Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

  VII :  Virements internationaux

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Paie-X3P

  AMTVIR1 (défini au niveau Société) : Seuil 1 Balance des paiements

  AMTVIR2 (défini au niveau Société) : Seuil 2 Balance des paiements

  AMTVIR3 (défini au niveau Société) : Seuil 3 BdP contre valeur

Tronc commun

  CTLPAZ (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle bon à payer

  DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

  FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

Tiers

  BIDBPENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

  BIDPAYENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

  DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte

  DENCRG (défini au niveau Société) : Destination comptable agios

  DENDEP (défini au niveau Société) : Escompte compta client

  DENINSRCP (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte reçu

  DENINSSEN (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte émis

  DENPAY (défini au niveau Société) : Escompte compta fournisseur

  DENSPG (défini au niveau Société) : Destination comptable dépense

  DENTAK (défini au niveau Société) : Destination comptable recette

  DEPDUDDAT (défini au niveau Société) : Echéances dans bloc escompte

  PAYUNALL (défini au niveau Société) : Règlem. non imputés considérés

  PPYCONSCTL (défini au niveau Société) : Contrôle acompte

  SOICPT (défini au niveau Société) : Comptabilisation relevés

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  PY1 : Règlements

  PYL : Lots de saisie règlements

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Prérequis divers

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

  Table diverse numéro 3 : Motif impayé

  Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement

Transaction de règlement

La transaction de règlement est une clé de regroupement des règlements en fonction de leur sens, et de leur mode de règlement (Table diverse n°3 : Chèques, Traites, Virements…).

Pour une transaction de paiement, un nombre x de méthodes de règlement liées est défini. Ces liens permettent de lettrer les échéances sur la facture validée pendant la transaction de règlement (voir la documentation sur les Conditions de paiement).

Le paramétrage de ces transactions de règlement (cf. documentation Transactions de règlement) permet de définir :

  • Les écrans de saisie de règlement, les zones obligatoires (exemple : saisie Banque oui/non ; obligatoire oui/non)
  • Les étapes de comptabilisation et regroupement. C'est à ce niveau, par exemple, que l'on définit si la transaction de règlement est traitée en proposition automatique de règlement.

Quelle que soit la transaction de règlement, quand un règlement est généré automatiquement via proposition automatique, il est inclus dans un lot de saisie. Cela facilite le suivi et la gestion de la transaction et constitue également une étape clé pour la sélection dans la gestion des étapes suivantes.
Suivant le paramétrage de la transaction de règlement, le numéro et le contenu du lot peuvent être affichés et ajustés.
Il est possible d'intégrer le code de l'utilisateur au compteur en utilisant la zone Complément.

Compte en banque/Pool bancaire

Pour chaque société et éventuellement pour chaque site, il est nécessaire de définir la ou les banques liées (cf. documentations Compte en banque et Pool bancaire).

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BANK [BAN]

Compte en banque

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPCUSTOMER [BPC]

Clients

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

CACCEDEF [CDE]

Sections par défaut

CADSP [DSP]

Répartitions a priori

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

GACCDUDATE [DUD]

Echéances

PAYMENTD [PYD]

Lignes règlement

PAYMENTH [PYH]

En-tête règlements

PINVOICE [PIH]

Factures d'achat

PORDER [POH]

Commandes d'achat

SINVOICE [SIH]

Factures vente

SORDER [SOH]

Commandes de vente - Entête

TABCHANGE [TCH]

Table des Cours des devises

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABPAYTYP [TPY]

Transactions de règlements

TABUNIT [TUN]

Table des unités