Factures tiers client

Utilisez ce modèle pour importer les factures tiers client. Par défaut, le modèle importe les factures sans les champs des cours de référentiels et de transaction. Il extrait ces cours de la fonction Cours des devises (COURDEV).

Pour importer les cours de référentiels et de transaction en tant que partie intégrante du modèle, vous devez ajouter les champs suivants au modèle :

Ie cours diviseur (RATDIV) pour le cours de transaction,

le cours multiplicateur (RATMLT) pour le cours de référentiel.

Vous pouvez ajouter autant de champs de cours diviseurs et multiplicateurs qu'il y a de lignes de référentiels dans le modèle comptable de la société. Utilisez la convention suivante lorsque vous ajoutez des multiples pour chacun des champs :

Par exemple : Pour une société avec trois lignes de référentiel :

Ligne 1	RATDIV ou RATDIV(0)	RATMLT ou RATMLT (0)
Ligne 2	RATDIV(1)	RATMLT (1)
Ligne 3	RATDIV (2)	RATMLT(2)

Important

Si le modèle comptable de la société est paramétré sur la valeur Diviseur, vous pouvez saisir le cours de transaction ou le cours diviseur (RATDIV). Le cours de référentiel ou le cours multiplicateur (RATMLT) sont quant à eux forcés à la valeur 1.

Si le modèle comptable de la société est paramétré sur la valeur Multiplicateur, vous pouvez saisir le cours de référentiel ou le cours multiplicateur (RATMLT). Le cours de transaction ou le cours diviseur (RATDIV) sont quant à eux forcés à la valeur 1.

Si le modèle comptable de la société a pour valeur Les deux, le cours de transaction (RATDIV) et le cours de référentiel (RATMLT) sont saisissables.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples afin d'expliquer le comportement du système en fonction de la structure de modèle utilisée et des paramétrages du modèle comptable de la société générant les factures.

RATDIV & RATMLT exclus	Aucun cours dans le fichier bancaire.	Nombre de champs par rapport aux lignes de référentiels dans la société Modèle comptable sans objet	Aucun type de cours de modèle comptable.	Aucune saisie de cours de modèle comptable.
Aucun changement de comportement.
RATDIV & RATMLT inclus	RATDIV & RATMLT valorisés tous les deux dans le fichier	Nombre de champs RATDIV & RATMLT égal au nombre de lignes de référentiels	Journalier, mensuel, etc	Les deux
Comportement : Lors de l'import d'une facture tiers fournisseur dans une devise de facturation différente de la devise du référentiel légal (LEDTYP=1), les cours multiplicateur et diviseur (champs RATMLT et RATDIV) sont initialisés à partir du fichier pour les référentiels utilisant une devise différente. Remarque : S'il existe des lignes de référentiels ayant le même paramétrage au niveau du modèle comptable (devise, type de cours et saisie de cours) et si leurs cours sont différents dans le fichier, le(s) cours issus du premier référentiel trouvé dans le fichier (et répondant aux mêmes critères) est(sont) également appliqué(s) à ces référentiels et les cours issus du fichier ne sont pas pris en compte. S'il existe des lignes de référentiels n'ayant pas les mêmes critères (devise, type de cours et saisie de cours), les cours multiplicateur et diviseur sont initialisés à partir du fichier.
RATDIV & RATMLT inclus	RATDIV & RATMLT valorisés tous les deux dans le fichier	Nombre de champs RATDIV & RATMLT égal au nombre de lignes de référentiels	Journalier, mensuel, etc	Multiplicateur
Comportement : Lors de l'import d'une facture tiers fournisseur dans une devise de facturation différente de la devise du référentiel légal (LEDTYP=1), le cours multiplicateur (champs RATMLT) est initialisé à partir du fichier pour les référentiels utilisant une devise différente. Remarque : S'il existe des lignes de référentiels ayant le même paramétrage au niveau du modèle comptable (devise, type de cours et saisie de cours) et si leurs cours sont différents dans le fichier, le(s) cours issus du premier référentiel trouvé dans le fichier (et répondant aux mêmes critères) est(sont) également appliqué(s) à ces référentiels et les cours issus du fichier ne sont pas pris en compte. S'il existe des lignes de référentiels n'ayant pas les mêmes critères (devise, type de cours et saisie de cours), le cours multiplicateur est initialisé à partir du fichier.
RATDIV & RATMLT inclus	RATDIV & RATMLT valorisés tous les deux dans le fichier	Nombre de champs RATDIV & RATMLT différent du nombre de lignes de référentiels Par exemple : Uniquement un champ RATDIV et un champ RATMLT	Journalier, mensuel, etc.	Les deux
Comportement : Lors de l'import d'une facture tiers fournisseur dans une devise de facturation différente de la devise du référentiel légal (LEDTYP=1), le cours diviseur RATDIV(0) et le cours multiplicateur RATMLT(0) sont initialisés à partir du fichier. En ce qui concerne les autres référentiels : S'il existe des lignes de référentiels ayant le même paramétrage au niveau du modèle comptable (devise, type de cours et saisie de cours), les mêmes cours diviseur RATDIV(0) et multiplicateur RATMLT(0) s'appliquent à ces référentiels. S'il existe des lignes de référentiels gérées avec la même devise que le référentiel, mais avec un type de cours différent (par exemple, mensuel, alors que le type de cours du référentiel 1 est journalier), les cours associés appliqués par défaut sont ceux issus de la fonction Cours des devises (COURDEV), et non pas ceux du fichier.