiable dans le fenêtre de détail stock.
N° Livraison
Il s'agit du numéro de la livraison à l'origine du retour. On a la possibilité d'accéder par tunnel à la livraison d'origine si les habilitations utilisateur le permettent.
Stock
Dépôt (champ WRHE) |
La présence de ce champ est soumise au code activité WRH. |
Emplacement Quai (champ SRGLOCDEF) |
Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone emplacement quai apparaît en en tête de bordereau de retour. Cela permet la saisie d'un emplacement de type 'quai', emplacement reporté alors par défaut comme emplacement de retour sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné. Un emplacement quai correspond à un emplacement de type 'en attente de rangement'. Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction Plan de rangement. |
Bloc numéro 2
Inter-sites (champ BETFCY) |
Cette information non modifiable précise si le retour est de type inter-site. |
Inter-sociétés (champ BETCPY) |
Cette information non modifiable précise si le retour est de type inter-société. |
Article (champ ITMREF) |
Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur. La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article. |
Désignation (champ ITMDES) |
Désignation principale de l'article provenant de
la fiche article et qui peut être modifiée lors de la saisie. |
Désignation standard (champ ITMDES1) |
UV (champ SAU) |
Unité dans laquelle l'article est vendu. Le prix de vente est exprimé dans cette unité. L'unité de vente est également affichée par défaut dans les sections Ventes et Client. Les unités de vente accessibles dépendent du type de catégorie indiqué. |
Qté prêt effective (champ DLVQTY) |
Quantité livrée |
Qté retour (champ QTY) |
C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner. |
Coef UV-US (champ SAUSTUCOE) |
Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités de vente : Qté US = Qté UV * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de vente (champ SAU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
US (champ STU) |
Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :
Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié. |
Date retour prev (champ DEXTRTNDAT) |
Il s'agit de la date de retour de prêt mentionnée sur la livraison sélectionnée. Cette information ne peut être modifiée. |
Affaire (champ DPJT) |
Maj stock (champ RTNSTOUPD) |
Indicateur "maj des stocks" |
Dépôt (champ WRH) |
La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
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Contenant (champ TCTRNUM) |
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes. Sélectionnez le contenant que vous souhaitez utiliser. |
Numéro contenant (champ LPNNUM) |
Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe). Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée. Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
- L’Identifiant contenant est défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
: dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site. |
Statut (champ STA) |
Le statut de stock permet de définir si un article est :
Un sous-statut de deux caractères alphanumériques permet de qualifier le statut plus finement. Exemple :
Les statuts et sous-statuts autorisés dans une transaction de stock peuvent dépendre :
Les cumuls de stocks d’un article sont mis à jour selon le statut saisi dans les mouvements :
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Type emp (champ LOCTYP) |
Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc. |
Emplacement (champ LOC) |
Si l'article est géré par numéro de contenant, c'est l'emplacement associé au numéro de contenant qui est affiché. Il n'est pas modifiable. Dans le cas de certaines typologies d'emplacements leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces informations peuvent être modifiées si nécessaire. Si la transaction de retour le permet, un emplacement de type 'quai' pourra être saisi en en-tête de retour. Si tel est le cas, ce sera cet emplacement qui sera systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction de retour ne spécifie pas les réceptions à quai. Dans certains cas, vous pouvez intentionnellement ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Saisissez alors cette répartition dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock. A partir du champ Type d'emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :
A partir du champ Emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :
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Lot (champ LOT) |
Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée. |
Nb S/lot (champ NBSLO) |
Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock. |
S/lot (champ SLO) |
Il s'agit du sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
S/lot fin (champ SLOF) |
Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
Lot fournisseur (champ BPSLOT) |
Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock. Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises. |
Série début (champ SERNUM) |
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Série fin (champ SERNUMF) |
Il s’agit du numéro de série fin de l’article. |
Identifiant 1 (champ PALNUM) |
Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire. |
Identifiant 2 (champ CTRNUM) |
Ce champ indique le premier identifiant enregistré. |
Désignation du mouvement (champ MVTDES) |
Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison. |
No livraison (champ DETSDHNUM) |
Ce champ est toujours alimenté. Si vos habilitations vous le permettent, vous pouvez accéder à la livraison d'origine, depuis l'icône Actions. |
champ CCE1 |
En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. |
Saisie détail quantités |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fenêtre de détail stock permettant de préciser des informations de stock qui n'ont pas été saisies sur la ligne de retour ou pour procéder à des éclatements nécessaires (Retours avec des statuts différents, sur des emplacements différents...). Cette fonction est accessible pour une ligne de retour dans la mesure où les mouvements de stock n'ont pas encore été enregistrés. Si les mouvements de stock ont été enregistrés, il faudra utiliser la fonction de Modification des entrées décrite plus loin dans ce document. |
Info lot |
Complément LOT |
Cette action est accessible, sur la ligne de retour, uniquement lorsque la livraison est multi-lots et que le retour ne concerne qu'une partie de la livraison. Elle vous permet de préciser le ou les lots concernés (en supprimant les lignes inutiles). |
Modifications entrées |
Cliquez sur cette action pour modifier les mouvements de stock qui ont été effectués lors de l'enregistrement d'un retour. Cette fonction est très semblable à la fonction de Saisie détail quantités disponible lors de l'enregistrement d'un mouvement de stock sur une ligne de retour. Cette action n'est disponible qu'à partir d'une situation stable. Cela signifie qu'il n'est pas possible de modifier le bordereau de retour (le bouton Enregistrer doit être désactivé). A l'enregistrement d'une modification, des extournes seront effectuées sur les mouvements d'origine dans le journal de stock et de nouveaux mouvements de stock seront passés à la date des mouvements d'origine. Une modification sur entrée ne sera possible que si la ligne de stock pointée par le retour existe toujours ou si la quantité à traiter de cette ligne est suffisante. Cette fonction permet de modifier toutes les informations de stock saisies et de supprimer des lignes de retour le cas échéant. En effet si tous les informations de stock sont supprimées, la ligne de retour sera supprimée. S'il s'agit de la seule ligne de retour, le bordereau de retour lui-même sera supprimé. Pour plus d'information sur cette fonction voir Modification des entrées |
Livraison |
Si vous disposez des habilitations nécessaires, cliquez sur cette action pour accéder directement à la livraison d'origine. |
Stock par site |
Affichage situation ret prêt |
Autres conditions |
Si un retour a généré des mouvements de stock, vous ne pouvez pas supprimer un retour en cliquant sur Supprimer. Vous devez d'abord supprimer les lignes ayant généré un mouvement de stock : sur les lignes de retour concernées, cliquez sur Modification entrées accessible depuis l'icône Actions. |
Onglet Gestion
Données stock
Famille mouvement (champ TRSFAM) |
Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée. Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité. |
Transport
Immatriculation (champ LICPLATER) |
Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise. |
Immat remorque (champ TRLLICPLAT) |
Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque. |
Date départ (champ DPEDATR) |
Affiche la date de départ pour cette livraison ou ce retour.
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Heure départ (champ ETDR) |
Heure de départ de la livraison. |
Date arrivée (champ ARVDATR) |
Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour. |
Heure arrivée (champ ETAR) |
Heure d'arrivée de la livraison. |
Affaire
Affaire (champ PJT) |
La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non). Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).En modification, le code affaire modifié en en-tête est répercuté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée, auquel cas une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : En cas de répercussion du code affaire sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse "Oui" provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple. Livraisons associées à une tâche : Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. Spécificités intersociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur la commande d'achat. S'il s'agit d'une commande ouverte inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu de la commande d'achat.
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Tableau Analytique
Axe (champ DIE) |
Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des retours de prêt. |
Intitulé (champ NAMDIE) |
Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique. |
Section (champ CCE) |
En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. |
Document global
Document global (champ GLBDOCR) |
Un document global est lié à une expédition sur laquelle les détails de livraison finaux (sites et quantités client) ne sont pas connus au moment du départ. Exemple : Une société vend des produits de boulangerie sur plusieurs sites client. Le camion livre 1000 unités de marchandise, mais la quantité livrée à chaque site client n'est pas connue. Quand toutes les livraisons sont réalisées, la note d'expédition détaillée/standard est créée puis liée au document global. Si la fiche courante correspond à l'exemple ci-dessus, vous devez alors sélectionner la case à cocher Document global pour que l'enregistrement soit associé au transport final et que les champs relatifs au transport global soient désactivés. Sinon, ne sélectionnez pas Document global pour lier l'enregistrement à un document global. |
Type document global (champ GLBDOCTYPR) |
Si la fiche courante est liée à un document global, saisissez le numéro et le type (origine) du document global pour l'associer à la fiche et exporter correctement les deux enregistrements vers SAF-T. |
N° document global (champ GLBDOCNUMR) |
Date document global (champ GLBDOCDATR) |
Ce champ affiche la date du Document global. |
Document manuel
Document manuel (champ MANDOCR) |
Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT. Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels.
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Communication
Code AT (champ ATDTCODR) |
Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale. Ce champ s'alimente automatiquement lorsque vous communiquer via le web service.
Si vous communiquez le transport via un document manuel, vous devez saisir le code pour l'autorité fiscale manuellement.
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États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BONRETLIV : Bons de retour client
SRETURNE : Liste des retours de vente
SRETURNL : Liste retours de vente détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Barre de menus
Critères pickingInformations douanièresTechnique Bloc numéro 1
Informations DEB
Flux physique
Flux régularisation
Cette fenêtre contient les informations douanières ainsi que celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, elles sont issues de la livraison de type prêt concernée par le retour.
Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :
Les informations liées aux Flux physiques : Régime CEE et Nature transaction, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction Régimes et natures mouvement. Toutes ces informations restent modifiables. TransactionCette fonction permet de visualiser la transaction de saisie de livraison utilisée. Parc clientCette fonction permet d'accéder à l'ensemble du parc du client.
Un historique identifiant l'ancienne situation (chez le client) de la fiche parc sera créé. |
Cliquez sur cette action pour envoyer le bordereau de transport individuel. Utilisez la fonction Communication doc transport pour communiquer des notes de transport en masse. Complément
Document manuel
Communication
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Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
'Fonction non autorisée'
Votre profil utilisateur n'a aucun droit pour cette fonction, quel que soit le site.
'Ce document n'existe pas'
Ce message apparaît si l'opérateur saisi un numéro de retour inexistant dans un contexte de modification.
"Aucun compteur n'est affecté à ce document"
Ce message apparaît au moment de la création du retour si aucun numéro de retour n'a été saisi et que l'attribution d'un compteur est manuelle.
'Problème lors de la récupération du compteur'
Ce message apparaît s'il y a impossibilité d'attribuer un numéro de retour.
'$DELIVERY xxx Modification sur un autre poste'
Ce message apparaît si la livraison sur laquelle est associé le retour est en cours de modification sur un autre poste.
'Problème sur la table $DELIVERY'
Ce message apparaît s'il y a une erreur technique sur la table des entêtes de livraison.
'Prêt ayant fait l'objet d'une facture'
Message d'avertissement.
Il apparaît en création du retour, si la livraison référencée à fait l'objet d'une facturation.
Pas de ligne saisie. Mise à jour impossible"
Ce message apparaît si aucune ligne n'est saisie pour ce retour.
Insertion impossible
Ce message apparaît en création du retour, lorsque le nombre maximum de lignes sur un retour est atteint.
'Modification en cours sur un autre poste'
Ce message apparaît lorsque l'on tente de modifier un retour en cours de modification.
'Quantité retour > Quantité livrée'
Ce message apparaît lorsque l'on tente de saisir une quantité de retour supérieure à la quantité livrée restant à retourner.
'La suppression d'une ligne validée doit se faire via la fenêtre de modification.'
Ce message apparaît lorsque l'on essaie de supprimer une ligne de retour ayant fait l'objet d'un mouvement de stock.
'Période indéfinie ou traitement interdit à cette date'
Ce message apparaît si la date de retour est supérieure à la date du jour, ou si le statut de la période correspondant à cette date de retour est différent de direct.
'Article bloqué pour inventaire'
Ce message apparaît si l'article à réceptionner est bloqué pour inventaire.