Saisie règlements - Mise en oeuvre
Prérequis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).
Fonctionnel
BSI :
Import relevé bancaire
CHQMG :
Gestion des chéquiers
FAS :
Dossier avec immos
SDD :
Gestion des prélèvements SDD
SEPP :
Intégration carte de crédit
VII :
Virements internationaux
WTHMG :
Gestion retenue à la source
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
PAY :
Nb lignes règlement
PYL :
Nb règlements/lot de saisie
Localisation
KDE :
Localisation Allemande
KIT :
Localisation Italienne
KPO :
Localisation Portugaise
KSW :
Localisation Suisse
KUK :
Localisation Royaume Uni
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture
MTCRNDBAT (défini au niveau Site) : Seuil équilibrage auto batch
Paie-X3P
AMTVIR1 (défini au niveau Société) : Seuil 1 Balance des paiements
AMTVIR2 (défini au niveau Société) : Seuil 2 Balance des paiements
AMTVIR3 (défini au niveau Société) : Seuil 3 BdP contre valeur
Tronc commun
CTLPAZ (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle bon à payer
DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte
NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer
TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers
TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers
Tiers
AUTDEPCUS (défini au niveau Société) : Calcul auto escompte client
BANKDEF (défini au niveau Utilisateur) : Banque par défaut
BIDBPENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte
BIDPAYENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte
BPCORDTYP (défini au niveau Législation) : Pièce commande client
BPSORDTYP (défini au niveau Législation) : Pièce commande fournisseur
CAISDEF (défini au niveau Utilisateur) : Caisse par défaut
CHGRAT (défini au niveau Société) : Reval. cours compta règlement
CHGRATIPT (défini au niveau Société) : Cours d'acompte
DACVALDAT (défini au niveau Dossier) : Gestion date de valeur
DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte
DENCRG (défini au niveau Société) : Destination comptable agios
DENDEP (défini au niveau Société) : Escompte compta client
DENINSRCP (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte reçu
DENINSSEN (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte émis
DENPAY (défini au niveau Société) : Escompte compta fournisseur
DENSPG (défini au niveau Société) : Destination comptable dépense
DENTAK (défini au niveau Société) : Destination comptable recette
JOUPAY1 (défini au niveau Site) : Journal de banque
JOUPAY2 (défini au niveau Site) : Journal chq à encaisser
JOUPAY3 (défini au niveau Site) : Journal effets à recevoir
JOUPAY4 (défini au niveau Site) : Journal effets à payer achats
JOUPAY5 (défini au niveau Site) : Journal effets à payer immos
JOUPAY6 (défini au niveau Site) : Journal remise à encaissement
JOUPAY7 (défini au niveau Site) : Journal remise à l'escompte
PAYAPP (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation de paiement
PAYRNDCDA1 (défini au niveau Société) : Ecart arrondi Banque<=>Tiers
PAYRNDCDA2 (défini au niveau Société) : Ecart arrondi Compte<=>Tiers
PAYRNDMAX (défini au niveau Dossier) : Ecart d'arrondi maximum
PAYUNALL (défini au niveau Société) : Règlem. non imputés considérés
PPYCONSCTL (défini au niveau Société) : Contrôle acompte
PRCAMTCNV (défini au niveau Dossier) : % variation montant devise
PRCTOL (défini au niveau Dossier) : % écart sur montant toléré
PROBALCTL (défini au niveau Législation) : Contrôle solde progressif
SEVBPRENT (défini au niveau Site) : OD inter-tiers pour règlement
SEVFCYENT (défini au niveau Site) : OD inter-site pour règlement
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
PY1 : Règlements
PY5 : Règlement-Bordereaux de remise
PY7 : Règlements-avis domiciliation
PYL : Lots de saisie règlements
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Le complément peut être utilisé au niveau du compteur afin d'intégrer pour chaque transaction le code de la transaction utilisée (compteurs PY1, PY5, PY7 et PY).
Interface comptabilité
Sections par défaut
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
PAYMENTD (Toutes sociétés ) : Ligne règlement
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Annulation comptable
Validation
Transactions
Lot de saisie
Annulation chèque
Autres pré-requis
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 3 : Etapes après vente
Table diverse numéro 304 : Financial data extraction
Table diverse numéro 306 : Codes interbancaires
Table diverse numéro 314 : Type de carte bancaire
Table diverse numéro 325 : Code groupement fichier
Table diverse numéro 309 : Code groupement fichier
Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
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Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
GACCDENCOD [CDA] |
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|
GAUTACE [GAU] |
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GRPAUTACE [GRA] |
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FISCALYEAR [FIY] |
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PERIOD [PER] |
Périodes |
|
GACCOUNT [GAC] |
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|
TABPAYTYP [TPY] |
Menus locaux
Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :
Menu local numéro 689 : Etat règlement
Menu local numéro 655 : Type de remise
Menu local numéro 646 : Type d'achat
Plans de comptes
Les comptes généraux, comptes de liaisons, comptes et sections analytiques doivent être définis.
Exercices et Périodes
La date de la pièce est contrôlée par rapport à la table des périodes et à la table des exercices : l'exercice et la période doivent être ouverts.
Transactions de saisie
Les transactions de saisies doivent être paramétrées. Par défaut les transactions livrées par X3 séparent les transactions clients et fournisseurs. Cela permet aussi de définir les éléments suivants :
- Écrans de saisies particuliers (de un à quatre onglets)
- Informations spécifiques liées au mode de règlement (exemple : un transaction de saisie de chèque affiche à l'écran la zone Numéro de chèque; une transaction de saisie de virement affiche à l'écran les zones relatives au RIB),
- des étapes de comptabilisation différentes :
- Comptabilisation en portefeuille
- Remise sur compte intermédiaire
- Remise en banque (étape obligatoire)
- Dévalorisation de portefeuille
Une transaction de saisie ouverte au SEPA porte uniquement sur des montants en euros.
Destinations comptables
Les destinations comptables doivent être paramétrées. Elles définissent les schémas de comptes à utiliser comme par exemple, une destination comptable de type Encaissement qui mouvemente un compte de banque et un compte de tiers.
Groupes de pièces automatiques et pièces automatiques
L'étape de comptabilisation au niveau de la transaction implique :
- Disposer d'un groupe de pièces automatiques de règlement. Un groupe de pièces automatiques comprend toutes les pièces automatiques susceptibles d'être générées à l'étape de comptabilisation. C'est également à ce niveau que sont définit les règles de lettrages entre règlements et factures.
- Disposer de pièces automatiques. Celles-ci permettent de comptabiliser le règlement en fonction du schéma de compte indiqué par la destination comptable et de l'étape de règlement.
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
|
Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
ATABDIV [ADI] |
|
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AUTILIS [AUS] |
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BANK [BAN] |
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|
BID [BID] |
Relevé identité bancaire |
|
BPARTNER [BPR] |
|
|
BPCUSTOMER [BPC] |
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|
BPSUPPLIER [BPS] |
|
|
CACCE [CCE] |
|
|
CACCEDEF [CDE] |
|
|
CADSP [DSP] |
|
|
COMPANY [CPY] |
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|
FACILITY [FCY] |
|
|
FISCALYEAR [FIY] |
|
|
GACCCODE [CAC] |
|
|
GACCDENCOD [CDA] |
|
|
GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
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GACCENTRY [HAE] |
Ecritures comptables |
|
GACCOUNT [GAC] |
|
|
PAYLOT [PYL] |
Lot de saisie |
|
PAYMENTA [PYA] |
Lignes analytiques règlement |
|
PAYMENTD [PYD] |
Lignes règlement |
|
PAYMENTH [PYH] |
En-tête règlements |
|
PERIOD [PER] |
Périodes |
|
PORDER [POH] |
|
|
SORDER [SOH] |
|
|
TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
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TABCOUAFF [TCA] |
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|
TABCOUNTRY [TCY] |
|
|
TABCUR [TCU] |
|
|
TABPAYTYP [TPY] |
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TABUNIT [TUN] |
|
|
TABVAT [TVT] |