Utilisez ce modèle pour importer et exporter des règlements.

En import :

  • L'import de règlement est uniquement possible lorsque l'étape d'approbation du règlement est requise au niveau de la transaction de règlement associée et que le règlement à importer est approuvé. Le statut d'approbation n'est pas modifiable après import, ce qui signifie que les règlements sont bloqués.
  • Les enregistrements non importés sont listés dans la trace. Vous devez passer le statut sur "Approuvé" pour pouvoir importer le règlement.
  • Si le Sens est Revenu, le statut d'approbation est automatiquement à Oui, représenté par le chiffre "1" sur le fichier, et le règlement peut être importé.
  • Si le Sens est Dépense et que l'approbation est requise sur la transaction de règlement, le statut d'approbation est automatiquement à Non, représenté par le chiffre "2" dans le fichier, et le règlement peut être importé. Le règlement peut alors être approuvé dans Sage X3.
  • Le type de règlement et le sens ne sont pas pris en compte.

En export :

  • Les règlements approuvés ou non approuvés peuvent être exportés.
  • Pour les règlements approuvés, les détails comme l'approbateur et la date d'approbation sont inclus dans l'export.
  • Les règlements exportés sont listés dans le fichier de trace.

Prérequis

Champs obligatoires du modèle

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

Ce modèle est utilisable à la fois en import et en export. Les données sont mises à jour dans les tables suivantes :

Table

Intitulé Table

ATABDIV [ADI]

Tables diverses

AUTILIS [AUS]

Utilisateurs

BANK [BAN]

Compte en banque

BID [BID]

Relevé identité bancaire

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPCUSTOMER [BPC]

Clients

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

CACCE [CCE]

Sections

CADSP [DSP]

Répartitions a priori

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

FISCALYEAR [FIY]

Exercices

GACCCODE [CAC]

Codes comptables

GACCDENCOD [CDA]

Destination comptable

GACCDUDATE [DUD]

Echéances

GACCENTRY [HAE]

Ecritures comptables

GACCOUNT [GAC]

Comptes

PAYLOT [PYL]

Lot de saisie

PAYMENTA [PYA]

Lignes analytiques règlement

PAYMENTD [PYD]

Lignes règlement

PAYMENTH [PYH]

En-tête règlements

PERIOD [PER]

Périodes

PORDER [POH]

Commandes d'achat

SORDER [SOH]

Commandes de vente - Entête

TABCHANGE [TCH]

Table des Cours des devises

TABCOUAFF [TCA]

Table affectation compteurs

TABCOUNTRY [TCY]

Table des Pays

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABPAYTYP [TPY]

Transactions de règlements

TABUNIT [TUN]

Table des unités

TABVAT [TVT]

Table des codes taxes