Retours client

Il s'agit du site sur lequel la marchandise est retournée. Un article peut être retourné sur un autre site de la société qui a fait l'expédition.
Un contrôle est appliqué sur le site donné pour vérifier que le site est de type Stock. Lorsqu'un retour est enregistré, il ne sera plus possible de modifier cette information.
A partir de cette information, il est possible de sélectionner un site parmi la liste des sites autorisés ayant un rôle stockage.

Seul un type de retour de catégorie 'Normal' peut être renseigné. Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux du site de réception.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le type de retour va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés.

La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de retour choisi.

Numéro de retour permettant d'identifier celui-ci de façon unique.
Ce numéro est généré automatiquement ou saisi à chaque création de retour selon le paramétrage du ou des différents Compteurs possibles, associés au Type de retour choisi.
Si le compteur de retour est défini avec attribution automatique, alors ce champ n'est pas accessible et le numéro est affecté à la création du retour.
A l'inverse, si le compteur est défini avec attribution manuelle, le numéro pourra être saisi manuellement. A défaut d'être renseigné par l'utilisateur, le système attribuera automatiquement un numéro de retour en fonction du compteur.

Cette date est initialisée par la date du jour. Elle correspond à la date effective du retour de l'article dans l'entreprise.
Elle sera utilisée, si les stocks sont mis à jour, comme date d'entrée en stock de l'article retourné.

Un retour est relatif à :

• une livraison effectuée à un client donné,
• une adresse de livraison de ce client.

Ils doivent être précisés en en-tête de retour. Un client pourra être sélectionné seulement s'il est actif.

Il sera possible à partir de ces informations de :

• sélectionner un tiers client,
• accéder par tunnel à la fiche client si les habilitations utilisateur le permettent,
• sélectionner une adresse de livraison,
• accéder par tunnel à une adresse de livraison si les habilitations utilisateur le permettent.

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Vous pouvez afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adresse depuis l'icône Actions.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
  
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais vous pouvez toujours afficher les informations détaillées de l'adresse.
  Vous pouvez modifier l'adresse après avoir cliqué sur Adresse / Livraison dans le volet d'actions.

Ce champ est initialisé par le client facturé associé au client livré. Il peut être modifié car dans certains cas le client facturé est différent du client facturé habituel.
Il permet également de filtrer les livraisons pouvant faire l'objet d'un retour.

Elle permet de :

• sélectionner un tiers client,
• d'accéder par tunnel à la fiche client si les habilitations utilisateur le permettent.

Cette date permet d'initialiser la date de retour sur chacune des lignes.

Cette information non modifiable précise si le retour est de type 'inter-sites'.
Un retour est automatiquement considéré comme étant de type 'inter-sites' si le site lié à l'adresse de livraison appartient à la même société juridique que le site de retour. Il doit également et obligatoirement s'agir d'un site de type 'Stock'.
Si le retour est de type 'inter-sociétés', cet indicateur est également activé.
 Lorsque le retour concerne un client 'inter-sites' (site de la même société), il ne peut pas faire l’objet d’un avoir.

Cette information non modifiable précise si le retour est de type 'inter-sociétés'.
Un retour est automatiquement considéré comme étant de type 'inter-sociétés' si le site lié à l'adresse de livraison appartient à une société différente de celle du site de retour. Il doit également et obligatoirement s'agir d'un site de type 'Stock'.

 Lorsque le retour concerne un client 'inter-sociétés', un avoir facture pourra être créé.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone emplacement quai apparaît en en tête de bordereau de retour. Cela permet la saisie d'un emplacement de type 'quai', emplacement reporté alors par défaut comme emplacement de retour sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

Un emplacement quai correspond à un emplacement de type 'en attente de rangement'. Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction Plan de rangement.

Ce champ est accessible uniquement lors de la saisie d'un retour ne faisant référence à aucune livraison ou à aucun retour fournisseur.
Elle permet de :

• saisir directement une référence article ou une référence 'Article/Client'. L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier 'Articles' et des 'Articles/client'. Si l'on a saisi une référence Article/client, le système retournera automatiquement la référence article interne.
• d'utiliser le bouton contextuel pour sélectionner un article :
• dans le fichier,
• dans la liste des articles du client.

 La saisie de l'article permet d'initialiser les champs "Désignations" et "Unité de vente" qui sont modifiables. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et les unités de la fiche 'article/client'.

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite est utilisée. Cette désignation est également transmise d'un document à l'autre.

Lorsque le retour est issu d'une livraison, la désignation traduite est issue de la ligne de document concernée.

Lorsque le retour est issu d'un retour fournisseur (inter-site) direct, la désignation traduite est issue de la fiche article. Si le retour fournisseur à pour origine une livraison, la désignation traduite de la livraison est reprise.

 Il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel à partir de ce champ.

La désignation standard de l'article est initialisée par la désignation de l'article s'il s'agit d'un retour direct (ne faisant référence à aucune expédition).
S'il s'agit d'un retour lié à une expédition la désignation de l'article sera la désignation de l'article saisie sur la livraison.

Lorsque le retour est issu d'un retour fournisseur (inter-site) direct, la désignation standard sera héritée du retour fournisseur.
Si le retour fournisseur à pour origine une livraison, la désignation standard de la livraison sera reprise.

 La fiche article est accessible par tunnel à partir de ce champ.

Il s'agit de l'unité dans laquelle est exprimé le retour. Cette information reste modifiable tant qu'il n'y a pas eu de mouvement de stock pour la ligne de retour ou si la ligne de retour n'a pas fait l'objet d'un avoir.

Lors d'un retour direct, l'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe. Sinon, elle est initialisée par l'unité de vente de l'article.
Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées sont les unités de vente de l'article citées précédemment, les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client.

Si l'unité de vente est modifiée, la Quantité retour prévue, la Quantité retour et le coefficient de conversion entre l'unité de retour et l'unité de stock sont automatiquement recalculés dans la nouvelle unité.

A partir de ce champ vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une unité dans la liste des unités autorisées,
• accéder par tunnel à la table des unités si les habilitations utilisateur le permettent.

Le champ 'Quantité retour prévue", exprimé dans l'unité du retour, est initialisé par la quantité maximum pouvant être retournée en regard de la livraison d'origine ou du retour fournisseur, dans le cadre d'un retour fournisseur inter-société ou inter-site.
Lorsqu'un retour client fait référence à une livraison ou à un retour fournisseur, il n'est pas possible de saisir une quantité supérieure à la quantité livrée (ou retournée) moins la quantité déjà retournée.

 S'il s'agit d'une ligne de retour directe (non associée à une livraison), ce champ est initialisé à zéro. Cette quantité n'est plus modifiable si la ligne de retour a fait l'objet d'une entrée en stock.

Le champ Quantité retour est exprimé dans l'unité du retour.
La quantité retournée est égale par défaut à la Quantité retour prévue. Il reste modifiable.

Il s'agit de la quantité effectivement retournée sur la livraison sélectionnée ou sur le retour fournisseur choisi. Un contrôle est effectué avec la Quantité retour prévue. Il ne sera pas possible de retourner une quantité supérieure à la quantité prévue.
Si la Quantité retour prévue n'est pas nulle, il sera possible de saisir une Quantité retour nulle. Dans ce cas cela signifie que l'on enregistre le fait qu'un retour client est attendu.

Aucune entrée en stock ne sera possible tant que la quantité retournée n'aura pas été saisie.

Le coefficient entre l'unité du retour et l'unité de stock est accessible seulement si l'unité du retour a été paramétrée comme modifiable sur la fiche article.

Si le coefficient est modifié, le prix net unitaire de la ligne de retour sera alors recalculé. Même fonctionnement si le coefficient est modifié par l'intermédiaire de la fenêtre de détail stock si l'unité de vente du retour est un conditionnement.

Gestion des coefficients et des unités de retour.

Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette information n'est pas accessible.

Il s'agit de la quantité livrée sur le bon de livraison d'origine moins la quantité déjà retournée. Pour les retours fournisseur, la quantité livrée est également la quantité de la livraison d'origine moins la quantité déjà retournée.
S'il s'agit d'un retour direct, la quantité livrée est nulle.

La quantité livrée est décrémentée par la quantité retournée de la ligne à l'enregistrement du retour. Elle est exprimée dans l'unité du retour (UV).

 Ce champ n'est pas modifiable.

L'information indiqué dans ce champ est issue de la livraison rappelant le prix net unitaire de la ligne de livraison pour une unité de retour. Pour un retour direct, le prix net est nul.
S'il s'agit d'un retour fournisseur direct, le prix net sera égal au prix net mentionné sur le retour fournisseur.

L'information indiquée dans ce champ est issue de la livraison rappelant la devise du prix net de la ligne de livraison. Il est en effet possible de faire un retour sur des lignes de livraisons ayant des devises différentes.
S'il s'agit d'un retour direct, le prix net étant nul, la devise n'est donc pas significative et n'est pas renseignée. Lorsque le retour à pour origine un retour fournisseur direct, la devise de le ligne de retour est la devise du retour fournisseur.

Ce champ permet de préciser, par l'intermédiaire de différents motifs définis dans la table diverse n° 7, la raison du retour client.
 Lors d'un retour lié à un retour fournisseur, le motif de retour sera initialisé par le motif renseigné sur le retour fournisseur.

Cette date est initialisée par la date du retour saisie en en-tête. Si celle-ci est inférieure à la date du jour, la date du jour sera proposée par défaut.
La date précisée dans ce champ correspond à la date effective du retour de l'article dans l'entreprise. Elle est utilisée, si les stocks sont mis à jour, comme date d'entrée en stock de l'article retourné.

Quand le retour est une livraison pour une commande qui n’a pas été facturée, vous pouvez demander une mise à jour de la commande. La commande et la ligne de commande sont mises à jour pour traiter une nouvelle livraison, selon la quantité retournée. La commande est alors en attente de livraison.

Remarque : Quand un client retourne une nomenclature de vente, vous ne pouvez pas mettre à jour la commande de vente. Cela permet de s’assurer que les quantités du composé restent cohérentes avec les composants associés. Le composé et ses composants ne sont plus liés dans les retours, mais ils restent liés sur la commande de vente.

Ce champ affiche le code affaire de la tâche à laquelle est associée la livraison non facturable sélectionnée, uniquement lorsque la tâche n’est pas close. Si la tâche est close, le code affaire est remis à blanc. La tâche n’est pas mise à jour.

Cet indicateur est, par défaut, toujours sélectionné.
Lorsqu'il est sélectionné et si la transaction l'autorise, vous pouvez saisir sur la ligne de retour, les informations nécessaires au mouvement de stock. Dans le cas contraire, cela signifie vous ne saisirez pas d'entrée en stock pour la marchandise retournée, soit parce qu'elle est cassée et que vous ne souhaitez pas faire l'entrée en stock, soit parce qu'il s'agit de la saisie d'un retour prévisionnel et que l'entrée en stock se fera à la réception de la marchandise.
En fonction de la configuration de l'article, les caractéristiques suivantes de stock sont à préciser :

• le statut : il s'agit du statut de qualité de l'article,

• le type d'emplacement et l'emplacement si l'article est géré par emplacements,

• le lot interne,

• le nombre de sous-lot et le numéro de sous-lot,

• Le sous-lot fin est calculé si plusieurs sous-lots sont précisés et s'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable),

• le lot fournisseur,

• le numéro de série si l'article est sérialisé. Le numéro de série fin si plusieurs numéros de série sont retournés et qu'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable),

• le prix de l'ordre : il s'agit de la valeur de stock attribuée au mouvement de retour,

• la désignation du mouvement : il s'agit d'une description qui sera inscrite dans le journal des stocks.

En fin de ligne de réception, une fenêtre de saisie du détail stock pourra s'ouvrir automatiquement si toutes les informations de stock n'ont pas été saisies ou initialisées. Il faut saisir ces informations dans cet écran de détail.
Outre les caractéristiques de stock de l'article, un certain nombre de règles régissent les entrées de stock. Pour un retour client ces règles peuvent être décrites de manière générales.
Vous pouvez consulter la documentation sur les règles de gestion de stock, pour la rubrique Retour livraison.
Ces règles peuvent également être affinées par Catégories d'articles ou par Catégoriesd'articles déclinées par sites. Une règle d'entrée de stock sur retour pourra également, si nécessaire, être définie par Catégories d'articles pour une typologie de mouvement.
Vous pouvez consulter la définition du code mouvement sur le paramétrage des transactions de Retours client.
Différents cas sont à considérer en fonction qu'il s'agit d'un retour direct, d'un retour ayant pour origine une ligne de livraison ou d'un retour ayant pour origine un retour fournisseur dans le cas d'un inter-site.
Retour direct :
Dans le cas d'un retour direct, certaines informations seront initialisées automatiquement et d'autres devront être saisies manuellement.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est alimenté avec le dépôt présent en en-tête du document.

• Il reste modifiable si ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Lorsqu'il est renseigné, le dépôt sera automatiquement alimenté sur les lignes de détail stock et ne sera pas modifiable.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en entête est alors obligatoire et le dépôt n’est pas saisissable, ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  
  Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, vous devez paramétrer le dépôt-ligne au niveau de la transaction de saisie comme étant saisissable. Pour éclater une ligne sur plusieurs dépôts, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Saisie détail quantités.
  Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs dépôts, ce champ est alimenté, sur la ligne du bordereau, avec le caractère '$'.

Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en entête.

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sélectionnez le contenant que vous souhaitez utiliser.

Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe).
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
Si vous souhaitez renseigner plusieurs numéros de contenant pour une même ligne de document, laissez ce champ vide et cliquez sur Saisie détail des quantités, accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de document.
Lorsque vous renseignez un numéro de contenant, aucune restriction portant sur la quantité de la ligne n'est effectuée par rapport à la capacité du contenant utilisé.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Obligatoire', vous pouvez laisser ce champ vide afin de créer à la volée le ou les numéros de contenant utilisés. Le nombre de contenants est déterminé automatiquement en fonction de :
  - La capacité du contenant. Cette capacité est définie dans la fiche Article-site, section Gestion, selon l'unité de stock et/ou le conditionnement de l'article.
  - La quantité de la ligne. Lorsque plusieurs contenants sont nécessaires, leur nombre s’affiche sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de document.
  Après création, le champ Numéro de contenant de la ligne de document affiche le caractère $ si la ligne est ventilée sur des numéros de contenants différents. Pour visualiser la liste des numéros de contenants utilisés, ouvrez la fenêtre Modifications entrées en cliquant sur l’icône Actions depuis la ligne de document.
  La création à la volée est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- L’Identifiant contenant est défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
- Le contenant renseigné ainsi que l’unité doivent avoir été définis, au niveau de l’Article-site, dans le tableau de paramétrage des contenants.
- La capacité de ce contenant doit, par ailleurs être définie dans la même unité que celle de la ligne du document.
A l'issue de la création à la volée, la fenêtre d'impression des étiquettes des numéros de contenants s'ouvre automatiquement si cette impression est autorisée au niveau de la transaction de saisie.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Facultatif', aucune création à la volée n’est effectuée. Si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs contenants, vous devez saisir leurs numéros manuellement, sur la ligne du document ou en saisie détaillée des lignes. Vous pouvez également utiliser, après coup, la fonction d'Affectation numéro contenant.

Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site.

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements de dépôt en fonction des caractéristiques de stockage, par exemple, les dimensions, les statuts autorisés ou encore les contraintes techniques.

Le type d'emplacement est alimenté automatiquement à partir du type d'emplacement associé :

• au contenant éventuellement renseigné. Le type d'emplacement est modifiable si le statut du contenant est 'Libre' et ne comporte donc encore aucune ligne de stock,
• aux articles par dépôt si les dépôts sont gérés,
• à l'article-site.

Dans tous les cas, il peut être modifié uniquement s’il est défini comme saisissable dans la transaction de saisie.

Vous pouvez saisir un emplacement de type 'Quai' uniquement si la transaction de saisie autorise la réception à quai.

Lorsque les dépôts sont gérés, la saisie d'un type d'emplacement est uniquement possible s'il existe au moins un emplacement associé au type et au dépôt saisis.

 Ce champ est initialisé avec le statut par défaut défini par la règle de gestion attribuée au mouvement de type Retour de livraison.
Si aucun statut n'était précisé sur la règle aucune valeur ne sera proposée. Le statut n'est pas obligatoire sur la ligne de retour, mais s'il n'est pas renseigné, la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne pour qu'un statut soit précisé.
Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas saisir de statut, sur la ligne de document, car la marchandise retournée est de différente qualité et qu'un éclatement est nécessaire. On saisira alors cet éclatement dans la fenêtre de détail stock.
Si un $ apparaît dans cette zone en fin de saisie sur la ligne de document, cela signifie que différents statuts ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

En fonction de la règle de gestion utilisée pour la typologie de mouvement Retour livraison, il est possible par paramétrage de générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*).

Si l'article est géré par numéro de contenant, c'est l'emplacement associé au numéro de contenant qui est affiché. Il n'est pas modifiable.
Si l'article est géré par emplacement et qu'aucun numéro de contenant n'est renseigné, un emplacement par défaut peut être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement 'Retour de livraison' et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/Entrepôts. Si les entrepôts ne sont pas gérés, l'article dépend des emplacements paramétrés sur la ficher Article/Site.
La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche 'Article/site' (ou 'Article/dépôts' si les dépôts sont gérés) un type d'emplacement et un emplacement éventuel.
Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche 'Article/site' (ou 'Article/dépôts') peuvent faire référence à un groupe de type d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition.
Vous pouvez consulter les documentations sur les types d'emplacements et l'article/site pour plus de précision.

Dans le cas de certaines typologies d'emplacements leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces informations peuvent être modifiées si nécessaire.

Si la transaction de retour le permet, un emplacement de type 'quai' pourra être saisi en en-tête de retour. Si tel est le cas, ce sera cet emplacement qui sera systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction de retour ne spécifie pas les réceptions à quai.

Dans certains cas, vous pouvez intentionnellement ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Saisissez alors cette répartition dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

A partir du champ Type d'emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :

• sélectionner un type d'emplacement,
• accéder par tunnel à la table des types d'emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.

A partir du champ Emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :

• sélectionner un emplacement,
• accéder par tunnel à la table des emplacements si vos habilitations utilisateur le permettent,
• accéder par tunnel à la consultation Occupation des emplacements si vos habilitations utilisateur le permettent,
• accéder par tunnel à la consultation des emplacements dédiés pour l'article en cours de saisie si vos habilitations utilisateur le permettent.

Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Retour de livraison et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article.
Si un article n'est pas géré par lot, les colonnes Lot et Lot fournisseur ne seront pas accessibles.

Si un article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l'accès au champ lot dépend d'une part du paramétrage de la transaction de retour utilisée, mais également de la règle de gestion Retour livraison définie dans la catégorie de l'article ou dans les règles de gestion de stock.

En effet, vous pouvez préciser à ce niveau que le lot n'est pas saisi, que sa saisie est libre ou que le lot peut être saisi à condition qu'il s'agisse d'un nouveau lot.

Par ailleurs, il sera possible d'attribuer au lot une valeur par défaut. Dans ce cas plusieurs choix sont également offerts. Ne jamais initialiser le lot ou initialiser le lot avec le numéro du document (l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible en cours de saisie si le numéro du retour est attribué automatiquement à la création, elle correspond à la valeur vide).
Si vous ne renseignez pas de numéro de lot dans le champ lot, le numéro de document sera inscrit dans le lot à l'enregistrement du retour. Le choix d'initialiser le lot interne avec le lot fournisseur n'est pas actif dans un contexte de retour de livraison.

A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter:

• - soit la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document,
• - soit le système va utiliser le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot.
  Si aucun compteur de lot n'a été spécifié sur l'article et que le lot est obligatoire, un message bloquant s'affiche.

Cas particulier des articles gérés en lot facultatif

Ce type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, il faut le préciser en saisie sur le champ lot en cliquant sur Lot blanc depuis l'icône Actions. A ce moment, à l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne seront pas utilisés. Ce mode de gestion est donc incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne.

Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Retour de livraison en gestion de lot obligatoire lors de la saisie d'un retour direct.
Dans le cas du lot facultatif, cliquez sur Lot blanc depuis l'icône Actionspour spécifier que vous souhaitez enregistrer un lot blanc.

A partir de ce champ, l'icône Actions permet :

• de sélectionner un numéro de lot parmi la liste des lots déclarés sur le site.
  Si l'article est géré par lot et sous-lot, les sous-lots apparaîtront également dans la fenêtre de sélection. Le choix d'un lot et d'un sous-lot servira à alimenter les champs lot et sous-lot,
• d'identifier la manière dont sera calculé le lot, lorsque celui-ci n'est pas attribué, par la fonction Info lot (Lot blanc, Compteur de lot ou numéro de document),
• de consulter le stock par lot.

Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock.

Si l'article est géré par lot et sous-lot, il est obligatoire lors d'un retour de préciser le numéro de sous-lot associé au lot interne. Cette saisie n'est pas obligatoire au niveau de la ligne de retour parce qu'il peut être nécessaire de le ventiler sur les lignes de détail stock ou d'avoir plusieurs sous-lots à renseigner

Par défaut, le système propose le sous-lot numéro 00001 s'il n'existe pas encore de numéro de sous-lot pour le lot en cours de saisie. Dans le cas contraire, le numéro de sous-lot suivant est proposé en incrémentant le dernier sous-lot.

Il peut arriver dans certains cas que le système ne propose pas de nouveau sous-lot parce que le dernier sous-lot correspond à une chaîne de caractères ne pouvant être incrémentée (exemple 'AAAAA').
Il est possible de saisir un code de sous-lot ne correspondant pas au sous-lot proposé, et éventuellement saisir un sous-lot déjà attribué au lot.

Il est possible au niveau de la ligne de retour de saisir un nombre de sous-lots correspondant au nombre d'unités de vente. Si un nombre supérieur à 'un' est saisi, le système calcule automatiquement les sous-lots à attribuer à partir du numéro de sous-lot saisi (validez la répartition calculée, dans la fenêtre de détail stock qui s'ouvre automatiquement dans ce cas).
Le numéro de sous-lot fin est alors affiché. Si un '$' est présent dans les deux colonnes de sous-lot, cela signifie que le détail stock des Sous-lots renseignés ne sont pas consécutifs. Au niveau de la ligne de détail, il est possible de définir autant de sous-lot qu'il y a d'unités de stock.

Si un seul sous-lot est requis, le numéro de sous-lot fin est égal au numéro du sous-lot début.

A partir de ce champ, cliquez sur Nouveau depuis l'icône Actions, pour calculer le numéro du sous-lot suivant, par incrémentation du dernier sous-lot connu.

Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

Si l'article est géré par lot et qu'il s'agit d'un nouveau lot saisi manuellement, il est possible lors d'un retour de renseigner le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier ne sera effectué sur cette information).
Dans le cas contraire, cette information n'est pas accessible et est initialisée par le lot fournisseur associé au lot interne s'il existe (à un lot interne ne peut correspondre qu'un lot fournisseur).

Une fenêtre de sélection permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).
Si plusieurs lots fournisseur sont saisis, aucune donnée ne doit être saisie dans la ligne de retour mais dans la fenêtre de détail 'stock'.

Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie ou en sortie uniquement, il est obligatoire de renseigner, avant d'enregistrer le retour, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité retournée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock).
Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).

Lors d'un retour direct, un numéro de série non connu par le système peut être saisi (cela correspond à un ancien numéro sorti non référencé dans Sage X3). Un message d'information le signalera. A l'enregistrement du retour, le numéro de série est créé automatiquement.

Lorsque plusieurs numéros de série sont retournés, le numéro de fin contiendra le dernier numéro de la série, à condition que les numéros soient consécutifs. Le cas échéant, un '$' est affiché dans les deux champs pour spécifier que les numéros retournés ne sont pas consécutifs. Il convient d'accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série.
A partir de ce champ, sélectionnez via l'icône Actions, les numéros de série connus par le système et n'étant plus stock.

Il s’agit du numéro de série fin de l’article.

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

Ce champ indique le premier identifiant enregistré.

Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour un retour client est Prix Ordre).
La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage. Elle peut être paramétrée par typologie de mouvement. Cette information pourra être modifiée manuellement le cas échéant si la transaction l'autorise. Cette information pourra également être visualisée dans la fenêtre de détail stock.

Le prix de l'ordre est initialisé de la manière suivante :

• si la ligne de retour à pour origine une ligne de livraison, alors le prix de l'ordre est égal à la valeur de sortie de stock de la livraison,
• si la ligne de retour à pour origine une ligne de retour fournisseur, alors le prix de l'ordre est initialisé par le prix de la livraison d'origine, sinon il sera égal à zéro.

Dans ces deux cas, le prix de l'ordre ne pourra être modifié.

S'il s'agit d'un retour direct, le prix de l'ordre n'est pas initialisé mais est modifiable.

Il s'agit d'un texte libre qui est inscrit dans le journal des stock pour chaque mouvement de la ligne de retour.
Ce champ est également modifiable dans le fenêtre de détail stock.

Ce champ n'est pas modifiable.

• Il a pour valeur Oui lorsque la livraison n'a pas encore été facturée : la quantité d'article à facturer sur la livraison est diminuée à hauteur de la quantité d'articles retournée.
• Il a pour valeur Non lorsque la facture a été émise pour la quantité totale de la livraison. Un avoir doit être émis suite au retour. Il a également pour valeur Non lorsque le retour porte sur une livraison non facturable.

Ce champ n'implique pas de traitement particulier. Il vous permet simplement de préciser si un avoir doit être effectué.
Un avoir peut être crée manuellement dans la fonction de gestion des factures en rappelant par picking le retour devant faire l'objet d'un avoir.
Une ligne de retour ayant fait l'objet d'un avoir ne peut plus être modifiée, même si la mise à jour de stock n'a pas été effectuée.

Ce champ n'est pas accessible :

• si la quantité retournée est nulle,
• si le retour porte sur une livraison non facturable.

Ce champ indique le numéro d'avoir qui a été créé à partir de cette ligne de retour.
 Il est possible d'accéder par tunnel à l'avoir si les habilitations utilisateur le permettent.

Ce champ correspond au numéro de la livraison à l'origine du retour. Il est possible d'accéder par tunnel à la livraison d'origine si les habilitations utilisateur le permettent.

Il s'agit du numéro de retour fournisseur inter-site à l'origine du retour. Il est possible d'accéder par tunnel à ce retour si les habilitations utilisateur le permettent.

En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.