Réceptions
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer des réceptions.
Les réceptions peuvent être directes (voir paramètre PTHDIR - Réception directe) ou liées à un des éléments suivants :
- une commande,
- une commande ouverte,
- une expédition de commandes,
- une expédition de conteneurs,
- une pré-réception de commandes,
- une livraison de vente dans le cas d'une réception inter-sites ou inter-sociétés.
Les réceptions sont accessibles à partir des menus Achats ou Stocks.
Pour un site et un fournisseur donnés, cette fonction vous permet de réceptionner un ensemble de commandes, en totalité ou partiellement, pour un nombre d'articles réceptionnés et/ou de quantités réceptionnées.
Si les articles sont gérés en stock, vous avez la possibilité de préciser toutes les informations relatives à la gestion de stock. S'ils sont gérés par emplacement, vous pouvez préciser uniquement une partie des informations en effectuant une réception administrative de type quai. Les informations de stock restantes pourront alors être précisées par l'intermédiaire du Plan de rangement au moment de leur rangement dans les stocks de masse.
Dans toutes les cas, la création d'une réception déclenche une entrée en stock, pour les articles gérés en stock, et une mise à jour des cumuls en quantité et en valeur.
Cette fonction est directement liée à la fonctionnalité des Non-conformités. Si le processus d'entrée en stock prévoit l'envoi de notifications à l'équipe Qualité en cas de non-conformité, vous pouvez déclarer un incident de non-conformité directement depuis cette fonction. Par exemple, vous recevez un composant d'un fournisseur non conforme aux spécifications, ou un produit défectueux.
L'envoi de notifications en temps réel sur la non-conformité peut être déterminant pour votre gestion de la conformité.
Une fonction Réceptions est également disponible en mode VT. Accessible depuis un terminal portable, elle permet de créer des réceptions fournisseur, de générer les bordereaux et de lancer automatiquement l'impression des étiquettes.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées.
Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. La fonction Réceptions contient une section d'en-tête et trois sections spécifiques.
En-tête
Site réception (champ PRHFCY) |
Le code du site est obligatoire. Il est initialisé par défaut par le code du site de stock associé à votre code utilisateur. Pour le modifier, cliquez sur l'icône Sélection pour afficher la liste des sites autorisés. Il n'existe pas de restriction sur les sites, afin d'autoriser des réceptions d'articles non gérés en stock pouvant être réceptionnés sur des sites qui n'ont pas un rôle stockage. Cela peut être notamment le cas de fournitures diverses. A ce stade, vous pouvez choisir les commandes ou les livraisons à traiter dans les listes Sélection Commandes et Sélection livraisons du volet de sélection. Pour restreindre le choix des commandes ou des livraisons proposées :
|
Inter-sites (champ BETFCY) |
Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sites. Si le fournisseur saisi est de type inter sites, cette case est sélectionnée automatiquement et n'est plus accessible dès lors qu'une livraison inter-sites ou inter-sociétés est sélectionnée. Pour pouvoir effectuer des réceptions fournisseurs de ce type, il faut au préalable avoir affecté des rôles aux différents sites mis en œuvre :
Une réception fournisseur est automatiquement considérée comme de type inter-sites ou inter-sociétés si le fournisseur est identifié comme étant un site. La différence entre inter-sites et inter-sociétés se fait sur l'appartenance ou non du site du fournisseur à la même société juridique que le site de réception. Si les sites appartiennent à des sociétés différentes, la réception sera typée inter-sociétés et inter-sites, dans le cas contraire elle sera typée uniquement inter-sites. Une réception inter-sites ou inter-sociétés est traitée de manière classique. La seule différence est qu'une réception de type inter-sites ne peut pas être facturée. Remarque : |
Inter-sociétés (champ BETCPY) |
Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sociétés. |
Réception (champ PTHNUM) |
Le numéro de réception est généré automatiquement après la validation de la création de la réception sur la base du paramétrage du compteur associé à la pièce réception. Si la saisie de ce compteur est manuelle, il peut être renseigné manuellement. |
Fournisseur (champ BPSNUM) |
Renseignez le fournisseur à l'origine de la réception. Les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées, sont ainsi filtrées et restreintes à celles concernant ce fournisseur. Depuis l'icône Sélection, vous pouvez :
|
Date réception (champ RCPDAT) |
La date de réception est initialisée par défaut par la date du jour. Vous pouvez la modifier. Vous pouvez saisir une date de réception antérieure à la date du jour pour saisir une réception qui n'avait pu être saisie informatiquement le jour de la réception physique. Par contre, vous ne pouvez pas saisir une date supérieure à la date du jour. Cette date est ensuite prise en compte comme date d'imputation pour générer les mouvements de stock lors de la création de la réception. Un contrôle est effectué par rapport au fichier des périodes pour s'assurer que le mouvement peut être effectué à cette date (notion de clôture de Stock). |
BL fournisseur (champ BPSNDE) |
Indiquez, dans ce champ, le numéro du bon de livraison du fournisseur. Il s'agit d'un champ de texte libre. Sa présence est facultative. Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, le numéro de la livraison d'origine est affiché et n'est pas modifiable. |
Date BL fournisseur (champ NDEDAT) |
Cette date est initialisée par défaut par la date du jour. Vous pouvez la modifier pour inscrire la date du bon de livraison mentionnée sur le bon de livraison fournisseur accompagnant la marchandise. Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, la date du bon de livraison est initialisée par la date de livraison de livraison inter-sites / inter-sociétés et le champ n'est plus accessible. Si deux livraisons de ce type ont été sélectionnées, le champ contient la date du jour et devient modifiable. |
Devise (champ CUR) |
La devise proposée par défaut est celle associée au fournisseur renseigné sur l'entête de réception. Elle reste modifiable tant qu'aucune ligne de réception n'a été saisie. Si un document est sélectionné par picking alors qu'aucune ligne de réception n'a été saisie, la devise de réception est alors initialisée par la devise du document sélectionné. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou cliquer l'icône Actions pour :
Les lignes de réceptions directes ou issues d'un autre document héritent de cette devise. Pour les lignes issues d'un autre document, les montants sont convertis dans la devise de la réception. Après création d'une réception de sous-traitance, vous ne pouvez plus modifier la devise. |
Type cours (champ CHGTYP) |
Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur à l'origine de la réception. Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de réception ou de la date de commande d'origine, en fonction de la valeur du paramètre PTHCURDAT - Date de cours devise réception (chapitre ACH, groupe CUR). A partir d'une réception, ces informations vous permettent de :
Ces informations restent modifiables tant qu'aucune ligne de réception n'est saisie. Après création d'une réception de sous-traitance, la modification du type de cours est interdite. |
Dépôt (champ WRHE) |
La présence de ce champ est soumise au code activité WRH. |
Emp.quai (champ SRGLOCDEF) |
Ce champ est affiché si la transaction de saisie autorise la réception à quai. Il vous permet de saisir l'emplacement de type quai à utiliser par défaut pour les entrées en stock à effectuer. Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis sur le site de réception. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné. Un emplacement de type quai correspond à un emplacement de type 'En attente de rangement'. Il permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction de Plan de Rangement. Les informations de détail du stock, telles que le numéro de contenant, le lot, le sous lot, le n° de série ne sont ainsi pas à préciser immédiatement. Par contre, les informations obligatoires pour les articles gérés en stock sont, dans ce cas, l'unité de réception, la quantité et le statut du stock. |
Affaire (champ PJTH) |
Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut. Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur la livraison de vente et non avec celui de la commande d'achat. En revanche, s'il s'agit d'une réception inter-sociétés, le code affaire est issu de la commande d'achat d'origine. |
Onglet Lignes
Lignes des réceptions
Les lignes de réceptions peuvent être issues d'une commande, d'une demande de livraison ou d'une livraison inter-sites / inter-sociétés et :
Etre initialisées automatiquement à partir des lignes de commandes sélectionnées dans la fenêtre de picking.
Etre initialisées automatiquement à partir des lignes de livraisons sélectionnées dans la fenêtre de picking.
Etre saisies manuellement. Dans ce cas, il sera nécessaire de préciser manuellement le numéro de la commande et le numéro de la ligne concernée.
Les lignes de réceptions peuvent être directes. Dans ce cas, vous devez saisir manuellement les informations nécessaires.
Vous ne pouvez pas ajouter de ligne supplémentaire, ni modifier les lignes ayant un impact sur la répartition des éléments de facturation, dans les cas suivants :
- une des lignes de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d'une facture de commande),
- une ligne est liée à une facture complémentaire.
Vous ne pouvez pas supprimer directement une ligne de réception portant sur un article en cours d'inventaire. Vous devez effectuer la suppression depuis l'action Modification entrées.
Soumis à contrôle qualité
Cette information n'est pas accessible. Elle précise si le statut de l'article peut être dans un autre statut que le statut à contrôler. La gestion du contrôle qualité peut prendre le pas sur la règle de gestion associée au type de mouvement Réception fournisseur définie pour la catégorie de l'article.
Cette information peut prendre une des trois valeurs suivantes :
Pas de contrôle : dans ce cas, les statuts autorisés et la valeur de statut proposée par défaut dépendent de la règle de gestion de stock associée au type de mouvement 'Réception fournisseur'.
Contrôle non modifiable : dans ce cas, les seuls statuts autorisés seront ceux appartenant à la famille des statuts à contrôler. La règle de gestion ne sera utilisée que si elle définie des sous-statuts de la famille des statuts à contrôler et le statut par défaut sera utilisé s'il correspond à un statut à contrôler. Dans le cas contraire c'est le statut Q qui sera proposé par défaut.
Contrôle modifiable : dans ce cas, tous les statuts autorisés par la règle de gestion de stock associée au type de mouvement 'Réception fournisseur' peuvent être choisis. Par contre, la valeur proposée par défaut sera en statut à contrôler. Si le statut par défaut de la règle de gestion ne correspond pas à un statut à contrôler, c'est le statut Q qui sera proposé par défaut.
Une demande d'analyse ne sera générée que si la règle de gestion définie la génération de demandes d 'analyses lors de la réception d'articles en statuts Q*.
Cette information est initialisée de la manière suivante :
Si une fiche Article-fournisseur existe pour l'article à réceptionner, alors cette information est initialisée par la valeur saisie sur cette fiche.
S'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur pour l'article à réceptionner, alors on prendra la valeur définie pour l'article au niveau de la section Gestion de la fiche article (Bloc Qualité).
Particularité concernant les réceptions issues d'une commande : au niveau de la ligne de commande on a la possibilité de modifier la règle de soumission à contrôle, si la règle Article-fournisseur ou Article est différente de la valeur 'Contrôle non modifiable'. Dans ce cas, on reprendra la valeur saisie sur la ligne de commande.
Informations de stock
En fonction de la configuration de l'article, certaines caractéristiques de stock seront à préciser. Ces caractéristiques sont les suivantes :
Le Statut. Il s'agit du statut de qualité de l'article.
Le type d'emplacement et l'emplacement si l'article est géré par emplacements.
Le lot interne.
Le nombre de Sous-lot et le numéro de Sous-lot. Le Sous-lot fin est calculé si plusieurs Sous-lots sont précisés et s'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable).
Le lot fournisseur.
Le numéro de Série si l'article est sérialisé. Le numéro de Série fin si plusieurs numéros de série sont réceptionnés et qu'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable).
Le prix de l'ordre. Il s'agit de la valeur de stock attribuée au mouvement de réception.
La désignation du mouvement. Il s'agit d'une description qui sera inscrite dans le journal des stocks.
En fin de ligne de réception, une fenêtre de saisie du détail stock pourra s'ouvrir automatiquement si toutes les informations de stock n'ont pas été saisies ou initialisées. Il faut saisir ces informations dans cet écran de détail.
Outre les caractéristiques de stock de l'article, un certain nombre de règles régissent les entrées de stock. Pour une réception fournisseur ces règles peuvent être décrites de manière générales, voir Règles de gestion de stock, pour la rubrique Réception fournisseur. Ces règles peuvent également être affinées par Catégories d'articles ou par Catégories d'articles déclinées par sites. Une règle d'entrée de stock sur réception pourra également, si nécessaire, être définie par Catégories d'articles pour une typologie de mouvement (voir définition du code mouvement sur le paramétrage des transactions de Réceptions).
Différents cas sont à considérer en fonction qu'il s'agit d'une réception directe ou d'une réception de commande ou d'une réception ayant pour origine une ligne de livraison inter-sites ou inter-sociétés.
Réception directe ou réception issue d'une commande :
Dans le cas d'une réception directe ou issue d'une commande, certaines informations seront initialisées automatiquement et d'autres devront être saisies manuellement.
Le type d'emplacement et l'emplacement : si l'article est géré par emplacement, un emplacement par défaut pourra être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Réception fournisseur et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de types d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/Site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces informations pourront être éventuellement modifiées si nécessaire.
Lorsqu'un dépôt est renseigné, seul un emplacement rattaché au dépôt saisi peut être renseigné.
Si la transaction de réception le permet, un emplacement de type quai pourra être saisi en en-tête de réception. Si tel est le cas, ce sera cet emplacement qui sera systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction de retour ne spécifie pas les réceptions à quai.
Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à réceptionner va être répartie sur différents emplacements de stockage. On saisira alors cette répartition dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.
A partir du champ Type d'emplacement, vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :
Sélectionner un type d'emplacement.
Accéder par tunnel à la table des types d'emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.
A partir du champ Emplacement, vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :
Sélectionner un emplacement.
Accéder par tunnel à la table des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.
Accéder par tunnel à la consultation Occupation des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.
accéder par tunnel à la consultation des Emplacements dédiés pour l'article en cours de saisie si les habilitations utilisateur le permettent.
Le Lot : Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Réception fournisseur et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article.
Si un article n'est pas géré par lot, les colonnes Lot et Lot fournisseur sont inaccessibles.
Si un article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l'accès à la zone lot dépend d'une part du paramétrage de la transaction de réception utilisée, mais également de la règle de gestion Réception fournisseur définie dans la catégorie de l'article ou dans les règles de gestion de stock.
En effet, on pourra préciser à ce niveau que le lot ne sera pas saisi, que sa saisie est libre ou que le lot peut être saisi à condition qu'il s'agisse d'un nouveau lot.
Par ailleurs, il sera possible d'attribuer au lot une valeur par défaut. Dans ce cas plusieurs choix sont également offerts. Ne jamais initialiser le lot ou initialiser le lot avec le numéro du document (l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible en cours de saisie si le numéro de réception est attribué automatiquement à la création, elle correspond à la valeur vide). Si l'on ne met pas un numéro de lot dans la zone lot, le numéro de document sera inscrit dans le lot à l'enregistrement de la réception. On pourra également choisir d'initialiser le lot interne avec le lot fournisseur saisi précédemment.
A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter: Soit la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document, soit le système va utiliser le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot. Si aucun compteur de lot n'a été spécifié sur l'article et que le lot est obligatoire, alors un message bloquant sera retourné à l'utilisateur.
Cas particulier des articles gérés en lot facultatif : Ce type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, il faut le préciser en saisie sur la zone lot en appelant la fonction accessible en clic droit dans ce contexte Lot blanc. A ce moment, à l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne seront pas utilisés. Ce mode de gestion est donc incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne.
Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Réception fournisseur en gestion de lot obligatoire lors de la saisie d'une réception directe ou issue d'une ligne de commande. Dans le cas du lot facultatif, on disposera d'une fonction supplémentaire en clic droit sur la zone lot permettant de spécifier que l'on souhaite enregistrer un lot blanc.
Saisie lot |
Non |
Libre |
Nouveau lot |
Lot par défaut |
|||
Aucun |
Pas de saisie à la ligne ou dans la fenêtre de détail stock. Attribution automatique selon compteur. |
Sélection sur tous les lots. Fonction Info lot Pas d'initialisation. On peut saisir ce que l'on veut. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur. |
Pas de sélection. Fonction Info lot Pas d'initialisation. On peut saisir ce que l'on veut. Mais contrôle sur existence d'un lot. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur |
Numéro de pièce |
Pas de saisie à la ligne ou en détail. Attribution automatique selon N° document. |
Sélection sur tous les lots. Fonction Info lot Pas d'initialisation si compteur réception automatique. On peut saisir ce que l'on veut. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution N° document. |
Pas de sélection. Fonction Info lot Pas d'initialisation si compteur retour automatique. On peut saisir ce que l'on veut. Mais contrôle sur existence d'un lot. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution N° document. |
Lot fournisseur |
Pas de saisie à la ligne ou dans la fenêtre de détail stock. Attribution automatique du code lot fournisseur dans la zone lot |
Sélection sur tous les lots. Fonction Info Lot. Initialisation avec le lot fournisseur. On peut saisir ce que l'on veut. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur. |
Pas de sélection. Fonction Info Lot. Initialisation avec le lot fournisseur. On peut saisir ce que l'on veut. Mais contrôle sur existence d'un lot. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur. |
A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de :
Sélectionner un numéro de lot parmi la liste des lots déclarés sur le site. Si l'article est géré par lot et sous-lot, les sous-lots apparaîtront également dans la fenêtre de sélection. Le choix d'un lot et d'un sous-lot servira à alimenter les zones lot et sous-lot.
D'identifier la manière dont sera calculé le lot, lorsque celui-ci n'est pas attribué, par la fonction Info lot (Lot blanc, Compteur de lot ou numéro de document).
Il est par ailleurs possible d'entrer sur une même ligne de réception plusieurs lots différents. Il faut pour cela détailler la ligne dans la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de réception. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs lots différents, la zone correspondante de la ligne de document est chargée par le caractère $.
Les numéros de série : Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie, il faudra obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer la réception, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité réceptionnée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). Un contrôle sera effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).
Lorsque plusieurs numéros de série sont réceptionnés, le numéro de fin contiendra le dernier numéro de la série. A condition que les numéros soient consécutifs. Sinon un $ sera affiché dans les deux champs pour spécifier que les numéros réceptionnés ne sont pas consécutifs. Il conviendra d'accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série.
A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de sélectionner les numéros de série connus par le système et n'étant plus stock (cette fonction est également disponible pour les numéros de série gérés en sortie uniquement).
Réception issue d'une livraison inter-sites :
Dans le cas d'une réception issue d'une livraison inter-sites, la majorité des informations seront initialisées automatiquement à partir des informations de stock de la ligne du document d'origine, d'autres devront être saisies manuellement ou seront initialisées en fonction du paramétrage associé au mouvement d'entrée de type Réception fournisseur.
Le type d'emplacement et l' emplacement : le fonctionnement est identique à celui des réceptions directes ou issues d'une commande.
Le lot interne : Cette information ne sera pas accessible dans ce contexte sur la ligne de réception. Si la réception concerne une livraison ne référençant qu'un seul numéro de lot, celui-ci sera affiché sur la ligne. Si le document d'origine, référence plusieurs numéro de lots le sigle $ sera affiché dans la zone lot. Si la livraison est multi-lots, et que la réception ne concerne qu'une partie de la livraison le choix du lot se fera au travers de l'écran de détail stock (en supprimant les lignes inutiles). Mêmes remarques concernant la gestion des numéros de sous-lot.
Le numéro de série : Cette information ne sera pas accessible dans ce contexte sur la ligne de réception. Si les numéros de série de la ligne de livraison sont consécutifs ils seront affichés sur la ligne de réception. Dans le cas contraire, le sigle $ sera affiché dans les deux zones pour signaler que les numéros réceptionnés sont disjoints. Si le document d'origine contient plusieurs numéros de série et que le réception ne concerne qu'une partie de ces numéros, il faudra accéder à la fenêtre de détail stock pour choisir les numéros requis. Seuls les numéros de série de la ligne de livraison d'origine pourront être choisis. La fenêtre de sélection des numéros de série ne proposera que les numéros de série de la ligne de document d'origine.
Note concernant la cinématique de saisie en création de réception :
Lors que l'on crée une ligne de réception en sélectionnant une ligne de livraison et que plusieurs lignes de détail stock sont générées, les informations de stock ne pourront être modifiées que par l'intermédiaire de la fenêtre de Détail Stock. Même remarque pour la modification d'une ligne de réception directe ou issue d'une commande (tant que la réception n'a pas été créée). Seules les informations suivantes restent accessibles : Unité, Quantité, Coefficient, Prix unitaire de l'ordre et Désignation du mouvement.
Lorsqu'une seule ligne de détail stock existe, les informations restent modifiables à la ligne de réception pour une réception directe ou issue d'une commande. Pour une réception ayant pour origine une livraison seules les informations concernant le Statut, le Type d'emplacement, L'emplacement, le Prix unitaire de l'ordre et la Désignation du mouvement seront modifiables.
Si l'on modifie la quantité sur la ligne de réception et qu'il existe plusieurs lignes de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de choisir la ou les lignes impactées par cette modification.
Si l'on augmente la quantité sur la ligne de réception et qu'il n'existe qu'une ligne de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de spécifier que la quantité supplémentaire concerne la même ligne de détail ou une autre ligne de détail.
Si l'on diminue la quantité sur la ligne de réception et qu'il n'existe qu'une seule ligne de détail, la fenêtre de stock ne s'ouvrira pas.
Lorsque vous créez une ligne de réception de sous-traitance avec ou sans OF, si la quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée pour l'article lancé et réceptionné, ou pour les matières consommées liées à l'article sous-traité, vous devez identifier manuellement les lignes de matières consommées. Cliquez sur Sorties ordre ss-trait depuis l'icône Actions pour afficher les lignes de stock. Cliquez ensuite sur l'icône Actions au niveau des lignes liées à la réception et Saisie détail quantités pour indiquer la quantité effectivement consommée.
Une fois la réception enregistrée, les informations de stock et la quantité réceptionnée ne sont pas modifiables pour un article lancé et réceptionné, ni pour les matières consommées au titre de l'article sous-traité. Si vous souhaitez modifier ces informations ou la quantité, vous devez supprimer la réception et la recréer.
Note concernant la gestion des coefficients et des unités de réception :
Lorsque la réception à pour origine une livraison, les unités utilisées pour effectuer le mouvement de stock seront par défaut celles de la livraison. Ainsi si une expédition avait pour unité de vente un Carton, mais que le mouvement de stock associé s'est fait en unité, l'unité utilisée par défaut pour faire l'entrée en stock sera l'unité. L'unité de la ligne de réception sera quant à elle égale à l'unité de la ligne d'expédition (à condition que cette unité soit définie pour les achats).
Il est possible de modifier le coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. Si cette modification a lieu non pas sur la ligne de réception, mais dans la fenêtre de détail stock, la modification du coefficient sera répercutée sur la ligne de réception. Sauf si dans la fenêtre de détail stock d'autres unités sont utilisées ou si des lignes avec des coefficients différents sont saisis et que la quantité saisie ne correspond pas à la quantité de la ligne de réception. Dans ce cas l'unité de la ligne de réception sera remplacée par l'unité de stock pour assurer une conversion avec les unités utilisées pour faire l'entrée en stock.
Note concernant la réception de livraisons ayant des manquants :
Il ne sera pas possible de faire une réception sur une ligne de livraison ne contenant que des articles manquants. Il faudra au préalable renseigner les informations de stock sur la livraison d'origine. Un message sera affiché pour signaler le problème.
Si la réception concerne une ligne de livraison contenant des manquants et des lignes de stock identifiées, seules les quantités correspondant au lignes de stock identifiées seront proposées sur la ligne de réception. Il ne sera alors pas possible de modifier la quantité réceptionnée au delà des quantités identifiées lors de la sortie d'origine. Si la réception concerne une livraison avec un conditionnement ne pouvant être décimalisée, l'unité proposée sera alors l'unité de stock.
Solder
Cette information n'est accessible que lorsque la ligne de réception concerne une ligne de commande ou une demande de livraison et lorsque le paramètre POHCLE l'autorise. Cette information permet de solder le reliquat à recevoir sur la ligne de commande concernée.
Si la réception est issue d'une demande de livraison et que l'on réceptionne partiellement la demande, celle-ci sera automatiquement splittée et la nouvelle demande générée sera ou non soldée en fonction de la valeur de solde renseignée sur la ligne de réception.
Remises et Frais
Les différents champs remises et frais qui apparaissent au niveau de chaque ligne de réception sont déterminés via le code structure associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet (ou si la valeur de motif donnée au paramètre >UPDPRIPUR le permet).
Le bouton contextuel permet de visualiser l'ensemble des motifs associés aux prix et remises et de modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.
Prix unitaire de l'ordre
Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour une réception fournisseur est Prix Ordre). La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage.
Elle pourra être paramétrée par typologie de mouvement. Cette information pourra être modifiée manuellement le cas échéant si la transaction l'autorise. Cette information pourra également être visualisée dans la fenêtre de détail stock.
Le prix de l'ordre est initialisé de la manière suivante :
Si la ligne de réception ne concerne pas une livraison inter-sites (les livraisons inter-sociétés sont calculées de cette manière) alors le prix de l'ordre est égal au prix net de la ligne de livraison converti dans la devise de la société en utilisant comme date de cours la date définie par le paramètre PTHCURDAT et comme type de cours le type de cours en en-tête de la réception.
Si la ligne de réception a pour origine une ligne de livraison inter-sites, alors le prix de l'ordre sera initialisé par le prix de sortie de stock de la livraison d'origine.
Famille mouvement
Il s'agit d'une information statistique qui sera reprise sur les mouvements de stock associés à la ligne de réception. Cette information est contrôlée par la table diverse numéro 9 et peut être initialisée par la transaction de réception utilisée.
Le bouton contextuel permet de :
Sélectionner une famille de mouvements dans la liste.
D'accéder à la table des familles de mouvements en fonction des habilitations de l'utilisateur.
Compte
La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.
Il s'agit du compte qui sera transmis sur le contrôle facture achats. Ce compte est alimentée par défaut en fonction du compte présent sur la ligne de commande à l'origine de la ligne de réception ou par le compte déterminé par la pièce automatique PORD dans le cas d'une réception fournisseur directe ou liée à livraison inter-sites ou inter-sociétés.
Bloc numéro 1
Doc origine (champ TYPVCR) |
Numéro CAI (champ CAI) |
Date validité CAI (champ DATVLYCAI) |
Commande (champ POHNUM) |
Il s'agit du numéro de la commande d’achat à l’origine de la ligne de réception. |
Ligne (champ POPLIN) |
Il s'agit du numéro de la ligne de commande d’achat à l’origine de la ligne de réception. |
Article (champ ITMREF) |
Cette information est obligatoire. Il s'agit du code article pour lequel vous enregistrez une réception. Il est automatiquement renseigné si une ligne de commande ou une ligne de livraison est choisie et n'est plus accessible dans ce contexte. A partir de ce champ, vous pouvez :
Dès que la ligne est saisie, vous ne pouvez plus accéder à ce champ. |
Désignation (champ ITMDES) |
Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation traduite hérite de celle de la ligne de commande d'achat d'origine. Cette désignation sera transmise, avec les modifications éventuelles, sur la facture fournisseur. Elle sera imprimée sur le bon de réception interne. A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour accéder à la fiche Article. |
Désignation std (champ ITMDES1) |
Il s'agit de la désignation saisie dans la langue du fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation standard hérite de celle de la ligne de commande d'achat d'origine. Cette désignation sera transmise, avec les modifications éventuelles, sur la facture fournisseur. A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour accéder à la fiche Article. |
Type d'article (champ ITMKND) |
Vous ne pouvez pas saisir le type d'article :
Un article Standard est un article 'physique' qu'il soit géré en stock ou non. Un article Service est un article non géré en stock, dont la catégorie est Service.
La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.
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Unité (champ UOM) |
Dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison, l'unité de réception proposée par défaut est l'unité saisie sur le document d'origine. |
Quantité (champ QTYUOM) |
Ce champ contient la quantité reçue en unité de réception. La quantité proposée par défaut, correspond :
Vous pouvez modifier la quantité tant que la réception n'est pas créée.
Lorsqu'une ligne de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d’une facture de commande) ou si une ligne est liée à une facture complémentaire, vous ne pouvez plus modifier la quantité car cette modification a un impact sur la ventilation des éléments de facturation. Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de livraison inter-sites ou inter-sociétés, vous pouvez :
Si la réception est issue d'une demande de livraison et que vous réceptionnez partiellement la demande, celle-ci sera automatiquement éclatée et la nouvelle demande générée sera ou non soldée en fonction de la valeur de solde calculée sur la ligne de réception. Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de commande (réception d'une commande ou d'une expédition associée à une ligne de commande), vous pouvez :
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UA (champ PUU) |
Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe. Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué. Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée. |
Coeff UOM/US (champ UOMSTUCOE) |
Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. Cette information est accessible pour les unités de conditionnement, à condition que le paramétrage l'autorise (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unités de la fiche Article). Elle n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur). |
US (champ STU) |
Il s'agit de l'unité de stockage de l'article. Cette information n'est pas modifiable. |
Qté US (champ QTYSTU) |
Cette quantité correspond à la quantité en unité de stock après conversion de la quantité réceptionnée en unité de stock, par application du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. |
Qté litige US (champ RRRQTYSTU) |
Cette information est accessible uniquement pour les articles non gérés en stock. Elle permet de saisir, en unité de stock, la quantité réceptionnée qui n'est pas conforme. Cette quantité pourra être exploitée :
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Dépôt (champ WRH) |
La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en entête. Cas des réceptions directes ou issues d’une commande :
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Soumis CQ (champ QUAFLG) |
Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué. Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse. |
Contenant (champ TCTRNUM) |
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes. Indiquez le contenant utilisé. Il est initialisé avec le contenant par défaut indiqué au niveau de l’Article-site, et reste modifiable si ce champ est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. |
Numéro contenant (champ LPNNUM) |
Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe). Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée. Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
- L’Identifiant contenant est défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
Particularités liées à l'inter-sites / inter-société: |
Statut (champ STA) |
Le statut de stock permet de définir si un article est :
Un sous-statut de deux caractères alphanumériques permet de qualifier le statut plus finement. Exemple :
Les statuts et sous-statuts autorisés dans une transaction de stock peuvent dépendre :
Les cumuls de stocks d’un article sont mis à jour selon le statut saisi dans les mouvements :
Cas des réceptions directes ou issues d’une commande : |
Type emp (champ LOCTYP) |
Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements de dépôt en fonction des caractéristiques de stockage, par exemple, les dimensions, les statuts autorisés ou encore les contraintes techniques. Le type d'emplacement est alimenté automatiquement à partir du type d'emplacement associé :
Dans tous les cas, il peut être modifié uniquement s’il est défini comme saisissable dans la transaction de saisie. Vous pouvez saisir un emplacement de type 'Quai' uniquement si la transaction de saisie autorise la réception à quai.
Lorsque les dépôts sont gérés, la saisie d'un type d'emplacement est uniquement possible s'il existe au moins un emplacement associé au type et au dépôt saisis. |
Emplacement (champ LOC) |
Selon le paramétrage de la transaction de saisie, les informations relatives aux emplacements peuvent être ou non accessibles en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée. L'emplacement de stockage est alimenté automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié. Sinon, l'emplacement qui est repris est, par ordre de priorité, le suivant :
Lorsque les dépôts sont gérés, seul un emplacement rattaché au dépôt indiqué peut être renseigné. Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs emplacements différents. Pour cela, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités.Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de bordereau.. |
Lot fournisseur (champ BPSLOT) |
Cas des réceptions directes ou issues d’une commande :
Cette information n'est pas accessible dans ce contexte et ce quelle que soit la règle de gestion associée à la catégorie de l'article. Le lot fournisseur proposé est le lot issu de la livraison d'origine. |
Lot (champ LOT) |
Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée. |
Nb S/lot (champ NBSLO) |
Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock. |
S/lot (champ SLO) |
Il s'agit du sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
S/lot fin (champ SLOF) |
Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
Série début (champ SERNUM) |
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Série fin (champ SERNUMF) |
Il s’agit du numéro de série fin de l’article. |
Identifiant 1 (champ PALNUM) |
Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire. |
Identifiant 2 (champ CTRNUM) |
Ce champ indique le premier identifiant enregistré. |
Solde (champ WSOLDE) |
Indique si la ligne de réception solde la ligne de commande. |
Solde Expé (champ WSHDSOLDE) |
Indique si la ligne réception solde la ligne d'expédition.
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Affaire (champ PJT) |
Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut. |
Prix brut (champ GROPRI) |
Ce champ permet de déterminer le Coût stock unitaire de l'article. Ce prix est exprimé dans l'unité de la réception. Lorsque les principales informations de la ligne nécessaires à la détermination d'un tarif sont renseignées, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Si la recherche tarif se révèle infructueuse, alors une recherche est lancée sur le prix de base de l'article achat. En dernière instance, si cette recherche sur le prix de base ne renvoie aucun résultat et que le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) est positionné à la valeur Oui pour la société du site de réception, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).
Lorsqu'il s'agit d'une réception inter-sites/inter-sociétés ou d'une réception de commande d'achat, le prix brut et les remises sont initialisés par ceux du document d'origine et ne sont pas modifiables. Le prix et remises ne sont jamais accessibles si un document d'origine existe. Seule la création directe d'une réception permet de saisir/modifier les prix et remises. Lors d'une réception inter-sites directe, si les prix de la livraison d'origine sont exprimés en TTC, ils sont convertis en HT sur la ligne de réception. Ces informations seront exploitées lors de la création d'une facture fournisseur ou d'une facture à recevoir pour valoriser la facture. |
champ DISCRGVAL1 |
Les différents champs remises et frais qui apparaissent au niveau de chaque ligne de retour sont déterminés via le code structure associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Prix net (champ NETPRI) |
Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables. Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul. Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :
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Montant ligne HT (champ LINAMT) |
Il s'agit du prix net HT unitaire multiplié par la quantité réceptionnée. Les montants TTC sont convertis en HT sur la réception si la livraison d'origine dispose de prix en TTC. |
Devise (champ NETCUR) |
Il s'agit de la devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes. Les prix de la ligne de réception sont exprimés dans cette devise. Cette information n'est pas accessible.
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Coef frais approche (champ CPRCOE) |
La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'il est saisissable, le coefficient d'approche doit être supérieur ou égal à 1.
Le montant des frais d'approche ainsi calculé s'affiche en cliquant sur 'Coût de la ligne' depuis le menu Actions (section 'Détail coût', table des 'Charges non détaillées'). |
Coût fixe unitaire (champ CPRAMT) |
La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est saisissable, cette valeur, obligatoirement positive, est exprimée dans la devise société.
Le montant des frais d'approche ainsi calculé s'affiche en cliquant sur 'Coût de la ligne' depuis le menu Actions (section 'Détail coût', table des 'Charges non détaillées'). |
Structure de coûts (champ STCNUM) |
La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société et dans la devise du document.
Cette information n'est jamais modifiable. Les charges prises en compte dans la structure de coûts sont présentées en détail dans la fenêtre affichée par l'option clic droit 'Détail structure de coût'. Les montants calculés restent ajustables. |
Coût achat unitaire (champ CSTPUR) |
Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise. Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul : Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)
Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document. |
Coût achat (champ LINCSTPUR) |
Le coût d'achat ligne correspond au coût stock auquel s'ajoutent les charges restant à la charge de l'acheteur et n'entrant pas en compte dans la valorisation du stock (coût d'acheminement, taxes non déductibles, etc. ...).
Remarque : le montant de taxe non déductible est présenté sur la fenêtre "Coût de la ligne" affiché par clic droit sur la ligne. |
Coût stock unitaire (champ CPR) |
Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour une réception fournisseur est Prix Ordre. La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage. Elle peut être paramétrée par typologie de mouvement. Il peut être modifié manuellement, le cas échéant, si la transaction l'autorise. 1/ En réception directe :
Coût stock de la ligne / Quantité (en US)
2/ En réception de commande, le coût de stock unitaire est alimenté en fonction de la valeur du paramètre PRIFLG - Valorisation stock complet (chapitre ACH, groupe REC), de la façon suivante :
Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la réception. |
Coût stock (champ LINAMTCPR) |
Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
2/ En réception de commande, le coût de stock est alimenté en fonction de la valeur du paramètre PRIFLG - Valorisation stock complet (chapitre ACH, groupe REC), de la façon suivante :
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Devise (champ CPRCUR) |
Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire et le prix unitaire de l'ordre sont exprimés dans cette devise. Les informations présentées ne sont pas modifiables. |
Désignation mvt (champ MVTDES) |
La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie. C’est ce commentaire qui sera inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne de réception. Cette information est également modifiable dans la fenêtre de détail stock. |
Famille mouvement stock (champ TRSFAM) |
Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée. Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité. |
champ LINACC1 |
Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD). |
Type (champ LINPURTYP) |
La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction. Les différents types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services. |
champ CCE1 |
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (code section PTH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l’autorise. Si la ligne de réception est issue d'une ligne de commande, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de commande. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques est faite en fonction du code sections par défaut. Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut. Dans le cadre de la réception d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés, les sections analytiques héritent de celles de la livraison en fonction du paramétrage du code section par défaut de la ligne de réception PTD. |
Règle rapprochement (champ MATTOL) |
Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :
Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)
Un code de tolérance peut être attribué par défaut quelle que soit la commande d'achat (de type contremarque, manuelle ou plan de travail). |
Statut rappro. (champ TWMSTA) |
Le champ Statut three-way match a les valeurs suivantes.
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Majo DEB (champ EECINCRAT) |
Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens. Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de la ligne d'article permet d'obtenir la valeur statistique. La présence de ce champ dépend de l'activation de la gestion de la Déclaration d'échanges de biens (Code activité DEB). Cette information est initialisée par le coefficient de majoration renseigné sur la ligne de commande d'origine dans le cas d'une réception issue d'une commande. Dans les autres cas elle est initialisée par le coefficient de majoration de la fiche Article-Fournisseur s'il est renseigné, sinon par le coefficient de majoration de la fiche Fournisseur. |
Pays origine (champ ORICRY) |
Il s'agit du pays d’origine de la marchandise. Cette information est initialisée par le pays de l’adresse d’expédition du fournisseur dans le cas d'une réception directe ou d'une réception issue d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés. Si la réception est issue d'une commande, le pays d'origine est initialisé par le code pays d'origine renseigné sur la ligne de commande. |
Taxe 1 (champ VAT1) |
Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article réceptionné.
Cliquez sur l'icône Actions pour sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe. |
Taxe 2 (champ VAT2) |
Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale. |
Taxe 3 (champ VAT3) |
Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale. |
Taxe entrée (champ TAXRCP) |
Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article. |
Taxe sortie (champ TAXISS) |
Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article. |
Autre taxe 1 (champ TAXOTH1) |
Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article. |
Autre taxe 2 (champ TAXOTH2) |
Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article. |
Soldée (champ LININVFLG) |
Cette case est cochée si la ligne de réception est soldée du point de vue de la facturation. Elle est mise à jour par le contrôle facture, mais peut également être mise à jour en cliquant sur l’action de Solde disponible sur la ligne de réception ou sur l’action Solder réception. Ces actions accessibles sur la réception permettent de solder une réception pour le reliquat qui ne sera jamais facturé. |
Poids (champ QTYWEU) |
Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le poids peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
|
Unité poids (champ LINWEU) |
L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents. |
Volume (champ QTYVOU) |
Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le volume peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
|
Unité de volume (champ LINVOU) |
L'unité de volume est le volume de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPVOU - Unité volume pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents. |
No ordre fab/sst (champ VCRNUMORI) |
Lors d'une réception de sous-traitance, le numéro de l'OF d'origine est inscrit sur la ligne de réception. Cliquez sur l'icône Actions pour accéder à la pièce d'origine. |
Type ligne (champ LINTYP) |
Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'une nomenclature de sous-traitance. Il peut prendre les valeurs suivantes : 'Normale', 'Sous-traité', 'Service' et 'Matière fournie'. |
Catégorie (champ LINCAT) |
Cette information permet de catégoriser la ligne : 'Normale' ou 'Pour sous-traitance'. |
Etat
Facturée (état) (champ INVFLG) |
Ce champ affiche l'état de facturation de la ligne :
Dans le cas d’une réception inter-sociétés liée à une livraison non facturable de ventes, ce champ affiche automatiquement la valeur Totalement, pour indiquer qu’aucune facture n’est attendue pour cette réception. La réception est considérée comme Soldée.
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Facturée (quantité) (champ WINVFLG) |
Ce champ indique si les quantités des lignes de réceptions ont été facturées. Cette information peut prendre une des trois valeurs suivantes :
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Soldée (champ WCLEFLG) |
Cette information précise si la réception a été soldée du point de vue de la facturation. Aucune facture n’est attendue pour la réception. Les marchandises pour lesquelles il n’y aura pas de factures sont considérées comme gratuites et non valorisées. Dans le cas d'une réception inter-sociétés liée à une livraison non facturable de ventes, la réception est automatiquement considérée comme Soldée. |
Comptabilisée (champ PSTFLG) |
Cette information permet de savoir si une facture à recevoir a été générée pour cette réception (depuis la fonction génération des factures à recevoir). |
Imprimée (champ PRNFLG) |
La réception est considéré comme imprimé dés lors que le bon de réception interne a été imprimé. |
Commander |
Saisie détail quantités |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fenêtre de détail stock afin de :
|
Info lot |
Complément lot |
Cette action n'est accessible sur une ligne de document, que pour les articles gérés par lot, tant que l'entrée en stock n'a pas été effectuée (elle est toujours accessible par l'intermédiaire des fenêtres de détail stock en création ou modification). Elle permet de préciser :
|
Modification entrées |
Cliquez sur cette action :
Cette action n'est pas accessible lorsqu'il s'agit d'une réception de sous-traitance avec ou sans OF : les informations de stock, la quantité réceptionnée, la devise ainsi que le type de cours ne sont pas modifiables pour un article lancé réceptionné ni pour les matières consommées au titre de l'article sous-traité. Si vous souhaitez changer ces informations, vous devez supprimer la réception et la recréer. Remarques :
|
SDC - détail lignes document |
Cette action est disponible uniquement si la ligne de réception porte sur un article dont les frais d'approche sont gérés par une Structure de coûts et si vous disposez des Habilitations fonctionnelles nécessaires pour le site concerné (option L). En-tête :
Détail des charges :
Pour le détail du mode de calcul des différents types de charge, reportez-vous à la documentation sur les Charges et plus particulièrement à l'aide : Calcul des charges produit. Remarques :
La requête STCREG - Rapprochement chargetraite : - les commandes et les expéditions soldées et au moins en partie réceptionnées, - toutes les réceptions, que celles-ci soient facturées ou non. Détail du traitement de rapprochement : |
Visu quantités réceptionnées |
Texte |
Solder |
Cliquez sur cette action pour :
|
Explication du prix |
Saisie détail sous-traitance |
Pièce d'origine |
Saisie plan de production |
Saisie plan de consommation |
Sorties ordre ss-trait |
Stock par site |
Coût de la ligne |
Cliquez sur cette action pour afficher le détail des éléments de valorisation et de coût d'une ligne de réception. Les informations qu'elle présente étant obtenues par calcul, cette action n'est accessible qu'une fois les informations de la ligne de réception enregistrées.
Pour le détail des calculs, reportez-vous aux aides suivantes : |
Traçabilité pièces achats |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces achats. |
Match results |
Onglet Coûts
Cette section est affichée uniquement si la transaction de saisie le permet.
Elle présente un récapitulatif des coûts relatifs à l'ensemble du document, à la fois dans la devise de celui-ci et dans la devise de la société.
Les informations qu'elle présente étant obtenues par calcul, cette section n'est alimentée qu'une fois le document créé. En cas de modification d'un document existant, les données ne sont mises à jour qu'après enregistrement de la modification.
-
Le bloc Coût achat présente, pour l'ensemble du document :
- le total des lignes HT,
- le total des différents types de charge intervenant dans le calcul du coût d'achat,
- le total des factures complémentaires (et avoirs sur factures complémentaires) venant impacter le document en cours, de façon directe ou indirecte. Il s'agit des factures complémentaires remplissant les deux conditions suivantes : elles sont validées et sont prises en compte dans le coût d'achat réalisé (leur indicateur Nouveau coût est actif).
Rappel : l’impact du montant des factures complémentaires dont l’indicateur Nouveau coût a pour valeur Non, est visible au niveau du champ Montant HT ajusté dans l’écran SCD – détail lignes document accessible depuis la ligne de réception, et dans le champ Total charges produit.
- le total des éléments de facturation majorants et minorants.
- le Coût d'achat total (somme des lignes précédentes).
Rappel :
- Le total des charges directes est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en structure de coûts. La ventilation par nature de charge est disponible dans la fenêtre affichée grâce à l'option du bloc Répartition des coûts.
- Le total des frais d'approche est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en coefficient de frais d'approche et/ou coût fixe unitaire.
- Lorsque la commande est de type inter-sites, le calcul du coût d'achat ne prend pas en compte le montant des lignes, ni les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation. - Le bloc Répartition des coûts contient un zoom qui permet de consulter la liste des charges directes par nature de charge en devise document et en devise société.
La liste des charges regroupées par nature de charges, ou détaillée par charge peut également être obtenue grâce à l'état PURFCS - Charges achat, disponible depuis la fonction des Impressions ou depuis le menu Fichier/Impression de la fonction courante ainsi que de celui de la fonction des Charges.
Bloc numéro 1
Intitulé (champ LIB) |
champ TOTDOC |
champ TOTSOC |
Répartition des coûts
Total par nature de charge (champ STCD) |
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BONRCP : Bons de réception
PURFCS : Charges achats
PRECEIPTE : Liste des réceptions d'achat
PRECEIPTL : Liste réceptions achat détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Ce paramétrage s'effectue au niveau de la Personnalisation de l'objet en cours, en lui associant soit un code état, soit un code impression.
Il est possible d'affiner ce paramétrage :
- En indiquant un état particulier au niveau de la transaction de saisie. Si cet état correspond à un code impression, la liste des états associés à ce code impression est également proposée.
L'état renseigné au niveau de la transaction de saisie ainsi que les états associés au code impression sont proposés automatiquement uniquement en mode création. - A un niveau plus fin, en associant au tiers, un modèle d'édition indiquant l'état à utiliser en priorité pour l'impression de chacun des documents, ainsi que le nombre de copies attendu.
Si le nombre de copies n'est pas renseigné ou si aucun modèle d'impression n'est associé au tiers, c'est le nombre de copies défini pour l'imprimante de Destination qui est pris compte ; si le nombre de copies n'est pas renseigné sur l'imprimante de destination, alors par défaut, une seule copie est imprimée.
Actions spécifiques
Cliquez sur cette action pour accéder à différents types d'informations et notamment aux informations relatives au transport des marchandises. Le fournisseur facturant. Ce champ vous permet de spécifier le fournisseur qui sera à l'origine de la facture à venir. Par défaut il s'agit du fournisseur facturant associé au fournisseur concerné par la réception. Une fenêtre de sélection vous permet de choisir un autre fournisseur le cas échéant. Vous pouvez également accéder à la table des fournisseurs si vos habilitations le permettent. Le mode de livraison. Il est initialisé par le mode de livraison du fournisseur à l'origine de l'expédition de la marchandise ou par le mode de livraison saisi sur la commande d'origine. Une fenêtre de sélection vous permet de choisir un autre mode de livraison. Vous pouvez également accéder à la table des modes de livraison si vos habilitations le permettent. Le transporteur en charge de l'acheminement des marchandises. Il est initialisé par le transporteur du fournisseur concerné par l'expédition ou par le transporteur saisi sur la commande d'origine. Une fenêtre de sélection vous permet de choisir un autre transporteur. Vous pouvez également accéder à la table des transporteurs si vos habilitations le permettent. Unité de poids. Cette information doit être saisie manuellement en fonction des informations spécifiées sur le bon de livraison du fournisseur. Une fenêtre de sélection vous permet de choisir une unité de poids. Vous pouvez également accéder à la table des unités si vos habilitations le permettent. Si vous modifiez l'unité de poids, vous devez manuellement convertir les poids brut et net dans cette nouvelle unité. Le poids brut et le poids net sont exprimés dans l'unité de poids décrite précédemment. Ces informations devront être saisies manuellement en fonction des informations spécifiées sur le bon de livraison du fournisseur. Volume et unité de volume. Ces deux informations devront être renseignées manuellement par l'utilisateur en fonction des informations renseignées sur le bon de livraison du fournisseur. Elles concernent le volume global des marchandises expédiées.
Le code de regroupement. Ce champ permet d'indiquer un code, librement choisi, utilisé pour identifier et regrouper des documents porteurs du même code. Il permet par exemple, en cas d'import de marchandises, de cumuler les différents documents correspondant à des commandes qui ont été regroupées dans un même voyage à des fins de logistique et d'optimisation des coûts. Dans le cas de la réception d'une commande inter-sites, celle-ci hérite automatiquement du code de regroupement de la commande. |
Cliquez sur cette action pour solder toutes les lignes de réception non totalement facturées disposant d'un reliquat de marchandise qui ne sera jamais facturé par le fournisseur. Cette fonction est soumise à habilitations. Elle va mettre à jour l'information de solde de chaque ligne de réception et l'information globale de facturation à Totalement facturée. La distinction entre le fait que la réception est réellement facturée ou soldée manuellement se fera par l'intermédiaire de la fonction Situation réception. |
Barre de menus
Texte / Texte entête
Cliquez sur cette action pour saisir un texte d'en-tête de réception. Ce texte sera imprimé sur le bon de réception.
Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.
Texte / Texte pied
Cliquez sur cette action pour saisir un texte de pied de réception. Ce texte sera imprimé sur le bon de réception.
Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.
Adresse / Adresse expédition
Cette fenêtre contient l'adresse d'expédition du fournisseur. Lors de la réception d'une ou plusieurs commandes, elle est alimentée avec le détail de l'adresse d'expédition de la première commande sélectionnée. C'est cette adresse qui sera utilisée pour déterminer, d'après l'origine du flux, si celui-ci doit donner lieu à une déclaration d'échanges de biens.
Option / Critères picking
Cliquez sur cette action pour saisir des critères de sélection permettant d'affiner la recherche sur les commandes fournisseur, sur les livraisons inter-sites et inter-sociétés à réceptionner, sur les expéditions et sur les pré-réceptions.
Les critères pouvant être utilisés sont les suivants :
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Inter-sites : cochez cette case pour que la sélection affiche uniquement les commandes fournisseur inter-sites,
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Code du fournisseur : vous pouvez utiliser des jokers de sélection (*, ?)
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Référence article : vous pouvez utiliser des jokers de sélection (*, ?),
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Référence article fournisseur : vous pouvez utiliser des jokers de sélection (*, ?),
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Numéro de commande,
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Date minimum de commande,
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Numéro ordre fabrication/sous-traitance : vous pouvez indiquer le numéro de l'ordre de fabrication concerné (permet de sélectionner une ligne de commande de sous-traitance).
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Numéro d'expédition générée par Sage X3,
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Date minimum d'expédition (date d'en-tête de l'expédition),
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Numéro d'identification de l'expédition (donné par le transitaire ou par l'agent chargé de l'expédition),
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Transporteur,
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Numéro de transport.
Après validation des critères saisis, les différentes listes de sélection sont automatiquement filtrées.
Informations douanières
Cette fenêtre contient les informations douanières ainsi que celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, certaines sont issues de la commande, ou initialisées à partir de celles renseignées sur la fiche Fournisseur lorsqu'il s'agit d'une réception directe.
- Incoterm négocié ainsi que la ville Incoterm, le cas échéant.
Le choix de l'incoterm n'est plus modifiable dès lors qu'un article géré avec une structure de coût est enregistré dans le document. - Code du transitaire ainsi que son adresse, lorsque la marchandise transite par un transporteur, en charge de l'export, se situant dans un pays de l'Union européenne : informations utilisées également pour la déclaration d'échange de biens portant sur l'acheminement de la marchandise jusqu'à son point d'exportation.
Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :
- Numéro d'identification CEE du client (ou numéro de TVA intracommunautaire), lieu de transport CEE et mode de transport CEE.
Les informations liées aux Flux physiques : Régime CEE et Nature transaction, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction Régimes et natures mouvement.
Transport
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Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. |
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Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée. |
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Le transitaire permet d'identifier un tiers mandaté par l'expéditeur ou le destinataire pour assurer la continuité du transport lorsqu'une marchandise doit suivre plusieurs transports successifs. Le transitaire est contrôlé dans la table des transporteurs. Le transitaire et son adresse seront exploités dans la Déclaration d'échanges de biens pour déclarer des flux de marchandises entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du transitaire ou entre l'adresse du transitaire et l'adresse du destinataire. Ce peut être notamment le cas lorsque l'on expédie des marchandises à l'export, les formalités douanières étant réalisées par un transitaire dans un autre pays membre de l'union. Un dépôt de DEB devant être effectué pour le transfert de la marchandise dans cet autre pays membre de l'Union. |
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Il s'agit du code adresse du transitaire. Il est initialisé avec l'adresse par défaut du tiers correspondant au transitaire. Cette adresse permet de déterminer si un dépôt de DEB pour ce flux est nécessaire. |
Informations DEB
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Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays. En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société. Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société. |
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Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur. Cette information n'est pas exploitée pour la déclaration française. |
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Il s'agit du moyen de transport par lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire national à l'expédition ou avoir pénétré sur le territoire national à l'introduction. Il est exploité dans la Déclaration d'échanges de biens (D.E.B.). |
Flux physique
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Il s'agit de l'information économique sur l'opération réalisée. La nature de la transaction est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens. |
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Le régime CEE ou statistique permet de caractériser la nature de l'opération intracommunautaire d'un point de vue fiscale ou statistique. Le régime CEE est exploité dans la Déclaration d'échanges de biens. |
Option / Sections analytiques entête
Cliquez sur cette action pour accéder aux sections analytiques de l’en-tête de réception. Ces sections sont alimentées en fonction du code section par défaut PTH.
Option / Situation réception
Cliquez sur cette action pour avoir une vision détaillée de l'état de la réception, du point de vue de la facturation et du point de vue des retours fournisseurs.
Vous pouvez vérifier les informations suivantes :
- le nombre de lignes de la réception,
- si la réception est comptabilisée,
- si une facture à recevoir a été générée,
- le nombre de lignes de réception comptabilisées,
- si la réception a été imprimée,
- si la réception est soldée du point de vue de la facturation (Non, Partiellement, Totalement),
- le nombre de lignes facturées.
Un second tableau affiche le détail des lignes de factures associées à la réception avec un tunnel disponible (si vous disposez des habilitations nécessaires) vers le contrôle facture achat pour chaque ligne de facture. Pour chaque ligne de facture, le numéro de la ligne de réception concernée est également affiché.
Un dernier tableau présente le détail des lignes de retours associées à la réception avec un tunnel disponible (si vous disposez des habilitations nécessaires) vers les différents retours. Pour chaque ligne de retour, le numéro de la ligne de réception concernée est également affiché.
Option / Consultation de réceptions
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des différentes réceptions fournisseurs.
Option / Transaction
Cliquez sur Transaction pour visualiser le format de cette transaction de saisie.
Traçabilité pièces
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces. Cette fonction permet de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.
Non-conformité / Créer
Cliquez sur l'action Créer pour déclarer un incident de non-conformité pour la réception sélectionnée.
En général, vous déclarez une non-conformité quand vous avez observé, ou qu'on vous a informé, qu'un produit ne respecte pas les spécifications établies. La non-conformité déclarée présente des détails et des informations clés permettant d'analyser les raisons de l'incident ou la défaillance constatés.
Si un unique champ Description s'affiche, cela signifie que votre organisation requiert un minimum d'informations. Conservez la Description par défaut, ou modifiez-la si nécessaire, puis cliquez sur Créer pour créer la non-conformité.
Si la fonction Non-conformité s'affiche, vous êtes autorisé à créer un incident détaillé de non-conformité. Cela signifie que votre paramètre utilisateur NCSDOCCRE - Mode création non-conformité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur 'Complet'. Vous pouvez conserver les valeurs de la réception par défaut, ou saisir ou sélectionner les valeurs que vous souhaitez afficher. Dans la section Identification, ajoutez vos observations détaillées sur les éléments non conformes aux spécifications, ou sur les défaillances ou défaillances potentielles du produit. Vous revenez sur cette fonction quand vous fermez une non-conformité.
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Conservez la description par défaut ou saisissez un description courte de la non-conformité. La description par défaut présente :
Ce champ est obligatoire. |
Non-conformité / Lister
Cliquez sur l'action Liste pour afficher la liste des incidents de non-conformité qui ont été déclarés pour ce numéro de réception.
Les informations affichées indiquent toutes les modifications apportées à l'incident d'origine, par exemple les changements de quantité (champ Quantité NC), ou si la ligne de réception est active pour l'incident concerné (champ Statut ligne). La description par défaut présente le numéro de la ligne concernée de la réception, si la non-conformité a été créée depuis la ligne de document, par exemple 'Réception achat RECFR0110038 4000'.
La liste des non-conformités s'affiche dans l'ordre croissant avec la non-conformité la plus récente sur la première ligne. Cliquez sur Non-conformité depuis l'icône Actions pour afficher ou modifier les détails de la non-conformité.
Tableau
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Ce champ indique le numéro de la ligne de la table ou du bloc. |
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Ce champ affiche l'identifiant unique de la non-conformité. Mise en œuvre > Compteurs |
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Ce champ affiche la description de la non-conformité saisie manuellement ou reprise de la transaction par défaut. La description par défaut présente :
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Ce champ identifie le type de transaction pour laquelle on a constaté un défaut, une défaillance, ou une défaillance potentielle de conception, de fabrication, de process, d'un service, ou du système. Si la non-conformité correspondante a été créée directement depuis une transaction, ce champ affiche le type de la transaction concernée. |
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Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine. |
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Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine. Si ce champ est nul, la non-conformité a été créée pour un document dans sa totalité, et non une ligne spécifique. |
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Ce champ affiche la date clé de la section d'en-tête du document d'origine ou de la commande. Par exemple, il peut s'agir de la date de réception effective (Réception d’achat), de la date de retour (Retour client) ou de la date de suivi (Suivi de fabrication/d’opérations). |
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Ce champ présente la quantité réelle du document d'origine ou de la ligne de commande liés à cette non-conformité. Il peut s'agir de la quantité totale du document d'origine ou de la ligne de commande, ou d'une quantité partielle saisie manuellement. Dans le cas d’une non-conformité détectée dans le processus de fabrication, il s'agira de la quantité rejetée réalisée. La quantité est exprimée en unité de stock. |
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Ce champ présente la quantité de la pièce d'origine ou de la ligne de commande. La quantité est exprimée en unité de stock. |
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Ce champ affiche le code du fournisseur pour qui le document d'origine ou la commande ont été créés. Il est uniquement disponible quand le Type document (champ DOCTYPE) concerne les documents d'achat. |
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Ce champ affiche le code du client pour qui le document d'origine ou la commande ont été créés. Il est uniquement disponible quand le Type document (champ DOCTYPE) concerne les documents de vente. |
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Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire). |
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Ce champ indique si une ligne spécifique est active et pertinente pour la non-conformité. |
Bloc numéro 2
Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.
Tables mises en œuvre
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre