Esta función permite consultar el detalle de las líneas de apunte que han realizado movimientos en una cuenta analítica, con la posibilidad de hacer zoom en los asientos contables.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Cabecera

La consulta se realiza en una única pestaña. En la cabecera se introducen:

  • La sociedad, la planta, el grupo de plantas o el grupo de sociedades correspondientes.
  • El tipo de referencial, de los asociados a la sociedad y con una contabilidad de tipo analítica.
  • El rango de fechas para la consulta.
  • La divisa de selección: la consulta solo incluye los apuntes que tienen la misma divisa que la divisa de la transacción.
  • La cuenta, perteneciente al plan de cuentas del referencial elegido y a la sociedad seleccionada (no obstante, puede consultar todas las cuentas analíticas utilizando los radio buttons).

Una vez introducidos estos criterios, haga clic en Búsqueda para lanzar la consulta. Haga clic en Siguiente y Retorno para navegar por las distintas páginas de datos.

El saldo que aparece en la cabecera se muestra en la divisa de la sociedad. En la pestaña Saldos, puede consultar el detalle de dicho saldo por periodo.

Desde el icono Acciones que hay disponible en las líneas, puede acceder directamente:

  • Al asiento contable (en todos los tipos de asientos). El acceso a esta función está disponible en consulta, creación y modificación.
  • A la factura del tercero (en los asientos de tipo Facturas, Abonos).
  • A los vencimientos (en los asientos de tipo Facturas, Abonos).

Selección

Sociedad (campo CPY)

Este campo permite indicar un código de sociedad, grupo de sociedades o grupo de plantas.
Este código opcional permite definir las entidades comunes a varias sociedades o plantas.
SEEWARNING Si la consulta se lanza en un grupo, las sociedades (o plantas) deben ser de misma divisa para el tipo de referencial seleccionado.
Planta (campo FCY)

El código de planta que se debe indicar en este campo es opcional si ya se ha seleccionado un código de sociedad o un código de grupo.

Tipo de referencial (campo LEDTYP)

Los tipos de referencial (manuales o automáticos) disponibles desde este campo se filtran en función de la entidad elegida en el campo Sociedad/Planta y tienen un tipo de contabilidad analítica.
Divisa de selección (campo CURSEL)

Esta campo permite filtrar los asientos contables por la divisa de transacción.

Divisa referencial (campo CURLED)

La divisa del referencial indicada depende del tipo de referencial seleccionado.

Fecha inicio (campo DATDEB)

Este campo permite capturar una fecha de inicio relativa a la consulta de los apuntes.

Fecha fin (campo DATFIN)

Este campo permite capturar una fecha de fin relativa a la consulta de los apuntes.

Saldo contable (campo LIBSOL)

Saldo de la cuenta en la divisa de la sociedad, que corresponde a la divisa del referencial general principal en la fecha final de la consulta.

SEEWARNING En un grupo de sociedades con ejercicios desfasados, el saldo contable no se calcula/muestra.
campo DEVISE

Código de la divisa de sociedad.

Otros criterios

Plan de cuentas (campo COA)

Este campo muestra el plan de cuentas vinculado a la sociedad (o al grupo de sociedades o grupo de plantas) y al tipo de referencial seleccionado.

Cuenta (campo CPTANA)

Seleccionar una cuenta que pertenezca al tipo de referencial elegido para la planta o la sociedad seleccionada.
Cta. ctrl. (campo COLLEC)

Permite realizar una selección en un colectivo determinado.

Grupo cta. ctrl. (campo GROUPE)

Permite realizar una selección en un grupo de colectivos determinado.

Terceros (campo TIERS)

Campo que permite seleccionar un tercero.

Pestaña Cuentas analíticas

Puede definir criterios de filtrado y visualización.  En función de los distintos criterios introducidos, se muestra la lista de apuntes correspondientes a la cuenta analítica.

A continuación, puede situar el cursor en una línea y, mediante el icono Acciones, hacer zoom en:

  • El asiento contable (en todos los tipos de asientos). El acceso a esta función está disponible en consulta, creación y modificación.
  • La factura (en los asientos de tipo Facturas, Abonos).
  • Los vencimientos (en los asientos de tipo Facturas, Abonos).

Entrada de criterios

Haga clic en Cabecera, Línea y Analítica para introducir criterios adicionales en forma de condiciones combinadas. Estas condiciones pueden llamar, respectivamente, a todos los campos de las tablas GACCENTRY (Cabecera de apuntes), GACCENTRYD (Líneas de apuntes) y GACCENTRYA (Líneas de apuntes analíticos), a los operadores Igual, Mayor, Menor y Diferente, y a los valores constantes.

Al utilizar la función de definición de criterios, puede memorizar los parámetros modificados haciendo clic en Memo. Se abre una ventana en la que puede introducir el código de memoria que identifica los parámetros memorizados.
Haga clic en Recuperar para introducir un código de memoria y recuperar los criterios asociados a dicho código.
Cuando entra en la función de consulta de cuentas, los parámetros almacenados con el código STD se recuperan por defecto.

Si los criterios no están memorizados en una memoria STD, los valores que se proponen por defecto son la planta contable por defecto del usuario (y la sociedad correspondiente) y los rangos de fechas que corresponden al último ejercicio abierto.

Tabla Detalles

Fecha (campo ACCDAT)

Fecha de creación del asiento contable

Tipo (campo TYP)

Este campo indica el tipo de asiento utilizado en la introducción del asiento contable.

Número de asiento (campo NUM)

Número de factura.
Este número permite identificar la factura de forma única. Se introduce en cada creación o se genera de forma automática en función del contador asociado al tipo de factura.
Debe (campo DEBIT)

Este campo muestra el importe en divisa de transacción.

Haber (campo CREDIT)
Debe referencial (campo DEBLED)

Este campo indica el importe en divisa de referencial.

Haber referencial (campo CDTLED)
Descripción línea (campo DES)

Este campo permite asociar una descripción a la ficha. Esta descripción puede imprimirse en las fichas, visualizarse cuando se introduce el código de la ficha en una pantalla o utilizarse en una selección.
La descripción corta sustituye a la estándar, que se utiliza por defecto en los informes y en las máscaras de entrada, cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

  • Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
  • Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

SEEINFO El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.
Cuenta (campo ACC)

Es la cuenta contable de compra. Si este campo no se completa, la cuenta se determinará de manera automática (en la validación de la factura) con el código contable del elemento de facturación correspondiente, en función de la parametrización del asiento automático PIHI.
Tercero (campo BPR)

Código que identifica el tercero, que puede desempeñar diferentes roles según el contexto:
Vencimiento (campo DUDDAT)

Fecha límite de pago del vencimiento.

Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.
Valor (campo VALDAT)

Fecha de valor.

Soc. (campo CPY)

Es el código de la sociedad de vinculación de la entidad.
Este campo opcional permite definir entidades comunes a varias sociedades.
Planta (campo FCYLIN)

La planta debe ser una planta financiera. Puede ser diferente de la planta previamente seleccionada, pero debe pertenecer a la misma sociedad.
Ctrl. (campo SAC)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Marca (campo MTC)

Código del marcaje después de realizar el marcaje automático o manual.
Fecha Mar. (campo MTCDAT)

Solo se van a marcar los documentos con una fecha contable comprendida entre estas fechas.
Si no se indica ninguna fecha, se marcan todos los documentos que cumplan con los demás criterios.
Fecha máx. (campo MTCDATMAX)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Estado (campo STA)
Diario (campo JOU)

Introduzca el código de diario compuesto de uno a cinco caracteres alfanuméricos.
En creación, el diario se abre automáticamente en todos los periodos indicados.
El diario seleccionado debe ser del mismo tipo que el diario asociado al tipo de asiento elegido en los criterios de selección anteriores.

SEEWARNING Si no está marcada la casilla "Todas las plantas", este campo es obligatorio.
Referencia (campo REF)

Es la referencia de la parametrización.

Div (campo CUR)

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.
El tipo de tasa de cambio que se aplica depende del parámetro BUDTYPCUR - Tipo cambio conversión presupuesto (capítulo BUD, grupo CMM).

SEEINFO Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.
Contrapartida (campo OFFACC)

Este campo permite indicar la cuenta de contrapartida.
SEEINFO La contrapartida de cada línea de apunte se actualiza en el momento de su creación. Si se deja vacía, se inicializará cuando se registre el asiento.
Partner (campo CSLCOD)

Este campo está disponible en función de la parametrización seleccionada para la pantalla de consulta en la función Pantallas de consulta (GESGTC).
Partner (campo CSLBPR)

Solo puede introducir un tercero que contenga una de las siguientes características: Cliente, Proveedor o Tercero vario.

Cuando el tipo de cuenta tiene asignado el valor Sí, el partner es el de la ficha de origen, pero cuando tiene asignado el valor No, el campo permanece vacío.

En las cuentas de resultados (parametrizadas en la línea 11 del Plan de cuentas) no se indica ningún partner, sea cual sea la parametrización de la gestión de partners.
Flujo (campo CSLFLO)

Código del flujo procedente de la cuenta, si en dicha cuenta se ha seleccionado la gestión del código de flujo.
campo CCE1
Importe en divisa (campo AMTCUR)

Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada.
Importe referencial (campo AMTLED)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

IVA declarado (campo AMTVAT)
Cantidad (campo QTY)

Se trata de la cantidad expresada en unidad UOM.
Punt. (campo CHK)

Este campo permite puntear las operaciones bancarias que aparecen en el extracto bancario en papel.
En este proceso se permite cualquier cadena de un máximo de 5 caracteres. Dicha cadena debe contener minúsculas y/o cifras. Las mayúsculas se reservan para la conciliación a partir de extractos bancarios importados.
Sit. 1 (campo STT1)
Impuesto (campo TAX)
Unidad (campo UOM)

En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente.
La unidad de obra se define en la parametrización de una cuenta asociada a un valor determinado.
Esta unidad se utiliza en la entrada.
Fecha entra. (campo ENTDAT)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Cambio multiplicador (campo MLTRAT)
Cambio divisor (campo DIVRAT)
Módulo (campo ORIMOD)

Este campo se alimenta automáticamente con el valor Tercero.
Origen (campo ORIGIN)
Transacción de origen (campo ORICOD)
Documento origen (campo BPRVCR)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Fecha documento (campo BPRDATVCR)
Transacción (campo DACDIA)

Hay que elegir la transacción de entrada antes de empezar a introducir el asiento.
La acción Transacción, a la que se puede acceder desde el menú Mostrar/Elegir transacción, permite abrir una ventana de selección de las diferentes transacciones de entrada.
Después de seleccionar una transacción y si lo permite su parametrización, los asientos introducidos a raíz de estas transacciones son los únicos que se muestran en el panel de selección.

SEEWARNING En función de la transacción elegida, se podrá o no crear, modificar o consultar un asiento.

SEEINFO Las transacciones de tipo "pestaña" no pueden crear ni modificar asientos.

El campo Transacción se inicializa en función de la transacción de entrada elegida.

Se entregan cuatro transacciones en estándar:

  • Estándar pestaña (STD): solo se utiliza para consultas y permite visualizar todos los referenciales propagados, manuales y automáticos.
  • Estándar columna (STDCO): se utiliza cuando no se precisa la transacción en el asiento automático. Esta transacción permite crear, modificar y visualizar cualquier asiento procedente de una transacción en columna.
  • Estándar línea (STDLI): esta transacción tiene las mismas propiedades que la transacción en columna, pero no se utiliza como transacción por defecto para los asientos automáticos.
  • Columna y líneas personalizadas: solo se visualizan los asientos creados desde las transacciones del mismo tipo.

Un asiento solo se puede visualizar mediante:

SEEINFO Una transacción de entrada por defecto puede ser objeto de una preferencia de usuario.
Reclamación (campo FLGFUP)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Autorización de pago (campo FLGPAZ)
Fecha crea. (campo CREDAT)

Este campo indica la fecha de creación (entrada) del objeto.
Autor crea. (campo CREUSR)

Este campo muestra el usuario que ha creado (introducido) el registro.

Fecha modif. (campo UPDDAT)

Este campo indica la fecha de la última modificación realizada en el objeto.

Autor modif. (campo UPDUSR)

Este campo indica el autor de la última modificación realizada en el registro.
Fecha punteo (campo CHKDAT)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Planta asiento (campo FCY)

Introduzca el código de la planta.

Categoría (campo CAT)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Descripción cabecera (campo DESVCR)

Este campo indica el documento de destino del elemento de facturación.
Código interbancario (campo BANCIB)

Todos los bancos utilizan los códigos interbancarios para definir el tipo de operación en las líneas de los extractos bancarios que emiten a sus clientes.

Permite controlar y facilitar (clasificación, selección) la conciliación bancaria entre los apuntes de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios.

En los asientos generados para las líneas de pago, este campo se inicializa con un atributo de pago adecuado.

Número contador (campo CHRNUM)
Número definitivo (campo FNLPSTNUMW)
Fecha definitiva (campo FNLPSTDAT)
Proyecto (campo PJTLIN)
Naturaleza de gastos (campo PCCCOD)
Gestión objetos de base

En función del contexto, pueden estar disponibles las siguientes acciones. Permiten acceder directamente al objeto de base:

  • Apunte contable. Se puede acceder en visualización, creación y modificación.
  • Vencimiento
  • Factura
  • Pago
Distribuciones analíticas

Permite acceder al detalle de la distribución analítica, si la línea está distribuida analíticamente.

Pestaña Saldar

En todos los finales de periodo contables incluidos en los rangos de fecha de la consulta, se muestran los saldos deudores y acreedores y el total de los movimientos del periodo, ya sea en divisa de la transacción (si se ha seleccionado una divisa en la cabecera de la consulta) y en contravalor en divisa de la sociedad, o en divisa de la sociedad (código de divisa = en blanco). 
Los datos se muestran en forma de tabla o gráfica.
 Este botón permite cambiar del modo gráfica al modo tabla.

Saldos y acumulados por periodo

En esta tabla se muestran los importes del balance. Son los saldos de la cuenta o de la sección en cada final de periodo en las fechas de selección de la cabecera.
En los cálculos solo se tienen en cuenta los criterios introducidos en la cabecera.

Total criterios selección

El Total debe, el Total haber y el Saldo se calculan a partir de los filtros adicionales introducidos en Criterios (en el panel de acciones).

SEEWARNING En un grupo de sociedades con ejercicios desfasados, la pestaña Saldos no se alimenta.

Tabla Saldos y acumulados por periodo

Fecha (campo DAT)

Fecha de presentación del saldo.
Saldo deudor (campo SOLDEB)

Si la divisa de selección está indicada, este campo informa sobre el saldo deudor de la cuenta en la divisa seleccionada.

Saldo acreedor (campo SOLCRE)

Si la divisa de selección está indicada, este campo informa sobre el saldo acreedor de la cuenta en la divisa seleccionada.

Movimientos debe (campo TOTDEB)

Si la divisa de la selección está indicada, este campo informa sobre el total de movimientos deudores para el periodo en la divisa seleccionada.

Movimientos haber (campo TOTCRE)

Si se ha introducido la divisa de la selección, este campo informa sobre el total de movimientos acreedores para el periodo en la divisa seleccionada.

Total criterios selección

Cargo en divisa referencial (campo DEBLOC)

Total de movimientos acreedores en divisa de sociedad para el conjunto de periodos consultados.

campo DEVLOC

Divisa de expresión del total del debe en divisa de sociedad.

Abono en divisa referencial (campo CRELOC)

Total de movimientos acreedores en divisa de sociedad para el conjunto de periodos consultados.

campo DEVLOC2

Código de la divisa de sociedad.

Saldo en divisa referencial (campo SOLLOC)

Saldo de los movimientos, en divisa de sociedad, para el conjunto de periodos seleccionados.

campo SNSSOL

Signo del saldo.

Debe en divisa de selección (campo DEBCUR)

Si la divisa de selección está indicada, este campo informa sobre el total de movimientos deudores en la divisa transacción si es idéntica a la divisa de selección.

campo DEVCUR

Código de la divisa de transacción/selección.

Haber en divisa de selección (campo CRECUR)

Si la divisa de selección está indicada, este campo informa sobre el total de movimientos acreedores en la divisa transacción si es idéntica a la divisa de selección.

campo DEVCUR2
Saldo divisa de selección (campo SOLCUR)

Saldo, expresado en divisa de transacción, calculado en los movimientos cuya divisa es idéntica a la divisa seleccionada.

campo SNSSOL2

Acciones específicas

Haga clic en Criterios para utilizar parámetros de consulta más detallados.
Se abre una nueva ventana proponiendo los siguientes criterios de selección:

El botón Saldo solo está disponible y reemplaza la pestaña Saldos cuando el código de actividad CNT tiene asignado el valor No.
En todos los finales de periodo contables incluidos en los rangos de fecha de la consulta, se muestran los saldos deudores y acreedores y el total de los movimientos del periodo, ya sea en divisa de la transacción (si se ha seleccionado una divisa en la cabecera de la consulta) y en contravalor en divisa de la sociedad, o en divisa de la sociedad (código de divisa = en blanco).
Los datos se muestran en forma de tabla o gráfica.
 Este botón permite cambiar del modo gráfica al modo tabla.
Los totales de movimientos se expresan en las siguientes divisas:

Limitaciones

Ejercicios contables homogéneos o desfasados

Primer caso: se consulta una sociedad, una planta o un grupo de sociedades con ejercicios contables homogéneos, es decir, con las mismas fechas de inicio y fin de ejercicio.

Hay que respetar las siguientes reglas:

  • El tipo de referencial elegido debe tener la misma divisa en todas las sociedades del grupo (la divisa del tipo de referencial se determina en la parametrización del modelo contable).
  • La consulta debe referirse a un mismo plan de cuentas.
  • La división de los ejercicios debe ser la misma en todas las sociedades del grupo.

 

Ejemplos

  • Grupo 1:
    • La sociedad 1 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2008 y sus ejercicios son ejercicios naturales (de enero a diciembre).
    • La sociedad 2 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2010 y sus ejercicios son ejercicios naturales (de enero a diciembre).

El grupo 1 solo se podrá consultar a partir del 01/01/2008.

 

  • Grupo 2:
    • La sociedad 1 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/07/2008. Su primer ejercicio comienza el 01/07/2008 y acaba el 30/06/2009.
      Su segundo ejercicio cubre el periodo del 01/07/09 al 31/12/09 y los ejercicios siguientes son ejercicios naturales (de enero a diciembre).
    • La sociedad 2 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2009 y sus ejercicios son ejercicios naturales (de enero a diciembre).

Hasta el 01/01/2010, la consulta seguirá las reglas de los grupos de sociedades con ejercicios contables desfasados.
A partir del 01/01/2010, la consulta seguirá las reglas de los grupos de sociedades con ejercicios contables homogéneos.

Segundo caso: se consulta un grupo de sociedades con ejercicios contables desfasados, es decir, con distintas fechas de inicio y fin de ejercicio.

Hay que respetar las mismas reglas:

Recuerde que cuando se consulta un grupo de sociedades con ejercicios desfasados:

  • El saldo contable de la cabecera no se consulta/muestra.
  • La pestaña "Saldos" no se alimenta.

    • Ejemplos:

    • La sociedad 1 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2008 y sus ejercicios son ejercicios naturales (de enero a diciembre).
    • La sociedad 2 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/09/09 y sus ejercicios son de septiembre a octubre.

    La consulta se solicita del 01/01/2010 al 30/06/2010.
    El resultado muestra el detalle de las líneas de apunte de la cuenta solicitada que han realizado movimientos en una cuenta analítica durante el periodo solicitado. El saldo contable de la cabecera y la pestaña "Saldos" no se alimentan.

     

    Limitaciones con respecto a los códigos de acceso

    Si la consulta se refiere a una cuenta con un código de acceso, el comportamiento es el siguiente:

    Si el código de acceso está parametrizado a nivel del usuario con derechos de consulta, se muestran todas las líneas de apunte asignadas a la cuenta analítica, aunque el tipo de asiento o el diario asociado no estén autorizados para el usuario.

    Si utiliza la acción Ir a, el código de acceso parametrizado en el tipo de asiento no se tiene en cuenta, sino que se utiliza el parametrizado en el diario.

    Ejemplos:

    Si la línea de apunte asignada a la cuenta se realiza en un tipo de asiento no autorizado, mientras que el diario sí lo está, se puede utilizar la acción Ir a.

    Si la línea de apunte asignada a la cuenta se realiza en un tipo de asiento autorizado, mientras que el diario no lo está, no se puede utilizar la acción Ir a. Aparecerá el siguiente mensaje: XXXX asiento no autorizado.

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    Cuadro completo

    Este mensaje no es un mensaje de error propiamente dicho. Por motivos técnicos, el sistema limita el número de líneas cargadas en la pantalla de consulta a 500. Si hay más de 500 líneas que responden a los criterios, aparece este mensaje y solo se pueden visualizar las 500 primeras líneas. Por lo tanto, hay que ser más restrictivo en los criterios para obtener menos líneas en el cuadro.

    Campo obligatorio

    No se ha introducido el código de pantalla en los criterios (es obligatorio.

    Debe introducir una planta o una sociedad

    En la entrada de criterios, los campos Sociedad y Planta están vacíos (no está permitido).


    Además de los mensajes genéricos, pueden aparecer los siguientes mensajes de error en la entrada:

    Incoherencia de referencial entre las sociedades del grupo para este tipo de referencial

    La consulta solicitada se refiere a un grupo de sociedades con referenciales diferentes. No se puede realizar esta consulta.

    No todas las sociedades tienen la misma divisa para este referencial

    La consulta solicitada se refiere a un grupo de sociedades con distintas divisas parametrizadas para los referenciales asociados al tipo de referencial seleccionado. No se puede realizar esta consulta.

    Periodos incompatibles entre las sociedades del grupo

    La consulta solicitada se refiere a un grupo de sociedades con una división distinta de los periodos en los ejercicios contables.
    Por ejemplo, en la sociedad "A", el ejercicio comienza el 01/01/2010 y los periodos comienzan, por tanto, el primer día de cada mes. En la sociedad "B", el ejercicio comienza el 15/01/10 y los periodos comienzan, por tanto, el 15 de cada mes.
    No se puede realizar esta consulta.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha