Comptes analytiques

Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites.
Ce code facultatif permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés ou sites.
 Si la consultation est lancée sur un groupe, les sociétés (ou sites) doivent être de même devise pour le type de référentiel sélectionné.

Le code site à renseigner dans ce champ est facultatif si un code société ou un code groupe a déjà été sélectionné.

Les types de référentiels (manuels ou automatiques) disponibles depuis cette zone sont filtrés en fonction de l'entité choisie dans le champ Société/Site et ont un type de comptabilité analytique.

Ce champ permet de filtrer les pièces comptables par la devise de transaction.

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

Ce champ permet de saisir une date de début relative à la consultation des écritures.

Ce champ permet de saisir une date de fin relative à la consultation des écritures.

Solde du compte en devise société, correspondant à la devise de tenue du référentiel général principal, à la date de fin de la consultation.

Pour un groupe de sociétés ayant des exercices décalés, le solde comptable n'est pas calculé/affiché.

Code de la devise société.

Cette zone rappelle le plan de comptes lié à la société (ou au groupe de sociétés ou groupe de sites) et au type de référentiel sélectionné.

Sélectionnez un compte appartenant au type de référentiel retenu pour le site ou la société sélectionné.

Permet d'effectuer une sélection sur un collectif particulier.

Permet d'effectuer une sélection sur un groupe de collectif particulier.

Champ permettant la sélection d'un tiers.

Date de création de la pièce comptable.

Ce champ indique le type de pièce utilisé pour la saisie de la pièce comptable.

Numéro de facture.
Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.

Ce champ rappelle le montant en devise de transaction.

Ce champ renseigne le montant en devise de tenue du référentiel.

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

C'est le compte comptable d'achat. Si ce champ n'est pas renseigné le compte sera déterminé automatiquement (à la validation de la facture) par le code comptable de l'élément de facturation concerné en fonction du paramétrage de la pièce automatique PIHI.

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

Date de valeur.

Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

Le site doit être un site financier. Il peut être différent du site précédemment sélectionné, mais il doit appartenir à la même société.

Pas d'aide liée à ce champ.

Code du lettrage après réalisation du lettrage automatique ou manuel.

Seuls les documents ayant une date comptable comprise entre les dates saisies ici seront lettrés.
Si aucune date n'est précisée, tous les documents correspondant aux autres critères seront lettrés.

Pas d'aide liée à ce champ.

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

C'est la réf��rence du paramétrage.

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

Cette zone permet d'indiquer le compte de contrepartie.
 La contrepartie de chaque ligne d'écriture est mise à jour à la création. Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce.

Ce champ est disponible selon le paramétrage sélectionné pour l'écran de consultation dans la fonction Ecrans de consultation (GESGTC).

Ce champ est uniquement disponible quand le code activité CSL - Consolidation est actif au niveau dossier.

C'est un champ disponible uniquement à l'affichage et alimenté en fonction de :

La valeur reprise par défaut du paramétrage de la Transaction de saisie de pièce correspondante (GESGDE).

Aucune valeur par défaut n'est reprise quand une pièce est créée à partir d'une pièce automatique ou manuelle. Cependant, vous pouvez attribuer à ce champ une valeur par défaut au moment de créer une pièce automatique dans la fonction Variables pièces automatiques (GESGVG).

Par exemple, sur une facture de ventes, pour créer une valeur par défaut dans le champ partenaire, sur les lignes de TVA et hors taxes, utilisez la syntaxe [ F: SIH ] BPR. Le champ de la pièce automatique est alors alimenté avec le code partenaire de la ligne TTC de la facture de ventes.

Le champ peut également reprendre le partenaire par défaut pour l'Extraction pour consolidation (BALCONSO) si l'option Critère libre est sélectionnée.

Vous pouvez uniquement saisir un tiers qui possède une des caractéristiques suivantes : Client, Fournisseur, ou Tiers divers.

Le partenaire est celui de la fiche d'origine quand la classe de compte a pour valeur Oui, mais le champ reste vide si la classe de compte a pour valeur Non.

Pour les comptes de résultat (paramétrés ligne 11 du Plan de comptes), aucun partenaire n'est indiqué, quel que soit le paramétrage de la gestion des partenaires.

Initialisation partenaire: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Partenaire obligatoire et concernant uniquement le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

Pour les comptes collectifs
Le tiers défini au niveau du paramétrage de la ligne d'écriture est le partenaire par défaut.

Si aucun tiers n'est défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire par défaut est celui du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut (chapitre CPT, groupe CSL). Si ce paramètre n'est pas défini, aucune valeur n'est attribuée au partenaire par défaut.

Pour les comptes généraux
Si la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire du compte général est par défaut celui défini sur la première ligne collective.

Si la case à cocher Partenaire écriture n'est pas sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire reprend par défaut la valeur paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Si aucune ligne collective n'est trouvée, le partenaire reprend par défaut la valeur du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Limite: Si l'écriture est comptabilisée avec plusieurs lignes collectives, le partenaire prend par défaut la valeur de la première ligne collective. Le partenaire est le même pour toutes les lignes de compte général sur lesquelles la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le partenaire initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un partenaire qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des partenaires est obligatoire.

Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte.

Initialisation de flux: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Obligatoire et uniquement pour le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

En création ou comptabilisation de la pièce, le code flux de la ligne de pièce prend par défaut les valeurs suivantes :

Si un code flux est paramétré sur la pièce, c'est cette valeur qui est retenue par défaut.

Si aucun code flux n'est paramétré sur la pièce, le code par défaut est la valeur définie sur le compte.

Le flux dépend du sens de la ligne de pièce.

Si le sens est Crédit, le flux par défaut est Flux si crédit.

Si le sens est Débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si le montant est 0 pour le crédit et le débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si aucun code flux n'existe sur le compte, le code flux par défaut correspond au flux défini par le paramètre CSLFLODEF - Flux par défaut.

Si ce paramètre n'est pas défini, le code flux par défaut n'est associé à aucune valeur.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le flux initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un flux qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des flux est obligatoire pour le compte courant.

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

Pas d'aide liée à ce champ.

Il s'agit de la quantité exprimée en unité UOM.

Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier.
N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au rapprochement à partir des relevés bancaires importés.

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

Pas d'aide liée à ce champ.

Ce champ est alimenté automatiquement avec la valeur Tiers.

Pas d'aide liée à ce champ.

La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce.
L’action Transaction, accessible par le menu Affichage/Choisir transaction, permet d’ouvrir une fenêtre de sélection des différentes transactions de saisie.
Après sélection d'une transaction, seules les pièces saisies par le biais de cette transaction sont affichées dans le volet de sélection, sous réserve que le paramétrage de la transaction l'autorise.

En fonction de la transaction choisie, vous pouvez créer, modifier ou consulter une pièce.

Les transactions de type 'onglet' ne permettent pas de créer ou de modifier des pièces.

Le champ Transaction est initialisé en fonction de la transaction de saisie choisie.

Quatre transactions sont livrées en standard :

• Standard onglet (STD) : Dédiée à la consultation, permet de visualiser tous les référentiels propagés, manuels et automatiques.
• Standard colonne (STDCO) : Utilisée lorsque la transaction n'est pas précisée dans la pièce automatique. Elle permet de créer, modifier et visualiser n'importe quelle pièce issue d'une transaction en colonne.
• Standard ligne (STDLI) : Transaction ayant les mêmes propriétés que la transaction en colonne, mais non utilisable comme transaction par défaut pour les pièces automatiques.
• Colonne et ligne personnalisées : Seules les pièces créées depuis les mêmes transactions sont visibles.

Une pièce peut être visualisée uniquement par :

• La transaction utilisée à sa création
• La transaction générique adaptée (définie dans les paramètres Transaction de Saisie Colonne et Transaction de Saisie Ligne).

Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur.

Pas d'aide liée à ce champ.

Ce champ indique la date de création (saisie) de l'objet.

Ce champ affiche l'utilisateur qui a créé (saisi) l'enregistrement.

Ce champ indique la date de la dernière modification saisie sur l'objet.

Ce champ indique l'auteur de la dernière modification saisie sur l'enregistrement.

Pas d'aide liée à ce champ.

Saisissez le code site.

Pas d'aide liée à ce champ.

Ce champ précise le document de destination de l’élément de facturation.

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.

Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.

Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.