Utilisez cette fonction pour importer des bons de réceptions. Cet import fonctionne en mode création et suppression. L’import en modification n’est pas traité.

Les bons de réception importés peuvent être :
  • de type direct, 
  • liés à une ou plusieurs commandes,
  • liés à une ou plusieurs livraisons de type inter-site.
La fonction d’import effectue les mouvements de stock nécessaires pour les articles gérés en stock. Elle s'appuie, pour cela, sur la transaction de saisie définie par le paramètre PTHTRS - Transaction import réception (chapitre ACH, groupe TRI) dédié à l'import. Cette transaction permet de déterminer le code mouvement ainsi que la pièce automatique de stock à utiliser. Le code mouvement est utilisé, le cas échéant, pour définir des règles particulières d'entrée de stock à utiliser, ces règles étant définies dans la Catégorie article. A défaut d'une transaction de saisie  indiquée dans le paramètre  PTHTRS - Transaction import réception, c'est la première transaction définie (par ordre alphabétique) qui est utilisée.

Vous pouvez également :
  • Importer les textes associés aux bons de réceptions en utilisant les variables GIMP suivantes dans le modèle d’import :
    • de 71..78 contiennent le texte d’en-tête du bon de réception.
    • de 81..88 contiennent le texte de pied du bon de réception.
    • de 91..98 contiennent le texte de chaque ligne du bon de réception.
  • Renseigner le champ Solde commande (si le paramètre Achat POHCLE - Solde ligne commande (chapitre ACH, groupe REM) le permet), en utilisant la variable GIMP de valeur 65 dans le modèle d’import.
  • Solder la ligne d'expédition à l'origine de la ligne de réception en utilisant la variable GIMP de valeur 66 dans le modèle d'import.
De manière générale, pour importer une réception liée à un document d'origine, précisez dans le modèle les champs permettant de réaliser ce lien.
S'ils sont tous renseignés (en-tête de document et numéro de ligne de document), le code article et la quantité ne sont pas obligatoires dans le modèle d'import.

Import des axes analytiques

Il n’est pas possible de forcer un axe analytique à vide. Par conséquent, si des champs de sections analytiques sont paramétrés dans le modèle mais que ces champs sont renseignés à vide dans le fichier d’import, ces champs seront tout de même initialisés avec les codes sections par défaut liés au document.

Réception de type inter-sites

  • Utilisez les champs N° de livraison (SDHNUM) et Ligne de livraison (SDDLIN) présents dans la table des lignes de réception (PRECEIPTD) pour respectivement définir le numéro de l’expédition et le numéro de ligne de l’expédition. 
  • Il n’est pas nécessaire de préciser la quantité réceptionnée car, par défaut, la totalité des quantités expédiées est toujours réceptionnée.

Réception de commandes ouvertes

Si le numéro de séquence de l’appel de livraison est paramétré dans le modèle, l’accès se fera par ce numéro de séquence, sinon l’import recherchera la première demande de livraison Non soldée et en statut Ferme.

Suppression de réception

Pour supprimer une réception, importez un bon de réception déjà existant (le modèle devra donc contenir le numéro de réception). Si l’import trouve une réception ayant le même numéro, il procédera alors à la suppression complète de la réception.

Cette fonction s‘appuie sur un modèle standard pour la gestion du fichier d’import. Les mises à jour sont gérées par un traitement "spécifique ".

Pré-requis


Paramètres à renseigner

Les paramètres suivants doivent être renseignés

Achats

  PTHTRS (défini au niveau Législation) : Transaction import réception


Champs obligatoires du modèle

Table PRECEIPT :

  • Site de réception (PRHFCY)
  • Code fournisseur (BPSNUM)
Ces deux informations sont obligatoires quel que soit le type de réception importée.

Table PRECEIPTD :

  • Référence article (ITMREF)
    Cette information n’est pas obligatoire si la réception fait référence à une commande ou à une expédition vente et si les champs Numéro de commande (ou numéro d’expédition) et Numéro de ligne de commande (ou Numéro de ligne d’expédition) font partie du modèle.
 
  • Quantité (QTYUOM).
    Si l’unité n’est pas précisée dans le modèle, c'est l’unité d’achat du fournisseur qui est choisie en priorité.
    Cette information est obligatoire dans tous les cas, sauf dans les imports de réceptions de type inter-site où seuls le Numéro d’expédition et le Numéro de ligne d’expédition sont nécessaires.
  • Numéro de commande (POHNUM), si l’import fait référence à une commande
  • Numéro de ligne de commande (POPLIN), si l’import fait référence à une commande
  • Numéro d’expédition, si l’import fait référence à une réception inter-site  
  • Numéro de ligne d’expédition, si l’import fait référence à une réception inter-site

Champs détail stock si vous souhaitez importer le détail des mouvements de stock. L'import de ce détail n'est pas obligatoire.

Table STOJOU :

  • Quantité (QTYPCU)
    Dans le fichier d’import de ligne de stock, cette information est obligatoire.
  • Statut (STA)
  • Emplacement (EMP)
  • Unité (CPU)
  • Coefficient (PCUSTUCOE)
  • Quantité (QTYPCU)
  • Lot (LOT)
  • Sous-lot (SLOT)
  • Lot fournisseur (BPSLOT)
  • Numéro de série (SERNUM)

Réceptions de sous-traitance sans OF

  • Le modèle doit obligatoirement contenir la table STOJOU, avec une ligne pour l'article lancé et une ligne pour les matières. 
  • Les champs suivants, destinés à identifier l'article sous-traité à rentrer en stock, sont obligatoires :
    [Référence article (ITMREF) OU N° ligne pièce origine (VCRLINORI)] ET Type de transaction (TRSTYP)

Réceptions de sous-traitance sans OF

  • Le modèle contient uniquement la table PRECEIPT pour l'en-tête et la table PRECEIPTD pour la ligne de service sous-traité. 

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Aucune transaction de stock n'est définie

Ce message apparaît lorsque l’article est géré en stock et qu’il n’a pas de transaction de stock associée et que le paramètre général permettant de définir une transaction par défaut n’est pas renseigné.

Les zones de stock ne sont pas renseignées sur ligne X

Ce message apparaît lorsque la transaction de stock n’est pas en saisie rapide et qu’il manque les informations nécessaires dans le modèle d’import.

Zone obligatoire dans le modèle : XXX

Ce message apparaît lorsque qu’une zone obligatoire (par exemple le fournisseur) n’est pas présente dans le modèle d’import.

La transaction rapide a échouée !

Ce message apparaît lorsque une transaction de stock en saisie rapide est associée à l’article et qu’il manque malgré tout des informations de stock (par exemple le numéro de série).

XXX Numéros de série déjà attribués

Ce message apparaît lorsque des numéros de série attribués en import existent déjà.

XXX Code déjà existant en ligne

Ce message apparaît lorsque des numéros de série existent déjà sur les ligne en cours d’import.

Tables mises en oeuvre

Ce modèle est utilisable à la fois en import et en export. Les données sont mises à jour dans les tables suivantes :

Table

Intitulé Table

ACODNUM [ANM]

Compteurs document

ATABDIV [ADI]

Tables diverses

BPADDRESS [BPA]

Adresses

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPDLVCUST [BPD]

Clients livrés

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

BPSUPPMVT [MVS]

Mouvements fournisseurs

CPTANALIN [CAL]

Lignes comptables analytiques

FACILITY [FCY]

Sites

GACCOUNT [GAC]

Comptes

ITMBPS [ITP]

Articles-Fournisseurs

ITMCATEG [ITG]

Catégorie article

ITMFACILIT [ITF]

Articles - Sites

ITMMASTER [ITM]

Articles

ITMMVT [ITV]

Cumuls Article-Site

ITMSALES [ITS]

Articles - ventes

LPN [LPN]

Identifiant contenant interne

ORDERS [ORD]

En-cours

OVERHEAD [OVE]

Codes Frais généraux

PFOOTINV [PFI]

Eléments de facturation achats

PINVOICE [PIH]

Factures d'achat

PINVOICED [PID]

Factures d'achat détail

PORDER [POH]

Commandes d'achat

PORDERC [POC]

Commandes d'achat cumul av-ret

PORDERP [POP]

Commandes d'achat Prix

PORDERQ [POQ]

Commandes d'achat quantités

PPRICLINK [PPK]

Recherche tarifs achat (link)

PRECEIPT [PTH]

Réception

PRECEIPTD [PTD]

Réceptions Détail

PVCRFOOT [PVF]

Document achats - Elt pied

PVCRVAT [PVV]

Document achats - Taxes

SDELIVERY [SDH]

Entête de livraison

SDELIVERYD [SDD]

Détail livraison

STOCK [STO]

Stocks

STOJOU [STJ]

Journal des Stocks

STOLOC [STC]

Emplacements

STOLOT [STL]

Numéros de lot

STOSER [STS]

Numéros de série

TABCOEFF [TCO]

Table des coefficients

TABCONTAINER [TCTR]

Contenant

TABCOSTMET [TCM]

Méthodes de valorisation

TABCOUAFF [TCA]

Table affectation compteurs

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABLOCTYP [TLO]

Table des types d'emplacements

TABMODELIV [TMD]

Table des modes de livraison

TABRATVAT [TRA]

Taux de taxes

TABSTASTO [TST]

Table des Statuts de stock

TABSTORUL [SRU]

Règles de gestion de stock

TABUNIT [TUN]

Table des unités

TABVAC [TVC]

Table détermination des taxes

TABVAT [TVT]

Table des codes taxes

TAXLINK [TLK]

Calcul base calcul taxe (link)