Factures inter-soc clients - Mise en oeuvre
Prérequis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
CASIN (Interface trésorerie), CSL1 (Consolidation ou Pré-conso), DKS (Signature électronique), EINVF (Fact électronique affacturage), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements), VATTN (N° déclaration TVA).
Fonctionnel
BADBT :
Gestion créances douteuses
BE281 :
Déclaration 281.5 Belge
CCN :
Concessions
CFOM :
Gestion prévisions de tréso.
CSL :
Consolidation
CTSW :
Système de contrôle
DAS :
DAS2
DEB :
Déclaration d'échange de biens
EFAT :
COnnecteur EFAT
EINV :
Facture électronique
ELINV :
Electronic invoice ZAF
EORI :
Identification EORI
ESD :
Déclaration Européenne de Services
FAS :
Dossier avec immos
FCT :
Gestion de l'affacturage
FUP :
Gestion relances et impayés
INTCO :
Transactions inter-sociétés
INVCA :
Facture d'annulation
LND :
Gestion des prêts
LTA :
Imposition locale
MAXPD :
Délai maximum (entreprises)
MURAN :
Paie espagnole
PJM :
Gestion à l'affaire
PPT :
Gestion des prospects
PRCSL :
Pré-consolidation
PTX :
Taxes provinciales
REX :
Système douanier REX
S1099 :
1099 (USA)
SDD :
Gestion des prélèvements SDD
SEPP :
Intégration carte de crédit
SMI :
Migration Intégrale
SVC :
CCA/PCA périodiques
WRH :
Gestion des dépôts
WTHMG :
Gestion retenue à la source
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
NBCOA :
Nbre de plans comptables
PFI :
Nb max éléments facturation
REC :
Représentants client
SFI :
Nb maxi elts fact. saisis
SIH :
Nb lignes factures vente
STC :
Familles statistiques vente
STS :
Familles statistiques achat
Localisation
KBE :
Localisation Belge
KDE :
Localisation Allemande
KFR :
Localisation française
KIT :
Localisation Italienne
KPL :
Localisation Pologne
KPO :
Localisation Portugaise
KRU :
Localisation russe
KSP :
Localisation espagnole
KSW :
Localisation Suisse
KUS :
Localisation USA
KZA :
Localisation Sud-Africaine
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture
LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir
Tronc commun
CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période
FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06
GAUKIK1 (défini au niveau Dossier) : Factures tiers client PCA
SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites
SIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures
TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers
TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers
Tiers
INTCPYINV (défini au niveau Société) : Factures inter-sociétés
TYPINVCUS (défini au niveau Société) : Type facture client
WRNINVOICE (défini au niveau Site) : Avertissement no facture
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
ACT : Activité commerciale
ACT : Activité commerciale
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Pour affecter le compteur VCS aux factures tiers client, il est nécessaire d'ajouter le 'Numéro VCS' dans les affectations compteurs (module Tronc commun) et de renseigner le champ 'Manuel' avec la valeur 'Non'. Le numéro VCS n'est jamais saisi mais validé automatiquement lors de la création de la facture tiers client.
Interface comptabilité
Pièces automatiques
Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :
BPCIN : Customer Invoice- A/R
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Validation des factures
Echéances
Prérequis divers
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
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Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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TABSIVTYP [TSV] |
Plans comptable et analytique
Les comptes généraux, comptes de liaisons, natures et sections analytiques doivent être définis.
Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période
Lorsque le paramètreCTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Ventes et Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
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Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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ACCES [ACC] |
Accès par utilisateur |
|
ATABDIV [ADI] |
|
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BID [BID] |
Relevé identité bancaire |
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BPADDRESS [BPA] |
Adresses |
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BPARTNER [BPR] |
|
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BPCINVLIG [SIL] |
Lignes factures tiers client |
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BPCINVLIGA [SIA] |
Ligne analytique tiers client |
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BPCUSTMVT [MVC] |
Mouvements clients |
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BPCUSTOMER [BPC] |
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BPSUPPLIER [BPS] |
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CAAUZ [CAZ] |
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CACCE [CCE] |
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CADSP [DSP] |
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COMPANY [CPY] |
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FACILITY [FCY] |
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FISCALYEAR [FIY] |
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GACCCODE [CAC] |
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GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
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GACCOUNT [GAC] |
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GAUTACE [GAU] |
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GAUTACED [GAD] |
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GAUTACEF [GAG] |
Formules pièces automatiques |
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GDIAACC [GDA] |
|
|
GJOUCOA [JCO] |
Journaux - Plan comptable |
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GJOURNAL [JOU] |
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GTYPACCENT [GTE] |
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PERIOD [PER] |
Périodes |
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SINVOICE [SIH] |
Factures vente |
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TABCOUNTRY [TCY] |
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TABCUR [TCU] |
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TABSIVTYP [TSV] |
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TABUNIT [TUN] |
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TABVACBPR [TVB] |
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TABVAT [TVT] |