Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de factures de vente et de notes de crédit, y compris les lignes de factures pro forma, pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de facture. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de facture (facture, avoir, proforma) et selon le statut de la facture.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CST’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

La fonction de consultation des lignes de facture propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

En-tête

Sélection

Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner des factures :

  • Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
  • Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.

Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.

Catégorie de facture, Etat

Vous pouvez filtrer les résultats par Catégorie de facture (facture, avoir, proforma) et selon l’Etat de la facture dans les sections correspondantes.

Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

Sélection

Société (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer le code société.
La société est automatiquement alimentée par la société du site de vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable.
SEEINFO Il est possible consulter les factures de toutes les sociétés en laissant ce champ vide. Dans ce cas, le champ du site est automatiquement laissé vide.
Site vente (champ SALFCY)

Ce champ permet de renseigner le site de vente.
SEEINFO Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur. Il peut être laissé vide. Dans ce cas, la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.
Article (champ ITMREF)

Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur.

La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article.
Client (champ BPCINV)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

  • sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
  • sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

SEEINFO À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.
Type facture vente (champ SIVTYP)

Ce champ permet de filtrer les informations par type de facture de vente (GESTSV2).

Si vous ne renseignez pas de type de facture de vente, tous les types de facture de vente sont affichés dans la liste de résultat.

SEEINFO Les types de facture sont paramétrés dans la fonction de paramétrage Types de factures (GESTSV2).
Affaire début (champ PJTDEB)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.
Affaire fin (champ PJTFIN)
Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Date début (champ INVDATDEB)

Ces deux champs servent à définir les bornes de dates.
Ces bornes permettent de filtrer les factures dont la date de facturation est comprise dans cet intervalle.
Par défaut, ils sont initialisés de la manière suivante :

  • la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
  • la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
Date fin (champ INVDATFIN)

Catégorie facture

Facture (champ INVTYPFAC)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures.
SEEINFO Par défaut, le système propose les trois catégories de factures.
Avoir (champ INVTYPAVO)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les avoirs.

Proforma (champ INVTYPPRF)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures pro-forma.

Facture d'annulation (champ INVCANCAT)

Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures d’annulation.

Statut

Validée (champ INVSTAO)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures validées (ou comptabilisées).
SEEWARNING Si les factures sont comptabilisées, Les factures pro-forma ne le sont jamais.
SEEINFO Par défaut, le système propose les factures dans les deux états.
Non validée (champ INVSTAN)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures non validées, c'est-à-dire les factures en attente de validation.
Facture annulée (champ INVCANSTA)

Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé.

Onglet Résultats de la recherche

Cette section affiche toutes les lignes de facture de vente et d’avoir qui correspondent aux critères de sélection définis. Les quantités et les prix des notes de crédit/factures sont indiqués pour chaque ligne.

Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CST’.

Tableau

No facture (champ NUM)
Client (champ BPCINV)
Type (champ INVTYP)
Client commande (champ BPCORD)
Tiers Payeur (champ BPRPAY)
Client groupe (champ BPCGRU)
Affaire (champ PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
Représentant 1 (champ REP1)
Représentant 2 (champ REP2)
Date (champ INVDAT)
Article (champ ITMREF)
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Qté facturée (champ QTY)
Unité vente (champ SAU)
Devise (champ CUR)
Prix net HT (champ NETPRINOT)
Prix net TTC (champ NETPRIATI)
No commande (champ SOHNUM)
No livraison (champ SDHNUM)
Condition paiement (champ PTE)
Site (champ SALFCY)
Escompte (champ DEP)
Adresse livraison (champ BPAADD)
Désignation (champ ITMDES)
Marge (champ PFM)
Prix revient (champ CPRPRI)
Montant HT (champ AMTNOTLIN)
Montant TTC (champ AMTATILIN)
Site expédition (champ STOFCY)
Type ligne (champ LINTYP)
Type facture vente (champ SIVTYP)
Statut d'annulation (champ INVCAN)
Factures

Cliquez sur Facture depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de facture. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Commandes

Cliquez sur Commande client depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de la commande. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Livraisons

Cliquez sur Livraison depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de livraison. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Traçabilité pièces ventes

Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de facture.

Boutons spécifiques

Critères

Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de facture qui correspondent aux critères de sélection dans la table.

Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CST’.

Sélection

  • Mémo actif (champ MEMO)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.
  • No facture début (champ NUMDEB)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.
  • No facture fin (champ NUMFIN)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.
  • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
  • Date début (champ INVDATDEB)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.
  • Date fin (champ INVDATFIN)

Catégorie facture

  • Facture (champ INVTYPFAC)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.
  • Avoir (champ INVTYPAVO)
  • Proforma (champ INVTYPPRF)
  • Facture d'annulation (champ INVCANCAT)

Statut

  • Validée (champ INVSTAO)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.
  • Non validée (champ INVSTAN)
  • Facture annulée (champ INVCANSTA)

Module

Affichage

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.
  • Ordre de tri (champ TRI)

Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de facture à traiter par numéro de facture et groupe d’analyse pour modifier l'ordre de tri.

Module. Utilisez ce bloc pour filtrer les résultats par facture de vente ou facture tiers créée depuis le module Comptabilité tiers.

Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre