Factures - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  DKS (Signature électronique), KAG (Localisation argentine), RE1 (Représentant 1), RE2 (Représentant 2), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5), SLO (Gestion par sous-lots), SP1 (Frais/remise ventes 1), SP2 (Frais/remise ventes 2), SP3 (Frais/remise ventes 3), SP4 (Frais/remise ventes 4), SP5 (Frais/remise ventes 5), SP6 (Frais/remise ventes 6), SP7 (Frais/remise ventes 7), SP8 (Frais/remise ventes 8), SP9 (Frais/remise ventes 9), VATTN (N° déclaration TVA).

Fonctionnel

  CTSW :  Système de contrôle

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ECC :  Gestion des versions articles

  EDIX3 :  Dématérialisation

  EINV :  Facture électronique

  ELINV :  Electronic invoice ZAF

  EMP :  Gestion des emplacements

  FCT :  Gestion de l'affacturage

  LOT :  Gestion par lots

  LPN :  Gestion contenant interne

  LTA :  Imposition locale

  PAL :  Identifiants stock

  PJM :  Gestion à l'affaire

  PREPM :  Gestion factures d'acompte

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

  SEPP :  Intégration carte de crédit

  SER :  Gestion numéros de série

  SMI :  Migration Intégrale

  SVC :  CCA/PCA périodiques

  WRH :  Gestion des dépôts

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  BOD :  Nombre composants nomenclature

  REP :  Représentants documents

  SFI :  Nb maxi elts fact. saisis

  SFIV :  Nb maxi elts fact. valorisés

  SFL :  Nbre elts fact. répartis

  SIH :  Nb lignes factures vente

  SPR :  Nbre maxi frais/remises ventes

  STC :  Familles statistiques vente

  STI :  Familles statistiques article

  SVA :  Nb max taxes par document

Localisation

  KBE :  Localisation Belge

  KPO :  Localisation Portugaise

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

  KUK :  Localisation Royaume Uni

  KUS :  Localisation USA

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture

  LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Support client

  DATREFCON (défini au niveau Société) : Date facture contrat service

Localisations

  SIIABTYP (défini au niveau Site) : Type avoir SII

Tronc commun

  CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

  CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

  DENINVSDD (défini au niveau Société) : Type règlement SDD

  DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

  EXDSALINV (défini au niveau Législation) : Exceptions sur facture vente

  FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

  GAUKIK3 (défini au niveau Société) : Factures vente PCA

  INVCAN (défini au niveau Législation) : Facture d'annulation

  NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC

  OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client

  OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client

  PJTSNGDOC (défini au niveau Société) : Une affaire par document

  SALDSPVOU (défini au niveau Société) : Unité volume pour répartition

  SALDSPWEU (défini au niveau Société) : Unité poids pour répartition

  SDDMGT (défini au niveau Société) : Gestion des prélèvements SDD

  SDDPRN (défini au niveau Société) : Impression informations SDD

  SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

  SIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures

  VATRND (défini au niveau Société) : Arrondi de TVA

  VENENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Ventes

  VENSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Ventes

Tiers

  DENINVPAY (défini au niveau Société) : Type règlement chèque

Ventes

  APPSOH (défini au niveau Société) : Gestion des signatures Cdes

  CRENOTTHR (défini au niveau Société) : Seuil de contrôle

  CTLCRENOT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle des factures d'avoir

  CTLTAX (défini au niveau Société) : Contrôle des codes taxes

  DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

  FOCPRI (défini au niveau Site) : Valorisation articles gratuits

  GRPNBRFOC (défini au niveau Site) : Tarifs groupés : gratuits

  GRPPRI (défini au niveau Site) : Gestion tarifs groupés

  LINREP (défini au niveau Site) : Représentants à la ligne

  OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours

  OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours

  SALREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

  SALRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire

  SALTEXINV (défini au niveau Site) : Suivi texte facture

  SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article

  SCDTUNL (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation déblocage cde

  SDACLOK (défini au niveau Utilisateur) : Ctr non bloquant prix,marge,qt

  SIHVALLIG (défini au niveau Société) : Valorisation fac à la ligne

  SPRIMOD (défini au niveau Utilisateur) : Modification des prix/remises

  UPDCUR (défini au niveau Site) : Modification de la devise

  UPDPRISAL (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)

  WRNEXETAX (défini au niveau Société) : Avertis. utilisation EXETAX

Les paramètres utilisateurs VENSTRDAT - Date début ventes (chapitre TC, groupe CLO) et VENENDDAT - Date fin ventes (chapitre TC, groupe CLO) permettent de définir par utilisateur des bornes de dates de saisie de facture, avoirs et factures complémentaires.

Autres paramètres :

• DMAXPAY : Délai maximum (entreprises)
• DMAXPAYP : Délai maximum (secteur public)
• DMAXAGR : Délai maximum contractuel
• DATREFCON : Date facture contrat
• SIIABTYP : Type avoir SII
• SIVTYP : Type facture utilisateur

Compteurs

Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.

Les compteurs des types de pièces factures, avoirs et factures complémentaires doivent être cochés Contrôle chronologique, les compteurs gérés en chronologie étant pris en charge sur ces pièces. Ces compteurs assurent qu'un document saisi ne peut avoir une date inférieure au document précédent. Le compteur du document précédent doit être strictement inférieur au compteur du nouveau document.

Pour qu'une société bénéficie de la signature électronique, le compteur SAFT doit être renseigné comme compteur soumis à la signature électronique.

Pour affecter le compteur VCS aux factures de vente, il est nécessaire d'ajouter le Numéro VCS dans les affectations compteurs (module Tronc commun) et de renseigner le champ Manuel avec la valeur NON. Le numéro VCS n'est jamais saisi mais validé automatiquement lors de la création de la facture de vente.

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

  SIH (Toutes sociétés ) : En-tête facture vente

  SID (Toutes sociétés ) : Ligne facture vente

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation

  Echéances

  Règlement

  Modification mvts de stock

  Emission

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables : 

  GESSLI : Transaction facture

  GESSLA : Transaction avoir

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Prérequis divers

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

  Table diverse numéro 8 : Motifs avoirs

  Table diverse numéro 9 : Familles de mouvements stock

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
TABSIVTYP [TSV]	Table types facture client
GTYPACCENT [GTE]	Type de pièces
PRICSTRUCT [PRS]	Structure Tarifs (cli/four)
SFOOTINV [SFI]	Eléments de facturation
TABVAC [TVC]	Table détermination des taxes
TABVAT [TVT]	Table des codes taxes
TABPAYTERM [TPT]	Table conditions de paiement
TABDEPAGIO [TDA]	Table escomptes agios
TABCUR [TCU]	Table des Devises

Type de facture

La définition du type de facture (cf. documentation Type de facture) permet de préciser si le document est de type facture, avoir ou Proforma.
C'est à ce niveau que la pièce automatique (qui permet de générer une écriture comptable lors de la validation - cf. documentation Pièce automatique) est précisée. Il est possible d’avoir une pièce automatique pour chaque type de document. La pièce livrée en standard, SIHI, permet déjà de faire la différence, automatiquement, entre les différents types de document. Il est également possible de définir à ce niveau un type de pièce et éventuellement un code journal comptable particulier.

affectation compteurs

• Un compteur particulier pour la numérotation automatique des pièces créées (cf. documentation Compteurs) peut être défini au niveau du type de pièce. Si aucun compteur n'est précisé au niveau du type de pièce, c'est le compteur précisé au niveau de l'option d'affectation des compteurs qui est utilisé (cf. documentation Affectation des compteurs).
• Si le type de pièce n'est pas renseigné sur le type de facture, c'est le compteur précisé au niveau du type de pièce défini au niveau de la pièce auto qui est utilisé.
• Si le type de pièce n'est pas renseigné sur le type de facture et que le type de pièce de la pièce auto n'a pas de compteur défini, le système utilise le compteur défini dans la table d'affectation des compteurs.

Code structure

Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande, de facture … sous la forme des différents champs Remises et Frais. Ce code structure est unique et ne dépend pas du client. Un code structure par défaut est fourni lors de l'installation et vous devez créer le code structure adapté à vos besoins. (cf. documentation Structure tarifs).

Exercice et Période

La date de facture est contrôlée par rapport à la table des périodes et à la table des exercices : l'exercice et la période doivent être ouverts.

Code activité TPT

Ce code activité concerne le règlement de la TVA. Il permet de paramétrer les conditions de paiement pour décider sur quelle(s) échéances la TVA est réglée.

Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période

Lorsque le paramètreCTLPERINV - Contrôle date facture période(chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit du type Ventes ou Compta Tiers) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Signature électronique

Il est possible de valider une facture uniquement si les factures précédentes ont été signées.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPCUSTMVT [MVC]	Mouvements clients
BPCUSTOMER [BPC]	Clients
BPDLVCUST [BPD]	Clients livrés
CONTSERV [CON]	Contrat de service
CPTANALIN [CAL]	Lignes comptables analytiques
FACILITY [FCY]	Sites
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
GACCOUNT [GAC]	Comptes
GTYPACCENT [GTE]	Type de pièces
HDKTASKINV [HDI]	Consommations à facturer
ITMBPC [ITU]	Articles - Clients
ITMCATEG [ITG]	Catégorie article
ITMFACILIT [ITF]	Articles - Sites
ITMMASTER [ITM]	Articles
ITMMVT [ITV]	Cumuls Article-Site
ITMSALES [ITS]	Articles - ventes
ITMWRH [ITW]	Articles - Dépôts
LPN [LPN]	Identifiant contenant interne
ORDERS [ORD]	En-cours
PRICSTRUCT [PRS]	Structure Tarifs (cli/four)
SALESREP [REP]	Représentant
SCHGD [SGD]	Ligne changement stock
SCHGH [SGH]	En-tête changement stock
SDELIVERY [SDH]	Entête de livraison
SDELIVERYD [SDD]	Détail livraison
SERREQUEST [SRE]	Demandes de service
SFOOTINV [SFI]	Eléments de facturation
SINVOICE [SIH]	Factures vente
SINVOICED [SID]	Détail facture de vente
SINVOICEV [SIV]	Facture vente valorisation
SORDER [SOH]	Commandes de vente - Entête
SORDERP [SOP]	Commandes de vente - Prix
SORDERQ [SOQ]	Commandes de vente - Quantités
SPRICLINK [SPK]	Recherche tarifs vente (link)
SPRICLIST [SPL]	Tarifs clients
SRETURND [SRD]	Détail retour vente
STOALL [STA]	Allocations
STOCK [STO]	Stocks
STOJOU [STJ]	Journal des Stocks
STOLOT [STL]	Numéros de lot
STOSER [STS]	Numéros de série
SVCRFOOT [SVF]	Document ventes - Elt pied
SVCRVAT [SVV]	Document ventes - Taxes
TABCONTAINER [TCTR]	Contenant
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABPRTMOD [TPM]	Table des modèles d'éditions
TABSIVTYP [TSV]	Table types facture client
TABUNIT [TUN]	Table des unités
WAREHOUSE [WRH]	Dépôts