Règlements
Utilisez ce modèle pour importer et exporter des règlements.
En import :
- L'import de règlement est uniquement possible lorsque l'étape d'approbation du règlement est requise au niveau de la transaction de règlement associée et que le règlement à importer est approuvé. Le statut d'approbation n'est pas modifiable après import, ce qui signifie que les règlements sont bloqués.
- Les enregistrements non importés sont listés dans la trace. Vous devez passer le statut sur "Approuvé" pour pouvoir importer le règlement.
- Si le Sens est Revenu, le statut d'approbation est automatiquement à Oui, représenté par le chiffre "1" sur le fichier, et le règlement peut être importé.
- Si le Sens est Dépense et que l'approbation est requise sur la transaction de règlement, le statut d'approbation est automatiquement à Non, représenté par le chiffre "2" dans le fichier, et le règlement peut être importé. Le règlement peut alors être approuvé dans Sage X3.
- Le type de règlement et le sens ne sont pas pris en compte.
En export :
- Les règlements approuvés ou non approuvés peuvent être exportés.
- Pour les règlements approuvés, les détails comme l'approbateur et la date d'approbation sont inclus dans l'export.
- Les règlements exportés sont listés dans le fichier de trace.
Tables mises en œuvre
Ce modèle est utilisable à la fois en import et en export. Les données sont mises à jour dans les tables suivantes :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
ATABDIV [ADI] |
|
AUTILIS [AUS] |
|
BANK [BAN] |
|
BID [BID] |
Relevé identité bancaire |
BPARTNER [BPR] |
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BPCUSTOMER [BPC] |
|
BPSUPPLIER [BPS] |
|
CACCE [CCE] |
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CADSP [DSP] |
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COMPANY [CPY] |
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FACILITY [FCY] |
|
FISCALYEAR [FIY] |
|
GACCCODE [CAC] |
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GACCDENCOD [CDA] |
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GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
GACCENTRY [HAE] |
Ecritures comptables |
GACCOUNT [GAC] |
|
PAYLOT [PYL] |
Lot de saisie |
PAYMENTA [PYA] |
Lignes analytiques règlement |
PAYMENTD [PYD] |
Lignes règlement |
PAYMENTH [PYH] |
En-tête règlements |
PERIOD [PER] |
Périodes |
PORDER [POH] |
|
SORDER [SOH] |
|
TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
TABCOUAFF [TCA] |
|
TABCOUNTRY [TCY] |
|
TABCUR [TCU] |
|
TABPAYTYP [TPY] |
|
TABUNIT [TUN] |
|
TABVAT [TVT] |