Fact. auto transferts - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
MAXPD : Délai maximum (entreprises)
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tronc commun
CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période
DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel
DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)
DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)
FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06
NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC
OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client
OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client
Ventes
DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)
OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours
OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours
SALTEXINV (défini au niveau Site) : Suivi texte facture
SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article
SIVTYP (défini au niveau Site) : Type facture utilisateur
Interface comptabilité
Sections par défaut
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
SIH (Toutes sociétés ) : En-tête facture vente
SID (Toutes sociétés ) : Ligne facture vente
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Pré-requis divers
Pour pouvoir effectuer la facturation automatique des transferts de stocks inter-sociétés, il faut avoir défini au moins un type de facture. Il faut également que ce type de facture utilise un compteur automatique.
La saisie de la date de facture est soumise au contrôle d'existence dans la table des périodes et dans la table des exercices. L'exercice et la période doivent être ouverts.
Par ailleurs, il faut avoir défini un client inter-sites pour chaque site d'achat renseigné sur le bordereau de transfert et un fournisseur inter-sites pour chaque site de vente renseigné sur le bordereau. Le site de stockage de destination doit être renseigné (comme site de réception) sur une adresse de livraison du client associé au site de vente.
Lorsque le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la génération des factures est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Ventes et Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle les pièces sont générées.
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
BPARTNER [BPR] |
|
BPCUSTMVT [MVC] |
Mouvements clients |
BPCUSTOMER [BPC] |
|
BPDLVCUST [BPD] |
|
COMPANY [CPY] |
|
FACILITY [FCY] |
|
FISCALYEAR [FIY] |
|
GACCCODE [CAC] |
|
GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
GACCOUNT [GAC] |
|
GAJOUSTA [JST] |
Journaux - états par période |
GAUTACE [GAU] |
|
GAUTACED [GAD] |
|
GJOURNAL [JOU] |
|
GTYPACCENT [GTE] |
|
ITMFACILIT [ITF] |
|
ITMMASTER [ITM] |
|
ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
ITMSALES [ITS] |
|
PERIOD [PER] |
Périodes |
SCHGD [SGD] |
Ligne changement stock |
SCHGH [SGH] |
En-tête changement stock |
SINVOICE [SIH] |
Factures vente |
SINVOICED [SID] |
Détail facture de vente |
SINVOICEV [SIV] |
Facture vente valorisation |
TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
TABCOUAFF [TCA] |
|
TABCUR [TCU] |
|
TABUNIT [TUN] |