Gestion des retours

Le code du site est initialisé par défaut par le code du site de stockage associé à l'utilisateur connecté. Cliquez depuis l'icône Actions sur la fenêtre de sélection pour choisir un site parmi les sites autorisés pour l'utilisateur.
Il n'y a pas de restriction sur les sites, notamment pour autoriser des retours sur des articles non gérés en stock pouvant être réceptionnés sur des sites qui n'ont pas un rôle stockage. Cela pourra notamment être le cas de fournitures diverses.
A ce stade, le volet Sélection Réceptions est initialisé dynamiquement permettant de choisir les réceptions ou les lignes de réceptions à traiter. Pour  restreindre le choix des réceptions proposées, vous pouvez renseigner des filtres supplémentaires soit en-tête de retour soit sur la fenêtre des Critères picking.

La date de retour est initialisée par défaut par la date du jour. Cette date est ensuite prise en compte comme date de mouvement pour les mouvements de stock générés lors de la validation du retour.
Un contrôle sera effectué par rapport au fichier des périodes pour s'assurer que les mouvements peuvent être effectués à cette date (Notion de clôture de Stock).
Par ailleurs, il est possible de saisir une date de retour supérieure à la date du jour pour préparer à l'avance un retour.
Ce retour ne pourra être validé tant que la date du retour sera supérieure à la date du jour.

Ces informations ne sont pas modifiables. Elles indiquent si le retour est de type inter-sites et inter-sociétés

Un retour fournisseur est automatiquement considéré comme étant de type inter-sites ou inter-sociétés si le fournisseur est identifié comme étant un site. La différence se faisant sur l'appartenance ou non du site du fournisseur à la même société juridique que le site de retour. Si les sites appartiennent à des sociétés différentes, le retour sera typé inter-sociétés, dans le cas contraire il sera typé inter-sites.

Si le retour est de type inter-sociétés, la case à cocher inter-sites sera également activée. Cela est également valable pour tous les documents achats.

Pour pouvoir effectuer des retours fournisseur de ce type, il est nécessaire au préalable d’avoir affecté des rôles aux différents sites mis en œuvre :

• Le fournisseur du retour doit définir un site de vente (au niveau de la section Gestion de la fiche Fournisseur, cochez la case inter-sites et associez un site de vente à ce fournisseur. Il est conseillé, pour des raisons de lisibilité, d'associer au code fournisseur le code du site),
• Le site du retour doit être renseigné comme site de réception sur une adresse de livraison d’un client identifié comme site d'achat.

Un retour inter-sites ou inter-sociétés sera traité de manière classique, mais lorsque le retour concerne un fournisseur inter-sites (site de la même société), celui-ci ne peut pas faire l’objet d’un avoir...

La validation d'un tel retour, outre la sortie effective des stocks (diminution du stock physique) et l'inscription des mouvements de sortie dans le journal des stocks, met à jour les cumuls de stock En transfert (pour le site effectuant le retour) et En transit pour le site en attente du retour. Ces cumuls seront décrémentés lors de la réception de ce retour.

Lorsqu'un retour de ce type est validé, Il pourra faire l'objet d'un retour client sur le site d'expédition à l'origine de la réception faisant l'objet du retour fournisseur. S'il s'agit d'un retour fournisseur direct, celui-ci pourra faire l'objet d'un retour client et être enregistré sur le site déterminé par ordre de priorité, de la manière suivante :

• Site d'expédition habituel, appartenant à la même société que le fournisseur, dans la liste des adresses de livraison ayant comme site de réception le site de retour.
• Site identifié par le fournisseur, si ce site a également un rôle stockage.
• Premier site de stockage dans l'ordre alphabétique des sites de la société identifiée par le fournisseur.

Lors du retour client d'un retour fournisseur inter-sites ou inter-sociétés, les informations de stock seront automatiquement reprises du retour fournisseur (lot, sous-lot, numéro de série).

Numéro de retour permettant d'identifier celle-ci de façon unique. Ce numéro est généré automatiquement à chaque création selon le paramétrage de compteur associé au type de document.

Il s'agit du code de l'acheteur responsable du retour. Lorsque le filtre par acheteur est actif (voir paramètre BUYFLT), le retour ne peut concerner que des articles gérés par cet acheteur.

Il s'agit du fournisseur concerné par le retour.
Lorsque cette information est renseignée, la liste de sélection concernant les réceptions pouvant être retournées est restreinte à celles concernant ce fournisseur.
S'il s'agit d'un fournisseur identifiant un site le retour pourra être typé inter-sites ou inter-sociétés en fonction du site effectuant le retour.
A partir de ce champ vous pouvez :

• Cliquer sur l’icône Actions pour sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs actifs,
• Accéder, selon vos habilitations, à la fiche Fournisseurs, et créer un fournisseur si nécessaire.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
La gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête de document et sur les lignes.
  Le code affaire que vous saisissez en en-tête est utilisé pour filtrer les réceptions proposées dans la liste de picking.  Si aucun code affaire n'est saisi, il est automatiquement renseigné avec le code affaire de la première réception sélectionnée.
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur l'ensemble des lignes.  
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête du document est utilisé pour initialiser le code affaire des lignes du document où il reste modifiable.

Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes.
• Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.

 Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

Adresse à laquelle le ou les articles doivent être retournés.

A partir de l'icône Actions, vous pouvez :

• Sélectionner une adresse du fournisseur
• Visualiser et éventuellement modifier l'adresse du fournisseur.
• Saisir des informations complémentaires telles que le fournisseur facturant, le mode de livraison, le transporteur, le Transitaire, le poids brut, le poids net, le volume et des observations internes particulières au retour.

Il s'agit du numéro d'autorisation donné par le fournisseur qui doit être saisi dans ce champ. La saisie de ce champ dépend de la valeur donnée au paramètre PURRMA.

Cette information est obligatoire. Il s'agit du code article pour lequel vous souhaitez enregistrer un retour. Il est automatiquement renseigné si une ligne de réception a été choisie. Vous pouvez, à partir de ce champ, :

• Sélectionner un article.
• Accéder à la fiche article, en fonction de vos habilitations, et créer un article si nécessaire.

Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur l'avoir fournisseur si la ligne de retour nécessite un avoir fournisseur. Lorsque le retour est issu d'une réception, la désignation traduite sera héritée de la ligne de réception.
Cette désignation sera imprimée sur le bon de retour fournisseur. À partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur l'avoir fournisseur si la ligne de retour nécessite un avoir fournisseur.
Lorsque le retour est issu d'une réception, la désignation standard sera héritée de la ligne de réception. A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Vous ne pouvez pas saisir le type d'article :

• En picking de réception, le type d'article est issu de ce document : Standard, Service ou Sous-traitance.
• En retour direct, vous ne pouvez pas sélectionner un article de type Sous-traitance. L'article doit être de type Standard, ou de type Service. 

La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

Numéro de la réception sur laquelle porte le retour.
Si vous effectuez un retour fournisseur par rapport à une réception d'origine, sans utiliser la fenêtre de sélection des réceptions, saisissez dans ce champ le numéro de la réception cible.
Utilisez l'icône Actions pour sélectionner une ligne de réception parmi une liste réduite au fournisseur et à l'article précédemment renseigné et aux lignes de réceptions non totalement retournées si la transaction de retour a placé le code article avant la saisie du numéro de réception. Si le code article a été paramétré, par transaction, après la saisie du numéro de réception, la fenêtre de sélection proposera toutes les réceptions du fournisseur non totalement retournées. Lorsque vous sélectionnez une ligne de réception, le numéro de la ligne est également alimenté.
Le numéro de réception n'est pas obligatoire si le paramètre PNHDIR – Retour fournisseur direct (chapitre ACH, groupe RET) autorise la saisie de retours fournisseurs directs.

Ce champ indique le numéro de la ligne de réception.

Une ligne de retour ne concerne qu'une ligne de réception, il est donc obligatoire de renseigner ce numéro de ligne si un numéro de réception a été saisi. Utilisez l'icône Actions pour sélectionner une des lignes de la réception choisie. Cette sélection peut être restreinte au code article renseigné si la transaction de retour a placé le code article avant la saisie du numéro de ligne de réception.
Une fois la ligne de réception renseignée, certains champs seront automatiquement initialisés en fonction des informations renseignées au niveau de la ligne de réception. Il reste possible de modifier certains champs et/ou de renseigner des informations supplémentaires.
Le numéro de ligne de réception n'est pas obligatoire si le paramètre PNHDIR – Retour fournisseur direct (chapitre ACH, groupe RET) autorise la saisie de retours fournisseurs directs et si aucun numéro de réception n'a été saisi.

Cette information n'est pas accessible. Elle sera alimentée lorsque le retour est issu d'une réception et que sur cette réception est précisé le numéro du bon de livraison du fournisseur.

Cliquez sur l'icône Actions pour choisir un motif à l'origine du retour fournisseur.

 Reportez-vous à la table diverse numéro 7 commune aux ventes.
Cette information permet d'effectuer des statistiques sur les retours effectués aux fournisseurs.

Dans le cas d'un retour issu d'une réception, l'unité de retour proposée par défaut est l'unité saisie sur la réception.
Dans le cas d'un retour direct, l'unité proposée est l'unité d'achat du fournisseur ou l'unité d'achat si la fiche Article-fournisseur n'a pas été définie. Cliquez sur l'icône Actions pour modifier l'unité du retour proposée.
La liste des unités proposées regroupe l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.

Quantité à retourner exprimée en unité de retour.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le fournisseur. Cette information n'est pas accessible.

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité du retour et l'unité de stock. Cette information est accessible pour les unités de conditionnement, à condition que le paramétrage l'autorise. Elle n'est pas accessible pour les autres unités :

• unité d'achat de l'article,
• unité d'achat définie pour le fournisseur,
• unité de conditionnement du fournisseur.

 Reportez-vous au tableau des unités de conditionnement sur l'onglet 'Unités' de la fiche Article.

Il s'agit de l'unité de stock de l’article.

Cette quantité correspond à la quantité en unité de stock après conversion de la quantité retournée en unité de retour à laquelle on a appliqué le coefficient de conversion entre l'unité du retour et l'unité de stock.
On peut modifier la quantité retournée en US seulement pour les unités dont le coefficient est modifiable. Dans ce cas la quantité retournée en unité de retour sera réajustée.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est prend la valeur du dépôt indiqué en entête.

• Ce champ peut être modifié s’il est défini comme saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Quand ce champ est renseigné, il sert de filtre pour la sélection des lignes de détail de stock et ne peut pas être modifié.
  Quand ce champ n’est pas renseigné, c’est le dépôt défini par défaut pour ce type de mouvement au niveau de la fiche article/site qui est utilisé comme filtre de sélection.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en entête est alors obligatoire et le dépôt n’est pas saisissable, ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  Pour gérer du multi-dépôt sur les lignes, la saisie doit être paramétrée au niveau de la transaction de saisie. La sélection d'une unique ligne d'article répartie sur plusieurs dépôts est disponible depuis l’icône Actions en cliquant sur Saisie détail quantités.
  Si une ligne d'article unique est répartie sur plusieurs dépôts, les champs correspondants affichent le caractère ‘$’.

Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en entête.

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.
Il s'agit du numéro du contenant concerné par la sortie.

Ce champ indique le statut de l'article (A, Q, R).

Lors du passage du statut A au statut Q, le stock garde le même emplacement (pas de mouvement de stock à contrôler).

En création manuelle de ligne de retour ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, vous pouvez saisir un statut de stock à sortir, quel que soit l'article utilisé. Cliquez sur l'icône Actions pour sélectionner tout statut ayant été défini. La liste des statuts proposés est restreinte par la règle de gestion de stock des sous-statuts autorisés, pour le type de mouvement Retour fournisseur défini sur la catégorie de l'article.

En création manuelle de ligne de retour ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé et si i l'article est géré par emplacement sur le site où est effectué le retour, vous pouvez saisir un emplacement existant sur le site où est effectué le retour. Cliquez sur l’icône Actions pour afficher la fenêtre de sélection de l'emplacement.

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock.

Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

Ce champ indique le lot associé à ce mouvement de stock.

En création manuelle de ligne de retour ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, et si l'article est géré par lot, vous pouvez saisir un numéro de lot existant sur le site où est effectué le retour. Cliquez sur l'icône Actions pour afficher la fenêtre de sélection du numéro de lot. Vous pouvez également, le cas échéant, saisir un numéro de lot qui n'existe pas dans les stocks. Un message signale que le lot n'existe pas. Cette possibilité est offerte pour permettre d'enregistrer un numéro de lot qui n'a pas encore été entré informatiquement bien que la marchandise soit physiquement disponible. Ce mode de fonctionnement n'est considéré que si l'article autorise le stock négatif.

Il s'agit du sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

En création manuelle de ligne de retour ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, et si l'article est géré par lot et sous-lot, vous pouvez saisir un numéro de lot et de sous-lot existant sur le site où est effectué le retour. Il n'y a pas de fenêtre de sélection sur ce champ. Pour choisir le lot et le sous-lot, utilisez la fenêtre de sélection disponible depuis le champ Lot. Lorsque le lot est sélectionné, le sous-lot est immédiatement initialisé. Vous pouvez également saisir un numéro de Sous-lot inexistant le cas échéant. Un message d'information le signale. Mêmes remarques que pour le numéro de lot dans ce contexte.

Il s'agit du numéro de série de l'article.

En création manuelle de ligne de retour ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé et si l'article est géré par numéro de série en entrée/sortie (ou s'il est géré en sortie uniquement et qu'il a fait l'objet d'un retour client), vous pouvez saisir un numéro de série existant sur le site où est effectué le retour. Cliquez sur l'icône Actions pour afficher la fenêtre de sélection du numéro de série.

Il s’agit du numéro de série fin de l’article.

Lorsqu'un numéro de série a été saisi dans la colonne précédente et que la quantité à retourner est supérieure à 1, la borne de fin du numéro de série est calculée automatiquement en ajoutant la quantité (en unité de stock) au numéro précédent. Le stock à déterminer correspond donc à tous les numéros de série compris entre ces deux bornes. Lorsque la quantité à livrer est d'une seule unité de stock, ce numéro est égal au numéro de série début.
Cas particulier : lorsque le stock a été déterminé, si le symbole $ s’affiche dans ces deux colonnes, cela signifie que les numéros de séries choisis ne sont pas consécutifs.

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

Ce champ indique le premier identifiant enregistré.

Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison.
Cette désignation est également accessible à partir de la fenêtre de détail des sorties de stock. Si elle est modifiée par cette fonction, elle est automatiquement reprise et inscrite sur la ligne de livraison dans ce champ.

Cette information permet de catégoriser la ligne : 'Normale' ou 'Pour sous-traitance'.

Ce champ permet de savoir si la marchandise retournée doit être réintégrée en commande.
Il n'est accessible que lorsque la réception à l'origine du retour est issu d'une commande (elle n'est pas accessible lors d'un retour direct ou lors d'un retour issu d'une réception directe).
Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

• 'Non' : la quantité retournée ne sera pas re-proposée en commande,
• 'Oui même ligne' : la quantité retournée sera reportée sur la ligne de la commande qui a généré l'entrée en stock. La commande d'achat passe donc en statut partiellement livrée, et sera re-proposée en picking pour l'initialisation d'une ligne d'entrée de stock (à hauteur de la quantité précédemment retournée),
• 'Oui autre ligne' : la quantité retournée sera reportée sur la commande qui a généré l'entrée de stock. Une ligne supplémentaire sera alors créée sur la commande,
• 'Oui autre commande' : une nouvelle commande d'achat sera automatiquement générée à la validation du retour à hauteur de la quantité des éléments retournés au fournisseur.

Certaines restrictions existent :

• si la réception est associée à une demande de livraison, les seules valeurs possibles sont 'Non' et 'Oui autre ligne',
• si la réception est associée à une commande qui n'existe plus, les seules valeurs possibles sont 'Non' et 'Oui autre commande'.

 Lors d'une réintégration de la quantité retournée avec l'option "autre ligne" (de commande ou de demande de livraison), la date de besoin considérée est alors la date du jour (date de réception prévue pour les commandes ou date de livraison demandée pour les demandes de livraison).

Ce champ permet de définir si le retour est susceptible d'engendrer ou non un avoir.
Lorsque la marchandise retournée est déjà facturée, cette zone est initialisée à 'Oui' (cas d'un retour sur une réception facturée). L'avoir sera alors constitué à partir du retour.
Lorsque la marchandise retournée n'a pas encore été facturée, cette zone est initialisée par défaut à 'Non'. On n'attend donc, en principe, aucun avoir du fournisseur, mais une facture tenant compte des quantités retournées ou encore que les pièces soient à nouveau livrées par le fournisseur.
Les lignes de factures d'achat, pré-chargées à partir des réceptions ayant fait l'objet d'un retour, seront décrémentées à hauteur des éléments retournés.
On peut cependant forcer cette zone à 'Oui'. Dans ce cas, les lignes de la facture d'achat devront être pré-chargées à partir de la commande (pour que l'ensemble des quantités commandées soient proposées). On pourra alors créer un avoir à partir des lignes de retour.

Lorsque le retour est issu d'une réception, le site de commande sera égal au site de commande de la ligne de réception.
Dans le cas d'un retour direct, le site de commande sera déterminé de la manière suivante en effectuant une recherche successive des points suivants :

• pour les retours inter-sites / inter-sociétés, recherchez dans les adresses de livraison client une adresse de livraison dont le site de réception est le site de retour. Puis on prendra le site d'achat correspondant au client de l'adresse de livraison,
• si le site de retour est un site d'achat, le site de commande sera égal au site de retour,
• prenez le site d'achat de l'utilisateur s'il est renseigné,
• prenez le premier site d'achat dans l'ordre alphabétique des sites d'achat appartenant à la même société que le site du retour.

 Quelque soit la transaction utilisée, cette information n'est pas accessible.

Lorsque l’origine du retour est une réception, on affiche le numéro de commande à l’origine de la ligne de réception.

Il s'agit de la ligne de la commande d'achat.
Pour une commande ouverte, la ligne de commande d'achat correspond à la ligne article.

Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
La gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête de document et sur les lignes.
  Le code affaire que vous saisissez en en-tête est utilisé pour filtrer les réceptions proposées dans la liste de picking.  Si aucun code affaire n'est saisi, il est automatiquement renseigné avec le code affaire de la première réception sélectionnée.
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur l'ensemble des lignes. 
   
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête du document est utilisé pour initialiser le code affaire des lignes du document où il reste modifiable.

Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes.
• Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.

 Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire de l'article. Ce prix est exprimé dans l'unité du retour. Lorsque les principales informations de la ligne nécessaires à la détermination d'un tarif sont renseignées, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué.
L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Si la recherche tarif est infructueuse et que le paramètre PURPRICE- Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Oui' pour la société du site de retour, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article). Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour :

• consulter les tarifs,
• visualiser les motifs associés au prix brut ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des dix derniers prix de commande,
• réinitialiser le prix en demandant une nouvelle recherche tarif pour réactualiser les prix et remises,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises et frais.

Lorsque le retour est issu d'une réception, le prix brut et les remises sont initialisés par les prix et remises de la ligne de réception et ne sont pas accessibles. Ces informations seront exploitées lors de la création d'un avoir fournisseur pour valoriser l'avoir.

Les différents champs remises et frais qui apparaissent au niveau de chaque ligne de retour sont déterminés via le code structure associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet (ou si la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRIPUR le permet).
Le bouton contextuel permet de visualiser l'ensemble des motifs associés aux prix et remises et de modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de retour calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.

Il s'agit du prix net HT unitaire multiplié par la quantité du retour.
 Cette information n'est pas accessible.

Lorsque le retour est issu d'une ligne de réception le code devise est initialisé par la devise de la ligne de réception.
Lorsqu'il s'agit d'une ligne de retour directe, le code devise est initialisé par la devise du fournisseur.
 Cette information n'est pas accessible. Les prix de la ligne de retour sont exprimés dans cette devise.

La présence de ce champ dépend du paramétrage de la transaction de saisie utilisée
Il s'agit du compte qui sera transmis à l'avoir si la ligne de retour fait l'objet d'un avoir. Ce compte est alimenté par défaut en fonction du compte présent sur la ligne de réception à l'origine de la ligne de retour ou par le compte déterminé par la pièce automatique PORD dans le cas d'un retour fournisseur direct.
Si le compte n'est pas renseigné, la nature analytique ne sera pas initialisée et ne sera pas accessible.

A partir de l'icône Actions, vous pouvez :

• Sélectionner un compte dans la liste de comptes autorisés.
  Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement.

• Accéder à la table des comptes si vos habilitations le permettent.

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.
Les différents types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services. Lorsque la ligne de retour à pour origine une ligne de réception, le type d'achat sera hérité de la ligne de réception.
Dans le cas d'un retour direct le type d'achat sera initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment.
Si la ligne de retour fait l'objet d'un avoir, le type d'achat sera transmis sur la ligne d’avoir.

Lors de la saisie d'une ligne de retour, les axes analytiques sont initialisés conformément au paramétrage des sections par défaut (code section PND).
Si la ligne de retour est issue d'une ligne de réception, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de réception. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques sera faite en fonction du code sections par défaut. Lors du contrôle avoir achats, issu de la ligne de retour, les sections analytiques renseignées sur la ligne de retour seront transférées sur la ligne de l’avoir.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s’effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

Il s'agit d'une information statistique qui sera reprise sur les mouvements de stock associés à la ligne de retour. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.
Cette information est contrôlée par la table diverse numéro 9 et peut être initialisée par la transaction de retour utilisée.
A partir de l'icône Actions, vous pouvez :

• Sélectionner une famille de mouvements dans la liste.
• Accéder à la table des familles de mouvements en fonction des habilitations de l'utilisateur.

Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article retourné.
Les codes taxes (TVA, taxe parafiscale et/ou taxe spéciale, taxe provinciale) peuvent être modifiés à la ligne de retour si la transaction l'autorise.
Seuls des codes taxe cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société du site peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.
Ils sont normalement initialisés en fonction des règles de détermination de taxe le plus souvent issues du croisement entre le régime de taxe du fournisseur et les niveaux de taxes de l'article saisi. Si la ligne de retour à pour origine une ligne de réception, les codes taxes seront alors hérités de la ligne de réception.
Lors de la transformation d'une ligne de retour en ligne d’avoir, les codes taxes renseignés sur la ligne de retour sont transférés vers ce document.
Cliquez sur l'icône Actions pour sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe.

Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

L'unité de poids est issue de la fiche article. Vous pouvez la modifier (le poids, sur la fiche article, est exprimé par rapport à l'unité de stock). 
Depuis l'icône Actions, vous pouvez :

• sélectionner une autre unité de poids dans la liste des unités de poids,
• accéder à la table des unités en fonction des habilitations de l'utilisateur.

Il s'agit du poids unitaire de l'unité de retour. Par défaut, cette valeur est initialisée à partir du poids associé à la fiche article, exprimé en unité de stock et converti dans l'unité de la ligne de retour. Vous pouvez modifier ce poids si nécessaire.

Pour chaque ligne créée ou modifiée, le poids total brut et le poids total net du retour sont modifiés en fonction du poids de chaque ligne.

Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens. Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de la ligne d'article permet d'obtenir la valeur statistique.
La présence de ce champ dépend de l'activation de la gestion de la Déclaration d'échanges de biens (Code activité DEB).
Cette information est initialisée par le coefficient de majoration renseigné sur la ligne de réception d'origine dans le cas d'un retour issu d'une réception. Dans le cas d'un retour direct, elle est initialisée par le coefficient de majoration de la fiche Article-Fournisseur s'il est renseigné, par le coefficient de majoration de la fiche Fournisseur.

Il s'agit du pays de destination de la marchandise. Cette information est notamment utilisée pour la déclaration d'échanges de biens.
Elle est initialisée en fonction du code pays du fournisseur auquel sont retournées les marchandises.
À partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour :

• sélectionner un autre code pays dans la liste des pays,
• accéder à la table des pays en fonction des habilitations de l'utilisateur.

Ce champ indique si les lignes de retour devant faire l'objet d'un avoir ont été prises en compte :
Non

Aucune des lignes en attente d'avoir n'a été facturée.

Totalement

Toutes les lignes sont facturées.
Particularité : si aucune ligne de retour n'est en attente d'avoir, le retour est considéré comme totalement facturé.

Partiellement

Une partie des lignes est facturée.

Cette information indique si un avoir à recevoir a été généré.

Le retour est considéré comme imprimé dès lors que le bon de retour a été imprimé.

Il est possible d'imprimer le bon de retour seulement lorsque le retour est validé.

Le retour est validé dès que vous cliquez sur Validation. Lors de la validation d'un bon de retour, les mouvements de stocks sont effectués. Les cumuls de stock sont mis à jour et le journal des stocks contient une trace des différents mouvements effectués.
La valorisation des mouvements de retour se fait à la valeur de la réception d'origine (éventuellement régularisée) si le retour est effectué à partir d'une réception ou à la valeur du stock définie par la méthode de valorisation de la fiche Article-site si le retour est un retour direct (une valeur de repli pourra être utilisée si la méthode de valorisation permettant de valoriser le stock retourne une valeur nulle).