Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie), CSL1 (Consolidation ou Pré-conso), DKS (Signature électronique), EINVF (Fact électronique affacturage), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements), VATTN (N° déclaration TVA).

Fonctionnel

  BADBT :  Gestion créances douteuses

  BE281 :  Déclaration 281.5 Belge

  CCN :  Concessions

  CFOM :  Gestion prévisions de tréso.

  CSL :  Consolidation

  CTSW :  Système de contrôle

  DAS :  DAS2

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  EFAT :  COnnecteur EFAT

  EINV :  Facture électronique

  ELINV :  Electronic invoice ZAF

  EORI :  Identification EORI

  ESD :  Déclaration Européenne de Services

  FAS :  Dossier avec immos

  FCT :  Gestion de l'affacturage

  FUP :  Gestion relances et impayés

  INTCO :  Transactions inter-sociétés

  INVCA :  Facture d'annulation

  LND :  Gestion des prêts

  LTA :  Imposition locale

  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

  MURAN :  Paie espagnole

  PJM :  Gestion à l'affaire

  PPT :  Gestion des prospects

  PRCSL :  Pré-consolidation

  PTX :  Taxes provinciales

  REX :  Système douanier REX

  S1099 :  1099 (USA)

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

  SEPP :  Intégration carte de crédit

  SMI :  Migration Intégrale

  SVC :  CCA/PCA périodiques

  WRH :  Gestion des dépôts

  WTHMG :  Gestion retenue à la source

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  NBCOA :  Nbre de plans comptables

  PFI :  Nb max éléments facturation

  REC :  Représentants client

  SFI :  Nb maxi elts fact. saisis

  SIH :  Nb lignes factures vente

  STC :  Familles statistiques vente

  STS :  Familles statistiques achat

Localisation

  KBE :  Localisation Belge

  KDE :  Localisation Allemande

  KFR :  Localisation française

  KIT :  Localisation Italienne

  KPL :  Localisation Pologne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KRU :  Localisation russe

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

  KUS :  Localisation USA

  KZA :  Localisation Sud-Africaine

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture

  LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Localisations

  SIIABTYP (défini au niveau Site) : Type avoir SII

  SWICUSQRC (défini au niveau Site) : Code QR suisse utilisation Ventes

Tronc commun

  CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

  DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

  DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

  DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

  DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

  FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

  GAUKIK1 (défini au niveau Dossier) : Factures tiers client PCA

  POSTINVSUP (défini au niveau Société) : Annulation comptable factures

  SALPRITYP (défini au niveau Site) : Type de prix

  SDDMGT (défini au niveau Société) : Gestion des prélèvements SDD

  SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

  SIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures

  TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

  TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

  TYPINVCUS (défini au niveau Société) : Type facture client

  WRNINVOICE (défini au niveau Site) : Avertissement no facture

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  ACT : Activité commerciale

  ACT : Activité commerciale

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Pour affecter le compteur VCS aux factures tiers client, il est nécessaire d'ajouter le 'Numéro VCS' dans les affectations compteurs (module Tronc commun) et de renseigner le champ 'Manuel' avec la valeur 'Non'. Le numéro VCS n'est jamais saisi mais validé automatiquement lors de la création de la facture tiers client.

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

  BPCIN : Customer Invoice- A/R

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation des factures

  Echéances

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table

Intitulé Table

TABSIVTYP [TSV]

Table types facture client

Plans comptable et analytique

Les comptes généraux, comptes de liaisons, natures et sections analytiques doivent être définis.

Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période
Lorsque le paramètreCTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Ventes et Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

ACCES [ACC]

Accès par utilisateur

ATABDIV [ADI]

Tables diverses

BID [BID]

Relevé identité bancaire

BPADDRESS [BPA]

Adresses

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPCINVLIG [SIL]

Lignes factures tiers client

BPCINVLIGA [SIA]

Ligne analytique tiers client

BPCUSTMVT [MVC]

Mouvements clients

BPCUSTOMER [BPC]

Clients

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

CAAUZ [CAZ]

Table des interdictions

CACCE [CCE]

Sections

CADSP [DSP]

Répartitions a priori

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

FISCALYEAR [FIY]

Exercices

GACCCODE [CAC]

Codes comptables

GACCDUDATE [DUD]

Echéances

GACCOUNT [GAC]

Comptes

GAUTACE [GAU]

Pièces automatiques

GAUTACED [GAD]

Pièces automatiques (lignes)

GAUTACEF [GAG]

Formules pièces automatiques

GDIAACC [GDA]

En-tête schémas comptes

GJOUCOA [JCO]

Journaux - Plan comptable

GJOURNAL [JOU]

Journaux comptables

GTYPACCENT [GTE]

Type de pièces

PERIOD [PER]

Périodes

SINVOICE [SIH]

Factures vente

TABCOUNTRY [TCY]

Table des Pays

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABSIVTYP [TSV]

Table types facture client

TABUNIT [TUN]

Table des unités

TABVACBPR [TVB]

Table régime de taxes

TABVAT [TVT]

Table des codes taxes