Entrada pagos - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

  KAG (Localización argentina), REGBC (Registro bancario/caja).

Funcional

  BSI :  Import. extracto bancario

  CHQMG :  Gestión de talonarios

  FAS :  Dossier con inmo.

  SDD :  Gestión de domiciliaciones SDD

  SEPP :  Integración tarjeta de crédito

  VII :  Transferencias internacionales

  WTHMG :  Gestión retención en fuente

Dimensionamiento

  ANA :  N.º ejes analíticos

  PAY :  N.º líneas de pago

  PYL :  N.º pagos/lotes de entrada

Localización

  KDE :  Localización alemana

  KIT :  Localización italiana

  KPO :  Localización portuguesa

  KSW :  Localización Suiza

  KUK :  Localización Reino Unido

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Contabilidad

  ACESIMTRC (definido a nivel Usuario) : Simulación generación escritura

  MTCRNDBAT (definido a nivel Planta) : Umbral equilibrado auto batch

Nómina-X3P

  AMTVIR1 (definido a nivel Sociedad) : Umbral 1 Balance de pagos

  AMTVIR2 (definido a nivel Sociedad) : Umbral 2 Balance de pagos

  AMTVIR3 (definido a nivel Sociedad) : Contra-valor Euros

Tronco común

  CTLPAZ (definido a nivel Usuario) : Control autoriz. pago

  DEPMGTMOD (definido a nivel Sociedad) : Modo gestión descuento

  NIVBONPAYE (definido a nivel Usuario) : Nivel autorización pago

  TRSENDDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha fin Contab. terceros

  TRSSTRDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha inicio Contab. terceros

Terceros

  AUTDEPCUS (definido a nivel Sociedad) : Cálculo auto. desc. cliente

  BANKDEF (definido a nivel Usuario) : Banco por defecto

  BIDBPENT (definido a nivel Usuario) : Autorizar intr. n.º cta. banc.

  BIDPAYENT (definido a nivel Usuario) : Autorizar intr. n.º cta. banc.

  BPCORDTYP (definido a nivel Legislación) : Asiento pedido cliente

  BPSORDTYP (definido a nivel Legislación) : Asiento pedido proveedor

  CAISDEF (definido a nivel Usuario) : Caja por defecto

  CHGRAT (definido a nivel Sociedad) : Reval. Tipo cambio contab pago

  CHGRATIPT (definido a nivel Sociedad) : Cambio de anticipo

  DACVALDAT (definido a nivel Dossier) : Gestión fecha de valor

  DATDEP (definido a nivel Sociedad) : Fecha para cálculo descuento

  DENCRG (definido a nivel Sociedad) : Destino contable recargos

  DENDEP (definido a nivel Sociedad) : Descuento saldo acreedor

  DENINSRCP (definido a nivel Sociedad) : Dest. cont. anticipo recibido

  DENINSSEN (definido a nivel Sociedad) : Dest. cont. anticipo emitido

  DENPAY (definido a nivel Sociedad) : Descuento saldo deudor

  DENSPG (definido a nivel Sociedad) : Destino contable gasto

  DENTAK (definido a nivel Sociedad) : Destino contable ingreso

  JOUPAY1 (definido a nivel Planta) : Diario bancario

  JOUPAY2 (definido a nivel Planta) : Diario cheque a cobrar

  JOUPAY3 (definido a nivel Planta) : Diario efectos por cobrar

  JOUPAY4 (definido a nivel Planta) : Diario efectos a pagar compras

  JOUPAY5 (definido a nivel Planta) : Diario efectos a pagar inmov.

  JOUPAY6 (definido a nivel Planta) : Diario remesa al cobro

  JOUPAY7 (definido a nivel Planta) : Diario remesa al descuento

  PAYAPP (definido a nivel Usuario) : Autorización de pago

  PAYRNDCDA1 (definido a nivel Sociedad) : Dif.redondeo Banco<=>Terceros

  PAYRNDCDA2 (definido a nivel Sociedad) : Dif.redondeo Cuenta<=>Terceros

  PAYRNDMAX (definido a nivel Dossier) : Diferencia redondeo máximo

  PAYUNALL (definido a nivel Sociedad) : Pagos no imputados considerados

  PPYCONSCTL (definido a nivel Sociedad) : Control anticipo

  PRCAMTCNV (definido a nivel Dossier) : % variación importe divisa

  PRCTOL (definido a nivel Dossier) : % desviación importe tolerada

  PROBALCTL (definido a nivel Legislación) : Control saldo acumulado

  SEVBPRENT (definido a nivel Planta) : OD terc. interpl. para pago

  SEVFCYENT (definido a nivel Planta) : OS interplanta para pago

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

  PY1 : Pagos

  PY5 : Número de remesa

  PY7 : Avisos de domiciliación

  PYL : Pagos lotes

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

El complemento se puede utilizar a nivel del contador para integrar el código de la transacción utilizada en cada transacción (contadores PY1, PY5, PY7 y PY).

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

  PAYMENTD (Todas las sociedades ) : Línea de pago

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Un filtro por código de acceso se efectúa gracias al campo ACS. Si un código de acceso se encuentra, los permisos de visualización y de modificación se otorgan conforme a los permisos de lectura y de escritura asociados al código para el usuario, mediante su perfil función.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

  Cancelación contable

  Contabilizar

  Transacciones

  Lote de entrada

  Cancelación cheque

Otros requisitos

Tablas varias

Las tablas varias siguientes son utilizadas por la función. Deben ser informadas :

  Tabla varia número 3 : Etapas posventa

  Tabla varia número 304 : Informe resumen

  Tabla varia número 306 : Códigos interbancarios

  Tabla varia número 314 : Tipo de tarjeta

  Tabla varia número 325 : Código agrup. fichero

  Tabla varia número 309 : Código agrup. fichero

  Tabla varia número 313 : SEPA - Naturaleza de pagos

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Tabla	Nombre de la tabla
GACCDENCOD [CDA]	Destino contable
GAUTACE [GAU]	Asientos automáticos
GRPAUTACE [GRA]	Grupo asientos automáticos
FISCALYEAR [FIY]	Ejercicios
PERIOD [PER]	Periodos
GACCOUNT [GAC]	Cuentas
TABPAYTYP [TPY]	Transacciones de pagos

Menús locales

Los menús locales siguientes son utilizados por la función. Deben ser informados :

  Menú local número 689 : Estado pago

  Menú local número 655 : Tipo de remesa

  Menú local número 646 : Tipo de compra

Planes de cuentas

Hay que definir las cuentas generales, las cuentas de enlaces y las cuentas y secciones analíticas.

Ejercicios y Periodos

La fecha del asiento se controla con respecto a las tablas de periodos y ejercicios: el ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Transacciones de entrada

Hay que parametrizar las transacciones de entrada. Por defecto, las transacciones que entrega X3 se separan en transacciones de clientes y proveedores. De esta manera, se pueden definir los siguientes elementos:

• Pantallas de entrada específicas (de una a cuatro secciones)
• Información específica sobre la forma de pago (por ejemplo, una transacción de entrada de cheques muestra el campo Número de cheque y una transacción de entrada de transferencias muestra los campos vinculados a los datos bancarios).
• Distintas fases de contabilización:
• Contabilización en cartera
• Contabilización intermedia
• Contabilización en banco (fase obligatoria)
• Desvalorización de efectos

Las transacciones de entrada de SEPA solo pueden incluir importes en euros.

Destinos contables

Hay que parametrizar los destinos contables. Definen los esquemas de cuentas que se van a utilizar, por ejemplo, un destino contable de tipo "Cobro" que altera una cuenta bancaria y una cuenta de tercero.

Asientos automáticos y grupos de asientos automáticos

La fase de contabilización a nivel de la transacción implica:

• Disponer de un grupo de asientos automáticos de pago. Un grupo de asientos automáticos contiene todos los asientos automáticos que se pueden generar en la fase de contabilización. A este nivel también se definen las normas de marcaje entre pagos y facturas.
• Disponer de asientos automáticos. Estos permiten contabilizar el pago en función del esquema de cuenta que han indicado el destino contable y la fase de pago.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla	Nombre de la tabla
ATABDIV [ADI]	Tablas varias
AUTILIS [AUS]	Usuarios
BANK [BAN]	Bancos
BID [BID]	Datos bancarios
BPARTNER [BPR]	Terceros
BPCUSTOMER [BPC]	Clientes
BPSUPPLIER [BPS]	Proveedores
CACCE [CCE]	Secciones
CACCEDEF [CDE]	Secciones por defecto
CADSP [DSP]	Distribuciones a priori
COMPANY [CPY]	Sociedad
FACILITY [FCY]	Plantas
FISCALYEAR [FIY]	Ejercicios
GACCCODE [CAC]	Códigos contables
GACCDENCOD [CDA]	Destino contable
GACCDUDATE [DUD]	Vencimientos
GACCENTRY [HAE]	Asientos contables
GACCOUNT [GAC]	Cuentas
PAYLOT [PYL]	Lote de entrada
PAYMENTA [PYA]	Líneas analíticas pago
PAYMENTD [PYD]	Líneas pagos
PAYMENTH [PYH]	Cabecera pagos
PERIOD [PER]	Periodos
PORDER [POH]	Pedidos compra
SORDER [SOH]	Pedidos de venta - Cabecera
TABCHANGE [TCH]	Tabla de Cambios divisas
TABCOUAFF [TCA]	Tabla asignación contadores
TABCOUNTRY [TCY]	Tabla de Países
TABCUR [TCU]	Tabla de Divisas
TABPAYTYP [TPY]	Transacciones de pagos
TABUNIT [TUN]	Tabla de unidades
TABVAT [TVT]	Tabla de códigos impuestos