Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie), CSL1 (Consolidation ou Pré-conso), DEBR (Région / état DEB), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), LABD (Nombre familles main-d'oeuvre), MACD (Nombre familles machine), MATD (Nombre familles matière), PBDPO (Déclaration balance paiements), PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).

Fonctionnel

  BE281 :  Déclaration 281.5 Belge

  CCN :  Concessions

  CFG :  Configurateur

  CFOM :  Gestion prévisions de tréso.

  CSL :  Consolidation

  CTSW :  Système de contrôle

  DAS :  DAS2

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ECC :  Gestion des versions articles

  EDIX3 :  Dématérialisation

  EINV :  Facture électronique

  EORI :  Identification EORI

  ESD :  Déclaration Européenne de Services

  FAS :  Dossier avec immos

  FOA :  Allergènes alimentaires

  GDD :  Budgets opérationnels

  LPN :  Gestion contenant interne

  LTA :  Imposition locale

  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

  MURAN :  Paie espagnole

  MWM :  Centrales de pesée

  NPI :  Conception de produit

  PJM :  Gestion à l'affaire

  PLM :  Interface PLM - X3

  PRCSL :  Pré-consolidation

  PTX :  Taxes provinciales

  REX :  Système douanier REX

  RVM :  Gestion version de gamme

  S1099 :  1099 (USA)

  SAFT :  SAF-T

  SMI :  Migration Intégrale

  SPD :  Décomposition coût stock

  SVC :  CCA/PCA périodiques

  WRH :  Gestion des dépôts

  WTHMG :  Gestion retenue à la source

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  NBCOA :  Nbre de plans comptables

  NDL :  Nb emplacements par défaut

  NUC :  Nombre unités conditionnement

  PFI :  Nb max éléments facturation

  PIH :  Nb lignes factures d'achat

  PPR :  Nbre maxi frais/remises achats

  PVA :  Nb max taxes par document

  STI :  Familles statistiques article

  STS :  Familles statistiques achat

Localisation

  KBE :  Localisation Belge

  KDE :  Localisation Allemande

  KFR :  Localisation française

  KIT :  Localisation Italienne

  KPL :  Localisation Pologne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

  KUK :  Localisation Royaume Uni

  KUS :  Localisation USA

  KZA :  Localisation Sud-Africaine

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Immobilisation

  VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA

Achats

  DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

  ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

  ITMFLG (défini au niveau Société) : Saisie réf.article/fournisseur

  NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock

  PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe

  PIBLKR (défini au niveau Société) : Restriction origine ligne fac

  PIHACCDAT (défini au niveau Société) : Modification date comptable

  PIHCALTAX (défini au niveau Société) : Calcul des taxes

  PIHCPR (défini au niveau Société) : Régularisation prix facture

  PIHCURDAT (défini au niveau Société) : Date cours devise facture

  PIHQTYAQR (défini au niveau Société) : Quantité facturable

  PIHQTYRET (défini au niveau Société) : Facturation quantité retournée

  PRIFLG (défini au niveau Site) : Valorisation complète stocks

  PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements

  PURCMMPIH (défini au niveau Site) : Date désengagement facture

  PURCMMTAX (défini au niveau Site) : Type d'engagement

  PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

Comptabilité

  ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture

  CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

  LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Localisations

  AUSABNWRN (défini au niveau Société) : Avertir fournisseur sans ABN

  PORVAT (défini au niveau Société) : TVA Portugaise

  SPAVAT (défini au niveau Société) : TVA Espagnole

  SWIPAYBVR (défini au niveau Société) : Contrôle des règlements suisses

  SWIPAYQR (défini au niveau Société) : Contrôle règlements QR suisses

  SWIPURBVR (défini au niveau Site) : Utilisation achat BVR suisse

  SWIPURQRC (défini au niveau Site) : Saisie code QR

Tronc commun

  ACHENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Achats

  ACHSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Achats

  CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

  CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

  DEFBONPAY (défini au niveau Utilisateur) : Valeur par défaut du BAP

  DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

  DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

  DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

  DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

  FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

  FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

  GAUKIK4 (défini au niveau Société) : Factures achat CCA

  NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

  OSTSCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours fourniss

  PIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures

  POSTINVSUP (défini au niveau Société) : Annulation comptable factures

  SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

Les paramètres utilisateurs achats ACHSTRDAT - Date début achats (chapitre TC, groupe CLO) et ACHENDDAT - Date fin achats (chapitre TC, groupe CLO) permettent de définir par utilisateur des bornes de dates de saisie de facture, avoirs et factures complémentaires.

Compteurs

Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.

Les compteurs des types de pièces factures, avoirs et factures complémentaires doivent être cochés 'Contrôle chronologique', les compteurs gérés en chronologie étant pris en charge sur ces pièces. Ces compteurs assurent qu'un document saisi ne peut avoir une date inférieure au document précédent. Le compteur du document précédent doit être strictement inférieur au compteur du nouveau document.

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

  PIHI : Facture fournisseur (achat)

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

  PIH (Toutes sociétés ) : Entête facture d'achat

  PIV (Toutes sociétés ) : Elément facturation facture

  PIC (Toutes sociétés ) : Ligne facture complémentaire

  PID (Toutes sociétés ) : Ligne facture d'achat

  PCOSTPIH (Toutes sociétés ) : Charge facture

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation

  Echéances

  Déblocage erreur rapprochement

  Emission

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table

Intitulé Table

TABPIVTYP [TPV]

Table types facture fourniss.

Type de facture

La définition du type de facture (cf. documentation Type de facture) permet de préciser si le document est de type facture, facture complémentaire, avoir, avoir sur retour). C’est à ce niveau que la pièce automatique (qui permet de générer une écriture comptable lors de la validation – cf. documentation  Pièce automatique) est précisée. Il est possible d’avoir une pièce automatique pour chaque type de document. De plus, la pièce PIHI livrée en standard permet déjà de faire la différence automatiquement entre les différents types de document. Il est également possible de définir à ce niveau un type de pièce et éventuellement un code journal comptable particulier. C’est au niveau du type de pièce (cf. documentation Type de pièce )  que l’on peut définir un compteur particulier pour la numérotation automatique des pièces créées (cf. documentation Compteurs). Si aucun compteur n’est précisé au niveau du type de pièce, c’est le compteur précisé au niveau de l’option d’affectation des compteurs qui sera utilisé (cf. documentation Affectation des compteurs).

Prérequis comptables

Les exercices et périodes comptables doivent être ouverts.

Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période

Lorsque le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Achats et Compta Tiers Fournisseur) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

ATABDIV [ADI]

Tables diverses

BPADDRESS [BPA]

Adresses

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

BPSUPPMVT [MVS]

Mouvements fournisseurs

COMPANY [CPY]

Société

CONTEXT [CNX]

Contextes

CPTANALIN [CAL]

Lignes comptables analytiques

FACILITY [FCY]

Sites

FISCALYEAR [FIY]

Exercices

FISCYEAR [FIS]

Exercice

GACCCODE [CAC]

Codes comptables

GACCOUNT [GAC]

Comptes

GTYPACCENT [GTE]

Type de pièces

ITMBPS [ITP]

Articles-Fournisseurs

ITMFACILIT [ITF]

Articles - Sites

ITMMASTER [ITM]

Articles

ITMMVT [ITV]

Cumuls Article-Site

PERIOD [PER]

Périodes

PFOOTINV [PFI]

Eléments de facturation achats

PINVOICE [PIH]

Factures d'achat

PINVOICED [PID]

Factures d'achat détail

PINVOICEV [PIV]

Factures d'achat valorisation

PORDER [POH]

Commandes d'achat

PORDERC [POC]

Commandes d'achat cumul av-ret

PORDERP [POP]

Commandes d'achat Prix

PORDERQ [POQ]

Commandes d'achat quantités

PRECEIPT [PTH]

Réception

PRECEIPTD [PTD]

Réceptions Détail

PRETURN [PNH]

Retours

PRETURND [PND]

Retours Détail

PVCRFOOT [PVF]

Document achats - Elt pied

PVCRVAT [PVV]

Document achats - Taxes

TABCOEFF [TCO]

Table des coefficients

TABCOUNTRY [TCY]

Table des Pays

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABPIVTYP [TPV]

Table types facture fourniss.

TABUNIT [TUN]

Table des unités

TABVACBPR [TVB]

Table régime de taxes

TABVAT [TVT]

Table des codes taxes