Secciones

Este campo permite indicar un código de sociedad, grupo de sociedades o grupo de plantas.
Este código opcional permite definir las entidades comunes a varias sociedades o plantas.
 Si la consulta se lanza en un grupo, las sociedades (o plantas) deben ser de misma divisa para el tipo de referencial seleccionado.

Indicar los apuntes analíticos que se desean visualizar introduciendo:

• el eje y la sección analíticos,
• la sociedad/la planta (la planta es opcional),
• los límites de fecha.

Los tipos de referencial (manuales o automáticos) disponibles desde este campo se filtran en función de la entidad elegida en el campo Sociedad/Planta y tienen un tipo de contabilidad analítica.

Esta campo permite filtrar los asientos contables por la divisa de transacción.

La divisa del referencial indicada depende del tipo de referencial seleccionado.

Estos dos campos permiten definir un rango de fechas.
De esta forma, se pueden filtrar las líneas que tienen una fecha comprendida en dicho rango.

 En un grupo de sociedades con ejercicios desfasados, el saldo contable no se calcula/muestra.

Código del eje analítico afectado, elegido entre los ejes parametrizados en el referencial seleccionado.

Indicar los apuntes analíticos que se desean visualizar introduciendo:

• el eje y la sección analíticos,
• la sociedad/la planta (la planta es opcional),
• los límites de fecha.

Fecha en la que se contabiliza el movimiento. El ejercicio y el periodo contable se determinan a partir de esta fecha.

Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. El tipo de asiento corresponde a la naturaleza del asiento introducido: factura de cliente, operaciones varias, cobro, etc.

Este dato conlleva reglas de gestión de IVA, de reclamaciones, etc. Es uno de los elementos clave en la entrada del asiento.

Según la parametrización del tipo de asiento seleccionado, puedes abrir o cerrar la propagación a los referenciales manuales.

El tipo de asiento prevalece e interrumpe la propagación a los demás referenciales de la sociedad de la planta de entrada.

Este campo representa el identificador único de un asiento en un tipo de asiento.
El número del asiento se genera automáticamente mediante un contador asociado al tipo de asiento. Si la opción se ha definido en la creación de cada tipo de asiento, este número también se puede introducir manualmente.
Si se autoriza la entrada de un número de asiento y el número es nulo, el número de asiento se genera según la parametrización del contador asociado al tipo de asiento.

Importe expresado en la divisa de la transacción.

Importe deudor expresado en la divisa del referencial.

Importe de la operación en divisa de transacción.

Importe acreedor expresado en la divisa del referencial.

Este campo libre permite explicar la contabilización del apunte.
El valor por defecto de este campo es el campo Descripción introducido en la cabecera del asiento.

Si se utiliza "/", aparece por defecto la descripción de la cuenta. Si se utiliza "=", se copia la descripción de la línea anterior.

Se trata de la cuenta contable de la línea de apunte seleccionada.

Código que identifica el tercero, que puede desempeñar diferentes roles según el contexto:

• Cliente
• Proveedor
• Transportista
• Representante
• Tercero vario
• Cliente potencial
• Prestatario

Se trata de la fecha de vencimiento del asiento del que procede la línea de apunte.
 No se debe confundir esta fecha con la fecha de vencimiento del vencimiento (una línea de tercero puede apuntar a varios vencimientos con fechas de vencimiento diferentes entre sí, y diferentes de la del asiento).

Fecha de valor.

Introduce el código de sociedad o haz clic en el icono Selección para buscarlo y seleccionarlo.

Indica el código de la planta afectada por el proceso.

Se trata del código de colectivo de la línea de apunte.

Este campo contiene la marca que caracteriza el grupo de marcaje.
La marca puede ser:

• Mayúscula: el marcaje es total.
• Minúscula: el marcaje es parcial.

Este campo almacena la fecha del día en que se marcó la línea del asiento.

Este campo almacena la fecha contable máxima de los asientos del grupo de marcaje.

Utilice este campo para seleccionar el estado del asiento: Provisional o Definitivo.

Cuando es Definitivo, las modificaciones que realiza en el asiento solo son informativas o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

Código del diario asociado al asiento contable.

Este campo contiene la referencia del asiento.
La entrada de este campo es completamente libre (no se realiza ningún control), pero puede utilizarlo para realizar el marcaje de las cuentas o buscar un asiento cuyo número desconoce.

Código que permite identificar la divisa de la transacción del asiento contable.

Este campo permite indicar la cuenta de contrapartida.
 La contrapartida de cada línea de apunte se actualiza en el momento de su creación. Si se deja vacía, se inicializará cuando se registre el asiento.

Este campo está disponible en función de la parametrización seleccionada para la pantalla de consulta en la función Pantallas de consulta (GESGTC).

En este campo solo puede introducir un tercero con una de las siguientes características: Cliente, Proveedor o Tercero vario.

Código del flujo procedente de la cuenta, si en dicha cuenta se ha seleccionado la gestión del código de flujo.

Importe expresado en la divisa de la transacción.

Importe expresado en la divisa del referencial.

Importe declarado (base o importe según el tipo de cuenta) en la declaración de IVA.

En la consulta analítica, muestra la cantidad de unidades de obra.

Este campo permite puntear las operaciones bancarias que aparecen en el extracto bancario en papel.
En este proceso se permite cualquier cadena de un máximo de 5 caracteres. Dicha cadena debe contener minúsculas y/o cifras. Las mayúsculas se reservan para la conciliación a partir de extractos bancarios importados.

Estos campos almacenan las tres familias estadísticas posibles del asiento contable.

Cuando la cuenta de la línea está sujeta a IVA, se pueden introducir datos en el campo 'impuesto'. Se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta. En función del contexto, hay que verificar si este código de impuesto corresponde al impuesto aplicable o si es necesario modificarlo. El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación.

En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente.
La unidad de obra se define en la parametrización de una cuenta asociada a un valor determinado.
Esta unidad se utiliza en la entrada.

Identifique el módulo de origen del asiento contable.
El documento de origen, su fecha y módulo se completan automáticamente cuando el asiento procede de un módulo diferente.

No se puede suprimir un asiento procedente de un módulo distinto a Contabilidad.

Los campos "Documento origen" y "Fecha documento" corresponden, respectivamente, a la referencia (número de asiento) y a la fecha del asiento del tercero.
Ejemplo:
Para el proveedor, es el número y la fecha de la factura del proveedor.

Código de la transacción de captura utilizada para el asiento.

Solo se puede acceder a este campo en creación o duplicación de un asiento. Se inicializa según los datos del parámetro NIVBONPAYE.
Al registrar el asiento, se crea el vencimiento y el valor que aparece aquí es el de la autorización de pago del vencimiento (pendiente, litigio, autorizado...).

Este campo indica la fecha de creación (entrada) del objeto.

Este campo muestra el usuario que ha creado (introducido) el registro.

Este campo indica la fecha de la última modificación realizada en el objeto.

Este campo indica el autor de la última modificación realizada en el registro.

El código de la planta de la operación se inicializa con la planta asociada al código de usuario. Se puede modificar a condición de ser seleccionado en la lista de plantas autorizadas.
La planta debe ser obligatoriamente financiera.
Se puede modificar en la línea y el registro del asiento provocará la generación de apuntes de enlace.

La categoría se parametriza en el tipo de asiento.
La categoría del asiento contable puede tomar cinco valores:

Real:
El asiento contable real es un asiento que se puede consultar e imprimir (Libro Mayor, Balance, etc.). Se integra en el balance al registrar el asiento.

Simulación activa/simulación inactiva:
Una vez activo, el asiento de simulación también se integra en las pantallas de consulta e impresión. Se puede desactivar o transformar en un asiento real para volver a ser un asiento de simulación inactiva (es decir, un asiento potencial, invisible en las impresiones y consultas: por ejemplo, los apuntes de inventario).
 No se podrá cerrar un periodo de un tipo de referencial hasta que los apuntes de simulación que le afecten no se hayan cancelado o transformado en apuntes reales. El cambio de estado de los asientos de simulación se realiza con los procesos de la funcionalidad contable.

Fuera balance:
El asiento fuera de balance solo se puede imputar en las cuentas de categoría fuera de balance (mediante la clasificación de la cuenta). Normalmente se utiliza en el seguimiento contable de los compromisos financieros.

Modelo:
El asiento modelo puede servir de base para los procesos de generación de apuntes reales o de simulación (ejemplo: generación de apuntes periódicos). No está integrado en la contabilidad general.

Introduce un valor para inicializar la descripción de la cabecera de los asientos contables.

Todos los bancos utilizan los códigos interbancarios para definir el tipo de transacción bancaria en las líneas de los extractos bancarios que emiten a sus clientes.
Permite controlar y facilitar (clasificación, selección) la conciliación bancaria entre los asientos de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios.
En los asientos generados para las líneas de pago, este campo se inicializa con un atributo de pago adecuado.