Sections

Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites.
Ce code facultatif permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés ou sites.
 Si la consultation est lancée sur un groupe, les sociétés (ou sites) doivent être de même devise pour le type de référentiel sélectionné.

Précisez les écritures analytiques à visualiser, en saississant :

• l'axe et la section analytiques,
• la société / le site (le site est facultatif),
• les bornes de dates.

Les types de référentiels (manuels ou automatiques) disponibles depuis cette zone sont filtrés en fonction de l'entité choisie dans le champ Société/Site et ont un type de comptabilité analytique.

Ce champ permet de filtrer les pièces comptables par la devise de transaction.

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

Ces deux champs servent à définir les bornes de dates.
Ces bornes permettent de filtrer les lignes dont la date est incluse dans cet intervalle de temps.

 Pour un groupe de sociétés ayant des exercices décalés, le solde comptable n'est pas calculé/affiché.

Code de l'axe analytique concerné, choisi parmi les axes paramétrés sur le référenciel sélectionné.

Précisez les écritures analytiques à visualiser, en saississant :

• l'axe et la section analytiques,
• la société / le site (le site est facultatif),
• les bornes de dates.

Date à laquelle est comptabilisé le mouvement. L'exercice et la période comptable sont déterminés à partir de cette date.

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

Le type de pièce prévaut et interrompt la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

Ce champ représente l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce.
Le numéro de la pièce est généré automatiquement grâce à un compteur lié au type de pièce. Ce numéro peut également être saisi manuellement, si l’option a été définie lors de la création de chaque type de pièce.
Si on autorise la saisie du numéro de pièce et que ce numéro est nul, le numéro de pièce est généré suivant le paramétrage du compteur associé au type de pièce.

Montant exprimé dans la devise de transaction.

Montant débiteur exprimé en devise de tenue du référentiel.

Montant de l'opération en devise de transaction.

Montant créditeur exprimé en devise de tenue du référentiel.

Cette zone est libre et permet d'expliquer la passation de cette écriture.
La valeur par défaut de ce champ est le champ Désignation éventuellement renseigné dans l'entête de la pièce.

En utilisant " / ", l’intitulé du compte s’affiche par défaut ; et avec " = ", le libellé de la ligne précédente est recopié.

Il s'agit du compte comptable de la ligne d'écriture sélectionnée.

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

Il s'agit de la date d'échéance de la pièce dont la ligne d'écriture est issue.
 Cette date ne doit pas être confondue avec la date d'échéance de l'échéance (une ligne de tiers peut pointer sur plusieurs échéances de date d'échéances différentes entre elles, et différentes de celle de la pièce).

Date de valeur.

Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société.

Indique le code du site concerné par le traitement.

Il s'agit du code collectif de la ligne d'écriture.

Cette zone stocke la lettre carractérisant le groupe de lettrage.
La lettre peut être :

• Majuscule : le lettrage est total,
• Minuscule : le lettrage est partiel.

Cette zone stocke la date du jour où la ligne de pièce a été lettrée.

Cette zone stocke la date comptable maxi des pièces du groupe de lettrage.

Utilisez ce champ pour sélectionner le statut de pièce : Provisoire ou Définitif.

Lorsque le statut est Définitif , les modifications que vous pouvez apporter à la pièce ne sont que d’ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

Code du journal rattaché à la pièce comptable.

Ce champ contient la référence de la pièce.
La saisie sur ce champ est totalement libre et non contrôlée, mais elle pourra vous servir pour rechercher une pièce dont vous ignorez le numéro, ou pour effectuer le lettrage des comptes.

Code permettant d'identifier la devise de transaction de la pièce comptable.

Cette zone permet d'indiquer le compte de contrepartie.
 La contrepartie de chaque ligne d'écriture est mise à jour à la création. Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce.

Ce champ est disponible selon le paramétrage sélectionné pour l'écran de consultation dans la fonction Ecrans de consultation (GESGTC).

Ce champ est uniquement disponible quand le code activité CSL - Consolidation est actif au niveau dossier.

C'est un champ disponible uniquement à l'affichage et alimenté en fonction de :

La valeur reprise par défaut du paramétrage de la Transaction de saisie de pièce correspondante (GESGDE).

Aucune valeur par défaut n'est reprise quand une pièce est créée à partir d'une pièce automatique ou manuelle. Cependant, vous pouvez attribuer à ce champ une valeur par défaut au moment de créer une pièce automatique dans la fonction Variables pièces automatiques (GESGVG).

Par exemple, sur une facture de ventes, pour créer une valeur par défaut dans le champ partenaire, sur les lignes de TVA et hors taxes, utilisez la syntaxe [ F: SIH ] BPR. Le champ de la pièce automatique est alors alimenté avec le code partenaire de la ligne TTC de la facture de ventes.

Le champ peut également reprendre le partenaire par défaut pour l'Extraction pour consolidation (BALCONSO) si l'option Critère libre est sélectionnée.

Dans ce champ, vous pouvez uniquement saisir un tiers qui possède une des caractéristiques suivantes : Client, Approvisionneur, Tiers divers.

Initialisation partenaire: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Partenaire obligatoire et concernant uniquement le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

Pour les comptes collectifs
Le tiers défini au niveau du paramétrage de la ligne d'écriture est le partenaire par défaut.

Si aucun tiers n'est défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire par défaut est celui du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut (chapitre CPT, groupe CSL). Si ce paramètre n'est pas défini, aucune valeur n'est attribuée au partenaire par défaut.

Pour les comptes généraux
Si la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire du compte général est par défaut celui défini sur la première ligne collective.

Si la case à cocher Partenaire écriture n'est pas sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire reprend par défaut la valeur paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Si aucune ligne collective n'est trouvée, le partenaire reprend par défaut la valeur du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Limite: Si l'écriture est comptabilisée avec plusieurs lignes collectives, le partenaire prend par défaut la valeur de la première ligne collective. Le partenaire est le même pour toutes les lignes de compte général sur lesquelles la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le partenaire initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un partenaire qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des partenaires est obligatoire.

Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte.

Initialisation de flux: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Obligatoire et uniquement pour le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

En création ou comptabilisation de la pièce, le code flux de la ligne de pièce prend par défaut les valeurs suivantes :

Si un code flux est paramétré sur la pièce, c'est cette valeur qui est retenue par défaut.

Si aucun code flux n'est paramétré sur la pièce, le code par défaut est la valeur définie sur le compte.

Le flux dépend du sens de la ligne de pièce.

Si le sens est Crédit, le flux par défaut est Flux si crédit.

Si le sens est Débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si le montant est 0 pour le crédit et le débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si aucun code flux n'existe sur le compte, le code flux par défaut correspond au flux défini par le paramètre CSLFLODEF - Flux par défaut.

Si ce paramètre n'est pas défini, le code flux par défaut n'est associé à aucune valeur.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le flux initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un flux qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des flux est obligatoire pour le compte courant.

Montant exprimé dans la devise de transaction.

Montant exprimé dans la devise du référentiel.

Montant déclaré (Base ou montant suivant le type de compte) dans la déclaration de TVA

En consultation analytique, affiche la quantité d'unités d'oeuvre.

Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier.
N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au rapprochement à partir des relevés bancaires importés.

Ces zones stockent les trois familles statistiques possibles de la pièce comptable.

Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, la zone taxe est accessible à la saisie. Elle est initialisée avec le code taxe associé au compte. Suivant le contexte, il faut vérifier que ce code taxe correspond bien à la taxe réellement applicable, ou le modifier. Le code taxe défini le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l’opération.

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

Identifie le module d'origine de la pièce comptable.
Le document d'origine, sa date et le module sont automatiquement renseignés dès que la pièce provient d'un module différent.

Une pièce issue d'un module différent de la comptabilité ne peut être supprimée.

Les champs "document origine" et "date document" correspondent respectivement, à la référence (numéro de pièce) et la date de la pièce du tiers.
Exemple :
Pour le fournisseur, il s'agit du numéro et de la date de la facture du fournisseur.

Code la transaction de saisie utilisée pour l'écriture.

Cette zone est accessible uniquement en création ou duplication de pièce. Elle s'initialise selon les données du paramètre NIVBONPAYE.
A l'enregistrement de la pièce, l'échéance est créée et la valeur renseignée ici rappelle le bon à payer de l'échéance (attente, litigne, bon à payer...).

Ce champ indique la date de création (saisie) de l'objet.

Ce champ affiche l'utilisateur qui a créé (saisi) l'enregistrement.

Ce champ indique la date de la dernière modification saisie sur l'objet.

Ce champ indique l'auteur de la dernière modification saisie sur l'enregistrement.

Le code du site de l’opération est initialisé par le site associé à votre code utilisateur. Il est modifiable à condition d’être choisi dans la liste des sites autorisés.
Le site doit obligatoirement être financier.
Il peut être modifié à la ligne et l'enregistrement de la pièce entraînera la génération d'écritures de liaison.

La catégorie est paramétrée dans le type de pièce.
La catégorie de la pièce comptable peut prendre cinq valeurs :

Réel :
La pièce comptable réelle est une pièce que vous pouvez consulter et éditer (Grand Livre, Balance…). Elle est intégrée dans la balance au moment de l'enregistrement de la pièce.

Simulation active / simulation inactive :
La pièce de simulation, une fois activée, est également intégrée aux écrans de consultation et aux éditions. Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est à dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations : par exemple, les écritures d’inventaire).
 Une période d'un type de référentiel ne pourra être clôturée tant que les écritures de simulation l'impactant n’auront pas été transformées en écritures réelles ou annulées. Le changement de statut des pièces de simulations se fait via l’utilisation des traitements dans la fonctionnalité comptabilité.

Hors-bilan :
La pièce hors-bilan ne peut être imputée que sur des comptes de catégorie hors-bilan (via la classification du compte). Elle est généralement utilisée dans le cadre d'un suivi comptable des engagements financiers.

Modèle :
La pièce modèle peut servir de base aux traitements de génération d'écritures en réel ou en simulation (exemple : génération des écritures d'abonnement). Elle n'est pas intégrée à la comptabilité générale.

Renseignez une valeur pour initialiser le libellé d'en-tête des écritures comptables.

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type de transaction bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.
Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.
Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.