Factures - Mise en oeuvre
Prérequis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
CASIN (Interface trésorerie), CSL1 (Consolidation ou Pré-conso), DEBR (Région / état DEB), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), LABD (Nombre familles main-d'oeuvre), MACD (Nombre familles machine), MATD (Nombre familles matière), PBDPO (Déclaration balance paiements), PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).
Fonctionnel
BE281 :
Déclaration 281.5 Belge
CCN :
Concessions
CFG :
Configurateur
CFOM :
Gestion prévisions de tréso.
CSL :
Consolidation
CTSW :
Système de contrôle
DAS :
DAS2
DEB :
Déclaration d'échange de biens
ECC :
Gestion des versions articles
EDIX3 :
Dématérialisation
EINV :
Facture électronique
EORI :
Identification EORI
ESD :
Déclaration Européenne de Services
FAS :
Dossier avec immos
FOA :
Allergènes alimentaires
GDD :
Budgets opérationnels
LPN :
Gestion contenant interne
LTA :
Imposition locale
MAXPD :
Délai maximum (entreprises)
MURAN :
Paie espagnole
MWM :
Centrales de pesée
NPI :
Conception de produit
PJM :
Gestion à l'affaire
PLM :
Interface PLM - X3
PRCSL :
Pré-consolidation
PTX :
Taxes provinciales
REX :
Système douanier REX
RVM :
Gestion version de gamme
S1099 :
1099 (USA)
SAFT :
SAF-T
SMI :
Migration Intégrale
SPD :
Décomposition coût stock
SVC :
CCA/PCA périodiques
WRH :
Gestion des dépôts
WTHMG :
Gestion retenue à la source
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
NBCOA :
Nbre de plans comptables
NDL :
Nb emplacements par défaut
NUC :
Nombre unités conditionnement
PFI :
Nb max éléments facturation
PIH :
Nb lignes factures d'achat
PPR :
Nbre maxi frais/remises achats
PVA :
Nb max taxes par document
STI :
Familles statistiques article
STS :
Familles statistiques achat
Localisation
KBE :
Localisation Belge
KDE :
Localisation Allemande
KFR :
Localisation française
KIT :
Localisation Italienne
KPL :
Localisation Pologne
KPO :
Localisation Portugaise
KSP :
Localisation espagnole
KSW :
Localisation Suisse
KUK :
Localisation Royaume Uni
KUS :
Localisation USA
KZA :
Localisation Sud-Africaine
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Immobilisation
VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA
Achats
DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)
ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur
ITMFLG (défini au niveau Société) : Saisie réf.article/fournisseur
NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock
PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe
PIBLKR (défini au niveau Société) : Restriction origine ligne fac
PIHACCDAT (défini au niveau Société) : Modification date comptable
PIHCALTAX (défini au niveau Société) : Calcul des taxes
PIHCPR (défini au niveau Société) : Régularisation prix facture
PIHCURDAT (défini au niveau Société) : Date cours devise facture
PIHQTYAQR (défini au niveau Société) : Quantité facturable
PIHQTYRET (défini au niveau Société) : Facturation quantité retournée
PRIFLG (défini au niveau Site) : Valorisation complète stocks
PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements
PURCMMPIH (défini au niveau Site) : Date désengagement facture
PURCMMTAX (défini au niveau Site) : Type d'engagement
PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires
Comptabilité
ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture
CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2
LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir
Localisations
AUSABNWRN (défini au niveau Société) : Avertir fournisseur sans ABN
PORVAT (défini au niveau Société) : TVA Portugaise
SPAVAT (défini au niveau Société) : TVA Espagnole
SWIPAYBVR (défini au niveau Société) : Contrôle des règlements suisses
SWIPAYQR (défini au niveau Société) : Contrôle règlements QR suisses
SWIPURBVR (défini au niveau Site) : Utilisation achat BVR suisse
SWIPURQRC (défini au niveau Site) : Saisie code QR
Tronc commun
ACHENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Achats
ACHSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Achats
CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire
CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période
DEFBONPAY (défini au niveau Utilisateur) : Valeur par défaut du BAP
DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte
DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel
DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)
DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)
FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer
FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06
GAUKIK4 (défini au niveau Société) : Factures achat CCA
NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer
OSTSCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours fourniss
PIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures
POSTINVSUP (défini au niveau Société) : Annulation comptable factures
SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites
Les paramètres utilisateurs achats ACHSTRDAT - Date début achats (chapitre TC, groupe CLO) et ACHENDDAT - Date fin achats (chapitre TC, groupe CLO) permettent de définir par utilisateur des bornes de dates de saisie de facture, avoirs et factures complémentaires.
Compteurs
Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.
Les compteurs des types de pièces factures, avoirs et factures complémentaires doivent être cochés 'Contrôle chronologique', les compteurs gérés en chronologie étant pris en charge sur ces pièces. Ces compteurs assurent qu'un document saisi ne peut avoir une date inférieure au document précédent. Le compteur du document précédent doit être strictement inférieur au compteur du nouveau document.
Interface comptabilité
Pièces automatiques
Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :
PIHI : Facture fournisseur (achat)
Sections par défaut
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
PIH (Toutes sociétés ) : Entête facture d'achat
PIV (Toutes sociétés ) : Elément facturation facture
PIC (Toutes sociétés ) : Ligne facture complémentaire
PID (Toutes sociétés ) : Ligne facture d'achat
PCOSTPIH (Toutes sociétés ) : Charge facture
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Validation
Echéances
Déblocage erreur rapprochement
Emission
Transactions de saisie
Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.
Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
|
Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
TABPIVTYP [TPV] |
Type de facture
La définition du type de facture (cf. documentation Type de facture) permet de préciser si le document est de type facture, facture complémentaire, avoir, avoir sur retour). C’est à ce niveau que la pièce automatique (qui permet de générer une écriture comptable lors de la validation – cf. documentation Pièce automatique) est précisée. Il est possible d’avoir une pièce automatique pour chaque type de document. De plus, la pièce PIHI livrée en standard permet déjà de faire la différence automatiquement entre les différents types de document. Il est également possible de définir à ce niveau un type de pièce et éventuellement un code journal comptable particulier. C’est au niveau du type de pièce (cf. documentation Type de pièce ) que l’on peut définir un compteur particulier pour la numérotation automatique des pièces créées (cf. documentation Compteurs). Si aucun compteur n’est précisé au niveau du type de pièce, c’est le compteur précisé au niveau de l’option d’affectation des compteurs qui sera utilisé (cf. documentation Affectation des compteurs).
Prérequis comptables
Les exercices et périodes comptables doivent être ouverts.
Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période
Lorsque le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Achats et Compta Tiers Fournisseur) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
|
Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
ATABDIV [ADI] |
|
|
BPADDRESS [BPA] |
Adresses |
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BPARTNER [BPR] |
|
|
BPSUPPLIER [BPS] |
|
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BPSUPPMVT [MVS] |
Mouvements fournisseurs |
|
COMPANY [CPY] |
|
|
CONTEXT [CNX] |
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|
CPTANALIN [CAL] |
Lignes comptables analytiques |
|
FACILITY [FCY] |
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FISCALYEAR [FIY] |
|
|
FISCYEAR [FIS] |
Exercice |
|
GACCCODE [CAC] |
|
|
GACCOUNT [GAC] |
|
|
GTYPACCENT [GTE] |
|
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ITMBPS [ITP] |
|
|
ITMFACILIT [ITF] |
|
|
ITMMASTER [ITM] |
|
|
ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
|
PERIOD [PER] |
Périodes |
|
PFOOTINV [PFI] |
|
|
PINVOICE [PIH] |
Factures d'achat |
|
PINVOICED [PID] |
Factures d'achat détail |
|
PINVOICEV [PIV] |
Factures d'achat valorisation |
|
PORDER [POH] |
|
|
PORDERC [POC] |
Commandes d'achat cumul av-ret |
|
PORDERP [POP] |
Commandes d'achat Prix |
|
PORDERQ [POQ] |
Commandes d'achat quantités |
|
PRECEIPT [PTH] |
|
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PRECEIPTD [PTD] |
Réceptions Détail |
|
PRETURN [PNH] |
|
|
PRETURND [PND] |
Retours Détail |
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PVCRFOOT [PVF] |
Document achats - Elt pied |
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PVCRVAT [PVV] |
Document achats - Taxes |
|
TABCOEFF [TCO] |
|
|
TABCOUNTRY [TCY] |
|
|
TABCUR [TCU] |
|
|
TABPIVTYP [TPV] |
|
|
TABUNIT [TUN] |
|
|
TABVACBPR [TVB] |
|
|
TABVAT [TVT] |