Requisitos previos

Códigos actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

  CASIN (Interfaz tesorería), CSL1 (Consolidac. o preconsolidac.), DEBR (Región/Estado Intrastat), FEE2 (Declaración de honorarios), KAG (Localización argentina), LABD (Número familias mano de obra), MACD (Número familias máquina), MATD (Número familias material), PBDPO (Declaración balance pagos), PP1 (Gastos/dto compras 1), PP2 (Gastos/dto compras 2), PP3 (Gastos/dto compras 3), PP4 (Gastos/dto compras 4), PP5 (Gastos/dto compras 5), PP6 (Gastos/dto compras 6), PP7 (Gastos/dto compras 7), PP8 (Gastos/dto compras 8), PP9 (Gastos/dto compras 9), SI1 (Familia estad. artículo 1), SI2 (Familia estad. artículo 2), SI3 (Familia estad. artículo 3), SI4 (Familia estad. artículo 4), SI5 (Familia estad. artículo 5).

Funcional

  BE281 :  Declaración 281.5 belga

  CCN :  Concesiones

  CFG :  Configurador

  CFOM :  Gestión previsiones tesorería

  CSL :  Consolidación

  CTSW :  Sistema de control

  DAS :  DAS2

  DEB :  Declaración INTRASTAT

  ECC :  Gestión versiones artículos

  EDIX3 :  Intercambio electrónico

  EINV :  Factura electrónica

  EORI :  Identificación EORI

  ESD :  Declaración Europea Servicios

  FAS :  Dossier con inmo.

  FOA :  Alérgenos alimentarios

  GDD :  Presupuestos operativos

  LPN :  Gestión contenedor interno

  LTA :  Impuesto local

  MAXPD :  Periodo máximo (sociedades)

  MURAN :  Nómina España

  MWM :  Central de pesadas

  NPI :  Diseño de producto

  PJM :  Gestión de proyectos

  PLM :  Interfaz PLM - X3

  PRCSL :  Preconsolidación

  PTX :  Impuestos provinciales

  REX :  Sistema aduanero REX

  RVM :  Gestión versión de ruta

  S1099 :  1099 (EE. UU)

  SAFT :  SAF-T

  SMI :  Migración integral

  SPD :  Descomposición coste stock

  SVC :  Gast./ing. ant. periódicos

  WRH :  Gestión de almacenes

  WTHMG :  Gestión retención en fuente

Dimensionamiento

  ANA :  N.º ejes analíticos

  NBCOA :  N.º planes de cuentas

  NDL :  N.º ubicaciones por defecto

  NUC :  Número unidades envasado

  PFI :  N.º máx. elementos facturación

  PIH :  N.º líneas factura de compra

  PPR :  N.º máx. gastos/dtos. compras

  PVA :  N.º máx. imptos. por documento

  STI :  Familias estadística artículo

  STS :  Familias estadísticas compra

Localización

  KBE :  Localización belga

  KDE :  Localización alemana

  KFR :  Localización francesa

  KIT :  Localización italiana

  KPL :  Localización Polaca

  KPO :  Localización portuguesa

  KSP :  Localización española

  KSW :  Localización Suiza

  KUK :  Localización Reino Unido

  KUS :  Localización USA

  KZA :  Localización Sudafricana

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Inmovilizados

  VATAUTVAL (definido a nivel Sociedad) : Validación automática IVA

Compras

  DACMANPUR (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

  ITMBPS (definido a nivel Planta) : Referenciación proveedor

  ITMFLG (definido a nivel Sociedad) : Entrada ref. artíc./proveedor

  NODVATSTO (definido a nivel Sociedad) : Impuestos no deducib. en stock

  PCTLVAT (definido a nivel Sociedad) : Control cód. tasa

  PIBLKR (definido a nivel Sociedad) : Restricción origen línea fac

  PIHACCDAT (definido a nivel Sociedad) : Modificación fecha contable

  PIHCALTAX (definido a nivel Sociedad) : Cálculo de impuestos

  PIHCPR (definido a nivel Sociedad) : Regularización precio factura

  PIHCURDAT (definido a nivel Sociedad) : Fecha cambio divisa factura

  PIHQTYAQR (definido a nivel Sociedad) : Cantidad facturable

  PIHQTYRET (definido a nivel Sociedad) : Facturación cantidad devuelta

  PRIFLG (definido a nivel Planta) : Valoración completa stocks

  PURCMM (definido a nivel Planta) : Actualización compromisos

  PURCMMPIH (definido a nivel Planta) : Fecha cancel. compromiso factura

  PURCMMTAX (definido a nivel Planta) : Tipo de compromiso

  PURREN (definido a nivel Planta) : Motivos precios obligatorios

Contabilidad

  ACESIMTRC (definido a nivel Usuario) : Simulación generación escritura

  CONTROLDAS (definido a nivel Sociedad) : Controles parámetros DAS2

  LETAUTCNO (definido a nivel Sociedad) : Marcaje auto factura->abono

Localizaciones

  AUSABNWRN (definido a nivel Sociedad) : Advertir a proveedor sin ABN

  PORVAT (definido a nivel Sociedad) : IVA portugués

  SPAVAT (definido a nivel Sociedad) : IVA español

  SWIPAYBVR (definido a nivel Sociedad) : Control de pagos suizos

  SWIPAYQR (definido a nivel Sociedad) : Control pagos QR suizos

  SWIPURBVR (definido a nivel Planta) : Uso compra ISR suizo

  SWIPURQRC (definido a nivel Planta) : Entrada código QR

Tronco común

  ACHENDDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha fin de Compras

  ACHSTRDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha inicio compras

  CTLOPPCOD (definido a nivel Dossier) : Control código proyecto

  CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

  DEFBONPAY (definido a nivel Usuario) : Valor por defecto Aut. Pago

  DEPMGTMOD (definido a nivel Sociedad) : Modo gestión descuento

  DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

  DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

  DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

  FLGPAZ (definido a nivel Planta) : Gestión autorizaciones de pago

  FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

  GAUKIK4 (definido a nivel Sociedad) : Facturas compra (gast. ant.)

  NIVBONPAYE (definido a nivel Usuario) : Nivel autorización pago

  OSTSCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito proveedor

  PIVSUP (definido a nivel Planta) : Suprimir facturas

  POSTINVSUP (definido a nivel Sociedad) : Cancelación contable facturas

  SIVNULL (definido a nivel Planta) : Líneas a cero prohibidas

Los parámetros de usuarios de compras ACHSTRDAT - Fecha inicio compras (capítulo TC, grupo CLO) y ACHENDDAT - Fecha fin compras (capítulo TC, grupo CLO) permiten definir por usuario los rangos de fechas de entrada de factura, abonos y facturas complementarias.

Contadores

No hay ningún contador utilizado en esta función.

Los contadores de facturas, abonos y facturas complementarias deben estar marcados como "Control cronológico", ya que en estos documentos se procesan los contadores gestionados cronológicamente. Estos contadores garantizan que un documento no tenga una fecha previa al documento anterior. El contador del documento anterior debe ser inferior al del nuevo documento.

Interfaz contable

Asientos automáticos

Los asientos automáticos siguientes son utilizados en los procesos de contabilización vinculados a la función :

  PIHI : Facture fournisseur (achat)

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

  PIH (Todas las sociedades ) : Cabecera factura de compra

  PIV (Todas las sociedades ) : Elemento facturación factura

  PIC (Todas las sociedades ) : Línea factura complementaria

  PID (Todas las sociedades ) : Línea factura de compra

  PCOSTPIH (Todas las sociedades ) : Coste compra factura

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

  Contabilizar

  Vencimientos

  Desbloqueo error conciliación

  Emisión

Transacciones de entrada

Esta función se gestiona por transacciones de captura parametrizables.

Se propone una transacción estándar al instalar la aplicación. Una función de parametrización permite modificar esta transacción estándar o crear otras nuevas personalizadas. Esta parametrización consiste en definir ciertas características funcionales de la transacción, así como la visualización y la carga por defecto de ciertos campos.

Otros requisitos

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Tabla

Nombre de la tabla

TABPIVTYP [TPV]

Tabla tipos facturas proveed.

Tipo de factura

La definición del tipo de factura (ver documentación Tipo de factura) permite indicar si el documento es de tipo factura, factura complementaria, abono o abono por devolución. A este nivel se indica el asiento automático, que permite generar un asiento contable en el momento de la validación. Ver documentación Asiento automático. Puede haber un asiento automático para cada tipo de documento. Además, el asiento PIHI entregado en estándar permite diferenciar automáticamente entre los distintos tipos de documentos. A este nivel también se puede definir un tipo de asiento y, si es necesario, un código de diario contable específico. A nivel del tipo de asiento (ver documentación Tipo de asiento ) se puede definir un contador específico para la numeración automática de los asientos creados (ver documentación Contadores). Si no se indica ningún contador a nivel del tipo de asiento, se utilizará el que viene indicado a nivel de la opción de asignación de contadores (ver documentación Asignación de contadores).

Requisitos previos contables

Los ejercicios y periodos contables deben estar abiertos.

Parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo

Cuando el parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de cargo o nota de abono de los módulos de Compras y Contabilidad de proveedor) con una fecha ampliamente posterior a la fecha final del periodo en que se introdujo el asiento en curso, está prohibido crear la factura.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

ATABDIV [ADI]

Tablas varias

BPADDRESS [BPA]

Direcciones

BPARTNER [BPR]

Terceros

BPSUPPLIER [BPS]

Proveedores

BPSUPPMVT [MVS]

Movimientos proveedores

COMPANY [CPY]

Sociedad

CONTEXT [CNX]

Contextos

CPTANALIN [CAL]

Líneas contables analíticas

FACILITY [FCY]

Plantas

FISCALYEAR [FIY]

Ejercicios

FISCYEAR [FIS]

Ejercicio

GACCCODE [CAC]

Códigos contables

GACCOUNT [GAC]

Cuentas

GTYPACCENT [GTE]

Tipo de asientos

ITMBPS [ITP]

Artículos-proveedores

ITMFACILIT [ITF]

Artículos - Plantas

ITMMASTER [ITM]

Artículos

ITMMVT [ITV]

Acum. artículo-planta

PERIOD [PER]

Periodos

PFOOTINV [PFI]

Elementos facturación compras

PINVOICE [PIH]

Facturas compras

PINVOICED [PID]

Facturas compras detalle

PINVOICEV [PIV]

Facturas de compra valoración

PORDER [POH]

Pedidos compra

PORDERC [POC]

Pedidos de compra ad-ret

PORDERP [POP]

Pedidos de compra Precio

PORDERQ [POQ]

Pedidos de compra cantidades

PRECEIPT [PTH]

Recepción

PRECEIPTD [PTD]

Recepciones Detalle

PRETURN [PNH]

Devoluciones

PRETURND [PND]

Devoluciones Detalle

PVCRFOOT [PVF]

Documento compras - Elt pie

PVCRVAT [PVV]

Documento compras - Imp

TABCOEFF [TCO]

Tabla de coeficientes

TABCOUNTRY [TCY]

Tabla de Países

TABCUR [TCU]

Tabla de Divisas

TABPIVTYP [TPV]

Tabla tipos facturas proveed.

TABUNIT [TUN]

Tabla de unidades

TABVACBPR [TVB]

Tabla régimen de impuestos

TABVAT [TVT]

Tabla de códigos impuestos