Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Bullet point  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tronc commun

Bullet point  CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

Bullet point  DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

Bullet point  DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

Bullet point  DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

Bullet point  FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

Bullet point  NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC

Bullet point  OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client

Bullet point  OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client

Ventes

Bullet point  DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

Bullet point  OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours

Bullet point  OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours

Bullet point  SALTEXINV (défini au niveau Site) : Suivi texte facture

Bullet point  SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article

Bullet point  SIVTYP (défini au niveau Site) : Type facture utilisateur

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

Bullet point  SIH (Toutes sociétés ) : En-tête facture vente

Bullet point  SID (Toutes sociétés ) : Ligne facture vente

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Pré-requis divers

Pour pouvoir effectuer la facturation automatique des transferts de stocks inter-sociétés, il faut avoir défini au moins un type de facture. Il faut également que ce type de facture utilise un compteur automatique.

La saisie de la date de facture est soumise au contrôle d'existence dans la table des périodes et dans la table des exercices. L'exercice et la période doivent être ouverts.

Par ailleurs, il faut avoir défini un client inter-sites pour chaque site d'achat renseigné sur le bordereau de transfert et un fournisseur inter-sites pour chaque site de vente renseigné sur le bordereau. Le site de stockage de destination doit être renseigné (comme site de réception) sur une adresse de livraison du client associé au site de vente.

Lorsque le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la génération des factures est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Ventes et Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle les pièces sont générées.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPCUSTMVT [MVC]

Mouvements clients

BPCUSTOMER [BPC]

Clients

BPDLVCUST [BPD]

Clients livrés

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

FISCALYEAR [FIY]

Exercices

GACCCODE [CAC]

Codes comptables

GACCDUDATE [DUD]

Echéances

GACCOUNT [GAC]

Comptes

GAJOUSTA [JST]

Journaux - états par période

GAUTACE [GAU]

Pièces automatiques

GAUTACED [GAD]

Pièces automatiques (lignes)

GJOURNAL [JOU]

Journaux comptables

GTYPACCENT [GTE]

Type de pièces

ITMFACILIT [ITF]

Articles - Sites

ITMMASTER [ITM]

Articles

ITMMVT [ITV]

Cumuls Article-Site

ITMSALES [ITS]

Articles - ventes

PERIOD [PER]

Périodes

SCHGD [SGD]

Ligne changement stock

SCHGH [SGH]

En-tête changement stock

SINVOICE [SIH]

Factures vente

SINVOICED [SID]

Détail facture de vente

SINVOICEV [SIV]

Facture vente valorisation

TABCHANGE [TCH]

Table des Cours des devises

TABCOUAFF [TCA]

Table affectation compteurs

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABUNIT [TUN]

Table des unités